Zusammensetzung von Aquarius International Fund
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- Nettovermögen
- 836,4 Mio. $ davon 792,5 Mio. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 834 in 43 Ländern
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 159.715 | 33,5 Mio. $ | 4,01 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 338.725 | 25,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 12.802 | 19,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 29.286 | 12,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 223.430 | 12,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 6 | Roche Holding AG | 26.857 | 11,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 60.324 | 11,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 8 | Kioxia Holdings Corp | 21.900 | 9 Mio. $ | 1,08 % |
| 9 | SHELL PLC | 97.743 | 8,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 102.000 | 7,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | Weir Group PLC/The | 229.977 | 7,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 12 | AIB Group PLC | 623.450 | 7,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 13 | BAE SYSTEMS PLC | 266.951 | 7,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 464.800 | 7,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 15 | MEDIATEK INC | 53.000 | 7,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 16 | ABN AMRO Bank NV | 179.206 | 7,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 17 | Danske Bank A/S | 128.087 | 6,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | KDDI Corp | 389.296 | 6,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 19 | Euronext NV | 40.451 | 6,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 20 | PRIO SA/Brazil | 527.100 | 6,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 100.905 | 6,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | ADMIRAL GROUP PLC | 136.749 | 6,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 23 | Hitachi Ltd | 180.805 | 5,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 24 | SHELL PLC | 131.772 | 5,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 25 | BHP Group Ltd | 123.606 | 5,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 26 | ASPEED Technology Inc | 9.000 | 5,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | Galp Energia SGPS SA | 239.951 | 5,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 28 | VALLOUREC SA | 185.336 | 5,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 29 | Sanofi SA | 58.204 | 5,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | Leonardo SpA | 79.446 | 5 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 118.280 | 5 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 132.569 | 4,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | HISCOX LTD | 205.913 | 4,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | London Stock Exchange Group PLC | 39.282 | 4,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 78.954 | 4,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 18.520 | 4,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | CHROMA ATE INC | 59.000 | 4,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | TOTO Ltd | 97.400 | 4,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | Aon PLC | 14.729 | 4,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | Teck Resources Ltd | 69.652 | 4,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | Compass Group PLC | 141.348 | 4,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Enel SpA | 400.849 | 4,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 180.812 | 4,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | Bunzl PLC | 135.372 | 4,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Nutrien Ltd | 62.476 | 4,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Deutsche Boerse AG | 14.788 | 4,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Sampo Oyj | 402.555 | 4,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | DNB Bank ASA | 136.195 | 4,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | ENDEAVOUR MINING PLC | 66.276 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | HDFC Bank Ltd | 168.659 | 4 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | DIPLOMA PLC | 42.414 | 4 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 80.310 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Methanex Corp | 66.679 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | America Movil SAB de CV | 151.247 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Air Liquide SA | 18.068 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 52.900 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 186.558 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 132.600 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | Wise Group PLC | 294.618 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | ASE Technology Holding Co Ltd | 192.000 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | NATWEST GROUP PLC | 445.273 | 3,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | Resona Holdings Inc | 278.800 | 3,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | AerCap Holdings NV | 25.364 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | Saipem SpA | 733.878 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Novo Nordisk A/S | 76.964 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | BayCurrent Inc | 98.800 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | CaixaBank SA | 257.017 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | Heineken NV | 44.237 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | Murata Manufacturing Co Ltd | 53.757 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 41.960 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | Zalando SE | 122.821 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Suzuki Motor Corp | 262.300 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | Equinox Gold Corp | 227.823 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | SMC Corp | 7.100 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Bajaj Finance Ltd | 322.510 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Equinor ASA | 85.292 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Mitsubishi Electric Corp | 75.300 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Nippon Sanso Holdings Corp | 78.000 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | IMCD NV | 28.912 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 80.200 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 222.693 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | ASML Holding NV | 1.793 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 131.552 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | RELX PLC | 86.106 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Siemens AG | 8.891 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 7.193 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Naturgy Energy Group SA | 81.134 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | Sonic Healthcare Ltd | 190.798 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | Prosus NV | 58.728 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | Bureau Veritas SA | 86.835 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Sandoz Group AG | 30.973 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | Elite Material Co Ltd | 16.000 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 23.746 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | Nokia Oyj | 172.128 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 50.700 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Kinross Gold Corp | 81.880 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Smiths Group PLC | 75.109 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Novartis AG | 16.301 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | King Slide Works Co Ltd | 15.098 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | Credicorp Ltd | 7.029 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,5 %
- Finanzen 8,3 %
- Gesundheit 4,8 %
- Industrie 4,1 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 56,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 19,4 %
- EUR 19,0 %
- JPY 12,3 %
- KRW 10,0 %
- GBP 9,6 %
- TWD 8,9 %
- HKD 4,7 %
- CHF 2,6 %
- AUD 2,2 %
- INR 1,9 %
- CNY 1,8 %
- BRL 1,5 %
- DKK 1,4 %
- NOK 1,0 %
- CAD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,7 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Taiwan 10,5 %
- Südkorea 10,5 %
- Niederlande 5,2 %
- Frankreich 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Kanada 4,1 %
- Italien 3,0 %
- Vereinigte Staaten 3,0 %
- Schweiz 2,9 %
- Indien 2,9 %
- Weitere Länder 23,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 133 | 100,5 Mio. $ | 12,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 61 | 99,1 Mio. $ | 12,51 % |
| 3 | Taiwan | 29 | 83,6 Mio. $ | 10,54 % |
| 4 | Südkorea | 29 | 82,9 Mio. $ | 10,46 % |
| 5 | Niederlande | 28 | 41,3 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Frankreich | 45 | 36,1 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 51 | 33,4 Mio. $ | 4,22 % |
| 8 | Kanada | 47 | 32,4 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | Italien | 16 | 24 Mio. $ | 3,02 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 33 | 23,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | Schweiz | 39 | 23,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Indien | 18 | 22,7 Mio. $ | 2,86 % |
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