Zusammensetzung von Timothy Plan International Fund
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- Nettovermögen
- 199,4 Mio. $ davon 193,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 48 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 31,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 25.800 | 8,7 Mio. $ | 4,37 % |
| 2 | ABB Ltd | 84.000 | 6,8 Mio. $ | 3,39 % |
| 3 | Safran SA | 82.000 | 6,7 Mio. $ | 3,37 % |
| 4 | UniCredit SpA | 176.000 | 6,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 5 | Canadian Natural Resources Ltd | 122.600 | 6 Mio. $ | 3,00 % |
| 6 | KBC Group NV | 96.700 | 5,9 Mio. $ | 2,97 % |
| 7 | CRH PLC | 56.000 | 5,9 Mio. $ | 2,95 % |
| 8 | Hoya Corp | 34.000 | 5,9 Mio. $ | 2,94 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 292.000 | 5,8 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | ASM INTERNATIONAL NV | 7.410 | 5,6 Mio. $ | 2,80 % |
| 11 | Thales SA | 92.200 | 5,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 12 | Tokio Marine Holdings Inc | 109.000 | 5,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 13 | Lloyds Banking Group PLC | 1.005.000 | 5,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 14 | DBS Group Holdings Ltd | 27.922 | 5 Mio. $ | 2,51 % |
| 15 | Alcon AG | 63.500 | 4,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 16 | Enel SpA | 438.000 | 4,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 17 | ITOCHU Corp | 371.000 | 4,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 18 | Cie Financiere Richemont SA | 264.000 | 4,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 19 | Prosus NV | 493.181 | 4,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 20 | ORIX Corp | 149.000 | 4,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 153.000 | 4,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 22 | Techtronic Industries Co Ltd | 66.150 | 4,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 23 | Argenx SE | 6.000 | 4,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 24 | Equinor ASA | 100.000 | 4,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 25 | Atlas Copco AB | 244.000 | 3,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 26 | Iberdrola, S.A. | 40.700 | 3,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 27 | Munich Reinsurance AG | 297.000 | 3,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 28 | Ryanair Holdings PLC | 64.000 | 3,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 29 | Genmab A/S | 137.000 | 3,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 30 | Itau Unibanco Holding SA | 426.420 | 3,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 31 | Air Liquide SA | 85.362 | 3,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 32 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 53.600 | 3,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 33 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 43.800 | 3,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 34 | UCB SA | 22.000 | 3,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 35 | Haleon PLC | 318.000 | 3,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 36 | Nebius Group NV | 27.500 | 2,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 37 | Vinci SA | 74.500 | 2,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 38 | BHP Group Ltd | 29.000 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Cameco Corp | 19.100 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | FUJIFILM Holdings Corp | 213.328 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | Rio Tinto PLC | 20.300 | 1,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | NXP Semiconductors NV | 9.300 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | Smith & Nephew PLC | 55.400 | 1,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | ICICI Bank Ltd | 67.100 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | Siemens Energy AG | 10.000 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 46 | Sea Ltd | 16.800 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | Ajinomoto Co Inc | 47.000 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 48 | Infineon Technologies AG | 28.000 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,9 %
- Industrie 14,3 %
- Technologie 9,0 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Gesundheit 7,0 %
- Zyklischer Konsum 5,0 %
- Versorger 4,4 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 2,4 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 28,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 17,5 %
- Niederlande 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Vereinigte Staaten 8,7 %
- Schweiz 8,4 %
- Kanada 5,9 %
- Italien 5,7 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Belgien 4,8 %
- Taiwan 4,5 %
- Deutschland 3,5 %
- Singapur 2,6 %
- Weitere Länder 13,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 8 | 33,8 Mio. $ | 17,45 % |
| 2 | Niederlande | 5 | 19,2 Mio. $ | 9,93 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 18,5 Mio. $ | 9,55 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 5 | 16,9 Mio. $ | 8,72 % |
| 5 | Schweiz | 3 | 16,2 Mio. $ | 8,37 % |
| 6 | Kanada | 3 | 11,5 Mio. $ | 5,94 % |
| 7 | Italien | 2 | 11,1 Mio. $ | 5,74 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 3 | 10 Mio. $ | 5,17 % |
| 9 | Belgien | 2 | 9,2 Mio. $ | 4,77 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 8,7 Mio. $ | 4,50 % |
| 11 | Deutschland | 3 | 6,7 Mio. $ | 3,45 % |
| 12 | Singapur | 1 | 5 Mio. $ | 2,59 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Timothy Plan International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017790