Portfolio von Aquarius International Fund
RBB Fund, Inc. ·835 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 799,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,4 %
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 5,9 %
- Gesundheit 5,1 %
- Kommunikation 3,7 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,0 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Immobilien 0,2 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 55,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 20,8 %
- EUR 19,4 %
- JPY 13,0 %
- GBP 11,5 %
- KRW 8,7 %
- HKD 5,4 %
- TWD 5,2 %
- CHF 2,6 %
- INR 2,3 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,4 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,1 %
- SEK 0,8 %
- CNY 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- AED 0,4 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 14,0 %
- JP 13,4 %
- KR 9,1 %
- TW 6,9 %
- FR 6,1 %
- NL 5,9 %
- HK 5,2 %
- US 4,4 %
- CA 3,9 %
- IN 3,7 %
- IT 3,5 %
- CH 3,0 %
- Weitere Länder 20,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 61 | 107,4 Mio. $ | 14,00 % |
| JP | 143 | 102,6 Mio. $ | 13,37 % |
| KR | 28 | 70,2 Mio. $ | 9,15 % |
| TW | 24 | 53,1 Mio. $ | 6,92 % |
| FR | 49 | 46,8 Mio. $ | 6,10 % |
| NL | 27 | 44,9 Mio. $ | 5,85 % |
| HK | 52 | 40 Mio. $ | 5,21 % |
| US | 39 | 33,9 Mio. $ | 4,43 % |
| CA | 43 | 30,1 Mio. $ | 3,92 % |
| IN | 20 | 28,1 Mio. $ | 3,67 % |
| IT | 13 | 26,7 Mio. $ | 3,48 % |
| CH | 39 | 22,9 Mio. $ | 2,99 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 165.742 | 24,8 Mio. $ | 3,10 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 341.861 | 21,3 Mio. $ | 2,67 % |
| SK hynix Inc | 22.955 | 17 Mio. $ | 2,12 % |
| Tencent Holdings Ltd | 239.830 | 15,8 Mio. $ | 1,97 % |
| Weir Group PLC/The | 281.638 | 13,4 Mio. $ | 1,67 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 33.924 | 12,7 Mio. $ | 1,59 % |
| AstraZeneca PLC | 56.461 | 11,9 Mio. $ | 1,49 % |
| BAE Systems PLC | 338.413 | 9,7 Mio. $ | 1,21 % |
| Roche Holding AG | 19.241 | 9,2 Mio. $ | 1,15 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 59.000 | 8 Mio. $ | 1,00 % |
| Shell PLC | 92.743 | 7,7 Mio. $ | 0,97 % |
| Hitachi Ltd | 220.205 | 7,2 Mio. $ | 0,90 % |
| KDDI Corp | 390.796 | 6,7 Mio. $ | 0,84 % |
| AerCap Holdings NV | 44.600 | 6,7 Mio. $ | 0,83 % |
| Danske Bank A/S | 125.960 | 6,6 Mio. $ | 0,82 % |
| HDFC Bank Ltd | 205.775 | 6,6 Mio. $ | 0,82 % |
| Euronext NV | 38.090 | 6,3 Mio. $ | 0,79 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 335.000 | 6,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 117.567 | 5,8 Mio. $ | 0,73 % |
| Leonardo SpA | 79.489 | 5,4 Mio. $ | 0,67 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 223.980 | 5,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Saipem SpA | 1.252.039 | 5,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Aon PLC | 15.009 | 5 Mio. $ | 0,63 % |
| Sanofi SA | 50.222 | 4,9 Mio. $ | 0,61 % |
| Bureau Veritas SA | 139.610 | 4,9 Mio. $ | 0,61 % |
| Shell PLC | 114.202 | 4,8 Mio. $ | 0,60 % |
| ASML Holding NV | 3.266 | 4,8 Mio. $ | 0,59 % |
| Enel SpA | 394.610 | 4,7 Mio. $ | 0,59 % |
| Endeavour Mining PLC | 65.194 | 4,7 Mio. $ | 0,59 % |
| Admiral Group PLC | 116.586 | 4,7 Mio. $ | 0,58 % |
| ABN AMRO Bank NV | 138.982 | 4,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 80.522 | 4,6 Mio. $ | 0,58 % |
| Babcock International Group PLC | 251.473 | 4,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Nutrien Ltd | 60.927 | 4,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Sampo Oyj | 409.718 | 4,5 Mio. $ | 0,57 % |
| BHP Group Ltd | 110.029 | 4,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Ashtead Group PLC | 61.745 | 4,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Compass Group PLC | 143.874 | 4,4 Mio. $ | 0,55 % |
| PRIO SA/Brazil | 418.584 | 4,4 Mio. $ | 0,55 % |
| DNB Bank ASA | 138.475 | 4,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Vallourec SACA | 185.336 | 4,3 Mio. $ | 0,54 % |
| Hiscox Ltd | 202.493 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Equinox Gold Corp | 224.039 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 109.900 | 4,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Deutsche Boerse AG | 15.098 | 4,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Teck Resources Ltd | 68.632 | 4 Mio. $ | 0,50 % |
| Bunzl PLC | 135.968 | 4 Mio. $ | 0,50 % |
| Northern Star Resources Ltd | 182.511 | 4 Mio. $ | 0,50 % |
| Air Liquide SA | 18.737 | 3,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Suzuki Motor Corp | 258.000 | 3,9 Mio. $ | 0,49 % |
| America Movil SAB de CV | 148.856 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Kone Oyj | 51.183 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Sony Group Corp | 167.600 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| SMC Corp | 7.900 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 96.900 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 81.710 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| King Slide Works Co Ltd | 34.000 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Bajaj Finance Ltd | 328.386 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| HDFC Bank Ltd | 367.247 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 51.800 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 86.159 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| NAVER Corp | 19.566 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Wise PLC | 294.760 | 3,4 Mio. $ | 0,43 % |
| Resona Holdings Inc | 274.200 | 3,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | 42.400 | 3,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Diploma PLC | 43.339 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 363.202 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 183.459 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Southern Copper Corp | 14.904 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 215.115 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 26.956 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 11.803 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Nippon Sanso Holdings Corp | 79.700 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Sonic Healthcare Ltd | 176.145 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| Kinross Gold Corp | 80.577 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| Nordea Bank Abp | 151.717 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| QIAGEN NV | 59.051 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| BayCurrent Inc | 100.700 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| Wolters Kluwer NV | 35.675 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Allied Gold Corp | 86.451 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Asahi Kasei Corp | 230.600 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Novartis AG | 16.031 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Sandoz Group AG | 30.459 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| KT Corp | 59.121 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| NatWest Group PLC | 316.100 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 7.074 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 23.352 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| SPIE SA | 41.676 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Siemens AG | 8.807 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| ASM International NV | 2.951 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| MediaTek Inc | 38.000 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Thales SA | 7.675 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Hikari Tsushin Inc | 8.200 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Informa PLC | 204.034 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| TIM SA/Brazil | 419.400 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Galp Energia SGPS SA | 103.969 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 7.168 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| Zalando SE | 91.598 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| Rexel SA | 50.820 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 92.814 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |