Portefeuille d'Aquarius International Fund
RBB Fund, Inc. ·835 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 799,2 M $ · Dix premières lignes : 18.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,4 %
- Finance 8,3 %
- Industrie 5,9 %
- Santé 5,1 %
- Communication 3,7 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,0 %
- Consommation de base 0,6 %
- Immobilier 0,2 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 55,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 20,8 %
- EUR 19,4 %
- JPY 13,0 %
- GBP 11,5 %
- KRW 8,7 %
- HKD 5,4 %
- TWD 5,2 %
- CHF 2,6 %
- INR 2,3 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,4 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,1 %
- SEK 0,8 %
- CNY 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- AED 0,4 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 14,0 %
- JP 13,4 %
- KR 9,1 %
- TW 6,9 %
- FR 6,1 %
- NL 5,9 %
- HK 5,2 %
- US 4,4 %
- CA 3,9 %
- IN 3,7 %
- IT 3,5 %
- CH 3,0 %
- Autres pays 20,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 61 | 107,4 M $ | 14,00 % |
| JP | 143 | 102,6 M $ | 13,37 % |
| KR | 28 | 70,2 M $ | 9,15 % |
| TW | 24 | 53,1 M $ | 6,92 % |
| FR | 49 | 46,8 M $ | 6,10 % |
| NL | 27 | 44,9 M $ | 5,85 % |
| HK | 52 | 40 M $ | 5,21 % |
| US | 39 | 33,9 M $ | 4,43 % |
| CA | 43 | 30,1 M $ | 3,92 % |
| IN | 20 | 28,1 M $ | 3,67 % |
| IT | 13 | 26,7 M $ | 3,48 % |
| CH | 39 | 22,9 M $ | 2,99 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| China Merchants Bank Co Ltd | 154 063 | 958,4 k $ | 0,12 % |
| Chroma ATE Inc | 22 000 | 956 k $ | 0,12 % |
| Royal Bank of Canada | 5 701 | 953,4 k $ | 0,12 % |
| ASPEED Technology Inc | 3 000 | 926 k $ | 0,12 % |
| HSBC Holdings PLC | 9 910 | 923,2 k $ | 0,12 % |
| UltraTech Cement Ltd | 6 544 | 912,4 k $ | 0,11 % |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | 108 000 | 854,3 k $ | 0,11 % |
| APR Corp/Korea | 3 855 | 837,5 k $ | 0,10 % |
| Emaar Properties PJSC | 189 652 | 837 k $ | 0,10 % |
| Hyosung Heavy Industries Corp | 426 | 835 k $ | 0,10 % |
| Zijin Gold International Co Ltd | 28 200 | 832 k $ | 0,10 % |
| Cameco Corp | 6 676 | 790,4 k $ | 0,10 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 6 321 | 784,3 k $ | 0,10 % |
| Sieyuan Electric Co Ltd | 25 100 | 783,9 k $ | 0,10 % |
| SAP SE | 3 821 | 770 k $ | 0,10 % |
| SiTime Corp | 1 934 | 769,5 k $ | 0,10 % |
| Korea Electric Power Corp | 19 058 | 766 k $ | 0,10 % |
| Barclays PLC | 126 063 | 765,2 k $ | 0,10 % |
| Coca-Cola HBC AG | 11 680 | 758,2 k $ | 0,09 % |
| Ibiden Co Ltd | 12 400 | 754 k $ | 0,09 % |
| Standard Chartered PLC | 30 319 | 747,9 k $ | 0,09 % |
| China Jushi Co Ltd | 189 700 | 745,6 k $ | 0,09 % |
| Commerzbank AG | 18 102 | 734,4 k $ | 0,09 % |
| Saudi National Bank/The | 66 019 | 733,6 k $ | 0,09 % |
| Rakus Co Ltd | 130 600 | 730,1 k $ | 0,09 % |
| Embraer SA | 10 102 | 729,6 k $ | 0,09 % |
| Unilever PLC | 9 780 | 721,3 k $ | 0,09 % |
| KB Financial Group Inc | 6 431 | 707,4 k $ | 0,09 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 6 970 | 678,6 k $ | 0,08 % |
| Swissquote Group Holding SA | 1 254 | 669,1 k $ | 0,08 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 87 353 | 668,1 k $ | 0,08 % |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 8 664 | 661,1 k $ | 0,08 % |
| POSCO Holdings Inc | 2 241 | 643,2 k $ | 0,08 % |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 152 085 | 627,6 k $ | 0,08 % |
| Samsung Heavy Industries Co Ltd | 31 164 | 627,3 k $ | 0,08 % |
| Direcional Engenharia SA | 194 814 | 622,8 k $ | 0,08 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2 942 700 | 621,4 k $ | 0,08 % |
| Hyundai Mobis Co Ltd | 1 722 | 619 k $ | 0,08 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 12 405 | 617,2 k $ | 0,08 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 9 162 | 612,1 k $ | 0,08 % |
| Hitachi Ltd | 18 300 | 610,7 k $ | 0,08 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 32 205 | 610,2 k $ | 0,08 % |
| Infosys Ltd | 40 505 | 584,9 k $ | 0,07 % |
| TotalEnergies SE | 7 259 | 583,2 k $ | 0,07 % |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | 40 549 | 583,1 k $ | 0,07 % |
| Hammond Power Solutions Inc | 4 040 | 581,4 k $ | 0,07 % |
| GMR Airports Ltd | 520 586 | 576,8 k $ | 0,07 % |
| UBS Group AG | 13 717 | 569,9 k $ | 0,07 % |
| Eternal Ltd | 209 531 | 567 k $ | 0,07 % |
| PriceSmart Inc | 3 659 | 565,8 k $ | 0,07 % |
| British American Tobacco PLC | 8 945 | 560,4 k $ | 0,07 % |
| Arca Continental SAB de CV | 46 100 | 556,5 k $ | 0,07 % |
| Vista Energy SAB de CV | 9 627 | 555,9 k $ | 0,07 % |
| Sony Group Corp | 24 030 | 554,1 k $ | 0,07 % |
| Tokai Carbon Korea Co Ltd | 3 480 | 545,1 k $ | 0,07 % |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 655 | 544,5 k $ | 0,07 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 24 492 | 544,1 k $ | 0,07 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 1 263 600 | 539,5 k $ | 0,07 % |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 65 100 | 535,6 k $ | 0,07 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 65 900 | 530 k $ | 0,07 % |
| Toyota Motor Corp | 2 161 | 523,8 k $ | 0,07 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1 268 | 517,1 k $ | 0,06 % |
| Sunresin New Materials Co Ltd | 47 470 | 516,8 k $ | 0,06 % |
| Elbit Systems Ltd | 666 | 512,2 k $ | 0,06 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 11 652 | 510 k $ | 0,06 % |
| Grupo Financiero Galicia SA | 11 367 | 509,8 k $ | 0,06 % |
| Antofagasta PLC | 8 790 | 505 k $ | 0,06 % |
| MercadoLibre Inc | 287 | 504,4 k $ | 0,06 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 142 300 | 497,4 k $ | 0,06 % |
| Swisscom AG | 528 | 495,3 k $ | 0,06 % |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | 115 000 | 494,9 k $ | 0,06 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 2 998 | 490,6 k $ | 0,06 % |
| Guotai Haitong Securities Co Ltd | 240 400 | 489,6 k $ | 0,06 % |
| Novo Nordisk A/S | 12 898 | 483 k $ | 0,06 % |
| Kinik Co | 29 000 | 478,6 k $ | 0,06 % |
| Safran SA | 1 176 | 473,6 k $ | 0,06 % |
| Wipro Ltd | 212 864 | 472,6 k $ | 0,06 % |
| Sansan Inc | 61 900 | 465,7 k $ | 0,06 % |
| Shopify Inc | 3 733 | 450,7 k $ | 0,06 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 2 449 | 440,3 k $ | 0,06 % |
| UniCredit SpA | 5 035 | 428,7 k $ | 0,05 % |
| ABB Ltd | 4 533 | 422,2 k $ | 0,05 % |
| Keyence Corp | 1 000 | 421,5 k $ | 0,05 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 23 167 | 416,6 k $ | 0,05 % |
| Advantest Corp | 2 400 | 415,6 k $ | 0,05 % |
| Mitsubishi Corp | 12 300 | 415,1 k $ | 0,05 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 633 | 413,1 k $ | 0,05 % |
| Schneider Electric SE | 1 256 | 410,5 k $ | 0,05 % |
| Airbus SE | 1 871 | 406,3 k $ | 0,05 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 10 796 | 403,5 k $ | 0,05 % |
| Mitsui & Co Ltd | 10 718 | 401,8 k $ | 0,05 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 4 800 | 395,7 k $ | 0,05 % |
| Gildan Activewear Inc | 5 757 | 392 k $ | 0,05 % |
| Allianz SE | 8 610 | 387,2 k $ | 0,05 % |
| Iberdrola SA | 16 392 | 386,9 k $ | 0,05 % |
| Canadian National Railway Co | 3 433 | 385,1 k $ | 0,05 % |
| United Microelectronics Corp | 36 418 | 380,2 k $ | 0,05 % |
| Bank of Montreal | 2 588 | 372,5 k $ | 0,05 % |
| Eneva SA | 88 800 | 368,8 k $ | 0,05 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 841 | 368,7 k $ | 0,05 % |