Zusammensetzung von Aquarius International Fund
RBB Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 836,4 Mio. $ davon 792,5 Mio. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 834 in 43 Ländern
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Ageas SA/NV | 2.481 | 192.232,1 $ | 0,02 % |
| 402 | BYD Co Ltd | 16.500 | 192.071,2 $ | 0,02 % |
| 403 | Deutsche Telekom AG | 5.690 | 191.070,2 $ | 0,02 % |
| 404 | Sea Ltd | 2.092 | 189.388,8 $ | 0,02 % |
| 405 | AAC Technologies Holdings Inc | 32.000 | 185.977,2 $ | 0,02 % |
| 406 | Norsk Hydro ASA | 15.202 | 185.917 $ | 0,02 % |
| 407 | Wipro Ltd | 77.688 | 183.343,7 $ | 0,02 % |
| 408 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 4.171 | 182.564,7 $ | 0,02 % |
| 409 | Assa Abloy AB | 5.053 | 181.446,3 $ | 0,02 % |
| 410 | Gold Fields Ltd | 4.549 | 181.323,1 $ | 0,02 % |
| 411 | Boliden AB | 2.900 | 180.576,3 $ | 0,02 % |
| 412 | Telefonica Brasil SA | 13.700 | 180.018 $ | 0,02 % |
| 413 | Komatsu Ltd | 4.400 | 179.685,9 $ | 0,02 % |
| 414 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7.661 | 179.190,8 $ | 0,02 % |
| 415 | Nippon Building Fund Inc | 224 | 179.169,2 $ | 0,02 % |
| 416 | Reckitt Benckiser Group PLC | 14.376 | 178.693,7 $ | 0,02 % |
| 417 | United Overseas Bank Ltd | 6.000 | 176.772,5 $ | 0,02 % |
| 418 | Standard Bank Group Ltd | 9.099 | 176.424,6 $ | 0,02 % |
| 419 | Sumitomo Corp | 4.000 | 176.389,6 $ | 0,02 % |
| 420 | BASF SE | 2.932 | 173.611,8 $ | 0,02 % |
| 421 | Carlsberg AS | 1.277 | 171.668,3 $ | 0,02 % |
| 422 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 28.000 | 171.089,5 $ | 0,02 % |
| 423 | SSE PLC | 5.415 | 171.059,9 $ | 0,02 % |
| 424 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4.031 | 169.785,7 $ | 0,02 % |
| 425 | NEXT PLC | 952 | 168.848 $ | 0,02 % |
| 426 | Heineken Holding NV | 2.322 | 167.443 $ | 0,02 % |
| 427 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5.200 | 165.989,7 $ | 0,02 % |
| 428 | Constellation Software Inc/Canada | 81 | 165.850,1 $ | 0,02 % |
| 429 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.860 | 165.806,2 $ | 0,02 % |
| 430 | CSL Ltd | 2.379 | 165.224,8 $ | 0,02 % |
| 431 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 9.000 | 165.189,9 $ | 0,02 % |
| 432 | Japan Real Estate Investment Corp | 229 | 164.276,5 $ | 0,02 % |
| 433 | E.ON SE | 7.701 | 163.480,3 $ | 0,02 % |
| 434 | AXA SA | 3.534 | 162.964,4 $ | 0,02 % |
| 435 | Lloyds Banking Group PLC | 29.724 | 162.590,3 $ | 0,02 % |
| 436 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 40.400 | 162.173,1 $ | 0,02 % |
| 437 | Sasol Ltd | 12.990 | 161.886 $ | 0,02 % |
| 438 | Varun Beverages Ltd | 29.064 | 161.410,4 $ | 0,02 % |
| 439 | L E Lundbergforetagen AB | 2.728 | 160.482,9 $ | 0,02 % |
| 440 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.270 | 158.734,6 $ | 0,02 % |
| 441 | Taisei Corp | 1.800 | 157.739,7 $ | 0,02 % |
| 442 | Dollarama Inc | 1.231 | 157.418,7 $ | 0,02 % |
| 443 | Elia Group SA/NV | 1.009 | 156.845,3 $ | 0,02 % |
| 444 | PLDT Inc | 8.574 | 155.961,1 $ | 0,02 % |
| 445 | Macquarie Group Ltd | 903 | 154.846,4 $ | 0,02 % |
| 446 | STMicroelectronics NV | 2.229 | 154.492 $ | 0,02 % |
| 447 | South32 Ltd | 44.192 | 153.307,9 $ | 0,02 % |
| 448 | Intact Financial Corp | 780 | 153.250,4 $ | 0,02 % |
| 449 | JD.COM INC | 5.286 | 152.395,4 $ | 0,02 % |
| 450 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 9.000 | 151.152,7 $ | 0,02 % |
| 451 | National Australia Bank Ltd | 11.208 | 150.299,3 $ | 0,02 % |
| 452 | Quanta Computer Inc | 14.000 | 150.257,8 $ | 0,02 % |
| 453 | Bouygues SA | 2.565 | 150.085,1 $ | 0,02 % |
| 454 | Nebius Group NV | 648 | 149.746,3 $ | 0,02 % |
| 455 | L'Oreal SA | 335 | 147.817,8 $ | 0,02 % |
| 456 | Hoya Corp | 870 | 147.749,6 $ | 0,02 % |
| 457 | FirstRand Ltd | 25.812 | 146.904,7 $ | 0,02 % |
| 458 | IBERDROLA SA | 1.618 | 146.865,9 $ | 0,02 % |
| 459 | Essity AB | 5.178 | 145.226,8 $ | 0,02 % |
| 460 | BlueScope Steel Ltd | 6.357 | 145.076,4 $ | 0,02 % |
| 461 | Baidu Inc | 1.070 | 144.781,7 $ | 0,02 % |
| 462 | Nippon Steel Corp | 40.000 | 142.333,8 $ | 0,02 % |
| 463 | Bridgestone Corp | 6.600 | 142.056,7 $ | 0,02 % |
| 464 | Tesco PLC | 24.237 | 140.489,9 $ | 0,02 % |
| 465 | Inpex Corp | 6.228 | 140.045,9 $ | 0,02 % |
| 466 | Spotify Technology SA | 281 | 139.848,1 $ | 0,02 % |
| 467 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 471 | 139.604,4 $ | 0,02 % |
| 468 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 51.000 | 139.598,5 $ | 0,02 % |
| 469 | Secom Co Ltd | 3.500 | 139.547,3 $ | 0,02 % |
| 470 | Celestica Inc | 359 | 138.355 $ | 0,02 % |
| 471 | JOYY Inc | 2.046 | 137.961,8 $ | 0,02 % |
| 472 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 3.884 | 137.182,9 $ | 0,02 % |
| 473 | Helvetia Baloise Holding AG | 528 | 137.068 $ | 0,02 % |
| 474 | T&D Holdings Inc | 5.200 | 136.778,8 $ | 0,02 % |
| 475 | Aeon Co Ltd | 15.600 | 136.297,4 $ | 0,02 % |
| 476 | Epiroc AB | 4.564 | 135.018,8 $ | 0,02 % |
| 477 | TOYOTA MOTOR CORP | 7.100 | 134.315,8 $ | 0,02 % |
| 478 | Legal & General Group PLC | 36.815 | 134.005,6 $ | 0,02 % |
| 479 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1.477 | 133.949,1 $ | 0,02 % |
| 480 | Swiss Prime Site AG | 798 | 133.766,9 $ | 0,02 % |
| 481 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.475 | 133.665,7 $ | 0,02 % |
| 482 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 37.925 | 133.009,5 $ | 0,02 % |
| 483 | Geberit AG | 202 | 132.348,7 $ | 0,02 % |
| 484 | Generali | 2.915 | 131.277,5 $ | 0,02 % |
| 485 | BE Semiconductor Industries NV | 395 | 130.786,7 $ | 0,02 % |
| 486 | EMS-Chemie Holding AG | 143 | 130.477,3 $ | 0,02 % |
| 487 | Atlas Copco AB | 6.804 | 130.101,4 $ | 0,02 % |
| 488 | Volvo AB | 3.636 | 128.009,9 $ | 0,02 % |
| 489 | MACQUARIE GROUP LTD | 745 | 127.752,4 $ | 0,02 % |
| 490 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 2.600 | 127.171,7 $ | 0,02 % |
| 491 | ATLAS COPCO AB | 6.624 | 126.518,4 $ | 0,02 % |
| 492 | Pembina Pipeline Corp | 2.696 | 125.498,8 $ | 0,02 % |
| 493 | Fukuoka Financial Group Inc | 3.000 | 123.619,3 $ | 0,01 % |
| 494 | Trip.com Group Ltd | 2.602 | 123.412,9 $ | 0,01 % |
| 495 | SEVERN TRENT PLC | 3.066 | 122.252,8 $ | 0,01 % |
| 496 | H & M Hennes & Mauritz AB | 6.863 | 121.768,6 $ | 0,01 % |
| 497 | Aegon Ltd | 14.288 | 121.192 $ | 0,01 % |
| 498 | MEIJI Holdings Co Ltd | 5.100 | 120.410,1 $ | 0,01 % |
| 499 | Yokohama Financial Group Inc | 11.723 | 119.467,3 $ | 0,01 % |
| 500 | Brookfield Asset Management Ltd | 2.435 | 118.341 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,5 %
- Finanzen 8,3 %
- Gesundheit 4,8 %
- Industrie 4,1 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 56,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 19,4 %
- EUR 19,0 %
- JPY 12,3 %
- KRW 10,0 %
- GBP 9,6 %
- TWD 8,9 %
- HKD 4,7 %
- CHF 2,6 %
- AUD 2,2 %
- INR 1,9 %
- CNY 1,8 %
- BRL 1,5 %
- DKK 1,4 %
- NOK 1,0 %
- CAD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,7 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Taiwan 10,5 %
- Südkorea 10,5 %
- Niederlande 5,2 %
- Frankreich 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Kanada 4,1 %
- Italien 3,0 %
- Vereinigte Staaten 3,0 %
- Schweiz 2,9 %
- Indien 2,9 %
- Weitere Länder 23,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 133 | 100,5 Mio. $ | 12,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 61 | 99,1 Mio. $ | 12,51 % |
| 3 | Taiwan | 29 | 83,6 Mio. $ | 10,54 % |
| 4 | Südkorea | 29 | 82,9 Mio. $ | 10,46 % |
| 5 | Niederlande | 28 | 41,3 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Frankreich | 45 | 36,1 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 51 | 33,4 Mio. $ | 4,22 % |
| 8 | Kanada | 47 | 32,4 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | Italien | 16 | 24 Mio. $ | 3,02 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 33 | 23,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | Schweiz | 39 | 23,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Indien | 18 | 22,7 Mio. $ | 2,86 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Aquarius International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061328