Zusammensetzung von Aquarius International Fund
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- Nettovermögen
- 836,4 Mio. $ davon 792,5 Mio. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 834 in 43 Ländern
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Northern Star Resources Ltd | 175.436 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | HDFC Bank Ltd | 297.233 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 103 | OTP Bank Nyrt | 16.833 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 104 | Capgemini SE | 19.332 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 105 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 29.500 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 106 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 97.126 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 107 | DB Insurance Co Ltd | 23.834 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 108 | Sony Group Corp | 104.800 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 109 | Informa PLC | 207.399 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 110 | Southern Copper Corp | 11.715 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 111 | QIAGEN NV | 60.634 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 112 | Allied Gold Corp | 87.911 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 113 | ASML Holding NV | 1.368 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 114 | Hana Financial Group Inc | 28.547 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 115 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1.128.000 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 116 | Heidelberg Materials AG | 9.709 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 117 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 204.800 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 118 | MTN Group Ltd | 157.624 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 119 | NAVER Corp | 13.531 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 120 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 3.914 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 121 | KT CORP | 59.121 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 122 | Babcock International Group PLC | 139.443 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 123 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 7.288 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 124 | ICON PLC | 15.035 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 125 | Nomura Research Institute Ltd | 62.600 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 126 | Asahi Kasei Corp | 177.400 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 127 | Everest Group Ltd | 5.904 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 128 | Ipsen SA | 10.329 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 129 | TIM SA/Brazil | 426.500 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 130 | BSE Ltd | 43.096 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 131 | ICICI Bank Ltd | 70.948 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 132 | Thales SA | 6.584 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 133 | Hikari Tsushin Inc | 8.000 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 134 | Prudential PLC | 126.094 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 54.900 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 136 | Nordea Bank Abp | 92.426 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 137 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2.033.000 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 138 | SPIE SA | 29.964 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | ANDRITZ AG | 18.612 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 140 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 37.579 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 86.352 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 142 | Kokusai Electric Corp | 31.700 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 143 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 288.961 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 5.675 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 145 | CK Hutchison Holdings Ltd | 173.500 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 146 | Weichai Power Co Ltd | 292.000 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 147 | Check Point Software Technologies Ltd | 11.424 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Techtronic Industries Co Ltd | 101.000 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Cadence Design Systems Inc | 3.898 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | Vale SA | 89.157 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | Adyen NV | 1.261 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Tencent Holdings Ltd | 24.968 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 153 | WUXI APPTEC CO LTD | 80.700 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 154 | ASM International NV | 1.271 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 155 | SK TELECOM CO LTD | 35.246 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 156 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 11.025 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 157 | Japan Post Insurance Co Ltd | 144.900 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 56.610 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 159 | KT&G Corp | 10.148 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 160 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 170.100 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 161 | IMI PLC | 32.435 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | Sugi Holdings Co Ltd | 70.000 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | Kinik Co | 53.000 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | NongShim Co Ltd | 4.675 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | NAURA Technology Group Co Ltd | 12.700 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | AXIS BANK LTD | 86.972 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 21.600 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | Tencent Music Entertainment Group | 124.549 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | Siemens Energy AG | 6.021 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | Hyosung Heavy Industries Corp | 457 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 171 | BIM Birlesik Magazalar AS | 139.274 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 172 | Nomad Foods Ltd | 109.965 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 173 | eMemory Technology Inc | 10.000 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 174 | Saudi National Bank/The | 99.426 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 175 | China Merchants Bank Co Ltd | 174.563 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 176 | National Bank of Greece SA | 59.943 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 177 | APR Corp/Korea | 3.855 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 178 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 11.781 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 179 | GMO Payment Gateway Inc | 18.300 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 180 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 73.271 | 998.683,7 $ | 0,12 % |
| 181 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 53.334 | 997.879,1 $ | 0,12 % |
| 182 | Novartis AG | 6.575 | 987.367,8 $ | 0,12 % |
| 183 | PetroChina Co Ltd | 710.000 | 987.001,7 $ | 0,12 % |
| 184 | DISCO CORP | 2.400 | 979.283,7 $ | 0,12 % |
| 185 | HPSP Co Ltd | 30.212 | 977.619,7 $ | 0,12 % |
| 186 | Roche Holding AG | 18.600 | 974.640 $ | 0,12 % |
| 187 | Alibaba Group Holding Ltd | 7.845 | 974.505,9 $ | 0,12 % |
| 188 | Saab AB | 15.784 | 972.790,1 $ | 0,12 % |
| 189 | Nestle SA | 9.402 | 953.738,9 $ | 0,11 % |
| 190 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 31.900 | 953.070,9 $ | 0,11 % |
| 191 | Rheinmetall AG | 622 | 936.461,2 $ | 0,11 % |
| 192 | HSBC Holdings PLC | 9.910 | 928.963,4 $ | 0,11 % |
| 193 | UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | 13.360 | 927.576,5 $ | 0,11 % |
| 194 | AIA Group Ltd | 87.800 | 921.002,5 $ | 0,11 % |
| 195 | Royal Bank of Canada | 4.849 | 919.031 $ | 0,11 % |
| 196 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 12.143 | 901.010,6 $ | 0,11 % |
| 197 | Rakuten Bank Ltd | 30.800 | 899.412,4 $ | 0,11 % |
| 198 | Vanguard International Semiconductor Corp | 169.000 | 899.040,5 $ | 0,11 % |
| 199 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 27.000 | 898.016,6 $ | 0,11 % |
| 200 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 105.700 | 897.184 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,5 %
- Finanzen 8,3 %
- Gesundheit 4,8 %
- Industrie 4,1 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 56,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 19,4 %
- EUR 19,0 %
- JPY 12,3 %
- KRW 10,0 %
- GBP 9,6 %
- TWD 8,9 %
- HKD 4,7 %
- CHF 2,6 %
- AUD 2,2 %
- INR 1,9 %
- CNY 1,8 %
- BRL 1,5 %
- DKK 1,4 %
- NOK 1,0 %
- CAD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,7 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Taiwan 10,5 %
- Südkorea 10,5 %
- Niederlande 5,2 %
- Frankreich 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Kanada 4,1 %
- Italien 3,0 %
- Vereinigte Staaten 3,0 %
- Schweiz 2,9 %
- Indien 2,9 %
- Weitere Länder 23,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 133 | 100,5 Mio. $ | 12,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 61 | 99,1 Mio. $ | 12,51 % |
| 3 | Taiwan | 29 | 83,6 Mio. $ | 10,54 % |
| 4 | Südkorea | 29 | 82,9 Mio. $ | 10,46 % |
| 5 | Niederlande | 28 | 41,3 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Frankreich | 45 | 36,1 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 51 | 33,4 Mio. $ | 4,22 % |
| 8 | Kanada | 47 | 32,4 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | Italien | 16 | 24 Mio. $ | 3,02 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 33 | 23,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | Schweiz | 39 | 23,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Indien | 18 | 22,7 Mio. $ | 2,86 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Aquarius International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061328