Composition d'Aquarius International Fund
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- Actif net
- 836,4 M $ dont 792,5 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 834 dans 43 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 48 800 | 329,1 k $ | 0,04 % |
| 302 | NetEase Inc | 2 660 | 326,7 k $ | 0,04 % |
| 303 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 982 | 324,3 k $ | 0,04 % |
| 304 | AIA Group Ltd | 7 624 | 320,7 k $ | 0,04 % |
| 305 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 4 800 | 319 k $ | 0,04 % |
| 306 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 442 974 | 315,3 k $ | 0,04 % |
| 307 | Vinci SA | 2 155 | 313,4 k $ | 0,04 % |
| 308 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 56 680 | 312,9 k $ | 0,04 % |
| 309 | Mitsui OSK Lines Ltd | 9 000 | 309,3 k $ | 0,04 % |
| 310 | RELX PLC | 9 419 | 308,8 k $ | 0,04 % |
| 311 | Accton Technology Corp | 4 000 | 306,1 k $ | 0,04 % |
| 312 | L'OREAL SA | 3 400 | 303,7 k $ | 0,04 % |
| 313 | GSK PLC | 5 851 | 295,7 k $ | 0,04 % |
| 314 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3 683 | 294,6 k $ | 0,04 % |
| 315 | Bank of Nova Scotia/The | 3 619 | 289,7 k $ | 0,03 % |
| 316 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 76 387 | 286,6 k $ | 0,03 % |
| 317 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | 4 696 | 285,7 k $ | 0,03 % |
| 318 | Allianz SE | 644 | 285,4 k $ | 0,03 % |
| 319 | Westpac Banking Corp | 11 015 | 284,8 k $ | 0,03 % |
| 320 | New China Life Insurance Co Ltd | 45 800 | 283,6 k $ | 0,03 % |
| 321 | Deutsche Bank AG | 8 776 | 283,5 k $ | 0,03 % |
| 322 | Engie SA | 8 968 | 277,3 k $ | 0,03 % |
| 323 | Orange SA | 13 221 | 276,5 k $ | 0,03 % |
| 324 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 2 495 | 275,8 k $ | 0,03 % |
| 325 | Daiichi Life Group Inc | 26 768 | 273,5 k $ | 0,03 % |
| 326 | Danone SA | 3 796 | 269,9 k $ | 0,03 % |
| 327 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 493 | 269,6 k $ | 0,03 % |
| 328 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 838 | 268,4 k $ | 0,03 % |
| 329 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 11 300 | 267,1 k $ | 0,03 % |
| 330 | Tokyo Electron Ltd | 1 572 | 267,1 k $ | 0,03 % |
| 331 | Ferrari NV | 783 | 266,9 k $ | 0,03 % |
| 332 | Safran SA | 749 | 266,4 k $ | 0,03 % |
| 333 | PDD Holdings Inc | 3 153 | 266,2 k $ | 0,03 % |
| 334 | BAE SYSTEMS PLC | 2 426 | 265,2 k $ | 0,03 % |
| 335 | Aldar Properties PJSC | 123 541 | 263,9 k $ | 0,03 % |
| 336 | Barrick Mining Corp | 6 196 | 263,6 k $ | 0,03 % |
| 337 | Coca-Cola HBC AG | 4 595 | 263,6 k $ | 0,03 % |
| 338 | Manulife Financial Corp | 6 860 | 262 k $ | 0,03 % |
| 339 | Cie Financiere Richemont SA | 12 160 | 261,4 k $ | 0,03 % |
| 340 | Eni SpA | 9 979 | 261,1 k $ | 0,03 % |
| 341 | Wesfarmers Ltd | 4 523 | 258,8 k $ | 0,03 % |
| 342 | ANZ Group Holdings Ltd | 10 135 | 256,6 k $ | 0,03 % |
| 343 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 7 180 | 255,5 k $ | 0,03 % |
| 344 | POSCO Holdings Inc | 3 580 | 253,8 k $ | 0,03 % |
| 345 | NN Group NV | 3 039 | 253,7 k $ | 0,03 % |
| 346 | Schneider Electric SE | 4 025 | 253,2 k $ | 0,03 % |
| 347 | Mizuho Financial Group Inc | 5 600 | 251,7 k $ | 0,03 % |
| 348 | SANOFI SA | 5 762 | 251,6 k $ | 0,03 % |
| 349 | Fujikura Ltd | 8 400 | 250,3 k $ | 0,03 % |
| 350 | NASPERS LTD | 23 900 | 249 k $ | 0,03 % |
| 351 | Nova Ltd | 489 | 245,6 k $ | 0,03 % |
| 352 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 5 500 | 244,2 k $ | 0,03 % |
| 353 | Restaurant Brands International Inc | 3 260 | 243,5 k $ | 0,03 % |
| 354 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 155 | 241,2 k $ | 0,03 % |
| 355 | EssilorLuxottica SA | 1 190 | 240,5 k $ | 0,03 % |
| 356 | Franco-Nevada Corp | 1 038 | 239,5 k $ | 0,03 % |
| 357 | UCB SA | 810 | 237,8 k $ | 0,03 % |
| 358 | Compass Group PLC | 7 353 | 236,9 k $ | 0,03 % |
| 359 | Infineon Technologies AG | 2 496 | 236,7 k $ | 0,03 % |
| 360 | Industria de Diseno Textil SA | 3 811 | 234,9 k $ | 0,03 % |
| 361 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 515 | 232,3 k $ | 0,03 % |
| 362 | Hermes International SCA | 124 | 231,7 k $ | 0,03 % |
| 363 | Legrand SA | 1 347 | 231,5 k $ | 0,03 % |
| 364 | ASE Technology Holding Co Ltd | 6 033 | 231,4 k $ | 0,03 % |
| 365 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 584 | 230,8 k $ | 0,03 % |
| 366 | Brookfield Corp | 5 038 | 229,7 k $ | 0,03 % |
| 367 | TDK Corp | 8 800 | 227,9 k $ | 0,03 % |
| 368 | Alimentation Couche-Tard Inc | 4 012 | 226,7 k $ | 0,03 % |
| 369 | Zurich Insurance Group AG | 318 | 225,8 k $ | 0,03 % |
| 370 | Swiss Life Holding AG | 208 | 225,8 k $ | 0,03 % |
| 371 | Pearson PLC | 15 198 | 225,2 k $ | 0,03 % |
| 372 | Rio Tinto PLC | 2 114 | 224,9 k $ | 0,03 % |
| 373 | ITOCHU Corp | 18 500 | 223,7 k $ | 0,03 % |
| 374 | ING Groep NV | 7 103 | 220 k $ | 0,03 % |
| 375 | Mercedes-Benz Group AG | 3 623 | 220 k $ | 0,03 % |
| 376 | Celltrion Inc | 1 702 | 217,7 k $ | 0,03 % |
| 377 | China Construction Bank Corp | 200 000 | 216,7 k $ | 0,03 % |
| 378 | Ferrovial NV | 3 150 | 215,5 k $ | 0,03 % |
| 379 | Schindler Holding AG | 651 | 213,1 k $ | 0,03 % |
| 380 | Publicis Groupe SA | 2 188 | 212,9 k $ | 0,03 % |
| 381 | NATIONAL GRID PLC | 2 605 | 212,4 k $ | 0,03 % |
| 382 | Intesa Sanpaolo SpA | 31 407 | 212,3 k $ | 0,03 % |
| 383 | ALLIANZ SE | 4 740 | 209,9 k $ | 0,03 % |
| 384 | Goodman Group | 9 201 | 209,1 k $ | 0,03 % |
| 385 | National Australia Bank Ltd | 7 689 | 206,4 k $ | 0,02 % |
| 386 | Singapore Telecommunications Ltd | 60 600 | 206,2 k $ | 0,02 % |
| 387 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 10 959 | 205,7 k $ | 0,02 % |
| 388 | RWE AG | 3 207 | 204,1 k $ | 0,02 % |
| 389 | Investor AB | 4 947 | 203,3 k $ | 0,02 % |
| 390 | Repsol SA | 7 844 | 202,5 k $ | 0,02 % |
| 391 | DIAGEO PLC | 2 414 | 199,1 k $ | 0,02 % |
| 392 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 34 763 | 198,8 k $ | 0,02 % |
| 393 | Societe Generale SA | 2 392 | 198,8 k $ | 0,02 % |
| 394 | Holcim AG | 2 013 | 198,1 k $ | 0,02 % |
| 395 | Sun Life Financial Inc | 2 753 | 197,7 k $ | 0,02 % |
| 396 | Suncorp Group Ltd | 15 828 | 197,4 k $ | 0,02 % |
| 397 | Argenx SE | 235 | 196,5 k $ | 0,02 % |
| 398 | CLP Holdings Ltd | 20 000 | 195,2 k $ | 0,02 % |
| 399 | Magna International Inc | 3 010 | 194,9 k $ | 0,02 % |
| 400 | Recruit Holdings Co Ltd | 2 892 | 193,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,5 %
- Finance 8,3 %
- Santé 4,8 %
- Industrie 4,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Consommation de base 1,5 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 56,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 19,4 %
- EUR 19,0 %
- JPY 12,3 %
- KRW 10,0 %
- GBP 9,6 %
- TWD 8,9 %
- HKD 4,7 %
- CHF 2,6 %
- AUD 2,2 %
- INR 1,9 %
- CNY 1,8 %
- BRL 1,5 %
- DKK 1,4 %
- NOK 1,0 %
- CAD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,7 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Taïwan 10,5 %
- Corée du Sud 10,5 %
- Pays-Bas 5,2 %
- France 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- Canada 4,1 %
- Italie 3,0 %
- États-Unis 3,0 %
- Suisse 2,9 %
- Inde 2,9 %
- Autres pays 23,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 133 | 100,5 M $ | 12,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 61 | 99,1 M $ | 12,51 % |
| 3 | Taïwan | 29 | 83,6 M $ | 10,54 % |
| 4 | Corée du Sud | 29 | 82,9 M $ | 10,46 % |
| 5 | Pays-Bas | 28 | 41,3 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 45 | 36,1 M $ | 4,56 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 51 | 33,4 M $ | 4,22 % |
| 8 | Canada | 47 | 32,4 M $ | 4,09 % |
| 9 | Italie | 16 | 24 M $ | 3,02 % |
| 10 | États-Unis | 33 | 23,7 M $ | 2,99 % |
| 11 | Suisse | 39 | 23,3 M $ | 2,94 % |
| 12 | Inde | 18 | 22,7 M $ | 2,86 % |
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