Composition d'YORKTOWN GROWTH FUND
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- Actif net
- 121,9 M $ dont 120,6 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 199 dans 19 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 960 | 5,1 M $ | 4,20 % |
| 2 | IES HOLDINGS INC | 4 570 | 3,4 M $ | 2,79 % |
| 3 | Prysmian SpA | 14 400 | 2 M $ | 1,64 % |
| 4 | Arista Networks Inc | 9 800 | 1,8 M $ | 1,45 % |
| 5 | KLA Corp | 8 900 | 1,6 M $ | 1,33 % |
| 6 | Fabrinet | 3 150 | 1,4 M $ | 1,13 % |
| 7 | StoneX Group Inc | 16 200 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 8 | WESCO International Inc | 3 600 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| 9 | FTAI Aviation Ltd | 5 800 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 10 | Raymond James Financial Inc | 6 450 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 11 | Interactive Brokers Group Inc | 12 400 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 12 | Datadog Inc | 4 000 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 13 | Advantest Corp | 5 400 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 14 | Casey's General Stores Inc | 1 200 | 1 M $ | 0,86 % |
| 15 | Medpace Holdings Inc | 1 800 | 1 M $ | 0,85 % |
| 16 | Mueller Industries Inc | 15 600 | 1 M $ | 0,85 % |
| 17 | Prysmian SpA | 15 000 | 1 M $ | 0,85 % |
| 18 | Curtiss-Wright Corp | 1 400 | 1 M $ | 0,83 % |
| 19 | WOODWARD INC | 2 750 | 992,1 k $ | 0,81 % |
| 20 | Axon Enterprise Inc | 1 875 | 989,6 k $ | 0,81 % |
| 21 | ASM INTERNATIONAL NV | 1 070 | 986,5 k $ | 0,81 % |
| 22 | Penumbra Inc | 3 000 | 963,6 k $ | 0,79 % |
| 23 | Digi International Inc | 13 700 | 955,2 k $ | 0,78 % |
| 24 | XOMETRY INC | 11 050 | 947,2 k $ | 0,78 % |
| 25 | Camtek Ltd/Israel | 7 050 | 933,8 k $ | 0,77 % |
| 26 | DEUTSCHE BOERSE AG | 31 000 | 933,7 k $ | 0,77 % |
| 27 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 650 | 926,9 k $ | 0,76 % |
| 28 | CECO Environmental Corp | 14 009 | 923,1 k $ | 0,76 % |
| 29 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 83 600 | 876,1 k $ | 0,72 % |
| 30 | Bloom Energy Corp | 4 150 | 854,1 k $ | 0,70 % |
| 31 | Modine Manufacturing Co | 4 150 | 834,4 k $ | 0,68 % |
| 32 | Applied Digital Corp | 30 350 | 831,3 k $ | 0,68 % |
| 33 | Disco Corp | 23 050 | 822,9 k $ | 0,68 % |
| 34 | Celestica Inc | 2 450 | 812 k $ | 0,67 % |
| 35 | Lithia Motors Inc | 2 100 | 809,4 k $ | 0,66 % |
| 36 | Semtech Corp | 6 850 | 807,1 k $ | 0,66 % |
| 37 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 125 | 803,2 k $ | 0,66 % |
| 38 | Fortinet Inc | 4 950 | 801,7 k $ | 0,66 % |
| 39 | BWX Technologies Inc | 4 700 | 792,9 k $ | 0,65 % |
| 40 | Nova Ltd | 1 980 | 773,9 k $ | 0,63 % |
| 41 | Corcept Therapeutics Inc | 6 500 | 744,2 k $ | 0,61 % |
| 42 | Life Time Group Holdings Inc | 16 450 | 741,9 k $ | 0,61 % |
| 43 | Denali Therapeutics Inc | 32 100 | 738,9 k $ | 0,61 % |
| 44 | Gold Fields Ltd | 22 750 | 737,6 k $ | 0,61 % |
| 45 | TDK Corp | 37 500 | 733,5 k $ | 0,60 % |
| 46 | KKR & Co Inc | 7 200 | 730,3 k $ | 0,60 % |
| 47 | RingCentral Inc | 13 050 | 725,8 k $ | 0,60 % |
| 48 | Rush Street Interactive Inc | 26 900 | 723,9 k $ | 0,59 % |
| 49 | PACS Group Inc | 15 600 | 717,8 k $ | 0,59 % |
| 50 | Unity Software Inc | 22 550 | 715,1 k $ | 0,59 % |
| 51 | Asics Corp | 24 000 | 713 k $ | 0,58 % |
| 52 | TG THERAPEUTICS INC | 13 700 | 712,8 k $ | 0,58 % |
| 53 | TD SYNNEX Corp | 2 700 | 690,4 k $ | 0,57 % |
| 54 | Stock Yards Bancorp Inc | 8 100 | 689,3 k $ | 0,57 % |
| 55 | Krystal Biotech Inc | 2 000 | 682,2 k $ | 0,56 % |
| 56 | Liquidia Corp | 7 850 | 660,3 k $ | 0,54 % |
| 57 | Halozyme Therapeutics Inc | 7 850 | 647,9 k $ | 0,53 % |
| 58 | LONZA GROUP AG | 9 300 | 647,2 k $ | 0,53 % |
| 59 | ITT INC | 3 300 | 646,7 k $ | 0,53 % |
| 60 | Performance Food Group Co | 5 630 | 644 k $ | 0,53 % |
| 61 | Axsome Therapeutics Inc | 2 950 | 643,1 k $ | 0,53 % |
| 62 | SAIA INC | 1 840 | 639,6 k $ | 0,52 % |
| 63 | Pampa Energia SA | 7 200 | 635,9 k $ | 0,52 % |
| 64 | Embraer SA | 9 200 | 628,6 k $ | 0,52 % |
| 65 | Franklin Electric Co Inc | 6 000 | 628,3 k $ | 0,52 % |
| 66 | Dlocal Ltd/Uruguay | 41 500 | 625,8 k $ | 0,51 % |
| 67 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 750 | 625,5 k $ | 0,51 % |
| 68 | Ciena Corp | 1 650 | 622,1 k $ | 0,51 % |
| 69 | Sezzle Inc | 3 950 | 611,3 k $ | 0,50 % |
| 70 | Stifel Financial Corp | 7 350 | 609,4 k $ | 0,50 % |
| 71 | Hamilton Insurance Group Ltd | 16 900 | 607,7 k $ | 0,50 % |
| 72 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2 700 | 601,9 k $ | 0,49 % |
| 73 | LPL Financial Holdings Inc | 1 700 | 601,3 k $ | 0,49 % |
| 74 | API GROUP CORP | 15 150 | 601,2 k $ | 0,49 % |
| 75 | CYTOKINETICS INC | 7 750 | 597,8 k $ | 0,49 % |
| 76 | SPX TECHNOLOGIES INC | 2 700 | 593 k $ | 0,49 % |
| 77 | Dycom Industries Inc | 1 476 | 592 k $ | 0,49 % |
| 78 | GUARDANT HEALTH INC | 3 650 | 591,3 k $ | 0,49 % |
| 79 | Teledyne Technologies Inc | 900 | 590 k $ | 0,48 % |
| 80 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 8 200 | 589,7 k $ | 0,48 % |
| 81 | Core & Main Inc | 13 300 | 584,8 k $ | 0,48 % |
| 82 | Texas Pacific Land Corp | 1 440 | 579,7 k $ | 0,48 % |
| 83 | Western Alliance Bancorp | 7 200 | 579,5 k $ | 0,48 % |
| 84 | MasTec Inc | 2 200 | 578,8 k $ | 0,47 % |
| 85 | DigitalOcean Holdings Inc | 4 900 | 575,8 k $ | 0,47 % |
| 86 | Forgent Power Solutions Inc | 17 200 | 572,2 k $ | 0,47 % |
| 87 | HCI Group Inc | 3 200 | 560 k $ | 0,46 % |
| 88 | Ralph Lauren Corp | 1 460 | 555,3 k $ | 0,46 % |
| 89 | RBC BEARINGS INC | 1 000 | 551,3 k $ | 0,45 % |
| 90 | Oscar Health Inc | 17 400 | 543,2 k $ | 0,45 % |
| 91 | On Holding AG | 14 950 | 541,8 k $ | 0,44 % |
| 92 | Bruker Corp | 8 400 | 527,9 k $ | 0,43 % |
| 93 | Graham Corp | 5 450 | 522,7 k $ | 0,43 % |
| 94 | Tyler Technologies Inc | 1 650 | 510,8 k $ | 0,42 % |
| 95 | PulteGroup Inc | 4 000 | 505,9 k $ | 0,42 % |
| 96 | Globus Medical Inc | 6 400 | 504,3 k $ | 0,41 % |
| 97 | Hinge Health Inc | 6 700 | 500,6 k $ | 0,41 % |
| 98 | Navan Inc | 18 650 | 496,5 k $ | 0,41 % |
| 99 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 9 750 | 492,5 k $ | 0,40 % |
| 100 | NASPERS LTD | 46 000 | 484,8 k $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,7 %
- Industrie 11,8 %
- Finance 4,1 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Santé 0,8 %
- Consommation de base 0,5 %
- Services publics 0,4 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,1 %
- EUR 1,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,9 %
- Japon 3,1 %
- Italie 2,5 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Israël 1,9 %
- Suisse 1,3 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Irlande 1,0 %
- Afrique du Sud 1,0 %
- Canada 0,9 %
- Allemagne 0,8 %
- Mexique 0,6 %
- Autres pays 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 161 | 97,5 M $ | 80,88 % |
| 2 | Japon | 5 | 3,7 M $ | 3,07 % |
| 3 | Italie | 2 | 3 M $ | 2,51 % |
| 4 | Îles Caïmans | 5 | 2,9 M $ | 2,40 % |
| 5 | Israël | 4 | 2,2 M $ | 1,86 % |
| 6 | Suisse | 3 | 1,6 M $ | 1,32 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 1,3 M $ | 1,12 % |
| 8 | Irlande | 3 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| 9 | Afrique du Sud | 2 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| 10 | Canada | 2 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 933,7 k $ | 0,77 % |
| 12 | Mexique | 2 | 720 k $ | 0,60 % |
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