Portefeuille d'Aquarius International Fund
RBB Fund, Inc. ·835 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 799,2 M $ · Dix premières lignes : 18.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,4 %
- Finance 8,3 %
- Industrie 5,9 %
- Santé 5,1 %
- Communication 3,7 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,0 %
- Consommation de base 0,6 %
- Immobilier 0,2 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 55,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 20,8 %
- EUR 19,4 %
- JPY 13,0 %
- GBP 11,5 %
- KRW 8,7 %
- HKD 5,4 %
- TWD 5,2 %
- CHF 2,6 %
- INR 2,3 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,4 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,1 %
- SEK 0,8 %
- CNY 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- AED 0,4 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 14,0 %
- JP 13,4 %
- KR 9,1 %
- TW 6,9 %
- FR 6,1 %
- NL 5,9 %
- HK 5,2 %
- US 4,4 %
- CA 3,9 %
- IN 3,7 %
- IT 3,5 %
- CH 3,0 %
- Autres pays 20,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 61 | 107,4 M $ | 14,00 % |
| 2 | JP | 143 | 102,6 M $ | 13,37 % |
| 3 | KR | 28 | 70,2 M $ | 9,15 % |
| 4 | TW | 24 | 53,1 M $ | 6,92 % |
| 5 | FR | 49 | 46,8 M $ | 6,10 % |
| 6 | NL | 27 | 44,9 M $ | 5,85 % |
| 7 | HK | 52 | 40 M $ | 5,21 % |
| 8 | US | 39 | 33,9 M $ | 4,43 % |
| 9 | CA | 43 | 30,1 M $ | 3,92 % |
| 10 | IN | 20 | 28,1 M $ | 3,67 % |
| 11 | IT | 13 | 26,7 M $ | 3,48 % |
| 12 | CH | 39 | 22,9 M $ | 2,99 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | ING Groep NV | 7 103 | 204,9 k $ | 0,03 % |
| 402 | China Construction Bank Corp | 200 000 | 203,5 k $ | 0,03 % |
| 403 | Lonza Group AG | 291 | 202,4 k $ | 0,03 % |
| 404 | Heineken Holding NV | 2 322 | 201,1 k $ | 0,03 % |
| 405 | Imperial Brands PLC | 4 457 | 199,8 k $ | 0,03 % |
| 406 | SSE PLC | 5 415 | 198,7 k $ | 0,02 % |
| 407 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4 031 | 198,7 k $ | 0,02 % |
| 408 | Carlsberg AS | 1 277 | 198,7 k $ | 0,02 % |
| 409 | National Australia Bank Ltd | 11 208 | 196,3 k $ | 0,02 % |
| 410 | Pearson PLC | 15 198 | 196,1 k $ | 0,02 % |
| 411 | Publicis Groupe SA | 2 188 | 194,8 k $ | 0,02 % |
| 412 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5 200 | 194,6 k $ | 0,02 % |
| 413 | Ultrapar Participacoes SA | 38 200 | 192,3 k $ | 0,02 % |
| 414 | Recruit Holdings Co Ltd | 4 392 | 191,1 k $ | 0,02 % |
| 415 | Japan Real Estate Investment Corp | 229 | 190,7 k $ | 0,02 % |
| 416 | Magna International Inc | 3 010 | 189,8 k $ | 0,02 % |
| 417 | CLP Holdings Ltd | 20 000 | 189,5 k $ | 0,02 % |
| 418 | Sea Ltd | 1 743 | 189 k $ | 0,02 % |
| 419 | Palo Alto Networks Inc | 1 267 | 188,8 k $ | 0,02 % |
| 420 | Holcim AG | 2 013 | 185,1 k $ | 0,02 % |
| 421 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 40 400 | 184,9 k $ | 0,02 % |
| 422 | Ageas SA/NV | 2 481 | 184,2 k $ | 0,02 % |
| 423 | Standard Bank Group Ltd | 9 099 | 183,2 k $ | 0,02 % |
| 424 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 10 959 | 182,2 k $ | 0,02 % |
| 425 | Sun Life Financial Inc | 2 753 | 180,5 k $ | 0,02 % |
| 426 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 4 171 | 180,4 k $ | 0,02 % |
| 427 | E.ON SE | 7 701 | 179,1 k $ | 0,02 % |
| 428 | Celltrion Inc | 1 079 | 178,6 k $ | 0,02 % |
| 429 | L E Lundbergforetagen AB | 2 728 | 178,6 k $ | 0,02 % |
| 430 | Repsol SA | 7 844 | 177,5 k $ | 0,02 % |
| 431 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7 661 | 177,2 k $ | 0,02 % |
| 432 | Accton Technology Corp | 4 000 | 176 k $ | 0,02 % |
| 433 | United Overseas Bank Ltd | 6 000 | 175,1 k $ | 0,02 % |
| 434 | Next PLC | 952 | 173,5 k $ | 0,02 % |
| 435 | AXA SA | 3 534 | 172,8 k $ | 0,02 % |
| 436 | Toyota Motor Corp. | 7 100 | 172 k $ | 0,02 % |
| 437 | ANZ Group Holdings Ltd | 5 980 | 170,2 k $ | 0,02 % |
| 438 | Geberit AG | 202 | 169,9 k $ | 0,02 % |
| 439 | Sumitomo Corp | 4 000 | 169,9 k $ | 0,02 % |
| 440 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 471 | 169,4 k $ | 0,02 % |
| 441 | BASF SE | 2 932 | 167,9 k $ | 0,02 % |
| 442 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 9 000 | 167,3 k $ | 0,02 % |
| 443 | WSP Global Inc | 979 | 165,8 k $ | 0,02 % |
| 444 | Lloyds Banking Group PLC | 29 724 | 165 k $ | 0,02 % |
| 445 | Suncorp Group Ltd | 15 828 | 164,7 k $ | 0,02 % |
| 446 | Macquarie Group Ltd | 1 081 | 164,6 k $ | 0,02 % |
| 447 | Essity AB | 5 178 | 164,5 k $ | 0,02 % |
| 448 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 477 | 163,1 k $ | 0,02 % |
| 449 | Nippon Steel Corp. | 40 000 | 162,5 k $ | 0,02 % |
| 450 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2 000 | 162,4 k $ | 0,02 % |
| 451 | FirstRand Ltd | 25 812 | 160,8 k $ | 0,02 % |
| 452 | Elia Group SA/NV | 1 009 | 160,3 k $ | 0,02 % |
| 453 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 28 000 | 160,2 k $ | 0,02 % |
| 454 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 6 540 | 159,9 k $ | 0,02 % |
| 455 | Bridgestone Corp | 6 600 | 159,3 k $ | 0,02 % |
| 456 | Bouygues SA | 2 565 | 158,7 k $ | 0,02 % |
| 457 | Hoya Corp | 870 | 157,1 k $ | 0,02 % |
| 458 | Tesco PLC | 24 237 | 156,9 k $ | 0,02 % |
| 459 | Mizuho Financial Group Inc | 3 500 | 156,1 k $ | 0,02 % |
| 460 | 3i Group PLC | 3 463 | 154,7 k $ | 0,02 % |
| 461 | Macquarie Group Ltd | 1 008 | 153 k $ | 0,02 % |
| 462 | Iberdrola, S.A. | 1 618 | 152,9 k $ | 0,02 % |
| 463 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 9 000 | 152,3 k $ | 0,02 % |
| 464 | Swiss Prime Site AG | 798 | 152,3 k $ | 0,02 % |
| 465 | AAC Technologies Holdings Inc | 32 000 | 152,1 k $ | 0,02 % |
| 466 | Inpex Corp | 6 228 | 152 k $ | 0,02 % |
| 467 | ASE Technology Holding Co Ltd | 6 033 | 146,5 k $ | 0,02 % |
| 468 | Atlas Copco AB | 6 804 | 146,4 k $ | 0,02 % |
| 469 | H & M Hennes & Mauritz AB | 6 863 | 146,3 k $ | 0,02 % |
| 470 | Alcon AG | 1 673 | 145,9 k $ | 0,02 % |
| 471 | Woodside Energy Group Ltd | 7 097 | 144,9 k $ | 0,02 % |
| 472 | South32 Ltd | 44 192 | 144,8 k $ | 0,02 % |
| 473 | Spotify Technology SA | 281 | 144,7 k $ | 0,02 % |
| 474 | BYD Co Ltd | 12 000 | 144,7 k $ | 0,02 % |
| 475 | Atlas Copco AB | 6 624 | 142,8 k $ | 0,02 % |
| 476 | Volvo AB | 3 636 | 141,5 k $ | 0,02 % |
| 477 | JD.COM INC | 5 286 | 140,2 k $ | 0,02 % |
| 478 | Cochlear Ltd | 990 | 140,2 k $ | 0,02 % |
| 479 | T&D Holdings Inc | 5 200 | 140 k $ | 0,02 % |
| 480 | Zijin Mining Group Co Ltd | 24 000 | 137,4 k $ | 0,02 % |
| 481 | Goodman Group | 6 677 | 137,3 k $ | 0,02 % |
| 482 | Helvetia Baloise Holding AG | 528 | 137,2 k $ | 0,02 % |
| 483 | Epiroc AB | 4 564 | 137,1 k $ | 0,02 % |
| 484 | Trip.com Group Ltd | 2 602 | 136,9 k $ | 0,02 % |
| 485 | TDK Corp | 8 800 | 135,9 k $ | 0,02 % |
| 486 | Diageo PLC | 1 518 | 135,9 k $ | 0,02 % |
| 487 | Secom Co Ltd | 3 500 | 135,8 k $ | 0,02 % |
| 488 | Severn Trent PLC | 3 066 | 135,3 k $ | 0,02 % |
| 489 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6 860 | 134,7 k $ | 0,02 % |
| 490 | Legal & General Group PLC | 36 815 | 134,5 k $ | 0,02 % |
| 491 | Experian PLC | 3 571 | 134,4 k $ | 0,02 % |
| 492 | LG Chem Ltd | 462 | 134,3 k $ | 0,02 % |
| 493 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 60 000 | 134,1 k $ | 0,02 % |
| 494 | Thomson Reuters Corp | 1 367 | 131,8 k $ | 0,02 % |
| 495 | MEIJI Holdings Co Ltd | 5 100 | 131,6 k $ | 0,02 % |
| 496 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 3 884 | 131,5 k $ | 0,02 % |
| 497 | REA Group Ltd | 1 110 | 131,3 k $ | 0,02 % |
| 498 | Fukuoka Financial Group Inc | 3 000 | 131,2 k $ | 0,02 % |
| 499 | SGS SA | 1 024 | 129,4 k $ | 0,02 % |
| 500 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 51 000 | 129,3 k $ | 0,02 % |