Fonds mit Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV
ISIN US40051E2028 · Mexiko · LEI 5299001W7JIDXCUOUC82
- Haltende Fonds
- 49
- Davon ETFs
- 14 35 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 98,3 Mio. € 100,6 Mio. $ · 117,7 Mio. SEK · 6058 €
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV (MXP001661018)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 62.003 | 19 Mio. $ | 1,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Discovery Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 61.455 | 16,9 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 45.092 | 13,4 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema Handelsbanken Fonder AB | 28.900 | 92,5 Mio. SEK | 0,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 22.563 | 6,7 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Nuveen Global Infrastructure Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 17.557 | 5,4 Mio. $ | 0,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Latin America Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 16.551 | 4,6 Mio. $ | 1,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. Global Jets ETF ETF Series Solutions | 14.624 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 11.915 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DWS RREEF Global Infrastructure Fund DEUTSCHE DWS GLOBAL/INTERNATIONAL FUND, INC. | 10.092 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Infrastructure Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 9.299 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Destinations Real Assets Fund Brinker Capital Destinations Trust | 8.760 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Handelsbanken Latinamerika Impact Tema Handelsbanken Fonder AB | 7.858 | 25,2 Mio. SEK | 0,96 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.331 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| William Blair International Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 5.912 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 5.596 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AQR Emerging Multi-Style II Fund AQR Funds | 4.307 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Tax-Managed Real Assets Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 4.011 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| William Blair Institutional International Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 3.966 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PRAXIS INTERNATIONAL INDEX FUND Praxis Mutual Funds | 3.153 | 967.025,1 $ | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 2.610 | 773.604 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 2.530 | 775.951 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nomura Global Listed Real Assets Fund Delaware Pooled Trust | 2.528 | 696.767,4 $ | 0,70 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.311 | 636.957,8 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan Global Allocation Fund JPMorgan Trust I | 2.194 | 604.710,3 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 2.027 | 600.802,8 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF ALPS ETF TRUST | 1.884 | 558.417,6 $ | 1,89 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| COMMONWEALTH REAL ESTATE SECURITIES FUND Commonwealth International Series Trust | 1.800 | 496.116 $ | 3,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 1.697 | 502.990,8 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.437 | 396.065,9 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| YORKTOWN GROWTH FUND American Pension Investors Trust | 1.390 | 383.111,8 $ | 0,31 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.386 | 382.009,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF ProShares Trust | 1.372 | 406.660,8 $ | 0,23 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| National Security Emerging Markets Index ETF Northern Lights Fund Trust IV | 804 | 238.305,6 $ | 0,57 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Nomura Global Listed Infrastructure ETF Nomura ETF Trust | 703 | 215.610,1 $ | 2,92 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AQR Style Premia Alternative Fund AQR Funds | 699 | 214.383,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 615 | 182.286 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ULTRALATIN AMERICA PROFUND ProFunds | 601 | 165.647,6 $ | 0,94 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 471 | 139.604,4 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 353 | 97.293,9 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Symmetry Panoramic International Equity Fund Symmetry Panoramic Trust | 334 | 98.997,6 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 285 | 84.474 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Leuthold Global Fund Managed Portfolio Series | 263 | 80.662,1 $ | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 249 | 68.629,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 243 | 66.975,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Corgi Travel & Leisure ETF Corgi ETF Trust I | 66 | 20.242,2 $ | 1,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Corgi Aerospace & Commerical Aviation ETF Corgi ETF Trust I | 60 | 18.402 $ | 1,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hartford Multifactor Emerging Markets ETF Lattice Strategies Trust | 60 | 16.537,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MARKET PORTFOLIO EQUITY, F.I. MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | 6058 € | 0,01 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| COMMONWEALTH REAL ESTATE SECURITIES FUND Commonwealth International Series Trust | 3,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nomura Global Listed Infrastructure ETF Nomura ETF Trust | 2,92 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF ALPS ETF TRUST | 1,89 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Corgi Travel & Leisure ETF Corgi ETF Trust I | 1,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Corgi Aerospace & Commerical Aviation ETF Corgi ETF Trust I | 1,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Latin America Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 1,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Latinamerika Impact Tema Handelsbanken Fonder AB | 0,96 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ULTRALATIN AMERICA PROFUND ProFunds | 0,94 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Global Infrastructure Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 0,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 46 | -5 | 344.159 | -39,3 % |
| 2026Q2 | 51 | +2 | 567.008 | +44,4 % |
| 2026Q1 | 49 | -5 | 392.792 | -61,0 % |
| 2025Q4 | 54 | -3 | 1.006.086 | +8,1 % |
| 2025Q3 | 57 | -4 | 930.641 | +15,9 % |
| 2025Q2 | 61 | +4 | 803.141 | +21,1 % |
| 2025Q1 | 57 | -3 | 663.096 | -5,9 % |
| 2024Q4 | 60 | +3 | 704.466 | +2,0 % |
| 2024Q3 | 57 | -4 | 690.575 | +0,8 % |
| 2024Q2 | 61 | +9 | 685.302 | +5,4 % |
| 2024Q1 | 52 | -8 | 650.361 | -10,2 % |
| 2023Q4 | 60 | 723.969 |
Institutionelle Verwalter
165 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 738.825 | 248,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GQG Partners LLC | 366.108 | 123,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 198.165 | 66,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 162.473 | 52,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 145.223 | 48,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 119.375 | 40,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 113.460 | 38,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 95.780 | 32.195 $ | zum 31.03.2026 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 77.520 | 26,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Nuveen, LLC | 73.956 | 24,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 68.018 | 22,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | 66.311 | 22,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 63.662 | 21,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 63.506 | 21,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 50.462 | 17 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 47.358 | 15,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fisher Funds Management LTD | 45.902 | 15,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 44.791 | 15,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Handelsbanken Fonder AB | 36.758 | 12.355 $ | zum 31.03.2026 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 36.355 | 12,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 35.451 | 11,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 34.300 | 11,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 30.621 | 10,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 30.607 | 10,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 23.616 | 7,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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