Portfolio von Aquarius International Fund
RBB Fund, Inc. ·835 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 799,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,4 %
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 5,9 %
- Gesundheit 5,1 %
- Kommunikation 3,7 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,0 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Immobilien 0,2 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 55,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 20,8 %
- EUR 19,4 %
- JPY 13,0 %
- GBP 11,5 %
- KRW 8,7 %
- HKD 5,4 %
- TWD 5,2 %
- CHF 2,6 %
- INR 2,3 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,4 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,1 %
- SEK 0,8 %
- CNY 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- AED 0,4 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 14,0 %
- JP 13,4 %
- KR 9,1 %
- TW 6,9 %
- FR 6,1 %
- NL 5,9 %
- HK 5,2 %
- US 4,4 %
- CA 3,9 %
- IN 3,7 %
- IT 3,5 %
- CH 3,0 %
- Weitere Länder 20,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 61 | 107,4 Mio. $ | 14,00 % |
| 2 | JP | 143 | 102,6 Mio. $ | 13,37 % |
| 3 | KR | 28 | 70,2 Mio. $ | 9,15 % |
| 4 | TW | 24 | 53,1 Mio. $ | 6,92 % |
| 5 | FR | 49 | 46,8 Mio. $ | 6,10 % |
| 6 | NL | 27 | 44,9 Mio. $ | 5,85 % |
| 7 | HK | 52 | 40 Mio. $ | 5,21 % |
| 8 | US | 39 | 33,9 Mio. $ | 4,43 % |
| 9 | CA | 43 | 30,1 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | IN | 20 | 28,1 Mio. $ | 3,67 % |
| 11 | IT | 13 | 26,7 Mio. $ | 3,48 % |
| 12 | CH | 39 | 22,9 Mio. $ | 2,99 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | ING Groep NV | 7.103 | 204.942,4 $ | 0,03 % |
| 402 | China Construction Bank Corp | 200.000 | 203.478,8 $ | 0,03 % |
| 403 | Lonza Group AG | 291 | 202.403 $ | 0,03 % |
| 404 | Heineken Holding NV | 2.322 | 201.146,5 $ | 0,03 % |
| 405 | Imperial Brands PLC | 4.457 | 199.807,3 $ | 0,03 % |
| 406 | SSE PLC | 5.415 | 198.730,5 $ | 0,02 % |
| 407 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4.031 | 198.688 $ | 0,02 % |
| 408 | Carlsberg AS | 1.277 | 198.658,8 $ | 0,02 % |
| 409 | National Australia Bank Ltd | 11.208 | 196.252,1 $ | 0,02 % |
| 410 | Pearson PLC | 15.198 | 196.054,2 $ | 0,02 % |
| 411 | Publicis Groupe SA | 2.188 | 194.830,7 $ | 0,02 % |
| 412 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5.200 | 194.621,5 $ | 0,02 % |
| 413 | Ultrapar Participacoes SA | 38.200 | 192.322,6 $ | 0,02 % |
| 414 | Recruit Holdings Co Ltd | 4.392 | 191.119,2 $ | 0,02 % |
| 415 | Japan Real Estate Investment Corp | 229 | 190.664,7 $ | 0,02 % |
| 416 | Magna International Inc | 3.010 | 189.780,5 $ | 0,02 % |
| 417 | CLP Holdings Ltd | 20.000 | 189.521,6 $ | 0,02 % |
| 418 | Sea Ltd | 1.743 | 189.028,4 $ | 0,02 % |
| 419 | Palo Alto Networks Inc | 1.267 | 188.754,3 $ | 0,02 % |
| 420 | Holcim AG | 2.013 | 185.057,7 $ | 0,02 % |
| 421 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 40.400 | 184.909,3 $ | 0,02 % |
| 422 | Ageas SA/NV | 2.481 | 184.156,3 $ | 0,02 % |
| 423 | Standard Bank Group Ltd | 9.099 | 183.249,4 $ | 0,02 % |
| 424 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 10.959 | 182.248,2 $ | 0,02 % |
| 425 | Sun Life Financial Inc | 2.753 | 180.459,2 $ | 0,02 % |
| 426 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 4.171 | 180.354 $ | 0,02 % |
| 427 | E.ON SE | 7.701 | 179.078,2 $ | 0,02 % |
| 428 | Celltrion Inc | 1.079 | 178.641 $ | 0,02 % |
| 429 | L E Lundbergforetagen AB | 2.728 | 178.588,6 $ | 0,02 % |
| 430 | Repsol SA | 7.844 | 177.514,3 $ | 0,02 % |
| 431 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7.661 | 177.198,9 $ | 0,02 % |
| 432 | Accton Technology Corp | 4.000 | 176.021,2 $ | 0,02 % |
| 433 | United Overseas Bank Ltd | 6.000 | 175.064,9 $ | 0,02 % |
| 434 | Next PLC | 952 | 173.492,7 $ | 0,02 % |
| 435 | AXA SA | 3.534 | 172.820,1 $ | 0,02 % |
| 436 | Toyota Motor Corp. | 7.100 | 172.021,4 $ | 0,02 % |
| 437 | ANZ Group Holdings Ltd | 5.980 | 170.194,4 $ | 0,02 % |
| 438 | Geberit AG | 202 | 169.853,1 $ | 0,02 % |
| 439 | Sumitomo Corp | 4.000 | 169.852,6 $ | 0,02 % |
| 440 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 471 | 169.404,6 $ | 0,02 % |
| 441 | BASF SE | 2.932 | 167.945,4 $ | 0,02 % |
| 442 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 9.000 | 167.315,9 $ | 0,02 % |
| 443 | WSP Global Inc | 979 | 165.842,6 $ | 0,02 % |
| 444 | Lloyds Banking Group PLC | 29.724 | 164.968,2 $ | 0,02 % |
| 445 | Suncorp Group Ltd | 15.828 | 164.743,5 $ | 0,02 % |
| 446 | Macquarie Group Ltd | 1.081 | 164.647,1 $ | 0,02 % |
| 447 | Essity AB | 5.178 | 164.476,5 $ | 0,02 % |
| 448 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1.477 | 163.105,1 $ | 0,02 % |
| 449 | Nippon Steel Corp. | 40.000 | 162.499,6 $ | 0,02 % |
| 450 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2.000 | 162.436,2 $ | 0,02 % |
| 451 | FirstRand Ltd | 25.812 | 160.849,9 $ | 0,02 % |
| 452 | Elia Group SA/NV | 1.009 | 160.313,8 $ | 0,02 % |
| 453 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 28.000 | 160.153,2 $ | 0,02 % |
| 454 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 6.540 | 159.885,1 $ | 0,02 % |
| 455 | Bridgestone Corp | 6.600 | 159.324,6 $ | 0,02 % |
| 456 | Bouygues SA | 2.565 | 158.738,2 $ | 0,02 % |
| 457 | Hoya Corp | 870 | 157.146,3 $ | 0,02 % |
| 458 | Tesco PLC | 24.237 | 156.899,5 $ | 0,02 % |
| 459 | Mizuho Financial Group Inc | 3.500 | 156.149 $ | 0,02 % |
| 460 | 3i Group PLC | 3.463 | 154.713,1 $ | 0,02 % |
| 461 | Macquarie Group Ltd | 1.008 | 152.974 $ | 0,02 % |
| 462 | Iberdrola, S.A. | 1.618 | 152.901 $ | 0,02 % |
| 463 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 9.000 | 152.308,7 $ | 0,02 % |
| 464 | Swiss Prime Site AG | 798 | 152.274,2 $ | 0,02 % |
| 465 | AAC Technologies Holdings Inc | 32.000 | 152.108,1 $ | 0,02 % |
| 466 | Inpex Corp | 6.228 | 152.042,5 $ | 0,02 % |
| 467 | ASE Technology Holding Co Ltd | 6.033 | 146.541,6 $ | 0,02 % |
| 468 | Atlas Copco AB | 6.804 | 146.383,1 $ | 0,02 % |
| 469 | H & M Hennes & Mauritz AB | 6.863 | 146.317,6 $ | 0,02 % |
| 470 | Alcon AG | 1.673 | 145.852,1 $ | 0,02 % |
| 471 | Woodside Energy Group Ltd | 7.097 | 144.898,8 $ | 0,02 % |
| 472 | South32 Ltd | 44.192 | 144.767,4 $ | 0,02 % |
| 473 | Spotify Technology SA | 281 | 144.698,1 $ | 0,02 % |
| 474 | BYD Co Ltd | 12.000 | 144.661,3 $ | 0,02 % |
| 475 | Atlas Copco AB | 6.624 | 142.813,4 $ | 0,02 % |
| 476 | Volvo AB | 3.636 | 141.471 $ | 0,02 % |
| 477 | JD.COM INC | 5.286 | 140.237,6 $ | 0,02 % |
| 478 | Cochlear Ltd | 990 | 140.188 $ | 0,02 % |
| 479 | T&D Holdings Inc | 5.200 | 140.048,8 $ | 0,02 % |
| 480 | Zijin Mining Group Co Ltd | 24.000 | 137.372,6 $ | 0,02 % |
| 481 | Goodman Group | 6.677 | 137.348 $ | 0,02 % |
| 482 | Helvetia Baloise Holding AG | 528 | 137.165,8 $ | 0,02 % |
| 483 | Epiroc AB | 4.564 | 137.104,8 $ | 0,02 % |
| 484 | Trip.com Group Ltd | 2.602 | 136.917,2 $ | 0,02 % |
| 485 | TDK Corp | 8.800 | 135.946 $ | 0,02 % |
| 486 | Diageo PLC | 1.518 | 135.861 $ | 0,02 % |
| 487 | Secom Co Ltd | 3.500 | 135.790,9 $ | 0,02 % |
| 488 | Severn Trent PLC | 3.066 | 135.331,8 $ | 0,02 % |
| 489 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.860 | 134.730,4 $ | 0,02 % |
| 490 | Legal & General Group PLC | 36.815 | 134.476,6 $ | 0,02 % |
| 491 | Experian PLC | 3.571 | 134.410 $ | 0,02 % |
| 492 | LG Chem Ltd | 462 | 134.339,5 $ | 0,02 % |
| 493 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 60.000 | 134.059,4 $ | 0,02 % |
| 494 | Thomson Reuters Corp | 1.367 | 131.792,5 $ | 0,02 % |
| 495 | MEIJI Holdings Co Ltd | 5.100 | 131.571,3 $ | 0,02 % |
| 496 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 3.884 | 131.512,2 $ | 0,02 % |
| 497 | REA Group Ltd | 1.110 | 131.320,9 $ | 0,02 % |
| 498 | Fukuoka Financial Group Inc | 3.000 | 131.221,2 $ | 0,02 % |
| 499 | SGS SA | 1.024 | 129.357,3 $ | 0,02 % |
| 500 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 51.000 | 129.335,6 $ | 0,02 % |