Composition d'Aquarius International Fund
RBB Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 836,4 M $ dont 792,5 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 834 dans 43 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 159 715 | 33,5 M $ | 4,01 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 338 725 | 25,1 M $ | 3,00 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 12 802 | 19,9 M $ | 2,38 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 29 286 | 12,3 M $ | 1,47 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 223 430 | 12,1 M $ | 1,45 % |
| 6 | Roche Holding AG | 26 857 | 11,3 M $ | 1,35 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 60 324 | 11,2 M $ | 1,34 % |
| 8 | Kioxia Holdings Corp | 21 900 | 9 M $ | 1,08 % |
| 9 | SHELL PLC | 97 743 | 8,2 M $ | 0,98 % |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 102 000 | 7,8 M $ | 0,94 % |
| 11 | Weir Group PLC/The | 229 977 | 7,6 M $ | 0,90 % |
| 12 | AIB Group PLC | 623 450 | 7,3 M $ | 0,88 % |
| 13 | BAE SYSTEMS PLC | 266 951 | 7,3 M $ | 0,87 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 464 800 | 7,2 M $ | 0,86 % |
| 15 | MEDIATEK INC | 53 000 | 7,2 M $ | 0,86 % |
| 16 | ABN AMRO Bank NV | 179 206 | 7,1 M $ | 0,85 % |
| 17 | Danske Bank A/S | 128 087 | 6,7 M $ | 0,81 % |
| 18 | KDDI Corp | 389 296 | 6,7 M $ | 0,80 % |
| 19 | Euronext NV | 40 451 | 6,6 M $ | 0,79 % |
| 20 | PRIO SA/Brazil | 527 100 | 6,5 M $ | 0,78 % |
| 21 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 100 905 | 6,3 M $ | 0,76 % |
| 22 | ADMIRAL GROUP PLC | 136 749 | 6,1 M $ | 0,72 % |
| 23 | Hitachi Ltd | 180 805 | 5,9 M $ | 0,70 % |
| 24 | SHELL PLC | 131 772 | 5,6 M $ | 0,67 % |
| 25 | BHP Group Ltd | 123 606 | 5,5 M $ | 0,66 % |
| 26 | ASPEED Technology Inc | 9 000 | 5,4 M $ | 0,64 % |
| 27 | Galp Energia SGPS SA | 239 951 | 5,2 M $ | 0,63 % |
| 28 | VALLOUREC SA | 185 336 | 5,2 M $ | 0,62 % |
| 29 | Sanofi SA | 58 204 | 5,1 M $ | 0,61 % |
| 30 | Leonardo SpA | 79 446 | 5 M $ | 0,60 % |
| 31 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 118 280 | 5 M $ | 0,60 % |
| 32 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 132 569 | 4,8 M $ | 0,58 % |
| 33 | HISCOX LTD | 205 913 | 4,8 M $ | 0,58 % |
| 34 | London Stock Exchange Group PLC | 39 282 | 4,8 M $ | 0,57 % |
| 35 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 78 954 | 4,7 M $ | 0,57 % |
| 36 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 18 520 | 4,7 M $ | 0,57 % |
| 37 | CHROMA ATE INC | 59 000 | 4,7 M $ | 0,56 % |
| 38 | TOTO Ltd | 97 400 | 4,7 M $ | 0,56 % |
| 39 | Aon PLC | 14 729 | 4,7 M $ | 0,56 % |
| 40 | Teck Resources Ltd | 69 652 | 4,6 M $ | 0,55 % |
| 41 | Compass Group PLC | 141 348 | 4,5 M $ | 0,54 % |
| 42 | Enel SpA | 400 849 | 4,5 M $ | 0,54 % |
| 43 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 180 812 | 4,4 M $ | 0,53 % |
| 44 | Bunzl PLC | 135 372 | 4,3 M $ | 0,51 % |
| 45 | Nutrien Ltd | 62 476 | 4,3 M $ | 0,51 % |
| 46 | Deutsche Boerse AG | 14 788 | 4,3 M $ | 0,51 % |
| 47 | Sampo Oyj | 402 555 | 4,2 M $ | 0,51 % |
| 48 | DNB Bank ASA | 136 195 | 4,2 M $ | 0,51 % |
| 49 | ENDEAVOUR MINING PLC | 66 276 | 4,2 M $ | 0,50 % |
| 50 | HDFC Bank Ltd | 168 659 | 4 M $ | 0,48 % |
| 51 | DIPLOMA PLC | 42 414 | 4 M $ | 0,48 % |
| 52 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 80 310 | 4 M $ | 0,47 % |
| 53 | Methanex Corp | 66 679 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 54 | America Movil SAB de CV | 151 247 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| 55 | Air Liquide SA | 18 068 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 56 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 52 900 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 57 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 186 558 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 58 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 132 600 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 59 | Wise Group PLC | 294 618 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 60 | ASE Technology Holding Co Ltd | 192 000 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 61 | NATWEST GROUP PLC | 445 273 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| 62 | Resona Holdings Inc | 278 800 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| 63 | AerCap Holdings NV | 25 364 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 64 | Saipem SpA | 733 878 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 65 | Novo Nordisk A/S | 76 964 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 66 | BayCurrent Inc | 98 800 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 67 | CaixaBank SA | 257 017 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 68 | Heineken NV | 44 237 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 69 | Murata Manufacturing Co Ltd | 53 757 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 70 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 41 960 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 71 | Zalando SE | 122 821 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 72 | Suzuki Motor Corp | 262 300 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 73 | Equinox Gold Corp | 227 823 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 74 | SMC Corp | 7 100 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 75 | Bajaj Finance Ltd | 322 510 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 76 | Equinor ASA | 85 292 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 77 | Mitsubishi Electric Corp | 75 300 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 78 | Nippon Sanso Holdings Corp | 78 000 | 3 M $ | 0,36 % |
| 79 | IMCD NV | 28 912 | 3 M $ | 0,36 % |
| 80 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 80 200 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 81 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 222 693 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 82 | ASML Holding NV | 1 793 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 83 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 131 552 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 84 | RELX PLC | 86 106 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 85 | Siemens AG | 8 891 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 86 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 7 193 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 87 | Naturgy Energy Group SA | 81 134 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 88 | Sonic Healthcare Ltd | 190 798 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 89 | Prosus NV | 58 728 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 90 | Bureau Veritas SA | 86 835 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 91 | Sandoz Group AG | 30 973 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 92 | Elite Material Co Ltd | 16 000 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 93 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 23 746 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 94 | Nokia Oyj | 172 128 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 95 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 50 700 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 96 | Kinross Gold Corp | 81 880 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 97 | Smiths Group PLC | 75 109 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 98 | Novartis AG | 16 301 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 99 | King Slide Works Co Ltd | 15 098 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 100 | Credicorp Ltd | 7 029 | 2,4 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,5 %
- Finance 8,3 %
- Santé 4,8 %
- Industrie 4,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Consommation de base 1,5 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 56,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 19,4 %
- EUR 19,0 %
- JPY 12,3 %
- KRW 10,0 %
- GBP 9,6 %
- TWD 8,9 %
- HKD 4,7 %
- CHF 2,6 %
- AUD 2,2 %
- INR 1,9 %
- CNY 1,8 %
- BRL 1,5 %
- DKK 1,4 %
- NOK 1,0 %
- CAD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,7 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Taïwan 10,5 %
- Corée du Sud 10,5 %
- Pays-Bas 5,2 %
- France 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- Canada 4,1 %
- Italie 3,0 %
- États-Unis 3,0 %
- Suisse 2,9 %
- Inde 2,9 %
- Autres pays 23,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 133 | 100,5 M $ | 12,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 61 | 99,1 M $ | 12,51 % |
| 3 | Taïwan | 29 | 83,6 M $ | 10,54 % |
| 4 | Corée du Sud | 29 | 82,9 M $ | 10,46 % |
| 5 | Pays-Bas | 28 | 41,3 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 45 | 36,1 M $ | 4,56 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 51 | 33,4 M $ | 4,22 % |
| 8 | Canada | 47 | 32,4 M $ | 4,09 % |
| 9 | Italie | 16 | 24 M $ | 3,02 % |
| 10 | États-Unis | 33 | 23,7 M $ | 2,99 % |
| 11 | Suisse | 39 | 23,3 M $ | 2,94 % |
| 12 | Inde | 18 | 22,7 M $ | 2,86 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Aquarius International Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061328