Portfolio von Aquarius International Fund
RBB Fund, Inc. ·835 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 799,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,4 %
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 5,9 %
- Gesundheit 5,1 %
- Kommunikation 3,7 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,0 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Immobilien 0,2 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 55,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 20,8 %
- EUR 19,4 %
- JPY 13,0 %
- GBP 11,5 %
- KRW 8,7 %
- HKD 5,4 %
- TWD 5,2 %
- CHF 2,6 %
- INR 2,3 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,4 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,1 %
- SEK 0,8 %
- CNY 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- AED 0,4 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 14,0 %
- JP 13,4 %
- KR 9,1 %
- TW 6,9 %
- FR 6,1 %
- NL 5,9 %
- HK 5,2 %
- US 4,4 %
- CA 3,9 %
- IN 3,7 %
- IT 3,5 %
- CH 3,0 %
- Weitere Länder 20,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 61 | 107,4 Mio. $ | 14,00 % |
| 2 | JP | 143 | 102,6 Mio. $ | 13,37 % |
| 3 | KR | 28 | 70,2 Mio. $ | 9,15 % |
| 4 | TW | 24 | 53,1 Mio. $ | 6,92 % |
| 5 | FR | 49 | 46,8 Mio. $ | 6,10 % |
| 6 | NL | 27 | 44,9 Mio. $ | 5,85 % |
| 7 | HK | 52 | 40 Mio. $ | 5,21 % |
| 8 | US | 39 | 33,9 Mio. $ | 4,43 % |
| 9 | CA | 43 | 30,1 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | IN | 20 | 28,1 Mio. $ | 3,67 % |
| 11 | IT | 13 | 26,7 Mio. $ | 3,48 % |
| 12 | CH | 39 | 22,9 Mio. $ | 2,99 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | China Merchants Bank Co Ltd | 154.063 | 958.380 $ | 0,12 % |
| 202 | Chroma ATE Inc | 22.000 | 955.987,4 $ | 0,12 % |
| 203 | Royal Bank of Canada | 5.701 | 953.378,2 $ | 0,12 % |
| 204 | ASPEED Technology Inc | 3.000 | 925.989,4 $ | 0,12 % |
| 205 | HSBC Holdings PLC | 9.910 | 923.215,6 $ | 0,12 % |
| 206 | UltraTech Cement Ltd | 6.544 | 912.410,2 $ | 0,11 % |
| 207 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 108.000 | 854.267 $ | 0,11 % |
| 208 | APR Corp/Korea | 3.855 | 837.460,9 $ | 0,10 % |
| 209 | Emaar Properties PJSC | 189.652 | 837.013,3 $ | 0,10 % |
| 210 | Hyosung Heavy Industries Corp | 426 | 835.041,9 $ | 0,10 % |
| 211 | Zijin Gold International Co Ltd | 28.200 | 832.021,8 $ | 0,10 % |
| 212 | Cameco Corp | 6.676 | 790.438,4 $ | 0,10 % |
| 213 | Commonwealth Bank of Australia | 6.321 | 784.253,3 $ | 0,10 % |
| 214 | Sieyuan Electric Co Ltd | 25.100 | 783.868,1 $ | 0,10 % |
| 215 | SAP SE | 3.821 | 770.046,1 $ | 0,10 % |
| 216 | SiTime Corp | 1.934 | 769.499,9 $ | 0,10 % |
| 217 | Korea Electric Power Corp | 19.058 | 766.019,6 $ | 0,10 % |
| 218 | Barclays PLC | 126.063 | 765.168,9 $ | 0,10 % |
| 219 | Coca-Cola HBC AG | 11.680 | 758.166,8 $ | 0,09 % |
| 220 | Ibiden Co Ltd | 12.400 | 754.032,4 $ | 0,09 % |
| 221 | Standard Chartered PLC | 30.319 | 747.893,5 $ | 0,09 % |
| 222 | China Jushi Co Ltd | 189.700 | 745.640,8 $ | 0,09 % |
| 223 | Commerzbank AG | 18.102 | 734.391,9 $ | 0,09 % |
| 224 | Saudi National Bank/The | 66.019 | 733.603,1 $ | 0,09 % |
| 225 | Rakus Co Ltd | 130.600 | 730.143,6 $ | 0,09 % |
| 226 | Embraer SA | 10.102 | 729.566,4 $ | 0,09 % |
| 227 | Unilever PLC | 9.780 | 721.275 $ | 0,09 % |
| 228 | KB Financial Group Inc | 6.431 | 707.410 $ | 0,09 % |
| 229 | Toronto-Dominion Bank/The | 6.970 | 678.599,2 $ | 0,08 % |
| 230 | Swissquote Group Holding SA | 1.254 | 669.075,7 $ | 0,08 % |
| 231 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 87.353 | 668.145 $ | 0,08 % |
| 232 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 8.664 | 661.063,2 $ | 0,08 % |
| 233 | POSCO Holdings Inc | 2.241 | 643.168,1 $ | 0,08 % |
| 234 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 152.085 | 627.621,8 $ | 0,08 % |
| 235 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 31.164 | 627.275,7 $ | 0,08 % |
| 236 | Direcional Engenharia SA | 194.814 | 622.842,4 $ | 0,08 % |
| 237 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2.942.700 | 621.363,4 $ | 0,08 % |
| 238 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1.722 | 618.977,2 $ | 0,08 % |
| 239 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 12.405 | 617.188,8 $ | 0,08 % |
| 240 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 9.162 | 612.113,2 $ | 0,08 % |
| 241 | Hitachi Ltd | 18.300 | 610.671 $ | 0,08 % |
| 242 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 32.205 | 610.150,2 $ | 0,08 % |
| 243 | Infosys Ltd | 40.505 | 584.892,2 $ | 0,07 % |
| 244 | TotalEnergies SE | 7.259 | 583.188,1 $ | 0,07 % |
| 245 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 40.549 | 583.094,6 $ | 0,07 % |
| 246 | Hammond Power Solutions Inc | 4.040 | 581.424,7 $ | 0,07 % |
| 247 | GMR Airports Ltd | 520.586 | 576.797,8 $ | 0,07 % |
| 248 | UBS Group AG | 13.717 | 569.939,2 $ | 0,07 % |
| 249 | Eternal Ltd | 209.531 | 567.018,4 $ | 0,07 % |
| 250 | PriceSmart Inc | 3.659 | 565.754,6 $ | 0,07 % |
| 251 | British American Tobacco PLC | 8.945 | 560.404,3 $ | 0,07 % |
| 252 | Arca Continental SAB de CV | 46.100 | 556.508,5 $ | 0,07 % |
| 253 | Vista Energy SAB de CV | 9.627 | 555.863 $ | 0,07 % |
| 254 | Sony Group Corp | 24.030 | 554.131,8 $ | 0,07 % |
| 255 | Tokai Carbon Korea Co Ltd | 3.480 | 545.147,8 $ | 0,07 % |
| 256 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 655 | 544.490,6 $ | 0,07 % |
| 257 | Impala Platinum Holdings Ltd | 24.492 | 544.106,5 $ | 0,07 % |
| 258 | Bank Central Asia Tbk PT | 1.263.600 | 539.544,3 $ | 0,07 % |
| 259 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 65.100 | 535.586,4 $ | 0,07 % |
| 260 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 65.900 | 529.971,8 $ | 0,07 % |
| 261 | Toyota Motor Corp | 2.161 | 523.783,2 $ | 0,07 % |
| 262 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.268 | 517.141,1 $ | 0,06 % |
| 263 | Sunresin New Materials Co Ltd | 47.470 | 516.847,6 $ | 0,06 % |
| 264 | Elbit Systems Ltd | 666 | 512.180,6 $ | 0,06 % |
| 265 | Canadian Natural Resources Ltd | 11.652 | 510.008 $ | 0,06 % |
| 266 | Grupo Financiero Galicia SA | 11.367 | 509.810 $ | 0,06 % |
| 267 | Antofagasta PLC | 8.790 | 505.011 $ | 0,06 % |
| 268 | MercadoLibre Inc | 287 | 504.425,5 $ | 0,06 % |
| 269 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 142.300 | 497.418,5 $ | 0,06 % |
| 270 | Swisscom AG | 528 | 495.264,1 $ | 0,06 % |
| 271 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 115.000 | 494.899,2 $ | 0,06 % |
| 272 | Wheaton Precious Metals Corp | 2.998 | 490.622,7 $ | 0,06 % |
| 273 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 240.400 | 489.558,8 $ | 0,06 % |
| 274 | Novo Nordisk A/S | 12.898 | 483.030,1 $ | 0,06 % |
| 275 | Kinik Co | 29.000 | 478.630,6 $ | 0,06 % |
| 276 | Safran SA | 1.176 | 473.620,8 $ | 0,06 % |
| 277 | Wipro Ltd | 212.864 | 472.558,1 $ | 0,06 % |
| 278 | Sansan Inc | 61.900 | 465.724,7 $ | 0,06 % |
| 279 | Shopify Inc | 3.733 | 450.685,1 $ | 0,06 % |
| 280 | DBS Group Holdings Ltd | 2.449 | 440.330,2 $ | 0,06 % |
| 281 | UniCredit SpA | 5.035 | 428.717 $ | 0,05 % |
| 282 | ABB Ltd | 4.533 | 422.186,7 $ | 0,05 % |
| 283 | Keyence Corp | 1.000 | 421.451,7 $ | 0,05 % |
| 284 | Rolls-Royce Holdings PLC | 23.167 | 416.592,2 $ | 0,05 % |
| 285 | Advantest Corp | 2.400 | 415.606,8 $ | 0,05 % |
| 286 | Mitsubishi Corp | 12.300 | 415.070,2 $ | 0,05 % |
| 287 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 633 | 413.110,7 $ | 0,05 % |
| 288 | Schneider Electric SE | 1.256 | 410.473,2 $ | 0,05 % |
| 289 | Airbus SE | 1.871 | 406.293,2 $ | 0,05 % |
| 290 | Mahindra & Mahindra Ltd | 10.796 | 403.516,1 $ | 0,05 % |
| 291 | Mitsui & Co Ltd | 10.718 | 401.814,8 $ | 0,05 % |
| 292 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 4.800 | 395.713,3 $ | 0,05 % |
| 293 | Gildan Activewear Inc | 5.757 | 391.994,1 $ | 0,05 % |
| 294 | Allianz SE | 8.610 | 387.191,7 $ | 0,05 % |
| 295 | Iberdrola SA | 16.392 | 386.904,7 $ | 0,05 % |
| 296 | Canadian National Railway Co | 3.433 | 385.148,3 $ | 0,05 % |
| 297 | United Microelectronics Corp | 36.418 | 380.203,9 $ | 0,05 % |
| 298 | Bank of Montreal | 2.588 | 372.490,8 $ | 0,05 % |
| 299 | Eneva SA | 88.800 | 368.780,3 $ | 0,05 % |
| 300 | Fast Retailing Co Ltd | 841 | 368.747,4 $ | 0,05 % |