Zusammensetzung von Aquarius International Fund
RBB Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 836,4 Mio. $ davon 792,5 Mio. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 834 in 43 Ländern
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 60.000 | 117.874,4 $ | 0,01 % |
| 502 | Toyota Tsusho Corp | 2.700 | 117.636,6 $ | 0,01 % |
| 503 | Woolworths Group Ltd | 4.642 | 117.362,8 $ | 0,01 % |
| 504 | SGS SA | 1.024 | 116.382,9 $ | 0,01 % |
| 505 | Thomson Reuters Corp | 1.345 | 116.356 $ | 0,01 % |
| 506 | Lonza Group AG | 182 | 116.245,6 $ | 0,01 % |
| 507 | Imperial Brands PLC | 3.146 | 115.363,8 $ | 0,01 % |
| 508 | Volkswagen AG | 1.057 | 115.241,9 $ | 0,01 % |
| 509 | Xero Ltd | 2.110 | 114.654,8 $ | 0,01 % |
| 510 | Bid Corp Ltd | 4.545 | 114.055,3 $ | 0,01 % |
| 511 | Hannover Rueck SE | 421 | 113.686,9 $ | 0,01 % |
| 512 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2.000 | 113.383,2 $ | 0,01 % |
| 513 | RB Global Inc | 1.064 | 113.156,4 $ | 0,01 % |
| 514 | Fujitsu Ltd | 5.300 | 112.890,5 $ | 0,01 % |
| 515 | LG Chem Ltd | 462 | 112.554,5 $ | 0,01 % |
| 516 | FUJIFILM Holdings Corp | 5.400 | 112.263 $ | 0,01 % |
| 517 | Santos Ltd | 19.946 | 111.929,9 $ | 0,01 % |
| 518 | Alcon AG | 1.673 | 110.903,2 $ | 0,01 % |
| 519 | Prysmian SpA | 641 | 110.423 $ | 0,01 % |
| 520 | Bayer AG | 2.559 | 108.825,9 $ | 0,01 % |
| 521 | Aker BP ASA | 3.025 | 108.825,8 $ | 0,01 % |
| 522 | Unibail-Rodamco-Westfield | 938 | 108.431,9 $ | 0,01 % |
| 523 | BEONE MEDICINES LTD | 376 | 108.257,9 $ | 0,01 % |
| 524 | Daikin Industries Ltd | 749 | 107.830,3 $ | 0,01 % |
| 525 | Coloplast A/S | 1.751 | 107.492,6 $ | 0,01 % |
| 526 | Nintendo Co Ltd | 2.400 | 107.397,4 $ | 0,01 % |
| 527 | Wartsila OYJ Abp | 2.624 | 106.491,3 $ | 0,01 % |
| 528 | KBC Group NV | 799 | 106.027,9 $ | 0,01 % |
| 529 | Acciona SA | 369 | 105.854,1 $ | 0,01 % |
| 530 | Equinor ASA | 2.925 | 105.270,8 $ | 0,01 % |
| 531 | 3i Group PLC | 3.463 | 105.170,1 $ | 0,01 % |
| 532 | Japan Airlines Co Ltd | 6.100 | 104.358 $ | 0,01 % |
| 533 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 4.500 | 103.968 $ | 0,01 % |
| 534 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 2.260 | 103.485,4 $ | 0,01 % |
| 535 | Warehouses De Pauw CVA | 3.980 | 103.075,9 $ | 0,01 % |
| 536 | DSV A/S | 826 | 103.068,3 $ | 0,01 % |
| 537 | Singapore Exchange Ltd | 6.000 | 102.862 $ | 0,01 % |
| 538 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 3.974 | 102.708 $ | 0,01 % |
| 539 | MTU Aero Engines AG | 562 | 102.520 $ | 0,01 % |
| 540 | Zijin Mining Group Co Ltd | 24.000 | 100.613,3 $ | 0,01 % |
| 541 | Partners Group Holding AG | 95 | 100.231,7 $ | 0,01 % |
| 542 | Givaudan SA | 27 | 100.172,2 $ | 0,01 % |
| 543 | Sandoz Group AG | 1.166 | 98.083,9 $ | 0,01 % |
| 544 | Lenovo Group Ltd | 32.000 | 98.066 $ | 0,01 % |
| 545 | Experian PLC | 2.838 | 98.006,2 $ | 0,01 % |
| 546 | SCREEN Holdings Co Ltd | 1.400 | 97.659,8 $ | 0,01 % |
| 547 | Genmab A/S | 372 | 97.510 $ | 0,01 % |
| 548 | Grupo Cibest SA | 1.414 | 96.986,3 $ | 0,01 % |
| 549 | Ajinomoto Co Inc | 3.000 | 96.933,1 $ | 0,01 % |
| 550 | Bayerische Motoren Werke AG | 3.309 | 95.861,7 $ | 0,01 % |
| 551 | Suncor Energy Inc | 1.529 | 95.348,4 $ | 0,01 % |
| 552 | SBI Holdings Inc | 5.200 | 95.133,5 $ | 0,01 % |
| 553 | Deutsche Post AG | 3.206 | 94.801,4 $ | 0,01 % |
| 554 | Sandvik AB | 2.323 | 94.477 $ | 0,01 % |
| 555 | Neste Oyj | 2.862 | 94.004,6 $ | 0,01 % |
| 556 | ABB Ltd | 879 | 93.824,5 $ | 0,01 % |
| 557 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 12.614 | 93.691,4 $ | 0,01 % |
| 558 | Dassault Aviation SA | 263 | 93.437,2 $ | 0,01 % |
| 559 | Banco do Brasil SA | 22.592 | 93.079 $ | 0,01 % |
| 560 | Novonesis Novozymes B | 1.601 | 93.004,1 $ | 0,01 % |
| 561 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 4.000 | 92.722,7 $ | 0,01 % |
| 562 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 19.500 | 92.709,1 $ | 0,01 % |
| 563 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 392 | 92.629,6 $ | 0,01 % |
| 564 | Amadeus IT Group SA | 1.437 | 91.666,2 $ | 0,01 % |
| 565 | Sonova Holding AG | 347 | 91.597,7 $ | 0,01 % |
| 566 | MARUBENI CORP | 2.800 | 91.527,5 $ | 0,01 % |
| 567 | Orica Ltd | 5.536 | 90.999,8 $ | 0,01 % |
| 568 | Intertek Group PLC | 1.279 | 90.902,7 $ | 0,01 % |
| 569 | Fortescue Ltd | 5.658 | 90.872,6 $ | 0,01 % |
| 570 | Henderson Land Development Co Ltd | 23.000 | 90.806,1 $ | 0,01 % |
| 571 | Vestas Wind Systems A/S | 3.196 | 89.672,9 $ | 0,01 % |
| 572 | NATIONAL GRID PLC | 5.579 | 89.545,5 $ | 0,01 % |
| 573 | Merck KGaA | 587 | 89.396,5 $ | 0,01 % |
| 574 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 48.000 | 89.087,2 $ | 0,01 % |
| 575 | Futu Holdings Ltd | 852 | 88.667,6 $ | 0,01 % |
| 576 | Daimler Truck Holding AG | 1.811 | 88.614,7 $ | 0,01 % |
| 577 | L'AIR LIQUIDE SA | 2.142 | 88.571,7 $ | 0,01 % |
| 578 | BYD Electronic International Co Ltd | 23.500 | 87.478,6 $ | 0,01 % |
| 579 | LEGEND BIOTECH CORP | 3.199 | 86.884,8 $ | 0,01 % |
| 580 | Beiersdorf AG | 1.080 | 86.828,8 $ | 0,01 % |
| 581 | EDP Renewables SA | 5.230 | 86.476,5 $ | 0,01 % |
| 582 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 9.299 | 85.690,3 $ | 0,01 % |
| 583 | Wolters Kluwer NV | 1.204 | 85.600,3 $ | 0,01 % |
| 584 | STANDARD CHARTERED PLC | 3.181 | 85.186 $ | 0,01 % |
| 585 | Pernod Ricard SA | 5.775 | 85.181,3 $ | 0,01 % |
| 586 | Erste Group Bank AG | 712 | 84.868,4 $ | 0,01 % |
| 587 | Power Assets Holdings Ltd | 11.000 | 84.351,1 $ | 0,01 % |
| 588 | H WORLD GROUP LTD | 1.879 | 84.348,3 $ | 0,01 % |
| 589 | Sekisui House Ltd | 4.000 | 83.981,9 $ | 0,01 % |
| 590 | Nestle SA | 826 | 83.809,3 $ | 0,01 % |
| 591 | ICL Group Ltd | 12.592 | 83.610,9 $ | 0,01 % |
| 592 | FANUC Corp | 1.700 | 83.523,8 $ | 0,01 % |
| 593 | HKT Trust & HKT Ltd | 54.000 | 83.374,8 $ | 0,01 % |
| 594 | Hoya Corp | 487 | 82.833,8 $ | 0,01 % |
| 595 | DAIFUKU CO LTD | 1.800 | 82.283,5 $ | 0,01 % |
| 596 | Knorr-Bremse AG | 679 | 82.025,4 $ | 0,01 % |
| 597 | Halma PLC | 1.292 | 81.212 $ | 0,01 % |
| 598 | Keppel Ltd | 9.600 | 80.957 $ | 0,01 % |
| 599 | DEUTSCHE BOERSE AG | 2.810 | 80.956,1 $ | 0,01 % |
| 600 | Sinopharm Group Co Ltd | 36.400 | 78.522,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,5 %
- Finanzen 8,3 %
- Gesundheit 4,8 %
- Industrie 4,1 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 56,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 19,4 %
- EUR 19,0 %
- JPY 12,3 %
- KRW 10,0 %
- GBP 9,6 %
- TWD 8,9 %
- HKD 4,7 %
- CHF 2,6 %
- AUD 2,2 %
- INR 1,9 %
- CNY 1,8 %
- BRL 1,5 %
- DKK 1,4 %
- NOK 1,0 %
- CAD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,7 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Taiwan 10,5 %
- Südkorea 10,5 %
- Niederlande 5,2 %
- Frankreich 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Kanada 4,1 %
- Italien 3,0 %
- Vereinigte Staaten 3,0 %
- Schweiz 2,9 %
- Indien 2,9 %
- Weitere Länder 23,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 133 | 100,5 Mio. $ | 12,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 61 | 99,1 Mio. $ | 12,51 % |
| 3 | Taiwan | 29 | 83,6 Mio. $ | 10,54 % |
| 4 | Südkorea | 29 | 82,9 Mio. $ | 10,46 % |
| 5 | Niederlande | 28 | 41,3 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Frankreich | 45 | 36,1 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 51 | 33,4 Mio. $ | 4,22 % |
| 8 | Kanada | 47 | 32,4 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | Italien | 16 | 24 Mio. $ | 3,02 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 33 | 23,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | Schweiz | 39 | 23,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Indien | 18 | 22,7 Mio. $ | 2,86 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Aquarius International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061328