Portefeuille d’Aquarius International Fund
RBB Fund, Inc. · 835 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 799,2 M $ · Dix premières lignes : 18.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 11,4 %
- Santé 4,4 %
- Industrie 3,2 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 1,8 %
- Finance 1,7 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Matériaux 0,8 %
- Consommation de base 0,3 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 72,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 20,8 %
- EUR 19,4 %
- JPY 13,0 %
- GBP 11,5 %
- KRW 8,7 %
- HKD 5,4 %
- TWD 5,2 %
- CHF 2,6 %
- INR 2,3 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,4 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,1 %
- SEK 0,8 %
- CNY 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- AED 0,4 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- GB 14,0 %
- JP 13,4 %
- KR 9,1 %
- TW 6,9 %
- FR 6,1 %
- NL 5,9 %
- HK 5,2 %
- US 4,4 %
- CA 3,9 %
- IN 3,7 %
- IT 3,5 %
- CH 3,0 %
- Autres pays 20,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 61 | 107,4 M $ | 14,00 % |
| JP | 143 | 102,6 M $ | 13,37 % |
| KR | 28 | 70,2 M $ | 9,15 % |
| TW | 24 | 53,1 M $ | 6,92 % |
| FR | 49 | 46,8 M $ | 6,10 % |
| NL | 27 | 44,9 M $ | 5,85 % |
| HK | 52 | 40 M $ | 5,21 % |
| US | 39 | 33,9 M $ | 4,43 % |
| CA | 43 | 30,1 M $ | 3,92 % |
| IN | 20 | 28,1 M $ | 3,67 % |
| IT | 13 | 26,7 M $ | 3,48 % |
| CH | 39 | 22,9 M $ | 2,99 % |
Positions
Les 500 plus grosses lignes sont affichées.
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 165 742 | 24,8 M $ | 3,10 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 341 861 | 21,3 M $ | 2,67 % |
| SK hynix Inc | 22 955 | 17 M $ | 2,12 % |
| Tencent Holdings Ltd | 239 830 | 15,8 M $ | 1,97 % |
| Weir Group PLC/The | 281 638 | 13,4 M $ | 1,67 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 33 924 | 12,7 M $ | 1,59 % |
| AstraZeneca PLC | 56 461 | 11,9 M $ | 1,49 % |
| BAE Systems PLC | 338 413 | 9,7 M $ | 1,21 % |
| Roche Holding AG | 19 241 | 9,2 M $ | 1,15 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 59 000 | 8 M $ | 1,00 % |
| Shell PLC | 92 743 | 7,7 M $ | 0,97 % |
| Hitachi Ltd | 220 205 | 7,2 M $ | 0,90 % |
| KDDI Corp | 390 796 | 6,7 M $ | 0,84 % |
| AerCap Holdings NV | 44 600 | 6,7 M $ | 0,83 % |
| Danske Bank A/S | 125 960 | 6,6 M $ | 0,82 % |
| HDFC Bank Ltd | 205 775 | 6,6 M $ | 0,82 % |
| Euronext NV | 38 090 | 6,3 M $ | 0,79 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 335 000 | 6,1 M $ | 0,76 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 117 567 | 5,8 M $ | 0,73 % |
| Leonardo SpA | 79 489 | 5,4 M $ | 0,67 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 223 980 | 5,3 M $ | 0,66 % |
| Saipem SpA | 1 252 039 | 5,3 M $ | 0,66 % |
| Aon PLC | 15 009 | 5 M $ | 0,63 % |
| Sanofi SA | 50 222 | 4,9 M $ | 0,61 % |
| Bureau Veritas SA | 139 610 | 4,9 M $ | 0,61 % |
| Shell PLC | 114 202 | 4,8 M $ | 0,60 % |
| ASML Holding NV | 3 266 | 4,8 M $ | 0,59 % |
| Enel SpA | 394 610 | 4,7 M $ | 0,59 % |
| Endeavour Mining PLC | 65 194 | 4,7 M $ | 0,59 % |
| Admiral Group PLC | 116 586 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| ABN AMRO Bank NV | 138 982 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 80 522 | 4,6 M $ | 0,58 % |
| Babcock International Group PLC | 251 473 | 4,6 M $ | 0,57 % |
| Nutrien Ltd | 60 927 | 4,6 M $ | 0,57 % |
| Sampo Oyj | 409 718 | 4,5 M $ | 0,57 % |
| BHP Group Ltd | 110 029 | 4,5 M $ | 0,56 % |
| Ashtead Group PLC | 61 745 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| Compass Group PLC | 143 874 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| PRIO SA/Brazil | 418 584 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| DNB Bank ASA | 138 475 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| Vallourec SACA | 185 336 | 4,3 M $ | 0,54 % |
| Hiscox Ltd | 202 493 | 4,2 M $ | 0,53 % |
| Equinox Gold Corp | 224 039 | 4,2 M $ | 0,53 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 109 900 | 4,1 M $ | 0,52 % |
| Deutsche Boerse AG | 15 098 | 4,1 M $ | 0,52 % |
| Teck Resources Ltd | 68 632 | 4 M $ | 0,50 % |
| Bunzl PLC | 135 968 | 4 M $ | 0,50 % |
| Northern Star Resources Ltd | 182 511 | 4 M $ | 0,50 % |
| Air Liquide SA | 18 737 | 3,9 M $ | 0,49 % |
| Suzuki Motor Corp | 258 000 | 3,9 M $ | 0,49 % |
| America Movil SAB de CV | 148 856 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| Kone Oyj | 51 183 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| Sony Group Corp | 167 600 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| SMC Corp | 7 900 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 96 900 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 81 710 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| King Slide Works Co Ltd | 34 000 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| Bajaj Finance Ltd | 328 386 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| HDFC Bank Ltd | 367 247 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 51 800 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 86 159 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| NAVER Corp | 19 566 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| Wise PLC | 294 760 | 3,4 M $ | 0,43 % |
| Resona Holdings Inc | 274 200 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | 42 400 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| Diploma PLC | 43 339 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 363 202 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 183 459 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| Southern Copper Corp | 14 904 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 215 115 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 26 956 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 11 803 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| Nippon Sanso Holdings Corp | 79 700 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| Sonic Healthcare Ltd | 176 145 | 3 M $ | 0,37 % |
| Kinross Gold Corp | 80 577 | 3 M $ | 0,37 % |
| Nordea Bank Abp | 151 717 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| QIAGEN NV | 59 051 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| BayCurrent Inc | 100 700 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| Wolters Kluwer NV | 35 675 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| Allied Gold Corp | 86 451 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| Asahi Kasei Corp | 230 600 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| Novartis AG | 16 031 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| Sandoz Group AG | 30 459 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| KT Corp | 59 121 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| NatWest Group PLC | 316 100 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 7 074 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 23 352 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| SPIE SA | 41 676 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| Siemens AG | 8 807 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| ASM International NV | 2 951 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| MediaTek Inc | 38 000 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| Thales SA | 7 675 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| Hikari Tsushin Inc | 8 200 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| Informa PLC | 204 034 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| TIM SA/Brazil | 419 400 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| Galp Energia SGPS SA | 103 969 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 7 168 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| Zalando SE | 91 598 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| Rexel SA | 50 820 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 92 814 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 17 200 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| Fuji Electric Co Ltd | 24 200 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 256 500 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 20 776 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 174 000 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| IMCD NV | 21 628 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| Accor SA | 35 891 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 49 300 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| OTP Bank Nyrt | 16 833 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| Heineken NV | 22 327 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| AIB Group PLC | 197 530 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| MTN Group Ltd | 157 624 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| TOTO Ltd | 52 300 | 2 M $ | 0,26 % |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | 1 128 000 | 2 M $ | 0,25 % |
| Rio Tinto Ltd | 16 785 | 2 M $ | 0,25 % |
| Capgemini SE | 15 710 | 2 M $ | 0,25 % |
| ASML Holding NV | 1 368 | 2 M $ | 0,25 % |
| Ipsen SA | 10 158 | 2 M $ | 0,25 % |
| Smiths Group PLC | 53 444 | 2 M $ | 0,25 % |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 43 600 | 2 M $ | 0,25 % |
| ICICI Bank Ltd | 63 941 | 2 M $ | 0,24 % |
| Everest Group Ltd | 5 807 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| Prudential PLC | 124 072 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| Tencent Music Entertainment Group | 129 822 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| Credicorp Ltd | 5 295 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| Rakuten Bank Ltd | 43 900 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 11 651 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| Novo Nordisk A/S | 46 645 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| Delta Electronics Inc | 39 000 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| Nomura Research Institute Ltd | 64 000 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| Siemens Energy AG | 8 883 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| Capitec Bank Holdings Ltd | 5 763 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 39 800 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| KB Financial Group Inc | 14 874 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| Tencent Holdings Ltd | 24 871 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Prosus NV | 31 393 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| RELX PLC | 45 772 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| PetroChina Co Ltd | 1 312 000 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Hyundai Motor Co | 3 393 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| ANDRITZ AG | 18 304 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Disco Corp | 3 300 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Sugi Holdings Co Ltd | 68 800 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Millicom International Cellular SA | 21 499 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| LIG Nex1 Co Ltd | 4 435 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 136 600 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| Japan Post Insurance Co Ltd | 47 500 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| Banco Santander SA | 119 992 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 172 000 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| Adyen NV | 1 246 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 86 352 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| Bharti Airtel Ltd | 69 498 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| Hana Financial Group Inc | 16 986 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1 737 000 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| National Bank of Greece SA | 84 628 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| NongShim Co Ltd | 4 598 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| Pernod Ricard SA | 14 737 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 45 239 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| Rheinmetall AG | 673 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| NAURA Technology Group Co Ltd | 19 300 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| Axis Bank Ltd | 86 972 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| Kokusai Electric Corp | 32 000 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 56 610 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 167 300 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| ICON PLC | 11 458 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 11 025 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| IMI PLC | 31 897 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Roche Holding AG | 20 048 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Bharat Electronics Ltd | 243 812 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Nomad Foods Ltd | 108 138 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Aldar Properties PJSC | 402 848 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| KT Corp | 48 933 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| Saab AB | 15 934 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| NetEase Inc | 10 060 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 22 487 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Eurazeo SE | 19 441 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | 430 000 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Reliance Industries Ltd | 72 882 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| NetEase Inc | 49 300 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Novartis AG | 6 575 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| BIM Birlesik Magazalar AS | 71 783 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Universal Microwave Technology Inc | 21 360 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| BEONE MEDICINES LTD | 3 359 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| SharkNinja Inc | 8 562 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Fabrinet | 1 905 | 1 M $ | 0,13 % |
| Nestle SA | 9 402 | 1 M $ | 0,13 % |
| China Shenhua Energy Co Ltd | 178 500 | 1 M $ | 0,13 % |
| KT&G Corp | 9 019 | 1 M $ | 0,13 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 7 061 | 1 M $ | 0,13 % |
| Norsk Hydro ASA | 109 341 | 1 M $ | 0,13 % |
| CaixaBank SA | 82 216 | 1 M $ | 0,13 % |
| Vale SA | 58 699 | 1 M $ | 0,13 % |
| Vanguard International Semiconductor Corp | 237 000 | 1 M $ | 0,13 % |
| Japan Tobacco Inc | 26 200 | 1 M $ | 0,13 % |
| BSE Ltd | 33 485 | 999 k $ | 0,13 % |
| Baidu Inc | 64 050 | 994,9 k $ | 0,12 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 53 334 | 994,1 k $ | 0,12 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 60 500 | 979,8 k $ | 0,12 % |
| WuXi AppTec Co Ltd | 63 400 | 962,2 k $ | 0,12 % |
| GMO Payment Gateway Inc | 18 500 | 959,4 k $ | 0,12 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3 813 | 958,6 k $ | 0,12 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 154 063 | 958,4 k $ | 0,12 % |
| Chroma ATE Inc | 22 000 | 956 k $ | 0,12 % |
| Royal Bank of Canada | 5 701 | 953,4 k $ | 0,12 % |
| ASPEED Technology Inc | 3 000 | 926 k $ | 0,12 % |
| HSBC Holdings PLC | 9 910 | 923,2 k $ | 0,12 % |
| UltraTech Cement Ltd | 6 544 | 912,4 k $ | 0,11 % |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | 108 000 | 854,3 k $ | 0,11 % |
| APR Corp/Korea | 3 855 | 837,5 k $ | 0,10 % |
| Emaar Properties PJSC | 189 652 | 837 k $ | 0,10 % |
| Hyosung Heavy Industries Corp | 426 | 835 k $ | 0,10 % |
| Zijin Gold International Co Ltd | 28 200 | 832 k $ | 0,10 % |
| Cameco Corp | 6 676 | 790,4 k $ | 0,10 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 6 321 | 784,3 k $ | 0,10 % |
| Sieyuan Electric Co Ltd | 25 100 | 783,9 k $ | 0,10 % |
| SAP SE | 3 821 | 770 k $ | 0,10 % |
| SiTime Corp | 1 934 | 769,5 k $ | 0,10 % |
| Korea Electric Power Corp | 19 058 | 766 k $ | 0,10 % |
| Barclays PLC | 126 063 | 765,2 k $ | 0,10 % |
| Coca-Cola HBC AG | 11 680 | 758,2 k $ | 0,09 % |
| Ibiden Co Ltd | 12 400 | 754 k $ | 0,09 % |
| Standard Chartered PLC | 30 319 | 747,9 k $ | 0,09 % |
| China Jushi Co Ltd | 189 700 | 745,6 k $ | 0,09 % |
| Commerzbank AG | 18 102 | 734,4 k $ | 0,09 % |
| Saudi National Bank/The | 66 019 | 733,6 k $ | 0,09 % |
| Rakus Co Ltd | 130 600 | 730,1 k $ | 0,09 % |
| Embraer SA | 10 102 | 729,6 k $ | 0,09 % |
| Unilever PLC | 9 780 | 721,3 k $ | 0,09 % |
| KB Financial Group Inc | 6 431 | 707,4 k $ | 0,09 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 6 970 | 678,6 k $ | 0,08 % |
| Swissquote Group Holding SA | 1 254 | 669,1 k $ | 0,08 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 87 353 | 668,1 k $ | 0,08 % |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 8 664 | 661,1 k $ | 0,08 % |
| POSCO Holdings Inc | 2 241 | 643,2 k $ | 0,08 % |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 152 085 | 627,6 k $ | 0,08 % |
| Samsung Heavy Industries Co Ltd | 31 164 | 627,3 k $ | 0,08 % |
| Direcional Engenharia SA | 194 814 | 622,8 k $ | 0,08 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2 942 700 | 621,4 k $ | 0,08 % |
| Hyundai Mobis Co Ltd | 1 722 | 619 k $ | 0,08 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 12 405 | 617,2 k $ | 0,08 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 9 162 | 612,1 k $ | 0,08 % |
| Hitachi Ltd | 18 300 | 610,7 k $ | 0,08 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 32 205 | 610,2 k $ | 0,08 % |
| Infosys Ltd | 40 505 | 584,9 k $ | 0,07 % |
| TotalEnergies SE | 7 259 | 583,2 k $ | 0,07 % |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | 40 549 | 583,1 k $ | 0,07 % |
| Hammond Power Solutions Inc | 4 040 | 581,4 k $ | 0,07 % |
| GMR Airports Ltd | 520 586 | 576,8 k $ | 0,07 % |
| UBS Group AG | 13 717 | 569,9 k $ | 0,07 % |
| Eternal Ltd | 209 531 | 567 k $ | 0,07 % |
| PriceSmart Inc | 3 659 | 565,8 k $ | 0,07 % |
| British American Tobacco PLC | 8 945 | 560,4 k $ | 0,07 % |
| Arca Continental SAB de CV | 46 100 | 556,5 k $ | 0,07 % |
| Vista Energy SAB de CV | 9 627 | 555,9 k $ | 0,07 % |
| Sony Group Corp | 24 030 | 554,1 k $ | 0,07 % |
| Tokai Carbon Korea Co Ltd | 3 480 | 545,1 k $ | 0,07 % |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 655 | 544,5 k $ | 0,07 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 24 492 | 544,1 k $ | 0,07 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 1 263 600 | 539,5 k $ | 0,07 % |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 65 100 | 535,6 k $ | 0,07 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 65 900 | 530 k $ | 0,07 % |
| Toyota Motor Corp | 2 161 | 523,8 k $ | 0,07 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1 268 | 517,1 k $ | 0,06 % |
| Sunresin New Materials Co Ltd | 47 470 | 516,8 k $ | 0,06 % |
| Elbit Systems Ltd | 666 | 512,2 k $ | 0,06 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 11 652 | 510 k $ | 0,06 % |
| Grupo Financiero Galicia SA | 11 367 | 509,8 k $ | 0,06 % |
| Antofagasta PLC | 8 790 | 505 k $ | 0,06 % |
| MercadoLibre Inc | 287 | 504,4 k $ | 0,06 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 142 300 | 497,4 k $ | 0,06 % |
| Swisscom AG | 528 | 495,3 k $ | 0,06 % |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | 115 000 | 494,9 k $ | 0,06 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 2 998 | 490,6 k $ | 0,06 % |
| Guotai Haitong Securities Co Ltd | 240 400 | 489,6 k $ | 0,06 % |
| Novo Nordisk A/S | 12 898 | 483 k $ | 0,06 % |
| Kinik Co | 29 000 | 478,6 k $ | 0,06 % |
| Safran SA | 1 176 | 473,6 k $ | 0,06 % |
| Wipro Ltd | 212 864 | 472,6 k $ | 0,06 % |
| Sansan Inc | 61 900 | 465,7 k $ | 0,06 % |
| Shopify Inc | 3 733 | 450,7 k $ | 0,06 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 2 449 | 440,3 k $ | 0,06 % |
| UniCredit SpA | 5 035 | 428,7 k $ | 0,05 % |
| ABB Ltd | 4 533 | 422,2 k $ | 0,05 % |
| Keyence Corp | 1 000 | 421,5 k $ | 0,05 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 23 167 | 416,6 k $ | 0,05 % |
| Advantest Corp | 2 400 | 415,6 k $ | 0,05 % |
| Mitsubishi Corp | 12 300 | 415,1 k $ | 0,05 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 633 | 413,1 k $ | 0,05 % |
| Schneider Electric SE | 1 256 | 410,5 k $ | 0,05 % |
| Airbus SE | 1 871 | 406,3 k $ | 0,05 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 10 796 | 403,5 k $ | 0,05 % |
| Mitsui & Co Ltd | 10 718 | 401,8 k $ | 0,05 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 4 800 | 395,7 k $ | 0,05 % |
| Gildan Activewear Inc | 5 757 | 392 k $ | 0,05 % |
| Allianz SE | 8 610 | 387,2 k $ | 0,05 % |
| Iberdrola SA | 16 392 | 386,9 k $ | 0,05 % |
| Canadian National Railway Co | 3 433 | 385,1 k $ | 0,05 % |
| United Microelectronics Corp | 36 418 | 380,2 k $ | 0,05 % |
| Bank of Montreal | 2 588 | 372,5 k $ | 0,05 % |
| Eneva SA | 88 800 | 368,8 k $ | 0,05 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 841 | 368,7 k $ | 0,05 % |
| Enbridge Inc | 6 869 | 365 k $ | 0,05 % |
| Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 442 974 | 362 k $ | 0,05 % |
| BNP Paribas SA | 3 223 | 361,9 k $ | 0,05 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 11 300 | 360,2 k $ | 0,05 % |
| Vinci SA | 2 155 | 357,7 k $ | 0,04 % |
| Woori Financial Group Inc | 4 696 | 352,5 k $ | 0,04 % |
| Fortis Inc/Canada | 6 019 | 346,1 k $ | 0,04 % |
| GSK PLC | 5 851 | 346 k $ | 0,04 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 11 318 | 339,7 k $ | 0,04 % |
| Tokyo Electron Ltd | 1 200 | 337,6 k $ | 0,04 % |
| AIA Group Ltd | 7 624 | 336,8 k $ | 0,04 % |
| BHP Group Ltd | 4 125 | 336,5 k $ | 0,04 % |
| Mitsui OSK Lines Ltd | 9 000 | 333,9 k $ | 0,04 % |
| Westpac Banking Corp | 11 015 | 333 k $ | 0,04 % |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 20 | 330,2 k $ | 0,04 % |
| TC Energy Corp | 5 100 | 328,3 k $ | 0,04 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 2 792 | 327,5 k $ | 0,04 % |
| Danone SA | 3 796 | 326,5 k $ | 0,04 % |
| EssilorLuxottica SA | 1 232 | 326,1 k $ | 0,04 % |
| Hindustan Copper Ltd | 52 198 | 325,4 k $ | 0,04 % |
| CSG NV | 8 635 | 324,8 k $ | 0,04 % |
| PDD Holdings Inc | 3 108 | 322,4 k $ | 0,04 % |
| New China Life Insurance Co Ltd | 45 800 | 322,3 k $ | 0,04 % |
| Copa Holdings SA | 2 317 | 321,2 k $ | 0,04 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 495 | 318,6 k $ | 0,04 % |
| L'Oreal SA | 3 400 | 317,8 k $ | 0,04 % |
| Sanofi SA | 6 502 | 316,4 k $ | 0,04 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 493 | 315 k $ | 0,04 % |
| Nippon Building Fund Inc | 338 | 314,4 k $ | 0,04 % |
| Barrick Mining Corp | 6 196 | 314,4 k $ | 0,04 % |
| OMV AG | 4 843 | 313,7 k $ | 0,04 % |
| Deutsche Bank AG | 8 776 | 310,8 k $ | 0,04 % |
| Engie SA | 8 968 | 304,5 k $ | 0,04 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 982 | 301,1 k $ | 0,04 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3 683 | 298,1 k $ | 0,04 % |
| Ferrari NV | 783 | 297,2 k $ | 0,04 % |
| Hermes International SCA | 123 | 295,6 k $ | 0,04 % |
| Etihad Etisalat Co | 17 220 | 294,8 k $ | 0,04 % |
| Franco-Nevada Corp | 1 038 | 291,3 k $ | 0,04 % |
| Allianz SE | 644 | 289,2 k $ | 0,04 % |
| Orange SA | 13 221 | 284,8 k $ | 0,04 % |
| BAE Systems PLC | 2 426 | 281,4 k $ | 0,04 % |
| SoftBank Group Corp | 10 800 | 276,5 k $ | 0,03 % |
| Daiichi Life Group, Inc. | 26 768 | 274,7 k $ | 0,03 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 3 619 | 274,1 k $ | 0,03 % |
| Unimicron Technology Corp | 18 000 | 272,3 k $ | 0,03 % |
| Zurich Insurance Group AG | 7 180 | 270,3 k $ | 0,03 % |
| National Australia Bank Ltd | 7 689 | 268 k $ | 0,03 % |
| ITOCHU Corp | 18 500 | 267,9 k $ | 0,03 % |
| Gold Fields Ltd | 4 549 | 267,7 k $ | 0,03 % |
| Naspers Ltd | 23 900 | 267,2 k $ | 0,03 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 155 | 266,8 k $ | 0,03 % |
| Schneider Electric SE | 4 025 | 262,5 k $ | 0,03 % |
| CSL Ltd | 2 493 | 261 k $ | 0,03 % |
| National Bank of Canada | 1 838 | 256,5 k $ | 0,03 % |
| Wesfarmers Ltd | 4 523 | 256,2 k $ | 0,03 % |
| Hesai Group | 9 480 | 255,5 k $ | 0,03 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 3 811 | 254,5 k $ | 0,03 % |
| RELX PLC | 7 297 | 253,9 k $ | 0,03 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 14 376 | 252,4 k $ | 0,03 % |
| One 97 Communications Ltd | 20 812 | 251,7 k $ | 0,03 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 3 623 | 250,7 k $ | 0,03 % |
| NN Group NV | 3 039 | 249,3 k $ | 0,03 % |
| POSCO Holdings Inc | 3 580 | 249,1 k $ | 0,03 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 12 160 | 246,8 k $ | 0,03 % |
| Givaudan SA | 61 | 245 k $ | 0,03 % |
| Argenx SE | 319 | 244,6 k $ | 0,03 % |
| National Grid PLC | 2 605 | 244,3 k $ | 0,03 % |
| Legrand SA | 1 347 | 244 k $ | 0,03 % |
| Manulife Financial Corp | 6 860 | 243,8 k $ | 0,03 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 4 012 | 243,5 k $ | 0,03 % |
| UCB SA | 810 | 243,3 k $ | 0,03 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 60 600 | 241,1 k $ | 0,03 % |
| Zurich Insurance Group AG | 318 | 239,9 k $ | 0,03 % |
| Fujikura Ltd. | 1 400 | 239,1 k $ | 0,03 % |
| Swiss Life Holding AG | 208 | 238,2 k $ | 0,03 % |
| Schindler Holding AG | 651 | 237,3 k $ | 0,03 % |
| Ferrovial SE | 3 150 | 234,8 k $ | 0,03 % |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 34 763 | 234,3 k $ | 0,03 % |
| Taisei Corp | 1 800 | 233,9 k $ | 0,03 % |
| Restaurant Brands International Inc | 3 260 | 233,8 k $ | 0,03 % |
| Eni SpA | 9 979 | 233,1 k $ | 0,03 % |
| Telefonica Brasil SA | 13 700 | 231,7 k $ | 0,03 % |
| Boliden AB | 2 900 | 229,9 k $ | 0,03 % |
| Dollarama Inc | 1 557 | 229,2 k $ | 0,03 % |
| Deutsche Telekom AG | 5 690 | 229,2 k $ | 0,03 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 5 500 | 228,4 k $ | 0,03 % |
| Compass Group PLC | 7 353 | 225,9 k $ | 0,03 % |
| Tokyo Electron Ltd | 1 572 | 222,2 k $ | 0,03 % |
| Max Healthcare Institute Ltd | 18 453 | 222,1 k $ | 0,03 % |
| Aeon Co Ltd | 15 600 | 222,1 k $ | 0,03 % |
| Brookfield Corp | 5 038 | 220,9 k $ | 0,03 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 31 407 | 215,5 k $ | 0,03 % |
| Nova Ltd | 489 | 214,6 k $ | 0,03 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 3 200 | 211,5 k $ | 0,03 % |
| Komatsu Ltd | 4 400 | 211,2 k $ | 0,03 % |
| Rio Tinto PLC | 2 114 | 210 k $ | 0,03 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 1 515 | 208,2 k $ | 0,03 % |
| Societe Generale SA | 2 392 | 207,3 k $ | 0,03 % |
| RWE AG | 3 207 | 206,3 k $ | 0,03 % |
| ING Groep NV | 7 103 | 204,9 k $ | 0,03 % |
| China Construction Bank Corp | 200 000 | 203,5 k $ | 0,03 % |
| Lonza Group AG | 291 | 202,4 k $ | 0,03 % |
| Heineken Holding NV | 2 322 | 201,1 k $ | 0,03 % |
| Imperial Brands PLC | 4 457 | 199,8 k $ | 0,03 % |
| SSE PLC | 5 415 | 198,7 k $ | 0,02 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4 031 | 198,7 k $ | 0,02 % |
| Carlsberg AS | 1 277 | 198,7 k $ | 0,02 % |
| National Australia Bank Ltd | 11 208 | 196,3 k $ | 0,02 % |
| Pearson PLC | 15 198 | 196,1 k $ | 0,02 % |
| Publicis Groupe SA | 2 188 | 194,8 k $ | 0,02 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5 200 | 194,6 k $ | 0,02 % |
| Ultrapar Participacoes SA | 38 200 | 192,3 k $ | 0,02 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 4 392 | 191,1 k $ | 0,02 % |
| Japan Real Estate Investment Corp | 229 | 190,7 k $ | 0,02 % |
| Magna International Inc | 3 010 | 189,8 k $ | 0,02 % |
| CLP Holdings Ltd | 20 000 | 189,5 k $ | 0,02 % |
| Sea Ltd | 1 743 | 189 k $ | 0,02 % |
| Palo Alto Networks Inc | 1 267 | 188,8 k $ | 0,02 % |
| Holcim AG | 2 013 | 185,1 k $ | 0,02 % |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | 40 400 | 184,9 k $ | 0,02 % |
| Ageas SA/NV | 2 481 | 184,2 k $ | 0,02 % |
| Standard Bank Group Ltd | 9 099 | 183,2 k $ | 0,02 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 10 959 | 182,2 k $ | 0,02 % |
| Sun Life Financial Inc | 2 753 | 180,5 k $ | 0,02 % |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | 4 171 | 180,4 k $ | 0,02 % |
| E.ON SE | 7 701 | 179,1 k $ | 0,02 % |
| Celltrion Inc | 1 079 | 178,6 k $ | 0,02 % |
| L E Lundbergforetagen AB | 2 728 | 178,6 k $ | 0,02 % |
| Repsol SA | 7 844 | 177,5 k $ | 0,02 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7 661 | 177,2 k $ | 0,02 % |
| Accton Technology Corp | 4 000 | 176 k $ | 0,02 % |
| United Overseas Bank Ltd | 6 000 | 175,1 k $ | 0,02 % |
| Next PLC | 952 | 173,5 k $ | 0,02 % |
| AXA SA | 3 534 | 172,8 k $ | 0,02 % |
| Toyota Motor Corp. | 7 100 | 172 k $ | 0,02 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 5 980 | 170,2 k $ | 0,02 % |
| Geberit AG | 202 | 169,9 k $ | 0,02 % |
| Sumitomo Corp | 4 000 | 169,9 k $ | 0,02 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 471 | 169,4 k $ | 0,02 % |
| BASF SE | 2 932 | 167,9 k $ | 0,02 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 9 000 | 167,3 k $ | 0,02 % |
| WSP Global Inc | 979 | 165,8 k $ | 0,02 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 29 724 | 165 k $ | 0,02 % |
| Suncorp Group Ltd | 15 828 | 164,7 k $ | 0,02 % |
| Macquarie Group Ltd | 1 081 | 164,6 k $ | 0,02 % |
| Essity AB | 5 178 | 164,5 k $ | 0,02 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 477 | 163,1 k $ | 0,02 % |
| Nippon Steel Corp. | 40 000 | 162,5 k $ | 0,02 % |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2 000 | 162,4 k $ | 0,02 % |
| FirstRand Ltd | 25 812 | 160,8 k $ | 0,02 % |
| Elia Group SA/NV | 1 009 | 160,3 k $ | 0,02 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 28 000 | 160,2 k $ | 0,02 % |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 6 540 | 159,9 k $ | 0,02 % |
| Bridgestone Corp | 6 600 | 159,3 k $ | 0,02 % |
| Bouygues SA | 2 565 | 158,7 k $ | 0,02 % |
| Hoya Corp | 870 | 157,1 k $ | 0,02 % |
| Tesco PLC | 24 237 | 156,9 k $ | 0,02 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 3 500 | 156,1 k $ | 0,02 % |
| 3i Group PLC | 3 463 | 154,7 k $ | 0,02 % |
| Macquarie Group Ltd | 1 008 | 153 k $ | 0,02 % |
| Iberdrola, S.A. | 1 618 | 152,9 k $ | 0,02 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 9 000 | 152,3 k $ | 0,02 % |
| Swiss Prime Site AG | 798 | 152,3 k $ | 0,02 % |
| AAC Technologies Holdings Inc | 32 000 | 152,1 k $ | 0,02 % |
| Inpex Corp | 6 228 | 152 k $ | 0,02 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 6 033 | 146,5 k $ | 0,02 % |
| Atlas Copco AB | 6 804 | 146,4 k $ | 0,02 % |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 6 863 | 146,3 k $ | 0,02 % |
| Alcon AG | 1 673 | 145,9 k $ | 0,02 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 7 097 | 144,9 k $ | 0,02 % |
| South32 Ltd | 44 192 | 144,8 k $ | 0,02 % |
| Spotify Technology SA | 281 | 144,7 k $ | 0,02 % |
| BYD Co Ltd | 12 000 | 144,7 k $ | 0,02 % |
| Atlas Copco AB | 6 624 | 142,8 k $ | 0,02 % |
| Volvo AB | 3 636 | 141,5 k $ | 0,02 % |
| JD.COM INC | 5 286 | 140,2 k $ | 0,02 % |
| Cochlear Ltd | 990 | 140,2 k $ | 0,02 % |
| T&D Holdings Inc | 5 200 | 140 k $ | 0,02 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 24 000 | 137,4 k $ | 0,02 % |
| Goodman Group | 6 677 | 137,3 k $ | 0,02 % |
| Helvetia Baloise Holding AG | 528 | 137,2 k $ | 0,02 % |
| Epiroc AB | 4 564 | 137,1 k $ | 0,02 % |
| Trip.com Group Ltd | 2 602 | 136,9 k $ | 0,02 % |
| TDK Corp | 8 800 | 135,9 k $ | 0,02 % |
| Diageo PLC | 1 518 | 135,9 k $ | 0,02 % |
| Secom Co Ltd | 3 500 | 135,8 k $ | 0,02 % |
| Severn Trent PLC | 3 066 | 135,3 k $ | 0,02 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6 860 | 134,7 k $ | 0,02 % |
| Legal & General Group PLC | 36 815 | 134,5 k $ | 0,02 % |
| Experian PLC | 3 571 | 134,4 k $ | 0,02 % |
| LG Chem Ltd | 462 | 134,3 k $ | 0,02 % |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd | 60 000 | 134,1 k $ | 0,02 % |
| Thomson Reuters Corp | 1 367 | 131,8 k $ | 0,02 % |
| MEIJI Holdings Co Ltd | 5 100 | 131,6 k $ | 0,02 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 3 884 | 131,5 k $ | 0,02 % |
| REA Group Ltd | 1 110 | 131,3 k $ | 0,02 % |
| Fukuoka Financial Group Inc | 3 000 | 131,2 k $ | 0,02 % |
| SGS SA | 1 024 | 129,4 k $ | 0,02 % |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | 51 000 | 129,3 k $ | 0,02 % |