Composition d'Aquarius International Fund
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- Actif net
- 836,4 M $ dont 792,5 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 834 dans 43 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Ageas SA/NV | 2 481 | 192,2 k $ | 0,02 % |
| 402 | BYD Co Ltd | 16 500 | 192,1 k $ | 0,02 % |
| 403 | Deutsche Telekom AG | 5 690 | 191,1 k $ | 0,02 % |
| 404 | Sea Ltd | 2 092 | 189,4 k $ | 0,02 % |
| 405 | AAC Technologies Holdings Inc | 32 000 | 186 k $ | 0,02 % |
| 406 | Norsk Hydro ASA | 15 202 | 185,9 k $ | 0,02 % |
| 407 | Wipro Ltd | 77 688 | 183,3 k $ | 0,02 % |
| 408 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 4 171 | 182,6 k $ | 0,02 % |
| 409 | Assa Abloy AB | 5 053 | 181,4 k $ | 0,02 % |
| 410 | Gold Fields Ltd | 4 549 | 181,3 k $ | 0,02 % |
| 411 | Boliden AB | 2 900 | 180,6 k $ | 0,02 % |
| 412 | Telefonica Brasil SA | 13 700 | 180 k $ | 0,02 % |
| 413 | Komatsu Ltd | 4 400 | 179,7 k $ | 0,02 % |
| 414 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7 661 | 179,2 k $ | 0,02 % |
| 415 | Nippon Building Fund Inc | 224 | 179,2 k $ | 0,02 % |
| 416 | Reckitt Benckiser Group PLC | 14 376 | 178,7 k $ | 0,02 % |
| 417 | United Overseas Bank Ltd | 6 000 | 176,8 k $ | 0,02 % |
| 418 | Standard Bank Group Ltd | 9 099 | 176,4 k $ | 0,02 % |
| 419 | Sumitomo Corp | 4 000 | 176,4 k $ | 0,02 % |
| 420 | BASF SE | 2 932 | 173,6 k $ | 0,02 % |
| 421 | Carlsberg AS | 1 277 | 171,7 k $ | 0,02 % |
| 422 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 28 000 | 171,1 k $ | 0,02 % |
| 423 | SSE PLC | 5 415 | 171,1 k $ | 0,02 % |
| 424 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4 031 | 169,8 k $ | 0,02 % |
| 425 | NEXT PLC | 952 | 168,8 k $ | 0,02 % |
| 426 | Heineken Holding NV | 2 322 | 167,4 k $ | 0,02 % |
| 427 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5 200 | 166 k $ | 0,02 % |
| 428 | Constellation Software Inc/Canada | 81 | 165,9 k $ | 0,02 % |
| 429 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6 860 | 165,8 k $ | 0,02 % |
| 430 | CSL Ltd | 2 379 | 165,2 k $ | 0,02 % |
| 431 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 9 000 | 165,2 k $ | 0,02 % |
| 432 | Japan Real Estate Investment Corp | 229 | 164,3 k $ | 0,02 % |
| 433 | E.ON SE | 7 701 | 163,5 k $ | 0,02 % |
| 434 | AXA SA | 3 534 | 163 k $ | 0,02 % |
| 435 | Lloyds Banking Group PLC | 29 724 | 162,6 k $ | 0,02 % |
| 436 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 40 400 | 162,2 k $ | 0,02 % |
| 437 | Sasol Ltd | 12 990 | 161,9 k $ | 0,02 % |
| 438 | Varun Beverages Ltd | 29 064 | 161,4 k $ | 0,02 % |
| 439 | L E Lundbergforetagen AB | 2 728 | 160,5 k $ | 0,02 % |
| 440 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3 270 | 158,7 k $ | 0,02 % |
| 441 | Taisei Corp | 1 800 | 157,7 k $ | 0,02 % |
| 442 | Dollarama Inc | 1 231 | 157,4 k $ | 0,02 % |
| 443 | Elia Group SA/NV | 1 009 | 156,8 k $ | 0,02 % |
| 444 | PLDT Inc | 8 574 | 156 k $ | 0,02 % |
| 445 | Macquarie Group Ltd | 903 | 154,8 k $ | 0,02 % |
| 446 | STMicroelectronics NV | 2 229 | 154,5 k $ | 0,02 % |
| 447 | South32 Ltd | 44 192 | 153,3 k $ | 0,02 % |
| 448 | Intact Financial Corp | 780 | 153,3 k $ | 0,02 % |
| 449 | JD.COM INC | 5 286 | 152,4 k $ | 0,02 % |
| 450 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 9 000 | 151,2 k $ | 0,02 % |
| 451 | National Australia Bank Ltd | 11 208 | 150,3 k $ | 0,02 % |
| 452 | Quanta Computer Inc | 14 000 | 150,3 k $ | 0,02 % |
| 453 | Bouygues SA | 2 565 | 150,1 k $ | 0,02 % |
| 454 | Nebius Group NV | 648 | 149,7 k $ | 0,02 % |
| 455 | L'Oreal SA | 335 | 147,8 k $ | 0,02 % |
| 456 | Hoya Corp | 870 | 147,7 k $ | 0,02 % |
| 457 | FirstRand Ltd | 25 812 | 146,9 k $ | 0,02 % |
| 458 | IBERDROLA SA | 1 618 | 146,9 k $ | 0,02 % |
| 459 | Essity AB | 5 178 | 145,2 k $ | 0,02 % |
| 460 | BlueScope Steel Ltd | 6 357 | 145,1 k $ | 0,02 % |
| 461 | Baidu Inc | 1 070 | 144,8 k $ | 0,02 % |
| 462 | Nippon Steel Corp | 40 000 | 142,3 k $ | 0,02 % |
| 463 | Bridgestone Corp | 6 600 | 142,1 k $ | 0,02 % |
| 464 | Tesco PLC | 24 237 | 140,5 k $ | 0,02 % |
| 465 | Inpex Corp | 6 228 | 140 k $ | 0,02 % |
| 466 | Spotify Technology SA | 281 | 139,8 k $ | 0,02 % |
| 467 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 471 | 139,6 k $ | 0,02 % |
| 468 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 51 000 | 139,6 k $ | 0,02 % |
| 469 | Secom Co Ltd | 3 500 | 139,5 k $ | 0,02 % |
| 470 | Celestica Inc | 359 | 138,4 k $ | 0,02 % |
| 471 | JOYY Inc | 2 046 | 138 k $ | 0,02 % |
| 472 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 3 884 | 137,2 k $ | 0,02 % |
| 473 | Helvetia Baloise Holding AG | 528 | 137,1 k $ | 0,02 % |
| 474 | T&D Holdings Inc | 5 200 | 136,8 k $ | 0,02 % |
| 475 | Aeon Co Ltd | 15 600 | 136,3 k $ | 0,02 % |
| 476 | Epiroc AB | 4 564 | 135 k $ | 0,02 % |
| 477 | TOYOTA MOTOR CORP | 7 100 | 134,3 k $ | 0,02 % |
| 478 | Legal & General Group PLC | 36 815 | 134 k $ | 0,02 % |
| 479 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1 477 | 133,9 k $ | 0,02 % |
| 480 | Swiss Prime Site AG | 798 | 133,8 k $ | 0,02 % |
| 481 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 475 | 133,7 k $ | 0,02 % |
| 482 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 37 925 | 133 k $ | 0,02 % |
| 483 | Geberit AG | 202 | 132,3 k $ | 0,02 % |
| 484 | Generali | 2 915 | 131,3 k $ | 0,02 % |
| 485 | BE Semiconductor Industries NV | 395 | 130,8 k $ | 0,02 % |
| 486 | EMS-Chemie Holding AG | 143 | 130,5 k $ | 0,02 % |
| 487 | Atlas Copco AB | 6 804 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 488 | Volvo AB | 3 636 | 128 k $ | 0,02 % |
| 489 | MACQUARIE GROUP LTD | 745 | 127,8 k $ | 0,02 % |
| 490 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 2 600 | 127,2 k $ | 0,02 % |
| 491 | ATLAS COPCO AB | 6 624 | 126,5 k $ | 0,02 % |
| 492 | Pembina Pipeline Corp | 2 696 | 125,5 k $ | 0,02 % |
| 493 | Fukuoka Financial Group Inc | 3 000 | 123,6 k $ | 0,01 % |
| 494 | Trip.com Group Ltd | 2 602 | 123,4 k $ | 0,01 % |
| 495 | SEVERN TRENT PLC | 3 066 | 122,3 k $ | 0,01 % |
| 496 | H & M Hennes & Mauritz AB | 6 863 | 121,8 k $ | 0,01 % |
| 497 | Aegon Ltd | 14 288 | 121,2 k $ | 0,01 % |
| 498 | MEIJI Holdings Co Ltd | 5 100 | 120,4 k $ | 0,01 % |
| 499 | Yokohama Financial Group Inc | 11 723 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| 500 | Brookfield Asset Management Ltd | 2 435 | 118,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,5 %
- Finance 8,3 %
- Santé 4,8 %
- Industrie 4,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Consommation de base 1,5 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 56,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 19,4 %
- EUR 19,0 %
- JPY 12,3 %
- KRW 10,0 %
- GBP 9,6 %
- TWD 8,9 %
- HKD 4,7 %
- CHF 2,6 %
- AUD 2,2 %
- INR 1,9 %
- CNY 1,8 %
- BRL 1,5 %
- DKK 1,4 %
- NOK 1,0 %
- CAD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,7 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Taïwan 10,5 %
- Corée du Sud 10,5 %
- Pays-Bas 5,2 %
- France 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- Canada 4,1 %
- Italie 3,0 %
- États-Unis 3,0 %
- Suisse 2,9 %
- Inde 2,9 %
- Autres pays 23,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 133 | 100,5 M $ | 12,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 61 | 99,1 M $ | 12,51 % |
| 3 | Taïwan | 29 | 83,6 M $ | 10,54 % |
| 4 | Corée du Sud | 29 | 82,9 M $ | 10,46 % |
| 5 | Pays-Bas | 28 | 41,3 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 45 | 36,1 M $ | 4,56 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 51 | 33,4 M $ | 4,22 % |
| 8 | Canada | 47 | 32,4 M $ | 4,09 % |
| 9 | Italie | 16 | 24 M $ | 3,02 % |
| 10 | États-Unis | 33 | 23,7 M $ | 2,99 % |
| 11 | Suisse | 39 | 23,3 M $ | 2,94 % |
| 12 | Inde | 18 | 22,7 M $ | 2,86 % |
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