Fonds mit L'AIR LIQUIDE SA
ISIN US0091262024 · Frankreich · LEI 969500MMPQVHK671GT54
- Haltende Fonds
- 17
- Davon ETFs
- 4 13 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 37,1 Mio. € 42,8 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Air Liquide SA (FR0000120073), Air Liquide SA (FR0000053951), Air Liquide SA (FR0014010OO5), Air Liquide SA (FR001400T5U9)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc. BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc. | 336.353 | 13,2 Mio. $ | 1,46 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GMO International Quality ETF GMO ETF Trust | 253.857 | 10,5 Mio. $ | 3,69 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 126.074 | 5,2 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Timothy Plan International Fund TIMOTHY PLAN | 93.898 | 3,7 Mio. $ | 1,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Pro-Blend Maximum Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 79.688 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pro-Blend Extended Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 50.044 | 2 Mio. $ | 0,54 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 32.188 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Calvert Global Energy Solutions Fund Calvert Impact Fund, Inc. | 28.155 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Pro-Blend Moderate Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 24.867 | 978.765,1 $ | 0,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| One Global ETF NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 16.215 | 670.490,3 $ | 0,65 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Pro-Blend Conservative Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 15.550 | 612.048 $ | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 6.078 | 251.325,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 2.142 | 88.571,7 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Portfolio I Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents | 926 | 36.558,5 $ | 1,66 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds | 345 | 13.620,6 $ | 0,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 344 | 13.581,1 $ | 0,72 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PRAXIS INTERNATIONAL INDEX FUND Praxis Mutual Funds | 4 | 173,7 $ | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GMO International Quality ETF GMO ETF Trust | 3,69 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Portfolio I Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents | 1,66 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Timothy Plan International Fund TIMOTHY PLAN | 1,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc. BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc. | 1,46 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pro-Blend Maximum Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 0,79 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 0,72 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| One Global ETF NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 0,65 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds | 0,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 0,63 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Calvert Global Energy Solutions Fund Calvert Impact Fund, Inc. | 0,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 17 | 0 | 1.066.728 | -3,8 % |
| 2026Q2 | 17 | +2 | 1.109.259 | -6,0 % |
| 2026Q1 | 15 | -1 | 1.179.494 | -12,5 % |
| 2025Q4 | 16 | -1 | 1.348.625 | +1,7 % |
| 2025Q3 | 17 | +1 | 1.326.323 | -3,1 % |
| 2025Q2 | 16 | +1 | 1.368.234 | +22,8 % |
| 2025Q1 | 15 | +1 | 1.113.890 | -9,5 % |
| 2024Q4 | 14 | +4 | 1.230.467 | +40,9 % |
| 2024Q3 | 10 | -1 | 873.410 | +24,0 % |
| 2024Q2 | 11 | 0 | 704.503 | +7,7 % |
| 2024Q1 | 11 | +1 | 654.369 | +2,0 % |
| 2023Q4 | 10 | 641.520 |
Institutionelle Verwalter
17 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Boston Common Asset Management, LLC | 100.181 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 89.333 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Madison Asset Management, LLC | 32.573 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 13.458 | 551.779 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 8.718 | 361.797 $ | zum 31.03.2026 |
| ALTA CAPITAL MANAGEMENT LLC/ | 6.953 | 288.549 $ | zum 31.03.2026 |
| Calydon Capital | 6.521 | 270.622 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 4.570 | 189.655 $ | zum 31.03.2026 |
| Accent Capital Management, LLC | 1.292 | 53.618 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 1.228 | 51.158 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 345 | 14.317 $ | zum 31.03.2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | 273 | 11.329 $ | zum 31.03.2026 |
| Archer Investment Corp | 167 | 6931 $ | zum 31.03.2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 157 | 6437 $ | zum 31.03.2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 141 | 6 $ | zum 31.03.2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | 124 | 5084 $ | zum 31.03.2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | 103 | 4274 $ | zum 31.03.2026 |
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