Composition d'Aquarius International Fund
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- Actif net
- 836,4 M $ dont 792,5 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 834 dans 43 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Pan American Silver Corp | 15 633 | 890,9 k $ | 0,11 % |
| 202 | KT Corp | 48 933 | 872 k $ | 0,10 % |
| 203 | Infosys Ltd | 68 661 | 868,6 k $ | 0,10 % |
| 204 | Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd | 90 183 | 862,6 k $ | 0,10 % |
| 205 | State Bank of India | 84 310 | 855,7 k $ | 0,10 % |
| 206 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 10 790 | 845,7 k $ | 0,10 % |
| 207 | Doosan Enerbility Co Ltd | 12 037 | 844,3 k $ | 0,10 % |
| 208 | Lotes Co Ltd | 10 000 | 836,2 k $ | 0,10 % |
| 209 | Rakus Co Ltd | 128 800 | 816,7 k $ | 0,10 % |
| 210 | GMR Airports Ltd | 770 911 | 814,3 k $ | 0,10 % |
| 211 | United Microelectronics Corp | 36 418 | 807,8 k $ | 0,10 % |
| 212 | Eneva SA | 160 700 | 804,7 k $ | 0,10 % |
| 213 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 87 353 | 799,6 k $ | 0,10 % |
| 214 | Toronto-Dominion Bank/The | 6 970 | 791,7 k $ | 0,09 % |
| 215 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 437 200 | 789,8 k $ | 0,09 % |
| 216 | China Shenhua Energy Co Ltd | 136 500 | 784,7 k $ | 0,09 % |
| 217 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 38 000 | 783,1 k $ | 0,09 % |
| 218 | JAPAN TOBACCO INC | 20 300 | 782 k $ | 0,09 % |
| 219 | Commerzbank AG | 18 102 | 779,3 k $ | 0,09 % |
| 220 | POSCO Holdings Inc | 2 764 | 778,6 k $ | 0,09 % |
| 221 | Tripod Technology Corp | 47 000 | 774,7 k $ | 0,09 % |
| 222 | BARCLAYS PLC | 126 063 | 770,1 k $ | 0,09 % |
| 223 | Tenaris SA | 12 581 | 766,6 k $ | 0,09 % |
| 224 | Commonwealth Bank of Australia | 6 321 | 749,1 k $ | 0,09 % |
| 225 | Itau Unibanco Holding SA | 93 536 | 737,1 k $ | 0,09 % |
| 226 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 160 000 | 699,9 k $ | 0,08 % |
| 227 | SAP SE | 3 821 | 694,6 k $ | 0,08 % |
| 228 | Sansan Inc | 61 900 | 655 k $ | 0,08 % |
| 229 | KB Financial Group Inc | 6 431 | 652,4 k $ | 0,08 % |
| 230 | China Jushi Co Ltd | 104 300 | 649,7 k $ | 0,08 % |
| 231 | Doosan Co Ltd | 494 | 648,2 k $ | 0,08 % |
| 232 | UBS Group AG | 13 717 | 647,8 k $ | 0,08 % |
| 233 | Reliance Industries Ltd | 46 517 | 646,7 k $ | 0,08 % |
| 234 | TotalEnergies SE | 7 259 | 633,9 k $ | 0,08 % |
| 235 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 802 | 625,3 k $ | 0,07 % |
| 236 | GE Vernova T&D India Ltd | 11 503 | 623,4 k $ | 0,07 % |
| 237 | PriceSmart Inc | 3 659 | 622 k $ | 0,07 % |
| 238 | Arca Continental SAB de CV | 46 100 | 598,3 k $ | 0,07 % |
| 239 | Nitto Boseki Co Ltd | 4 200 | 597,9 k $ | 0,07 % |
| 240 | Unimicron Technology Corp | 18 000 | 597,3 k $ | 0,07 % |
| 241 | Hitachi Ltd | 18 300 | 593,8 k $ | 0,07 % |
| 242 | Ferguson Enterprises Inc | 2 603 | 588,2 k $ | 0,07 % |
| 243 | Novo Nordisk A/S | 12 898 | 587,9 k $ | 0,07 % |
| 244 | ELBIT SYSTEMS LTD | 666 | 586,7 k $ | 0,07 % |
| 245 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 9 162 | 578 k $ | 0,07 % |
| 246 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 32 205 | 571,9 k $ | 0,07 % |
| 247 | SoftBank Group Corp | 12 100 | 569,2 k $ | 0,07 % |
| 248 | GDS Holdings Ltd | 15 949 | 565,4 k $ | 0,07 % |
| 249 | Hindustan Copper Ltd | 98 889 | 560 k $ | 0,07 % |
| 250 | Alchip Technologies Ltd | 4 000 | 554,5 k $ | 0,07 % |
| 251 | Bharat Electronics Ltd | 128 172 | 553,8 k $ | 0,07 % |
| 252 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 8 945 | 552,7 k $ | 0,07 % |
| 253 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 11 652 | 528,7 k $ | 0,06 % |
| 254 | Hyundai Motor Co | 1 095 | 523,9 k $ | 0,06 % |
| 255 | Direcional Engenharia SA | 194 814 | 519,8 k $ | 0,06 % |
| 256 | SONY GROUP CORP | 24 030 | 518,3 k $ | 0,06 % |
| 257 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 67 500 | 517 k $ | 0,06 % |
| 258 | BHP Group Ltd | 5 731 | 509,5 k $ | 0,06 % |
| 259 | Keyence Corp | 1 000 | 502,5 k $ | 0,06 % |
| 260 | ABB Ltd | 4 533 | 484,7 k $ | 0,06 % |
| 261 | ANTOFAGASTA PLC | 8 790 | 484,2 k $ | 0,06 % |
| 262 | Zijin Gold International Co Ltd | 29 100 | 483,1 k $ | 0,06 % |
| 263 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 14 000 | 482,9 k $ | 0,06 % |
| 264 | DBS Group Holdings Ltd | 2 449 | 480,3 k $ | 0,06 % |
| 265 | Sunresin New Materials Co Ltd | 53 129 | 470,7 k $ | 0,06 % |
| 266 | UNILEVER PLC | 8 270 | 466,8 k $ | 0,06 % |
| 267 | Banco Santander SA | 37 238 | 465,7 k $ | 0,06 % |
| 268 | Almonty Industries Inc | 22 997 | 452,1 k $ | 0,05 % |
| 269 | Swisscom AG | 528 | 451,9 k $ | 0,05 % |
| 270 | Bharti Airtel Ltd | 23 412 | 450,5 k $ | 0,05 % |
| 271 | Shopify Inc | 3 733 | 443,1 k $ | 0,05 % |
| 272 | Fast Retailing Co Ltd | 841 | 435,8 k $ | 0,05 % |
| 273 | UniCredit SpA | 5 035 | 434,6 k $ | 0,05 % |
| 274 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 8 538 | 432,8 k $ | 0,05 % |
| 275 | Bank of Montreal | 2 588 | 419,3 k $ | 0,05 % |
| 276 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 23 167 | 416,8 k $ | 0,05 % |
| 277 | Toyota Motor Corp | 2 161 | 410,5 k $ | 0,05 % |
| 278 | Canadian National Railway Co | 3 433 | 407 k $ | 0,05 % |
| 279 | Kone Oyj | 6 785 | 405,5 k $ | 0,05 % |
| 280 | Tokyo Electron Ltd | 1 200 | 402,4 k $ | 0,05 % |
| 281 | Airbus SE | 1 910 | 398,9 k $ | 0,05 % |
| 282 | Wheaton Precious Metals Corp | 2 998 | 397,5 k $ | 0,05 % |
| 283 | Schneider Electric SE | 1 256 | 394,5 k $ | 0,05 % |
| 284 | ADVANTEST CORP | 2 400 | 392,4 k $ | 0,05 % |
| 285 | Cameco Corp | 3 460 | 389,9 k $ | 0,05 % |
| 286 | Mitsubishi Corp | 12 300 | 388,9 k $ | 0,05 % |
| 287 | Enbridge Inc | 6 869 | 376 k $ | 0,05 % |
| 288 | Hyundai Mobis Co Ltd | 731 | 372,3 k $ | 0,04 % |
| 289 | Iberdrola SA | 16 392 | 372,1 k $ | 0,04 % |
| 290 | Mitsui & Co Ltd | 10 718 | 356,2 k $ | 0,04 % |
| 291 | Tokai Carbon Korea Co Ltd | 2 003 | 352,7 k $ | 0,04 % |
| 292 | Gildan Activewear Inc | 5 757 | 351,1 k $ | 0,04 % |
| 293 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1 913 | 350,4 k $ | 0,04 % |
| 294 | OMV AG | 4 843 | 348,5 k $ | 0,04 % |
| 295 | BNP Paribas SA | 3 223 | 347,4 k $ | 0,04 % |
| 296 | Fabrinet | 520 | 340,2 k $ | 0,04 % |
| 297 | TC Energy Corp | 5 100 | 339,8 k $ | 0,04 % |
| 298 | Fortis Inc/Canada | 6 019 | 333 k $ | 0,04 % |
| 299 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 633 | 332,4 k $ | 0,04 % |
| 300 | IMPERIAL OIL LTD | 2 792 | 331,5 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,5 %
- Finance 8,3 %
- Santé 4,8 %
- Industrie 4,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Consommation de base 1,5 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 56,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 19,4 %
- EUR 19,0 %
- JPY 12,3 %
- KRW 10,0 %
- GBP 9,6 %
- TWD 8,9 %
- HKD 4,7 %
- CHF 2,6 %
- AUD 2,2 %
- INR 1,9 %
- CNY 1,8 %
- BRL 1,5 %
- DKK 1,4 %
- NOK 1,0 %
- CAD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,7 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Taïwan 10,5 %
- Corée du Sud 10,5 %
- Pays-Bas 5,2 %
- France 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- Canada 4,1 %
- Italie 3,0 %
- États-Unis 3,0 %
- Suisse 2,9 %
- Inde 2,9 %
- Autres pays 23,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 133 | 100,5 M $ | 12,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 61 | 99,1 M $ | 12,51 % |
| 3 | Taïwan | 29 | 83,6 M $ | 10,54 % |
| 4 | Corée du Sud | 29 | 82,9 M $ | 10,46 % |
| 5 | Pays-Bas | 28 | 41,3 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 45 | 36,1 M $ | 4,56 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 51 | 33,4 M $ | 4,22 % |
| 8 | Canada | 47 | 32,4 M $ | 4,09 % |
| 9 | Italie | 16 | 24 M $ | 3,02 % |
| 10 | États-Unis | 33 | 23,7 M $ | 2,99 % |
| 11 | Suisse | 39 | 23,3 M $ | 2,94 % |
| 12 | Inde | 18 | 22,7 M $ | 2,86 % |
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Titelia. « Composition d'Aquarius International Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061328