Composition d'Aquarius International Fund
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- Actif net
- 836,4 M $ dont 792,5 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 834 dans 43 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Northern Star Resources Ltd | 175 436 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 102 | HDFC Bank Ltd | 297 233 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 103 | OTP Bank Nyrt | 16 833 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 104 | Capgemini SE | 19 332 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 105 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 29 500 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 106 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 97 126 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 107 | DB Insurance Co Ltd | 23 834 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 108 | Sony Group Corp | 104 800 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 109 | Informa PLC | 207 399 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 110 | Southern Copper Corp | 11 715 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 111 | QIAGEN NV | 60 634 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 112 | Allied Gold Corp | 87 911 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 113 | ASML Holding NV | 1 368 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 114 | Hana Financial Group Inc | 28 547 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 115 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1 128 000 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 116 | Heidelberg Materials AG | 9 709 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 117 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 204 800 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 118 | MTN Group Ltd | 157 624 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 119 | NAVER Corp | 13 531 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 120 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 3 914 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 121 | KT CORP | 59 121 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 122 | Babcock International Group PLC | 139 443 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 123 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 7 288 | 2 M $ | 0,24 % |
| 124 | ICON PLC | 15 035 | 2 M $ | 0,24 % |
| 125 | Nomura Research Institute Ltd | 62 600 | 2 M $ | 0,24 % |
| 126 | Asahi Kasei Corp | 177 400 | 2 M $ | 0,24 % |
| 127 | Everest Group Ltd | 5 904 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 128 | Ipsen SA | 10 329 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 129 | TIM SA/Brazil | 426 500 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 130 | BSE Ltd | 43 096 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 131 | ICICI Bank Ltd | 70 948 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 132 | Thales SA | 6 584 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 133 | Hikari Tsushin Inc | 8 000 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 134 | Prudential PLC | 126 094 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 135 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 54 900 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 136 | Nordea Bank Abp | 92 426 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 137 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2 033 000 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 138 | SPIE SA | 29 964 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 139 | ANDRITZ AG | 18 612 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 140 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 37 579 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 141 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 86 352 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 142 | Kokusai Electric Corp | 31 700 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 143 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 288 961 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 144 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 5 675 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 145 | CK Hutchison Holdings Ltd | 173 500 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 146 | Weichai Power Co Ltd | 292 000 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 147 | Check Point Software Technologies Ltd | 11 424 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 148 | Techtronic Industries Co Ltd | 101 000 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 149 | Cadence Design Systems Inc | 3 898 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 150 | Vale SA | 89 157 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 151 | Adyen NV | 1 261 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 152 | Tencent Holdings Ltd | 24 968 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 153 | WUXI APPTEC CO LTD | 80 700 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 154 | ASM International NV | 1 271 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 155 | SK TELECOM CO LTD | 35 246 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 156 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 11 025 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 157 | Japan Post Insurance Co Ltd | 144 900 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 158 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 56 610 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 159 | KT&G Corp | 10 148 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 160 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 170 100 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 161 | IMI PLC | 32 435 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 162 | Sugi Holdings Co Ltd | 70 000 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 163 | Kinik Co | 53 000 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 164 | NongShim Co Ltd | 4 675 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 165 | NAURA Technology Group Co Ltd | 12 700 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 166 | AXIS BANK LTD | 86 972 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 167 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 21 600 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 168 | Tencent Music Entertainment Group | 124 549 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 169 | Siemens Energy AG | 6 021 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 170 | Hyosung Heavy Industries Corp | 457 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 171 | BIM Birlesik Magazalar AS | 139 274 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 172 | Nomad Foods Ltd | 109 965 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 173 | eMemory Technology Inc | 10 000 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 174 | Saudi National Bank/The | 99 426 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 175 | China Merchants Bank Co Ltd | 174 563 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 176 | National Bank of Greece SA | 59 943 | 1 M $ | 0,12 % |
| 177 | APR Corp/Korea | 3 855 | 1 M $ | 0,12 % |
| 178 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 11 781 | 1 M $ | 0,12 % |
| 179 | GMO Payment Gateway Inc | 18 300 | 1 M $ | 0,12 % |
| 180 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 73 271 | 998,7 k $ | 0,12 % |
| 181 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 53 334 | 997,9 k $ | 0,12 % |
| 182 | Novartis AG | 6 575 | 987,4 k $ | 0,12 % |
| 183 | PetroChina Co Ltd | 710 000 | 987 k $ | 0,12 % |
| 184 | DISCO CORP | 2 400 | 979,3 k $ | 0,12 % |
| 185 | HPSP Co Ltd | 30 212 | 977,6 k $ | 0,12 % |
| 186 | Roche Holding AG | 18 600 | 974,6 k $ | 0,12 % |
| 187 | Alibaba Group Holding Ltd | 7 845 | 974,5 k $ | 0,12 % |
| 188 | Saab AB | 15 784 | 972,8 k $ | 0,12 % |
| 189 | Nestle SA | 9 402 | 953,7 k $ | 0,11 % |
| 190 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 31 900 | 953,1 k $ | 0,11 % |
| 191 | Rheinmetall AG | 622 | 936,5 k $ | 0,11 % |
| 192 | HSBC Holdings PLC | 9 910 | 929 k $ | 0,11 % |
| 193 | UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | 13 360 | 927,6 k $ | 0,11 % |
| 194 | AIA Group Ltd | 87 800 | 921 k $ | 0,11 % |
| 195 | Royal Bank of Canada | 4 849 | 919 k $ | 0,11 % |
| 196 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 12 143 | 901 k $ | 0,11 % |
| 197 | Rakuten Bank Ltd | 30 800 | 899,4 k $ | 0,11 % |
| 198 | Vanguard International Semiconductor Corp | 169 000 | 899 k $ | 0,11 % |
| 199 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 27 000 | 898 k $ | 0,11 % |
| 200 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 105 700 | 897,2 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,5 %
- Finance 8,3 %
- Santé 4,8 %
- Industrie 4,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Consommation de base 1,5 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 56,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 19,4 %
- EUR 19,0 %
- JPY 12,3 %
- KRW 10,0 %
- GBP 9,6 %
- TWD 8,9 %
- HKD 4,7 %
- CHF 2,6 %
- AUD 2,2 %
- INR 1,9 %
- CNY 1,8 %
- BRL 1,5 %
- DKK 1,4 %
- NOK 1,0 %
- CAD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,7 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Taïwan 10,5 %
- Corée du Sud 10,5 %
- Pays-Bas 5,2 %
- France 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- Canada 4,1 %
- Italie 3,0 %
- États-Unis 3,0 %
- Suisse 2,9 %
- Inde 2,9 %
- Autres pays 23,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 133 | 100,5 M $ | 12,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 61 | 99,1 M $ | 12,51 % |
| 3 | Taïwan | 29 | 83,6 M $ | 10,54 % |
| 4 | Corée du Sud | 29 | 82,9 M $ | 10,46 % |
| 5 | Pays-Bas | 28 | 41,3 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 45 | 36,1 M $ | 4,56 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 51 | 33,4 M $ | 4,22 % |
| 8 | Canada | 47 | 32,4 M $ | 4,09 % |
| 9 | Italie | 16 | 24 M $ | 3,02 % |
| 10 | États-Unis | 33 | 23,7 M $ | 2,99 % |
| 11 | Suisse | 39 | 23,3 M $ | 2,94 % |
| 12 | Inde | 18 | 22,7 M $ | 2,86 % |
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