Zusammensetzung von YORKTOWN GROWTH FUND
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- Nettovermögen
- 121,9 Mio. $ davon 120,6 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 199 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 16,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.960 | 5,1 Mio. $ | 4,20 % |
| 2 | IES HOLDINGS INC | 4.570 | 3,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 3 | Prysmian SpA | 14.400 | 2 Mio. $ | 1,64 % |
| 4 | Arista Networks Inc | 9.800 | 1,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 5 | KLA Corp | 8.900 | 1,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 6 | Fabrinet | 3.150 | 1,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 7 | StoneX Group Inc | 16.200 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 8 | WESCO International Inc | 3.600 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 9 | FTAI Aviation Ltd | 5.800 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | Raymond James Financial Inc | 6.450 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 11 | Interactive Brokers Group Inc | 12.400 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 12 | Datadog Inc | 4.000 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 13 | Advantest Corp | 5.400 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 14 | Casey's General Stores Inc | 1.200 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| 15 | Medpace Holdings Inc | 1.800 | 1 Mio. $ | 0,85 % |
| 16 | Mueller Industries Inc | 15.600 | 1 Mio. $ | 0,85 % |
| 17 | Prysmian SpA | 15.000 | 1 Mio. $ | 0,85 % |
| 18 | Curtiss-Wright Corp | 1.400 | 1 Mio. $ | 0,83 % |
| 19 | WOODWARD INC | 2.750 | 992.062,5 $ | 0,81 % |
| 20 | Axon Enterprise Inc | 1.875 | 989.550 $ | 0,81 % |
| 21 | ASM INTERNATIONAL NV | 1.070 | 986.465,1 $ | 0,81 % |
| 22 | Penumbra Inc | 3.000 | 963.570 $ | 0,79 % |
| 23 | Digi International Inc | 13.700 | 955.164 $ | 0,78 % |
| 24 | XOMETRY INC | 11.050 | 947.206 $ | 0,78 % |
| 25 | Camtek Ltd/Israel | 7.050 | 933.843 $ | 0,77 % |
| 26 | DEUTSCHE BOERSE AG | 31.000 | 933.720 $ | 0,77 % |
| 27 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 650 | 926.919,5 $ | 0,76 % |
| 28 | CECO Environmental Corp | 14.009 | 923.053 $ | 0,76 % |
| 29 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 83.600 | 876.128 $ | 0,72 % |
| 30 | Bloom Energy Corp | 4.150 | 854.111,5 $ | 0,70 % |
| 31 | Modine Manufacturing Co | 4.150 | 834.399 $ | 0,68 % |
| 32 | Applied Digital Corp | 30.350 | 831.286,5 $ | 0,68 % |
| 33 | Disco Corp | 23.050 | 822.885 $ | 0,68 % |
| 34 | Celestica Inc | 2.450 | 812.028 $ | 0,67 % |
| 35 | Lithia Motors Inc | 2.100 | 809.382 $ | 0,66 % |
| 36 | Semtech Corp | 6.850 | 807.067 $ | 0,66 % |
| 37 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.125 | 803.182,5 $ | 0,66 % |
| 38 | Fortinet Inc | 4.950 | 801.652,5 $ | 0,66 % |
| 39 | BWX Technologies Inc | 4.700 | 792.890 $ | 0,65 % |
| 40 | Nova Ltd | 1.980 | 773.922,6 $ | 0,63 % |
| 41 | Corcept Therapeutics Inc | 6.500 | 744.185 $ | 0,61 % |
| 42 | Life Time Group Holdings Inc | 16.450 | 741.895 $ | 0,61 % |
| 43 | Denali Therapeutics Inc | 32.100 | 738.942 $ | 0,61 % |
| 44 | Gold Fields Ltd | 22.750 | 737.555 $ | 0,61 % |
| 45 | TDK Corp | 37.500 | 733.500 $ | 0,60 % |
| 46 | KKR & Co Inc | 7.200 | 730.296 $ | 0,60 % |
| 47 | RingCentral Inc | 13.050 | 725.841 $ | 0,60 % |
| 48 | Rush Street Interactive Inc | 26.900 | 723.879 $ | 0,59 % |
| 49 | PACS Group Inc | 15.600 | 717.756 $ | 0,59 % |
| 50 | Unity Software Inc | 22.550 | 715.060,5 $ | 0,59 % |
| 51 | Asics Corp | 24.000 | 713.040 $ | 0,58 % |
| 52 | TG THERAPEUTICS INC | 13.700 | 712.811 $ | 0,58 % |
| 53 | TD SYNNEX Corp | 2.700 | 690.390 $ | 0,57 % |
| 54 | Stock Yards Bancorp Inc | 8.100 | 689.310 $ | 0,57 % |
| 55 | Krystal Biotech Inc | 2.000 | 682.240 $ | 0,56 % |
| 56 | Liquidia Corp | 7.850 | 660.263,5 $ | 0,54 % |
| 57 | Halozyme Therapeutics Inc | 7.850 | 647.939 $ | 0,53 % |
| 58 | LONZA GROUP AG | 9.300 | 647.187 $ | 0,53 % |
| 59 | ITT INC | 3.300 | 646.734 $ | 0,53 % |
| 60 | Performance Food Group Co | 5.630 | 644.015,7 $ | 0,53 % |
| 61 | Axsome Therapeutics Inc | 2.950 | 643.070,5 $ | 0,53 % |
| 62 | SAIA INC | 1.840 | 639.639,2 $ | 0,52 % |
| 63 | Pampa Energia SA | 7.200 | 635.904 $ | 0,52 % |
| 64 | Embraer SA | 9.200 | 628.636 $ | 0,52 % |
| 65 | Franklin Electric Co Inc | 6.000 | 628.320 $ | 0,52 % |
| 66 | Dlocal Ltd/Uruguay | 41.500 | 625.820 $ | 0,51 % |
| 67 | Neurocrine Biosciences Inc | 3.750 | 625.500 $ | 0,51 % |
| 68 | Ciena Corp | 1.650 | 622.132,5 $ | 0,51 % |
| 69 | Sezzle Inc | 3.950 | 611.262,5 $ | 0,50 % |
| 70 | Stifel Financial Corp | 7.350 | 609.388,5 $ | 0,50 % |
| 71 | Hamilton Insurance Group Ltd | 16.900 | 607.724 $ | 0,50 % |
| 72 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2.700 | 601.938 $ | 0,49 % |
| 73 | LPL Financial Holdings Inc | 1.700 | 601.290 $ | 0,49 % |
| 74 | API GROUP CORP | 15.150 | 601.152 $ | 0,49 % |
| 75 | CYTOKINETICS INC | 7.750 | 597.757,5 $ | 0,49 % |
| 76 | SPX TECHNOLOGIES INC | 2.700 | 592.974 $ | 0,49 % |
| 77 | Dycom Industries Inc | 1.476 | 591.979,3 $ | 0,49 % |
| 78 | GUARDANT HEALTH INC | 3.650 | 591.263,5 $ | 0,49 % |
| 79 | Teledyne Technologies Inc | 900 | 590.013 $ | 0,48 % |
| 80 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 8.200 | 589.744 $ | 0,48 % |
| 81 | Core & Main Inc | 13.300 | 584.801 $ | 0,48 % |
| 82 | Texas Pacific Land Corp | 1.440 | 579.715,2 $ | 0,48 % |
| 83 | Western Alliance Bancorp | 7.200 | 579.528 $ | 0,48 % |
| 84 | MasTec Inc | 2.200 | 578.820 $ | 0,47 % |
| 85 | DigitalOcean Holdings Inc | 4.900 | 575.750 $ | 0,47 % |
| 86 | Forgent Power Solutions Inc | 17.200 | 572.244 $ | 0,47 % |
| 87 | HCI Group Inc | 3.200 | 560.032 $ | 0,46 % |
| 88 | Ralph Lauren Corp | 1.460 | 555.296,4 $ | 0,46 % |
| 89 | RBC BEARINGS INC | 1.000 | 551.310 $ | 0,45 % |
| 90 | Oscar Health Inc | 17.400 | 543.228 $ | 0,45 % |
| 91 | On Holding AG | 14.950 | 541.788 $ | 0,44 % |
| 92 | Bruker Corp | 8.400 | 527.856 $ | 0,43 % |
| 93 | Graham Corp | 5.450 | 522.655 $ | 0,43 % |
| 94 | Tyler Technologies Inc | 1.650 | 510.840 $ | 0,42 % |
| 95 | PulteGroup Inc | 4.000 | 505.880 $ | 0,42 % |
| 96 | Globus Medical Inc | 6.400 | 504.256 $ | 0,41 % |
| 97 | Hinge Health Inc | 6.700 | 500.557 $ | 0,41 % |
| 98 | Navan Inc | 18.650 | 496.463 $ | 0,41 % |
| 99 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 9.750 | 492.472,5 $ | 0,40 % |
| 100 | NASPERS LTD | 46.000 | 484.840 $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,7 %
- Industrie 11,8 %
- Finanzen 4,1 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Gesundheit 0,8 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Versorger 0,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,1 %
- EUR 1,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,9 %
- Japan 3,1 %
- Italien 2,5 %
- Kaimaninseln 2,4 %
- Israel 1,9 %
- Schweiz 1,3 %
- Niederlande 1,1 %
- Irland 1,0 %
- Südafrika 1,0 %
- Kanada 0,9 %
- Deutschland 0,8 %
- Mexiko 0,6 %
- Weitere Länder 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 161 | 97,5 Mio. $ | 80,88 % |
| 2 | Japan | 5 | 3,7 Mio. $ | 3,07 % |
| 3 | Italien | 2 | 3 Mio. $ | 2,51 % |
| 4 | Kaimaninseln | 5 | 2,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 5 | Israel | 4 | 2,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 6 | Schweiz | 3 | 1,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 8 | Irland | 3 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 9 | Südafrika | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 10 | Kanada | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 933.720 $ | 0,77 % |
| 12 | Mexiko | 2 | 719.951,3 $ | 0,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von YORKTOWN GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000008424