Portfolio von Aquarius International Fund
RBB Fund, Inc. ·835 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 799,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,4 %
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 5,9 %
- Gesundheit 5,1 %
- Kommunikation 3,7 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,0 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Immobilien 0,2 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 55,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 20,8 %
- EUR 19,4 %
- JPY 13,0 %
- GBP 11,5 %
- KRW 8,7 %
- HKD 5,4 %
- TWD 5,2 %
- CHF 2,6 %
- INR 2,3 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,4 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,1 %
- SEK 0,8 %
- CNY 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- AED 0,4 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 14,0 %
- JP 13,4 %
- KR 9,1 %
- TW 6,9 %
- FR 6,1 %
- NL 5,9 %
- HK 5,2 %
- US 4,4 %
- CA 3,9 %
- IN 3,7 %
- IT 3,5 %
- CH 3,0 %
- Weitere Länder 20,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 61 | 107,4 Mio. $ | 14,00 % |
| 2 | JP | 143 | 102,6 Mio. $ | 13,37 % |
| 3 | KR | 28 | 70,2 Mio. $ | 9,15 % |
| 4 | TW | 24 | 53,1 Mio. $ | 6,92 % |
| 5 | FR | 49 | 46,8 Mio. $ | 6,10 % |
| 6 | NL | 27 | 44,9 Mio. $ | 5,85 % |
| 7 | HK | 52 | 40 Mio. $ | 5,21 % |
| 8 | US | 39 | 33,9 Mio. $ | 4,43 % |
| 9 | CA | 43 | 30,1 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | IN | 20 | 28,1 Mio. $ | 3,67 % |
| 11 | IT | 13 | 26,7 Mio. $ | 3,48 % |
| 12 | CH | 39 | 22,9 Mio. $ | 2,99 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.270 | 128.745 $ | 0,02 % |
| 502 | Quanta Computer Inc | 14.000 | 128.480,8 $ | 0,02 % |
| 503 | Hannover Rueck SE | 421 | 127.572,4 $ | 0,02 % |
| 504 | Futu Holdings Ltd | 852 | 126.811,7 $ | 0,02 % |
| 505 | BlueScope Steel Ltd | 6.357 | 126.636,3 $ | 0,02 % |
| 506 | Bayer AG | 2.559 | 126.621,5 $ | 0,02 % |
| 507 | Yokohama Financial Group Inc | 11.723 | 126.574,9 $ | 0,02 % |
| 508 | Volkswagen AG | 1.057 | 126.304,1 $ | 0,02 % |
| 509 | Assa Abloy AB | 2.940 | 125.141,4 $ | 0,02 % |
| 510 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 2.600 | 123.710,7 $ | 0,02 % |
| 511 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 2.260 | 123.509 $ | 0,02 % |
| 512 | BCE Inc | 4.684 | 123.236 $ | 0,02 % |
| 513 | L'Oreal SA | 261 | 122.290,6 $ | 0,02 % |
| 514 | Warehouses De Pauw CVA | 3.980 | 122.253,9 $ | 0,02 % |
| 515 | JOYY Inc | 2.046 | 122.084,8 $ | 0,02 % |
| 516 | Bilibili Inc | 4.363 | 121.727,7 $ | 0,02 % |
| 517 | Henkel AG & Co KGaA | 1.341 | 121.451,6 $ | 0,02 % |
| 518 | Svenska Cellulosa AB SCA | 8.928 | 121.205,2 $ | 0,02 % |
| 519 | MTU Aero Engines AG | 562 | 120.762,6 $ | 0,02 % |
| 520 | Toyota Tsusho Corp | 2.700 | 120.691,7 $ | 0,02 % |
| 521 | Banco do Brasil SA | 22.592 | 119.963,5 $ | 0,02 % |
| 522 | Woolworths Group Ltd | 4.642 | 119.003,1 $ | 0,01 % |
| 523 | EMS-Chemie Holding AG | 143 | 118.635,9 $ | 0,01 % |
| 524 | Pembina Pipeline Corp | 2.696 | 118.597 $ | 0,01 % |
| 525 | Sasol Ltd | 12.990 | 118.360,3 $ | 0,01 % |
| 526 | Fujitsu Ltd | 5.300 | 118.152,5 $ | 0,01 % |
| 527 | Unibail-Rodamco-Westfield | 938 | 117.519,8 $ | 0,01 % |
| 528 | Bayerische Motoren Werke AG | 3.309 | 116.576,1 $ | 0,01 % |
| 529 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 9.299 | 115.679,6 $ | 0,01 % |
| 530 | Wartsila OYJ Abp | 2.624 | 113.946,2 $ | 0,01 % |
| 531 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 37.925 | 113.743,7 $ | 0,01 % |
| 532 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 4.000 | 111.658,3 $ | 0,01 % |
| 533 | SBI Holdings Inc | 5.200 | 111.221,2 $ | 0,01 % |
| 534 | FUJIFILM Holdings Corp | 5.400 | 111.045,7 $ | 0,01 % |
| 535 | Genmab A/S | 372 | 109.526,7 $ | 0,01 % |
| 536 | Sofina SA | 368 | 109.311,3 $ | 0,01 % |
| 537 | Denso Corp | 7.600 | 109.044,2 $ | 0,01 % |
| 538 | Aegon Ltd | 14.288 | 108.736,7 $ | 0,01 % |
| 539 | KBC Group NV | 799 | 108.211 $ | 0,01 % |
| 540 | RB Global Inc | 1.064 | 107.421,4 $ | 0,01 % |
| 541 | Marubeni Corp | 2.800 | 107.149,8 $ | 0,01 % |
| 542 | Acciona SA | 369 | 107.090,3 $ | 0,01 % |
| 543 | DSV A/S | 826 | 106.413,6 $ | 0,01 % |
| 544 | Dassault Aviation SA | 263 | 105.631,1 $ | 0,01 % |
| 545 | Partners Group Holding AG | 95 | 105.568,9 $ | 0,01 % |
| 546 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 3.100 | 104.542,2 $ | 0,01 % |
| 547 | National Grid PLC | 5.579 | 104.364,6 $ | 0,01 % |
| 548 | Henderson Land Development Co Ltd | 23.000 | 103.965,7 $ | 0,01 % |
| 549 | H World Group Ltd | 1.879 | 102.969,2 $ | 0,01 % |
| 550 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 19.500 | 102.653,5 $ | 0,01 % |
| 551 | Sandoz Group AG | 1.166 | 102.631,3 $ | 0,01 % |
| 552 | Sandvik AB | 2.323 | 102.377,4 $ | 0,01 % |
| 553 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 392 | 102.217,9 $ | 0,01 % |
| 554 | SCREEN Holdings Co Ltd | 700 | 102.044,1 $ | 0,01 % |
| 555 | Haitian International Holdings Ltd | 31.000 | 100.177,6 $ | 0,01 % |
| 556 | Weichai Power Co Ltd | 24.000 | 99.871,5 $ | 0,01 % |
| 557 | Celestica Inc | 359 | 99.669,2 $ | 0,01 % |
| 558 | Heidelberg Materials AG | 446 | 99.365,5 $ | 0,01 % |
| 559 | Keppel Ltd | 9.600 | 99.154,7 $ | 0,01 % |
| 560 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 48.000 | 99.040,6 $ | 0,01 % |
| 561 | Hamamatsu Photonics KK | 7.618 | 98.215,8 $ | 0,01 % |
| 562 | Sinopharm Group Co Ltd | 36.400 | 98.135,9 $ | 0,01 % |
| 563 | Sekisui House Ltd | 4.000 | 97.720,7 $ | 0,01 % |
| 564 | BYD Electronic International Co Ltd | 23.500 | 96.425,6 $ | 0,01 % |
| 565 | Santos Ltd | 19.946 | 96.121,3 $ | 0,01 % |
| 566 | Orica Ltd | 5.536 | 96.108,1 $ | 0,01 % |
| 567 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 12.614 | 96.063,5 $ | 0,01 % |
| 568 | Grupo Cibest SA | 1.414 | 95.982,3 $ | 0,01 % |
| 569 | CGI Inc | 1.307 | 95.881,5 $ | 0,01 % |
| 570 | Meituan | 4.650 | 95.604 $ | 0,01 % |
| 571 | Ajinomoto Co Inc | 3.000 | 95.418,4 $ | 0,01 % |
| 572 | Novonesis Novozymes B | 1.601 | 95.206,3 $ | 0,01 % |
| 573 | Deutsche Post AG | 1.603 | 94.448,8 $ | 0,01 % |
| 574 | Pop Mart International Group Ltd | 3.200 | 94.153,4 $ | 0,01 % |
| 575 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 8.191 | 94.032,7 $ | 0,01 % |
| 576 | Haleon PLC | 8.472 | 93.785 $ | 0,01 % |
| 577 | Valterra Platinum Ltd | 4.728 | 92.006,9 $ | 0,01 % |
| 578 | Aker BP ASA | 3.025 | 91.907,1 $ | 0,01 % |
| 579 | Daimler Truck Holding AG | 1.811 | 91.372,4 $ | 0,01 % |
| 580 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 26.600 | 90.918,1 $ | 0,01 % |
| 581 | Nestle SA | 826 | 90.249,1 $ | 0,01 % |
| 582 | Air Liquide SA | 2.142 | 89.964 $ | 0,01 % |
| 583 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1.018 | 89.166,6 $ | 0,01 % |
| 584 | Power Assets Holdings Ltd | 11.000 | 89.156,3 $ | 0,01 % |
| 585 | Amadeus IT Group SA | 1.437 | 89.151,5 $ | 0,01 % |
| 586 | Merck KGaA | 587 | 88.939,8 $ | 0,01 % |
| 587 | Knorr-Bremse AG | 679 | 88.871,8 $ | 0,01 % |
| 588 | BE Semiconductor Industries NV | 395 | 88.514,6 $ | 0,01 % |
| 589 | Barry Callebaut AG | 47 | 88.339,7 $ | 0,01 % |
| 590 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 2.600 | 87.896,5 $ | 0,01 % |
| 591 | Hoya Corp | 487 | 87.737,9 $ | 0,01 % |
| 592 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 17.000 | 87.281,9 $ | 0,01 % |
| 593 | Equinor ASA | 2.925 | 87.252,8 $ | 0,01 % |
| 594 | Suncor Energy Inc | 1.529 | 86.419,1 $ | 0,01 % |
| 595 | JDE Peet's NV | 2.304 | 86.375,9 $ | 0,01 % |
| 596 | Sonova Holding AG | 331 | 86.293,5 $ | 0,01 % |
| 597 | Singapore Exchange Ltd | 6.000 | 86.163,8 $ | 0,01 % |
| 598 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 3.974 | 86.104,3 $ | 0,01 % |
| 599 | HKT Trust & HKT Ltd | 54.000 | 85.123,4 $ | 0,01 % |
| 600 | Fortescue Ltd | 5.658 | 84.989,8 $ | 0,01 % |