Zusammensetzung von Aquarius International Fund
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- Nettovermögen
- 836,4 Mio. $ davon 792,5 Mio. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 834 in 43 Ländern
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Pan American Silver Corp | 15.633 | 890.924,7 $ | 0,11 % |
| 202 | KT Corp | 48.933 | 871.986,1 $ | 0,10 % |
| 203 | Infosys Ltd | 68.661 | 868.561,7 $ | 0,10 % |
| 204 | Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd | 90.183 | 862.644,6 $ | 0,10 % |
| 205 | State Bank of India | 84.310 | 855.723,3 $ | 0,10 % |
| 206 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 10.790 | 845.665 $ | 0,10 % |
| 207 | Doosan Enerbility Co Ltd | 12.037 | 844.257,7 $ | 0,10 % |
| 208 | Lotes Co Ltd | 10.000 | 836.245,1 $ | 0,10 % |
| 209 | Rakus Co Ltd | 128.800 | 816.705,7 $ | 0,10 % |
| 210 | GMR Airports Ltd | 770.911 | 814.262,7 $ | 0,10 % |
| 211 | United Microelectronics Corp | 36.418 | 807.751,2 $ | 0,10 % |
| 212 | Eneva SA | 160.700 | 804.686,6 $ | 0,10 % |
| 213 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 87.353 | 799.611,9 $ | 0,10 % |
| 214 | Toronto-Dominion Bank/The | 6.970 | 791.652,6 $ | 0,09 % |
| 215 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 437.200 | 789.824,2 $ | 0,09 % |
| 216 | China Shenhua Energy Co Ltd | 136.500 | 784.714,2 $ | 0,09 % |
| 217 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 38.000 | 783.124 $ | 0,09 % |
| 218 | JAPAN TOBACCO INC | 20.300 | 781.993,7 $ | 0,09 % |
| 219 | Commerzbank AG | 18.102 | 779.251,4 $ | 0,09 % |
| 220 | POSCO Holdings Inc | 2.764 | 778.555,4 $ | 0,09 % |
| 221 | Tripod Technology Corp | 47.000 | 774.691,3 $ | 0,09 % |
| 222 | BARCLAYS PLC | 126.063 | 770.122,4 $ | 0,09 % |
| 223 | Tenaris SA | 12.581 | 766.560,3 $ | 0,09 % |
| 224 | Commonwealth Bank of Australia | 6.321 | 749.137,5 $ | 0,09 % |
| 225 | Itau Unibanco Holding SA | 93.536 | 737.063,7 $ | 0,09 % |
| 226 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 160.000 | 699.944,4 $ | 0,08 % |
| 227 | SAP SE | 3.821 | 694.619,6 $ | 0,08 % |
| 228 | Sansan Inc | 61.900 | 655.008,4 $ | 0,08 % |
| 229 | KB Financial Group Inc | 6.431 | 652.360,6 $ | 0,08 % |
| 230 | China Jushi Co Ltd | 104.300 | 649.666,3 $ | 0,08 % |
| 231 | Doosan Co Ltd | 494 | 648.198,3 $ | 0,08 % |
| 232 | UBS Group AG | 13.717 | 647.797,2 $ | 0,08 % |
| 233 | Reliance Industries Ltd | 46.517 | 646.678,9 $ | 0,08 % |
| 234 | TotalEnergies SE | 7.259 | 633.855,9 $ | 0,08 % |
| 235 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 802 | 625.342 $ | 0,07 % |
| 236 | GE Vernova T&D India Ltd | 11.503 | 623.414,2 $ | 0,07 % |
| 237 | PriceSmart Inc | 3.659 | 621.993,4 $ | 0,07 % |
| 238 | Arca Continental SAB de CV | 46.100 | 598.260,3 $ | 0,07 % |
| 239 | Nitto Boseki Co Ltd | 4.200 | 597.850,3 $ | 0,07 % |
| 240 | Unimicron Technology Corp | 18.000 | 597.291,7 $ | 0,07 % |
| 241 | Hitachi Ltd | 18.300 | 593.835 $ | 0,07 % |
| 242 | Ferguson Enterprises Inc | 2.603 | 588.199,9 $ | 0,07 % |
| 243 | Novo Nordisk A/S | 12.898 | 587.890,8 $ | 0,07 % |
| 244 | ELBIT SYSTEMS LTD | 666 | 586.672,7 $ | 0,07 % |
| 245 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 9.162 | 578.030,6 $ | 0,07 % |
| 246 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 32.205 | 571.908,7 $ | 0,07 % |
| 247 | SoftBank Group Corp | 12.100 | 569.209,3 $ | 0,07 % |
| 248 | GDS Holdings Ltd | 15.949 | 565.392,1 $ | 0,07 % |
| 249 | Hindustan Copper Ltd | 98.889 | 559.992,3 $ | 0,07 % |
| 250 | Alchip Technologies Ltd | 4.000 | 554.545,7 $ | 0,07 % |
| 251 | Bharat Electronics Ltd | 128.172 | 553.773,8 $ | 0,07 % |
| 252 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 8.945 | 552.711,6 $ | 0,07 % |
| 253 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 11.652 | 528.651,2 $ | 0,06 % |
| 254 | Hyundai Motor Co | 1.095 | 523.901,1 $ | 0,06 % |
| 255 | Direcional Engenharia SA | 194.814 | 519.807,8 $ | 0,06 % |
| 256 | SONY GROUP CORP | 24.030 | 518.327,1 $ | 0,06 % |
| 257 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 67.500 | 516.992 $ | 0,06 % |
| 258 | BHP Group Ltd | 5.731 | 509.543,2 $ | 0,06 % |
| 259 | Keyence Corp | 1.000 | 502.534,9 $ | 0,06 % |
| 260 | ABB Ltd | 4.533 | 484.702 $ | 0,06 % |
| 261 | ANTOFAGASTA PLC | 8.790 | 484.216,1 $ | 0,06 % |
| 262 | Zijin Gold International Co Ltd | 29.100 | 483.146,4 $ | 0,06 % |
| 263 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 14.000 | 482.891,8 $ | 0,06 % |
| 264 | DBS Group Holdings Ltd | 2.449 | 480.297,9 $ | 0,06 % |
| 265 | Sunresin New Materials Co Ltd | 53.129 | 470.730,2 $ | 0,06 % |
| 266 | UNILEVER PLC | 8.270 | 466.841,5 $ | 0,06 % |
| 267 | Banco Santander SA | 37.238 | 465.692,2 $ | 0,06 % |
| 268 | Almonty Industries Inc | 22.997 | 452.121 $ | 0,05 % |
| 269 | Swisscom AG | 528 | 451.937,5 $ | 0,05 % |
| 270 | Bharti Airtel Ltd | 23.412 | 450.453 $ | 0,05 % |
| 271 | Shopify Inc | 3.733 | 443.144,4 $ | 0,05 % |
| 272 | Fast Retailing Co Ltd | 841 | 435.836,9 $ | 0,05 % |
| 273 | UniCredit SpA | 5.035 | 434.565,2 $ | 0,05 % |
| 274 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 8.538 | 432.791,2 $ | 0,05 % |
| 275 | Bank of Montreal | 2.588 | 419.281,9 $ | 0,05 % |
| 276 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 23.167 | 416.814,4 $ | 0,05 % |
| 277 | Toyota Motor Corp | 2.161 | 410.482 $ | 0,05 % |
| 278 | Canadian National Railway Co | 3.433 | 406.982,2 $ | 0,05 % |
| 279 | Kone Oyj | 6.785 | 405.543,4 $ | 0,05 % |
| 280 | Tokyo Electron Ltd | 1.200 | 402.449,5 $ | 0,05 % |
| 281 | Airbus SE | 1.910 | 398.859,4 $ | 0,05 % |
| 282 | Wheaton Precious Metals Corp | 2.998 | 397.534,8 $ | 0,05 % |
| 283 | Schneider Electric SE | 1.256 | 394.488,1 $ | 0,05 % |
| 284 | ADVANTEST CORP | 2.400 | 392.389,2 $ | 0,05 % |
| 285 | Cameco Corp | 3.460 | 389.942 $ | 0,05 % |
| 286 | Mitsubishi Corp | 12.300 | 388.931 $ | 0,05 % |
| 287 | Enbridge Inc | 6.869 | 376.009,1 $ | 0,05 % |
| 288 | Hyundai Mobis Co Ltd | 731 | 372.253,3 $ | 0,04 % |
| 289 | Iberdrola SA | 16.392 | 372.128 $ | 0,04 % |
| 290 | Mitsui & Co Ltd | 10.718 | 356.220,5 $ | 0,04 % |
| 291 | Tokai Carbon Korea Co Ltd | 2.003 | 352.726,3 $ | 0,04 % |
| 292 | Gildan Activewear Inc | 5.757 | 351.061,9 $ | 0,04 % |
| 293 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1.913 | 350.366 $ | 0,04 % |
| 294 | OMV AG | 4.843 | 348.502,9 $ | 0,04 % |
| 295 | BNP Paribas SA | 3.223 | 347.415,6 $ | 0,04 % |
| 296 | Fabrinet | 520 | 340.163,2 $ | 0,04 % |
| 297 | TC Energy Corp | 5.100 | 339.762 $ | 0,04 % |
| 298 | Fortis Inc/Canada | 6.019 | 333.031,3 $ | 0,04 % |
| 299 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 633 | 332.432,8 $ | 0,04 % |
| 300 | IMPERIAL OIL LTD | 2.792 | 331.466,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,5 %
- Finanzen 8,3 %
- Gesundheit 4,8 %
- Industrie 4,1 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 56,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 19,4 %
- EUR 19,0 %
- JPY 12,3 %
- KRW 10,0 %
- GBP 9,6 %
- TWD 8,9 %
- HKD 4,7 %
- CHF 2,6 %
- AUD 2,2 %
- INR 1,9 %
- CNY 1,8 %
- BRL 1,5 %
- DKK 1,4 %
- NOK 1,0 %
- CAD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,7 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Taiwan 10,5 %
- Südkorea 10,5 %
- Niederlande 5,2 %
- Frankreich 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Kanada 4,1 %
- Italien 3,0 %
- Vereinigte Staaten 3,0 %
- Schweiz 2,9 %
- Indien 2,9 %
- Weitere Länder 23,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 133 | 100,5 Mio. $ | 12,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 61 | 99,1 Mio. $ | 12,51 % |
| 3 | Taiwan | 29 | 83,6 Mio. $ | 10,54 % |
| 4 | Südkorea | 29 | 82,9 Mio. $ | 10,46 % |
| 5 | Niederlande | 28 | 41,3 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Frankreich | 45 | 36,1 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 51 | 33,4 Mio. $ | 4,22 % |
| 8 | Kanada | 47 | 32,4 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | Italien | 16 | 24 Mio. $ | 3,02 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 33 | 23,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | Schweiz | 39 | 23,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Indien | 18 | 22,7 Mio. $ | 2,86 % |
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