Zusammensetzung von Timothy Plan International Fund
TIMOTHY PLAN · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 236,9 Mio. $ davon 228,7 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 50 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 34,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 24.800 | 11,8 Mio. $ | 5,00 % |
| 2 | ABB Ltd | 84.000 | 9,1 Mio. $ | 3,85 % |
| 3 | ASM INTERNATIONAL NV | 7.410 | 8,5 Mio. $ | 3,59 % |
| 4 | Nebius Group NV | 29.500 | 8,1 Mio. $ | 3,44 % |
| 5 | SAFRAN SA | 82.000 | 8,1 Mio. $ | 3,40 % |
| 6 | UniCredit SpA | 176.000 | 7,9 Mio. $ | 3,32 % |
| 7 | Lloyds Banking Group PLC | 1.290.000 | 7,5 Mio. $ | 3,17 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 318.000 | 7,5 Mio. $ | 3,17 % |
| 9 | KBC Group NV | 96.700 | 6,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 10 | ORIX Corp | 161.000 | 6,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 11 | Cie Financiere Richemont SA | 264.000 | 6,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | SIEMENS ENERGY AG | 150.000 | 5,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 13 | Hoya Corp | 35.200 | 5,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 14 | DBS Group Holdings Ltd | 27.922 | 5,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 15 | Argenx SE | 6.000 | 5,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 16 | Techtronic Industries Co Ltd | 66.150 | 5,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 17 | ENEL SPA | 463.000 | 5,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 18 | Tokio Marine Holdings Inc | 109.000 | 4,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 19 | UCB SA | 32.000 | 4,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 20 | Thales SA | 92.200 | 4,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 21 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 117.600 | 4,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 22 | Prosus NV | 518.181 | 4,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 23 | BHP Group Ltd | 53.000 | 4,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 24 | Atlas Copco AB | 244.000 | 4,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 25 | Cameco Corp | 41.600 | 4,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 153.000 | 4,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 27 | ITOCHU Corp | 371.000 | 4,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 28 | Alcon AG | 61.500 | 4,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 29 | IBERDROLA SA | 40.700 | 4,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 30 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 53.600 | 4 Mio. $ | 1,69 % |
| 31 | Genmab A/S | 137.000 | 3,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 32 | L'AIR LIQUIDE SA | 93.898 | 3,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 33 | Itau Unibanco Holding SA | 426.420 | 3,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 34 | CRH PLC | 32.000 | 3,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 35 | Equinor ASA | 95.000 | 3 Mio. $ | 1,26 % |
| 36 | Ryanair Holdings PLC | 46.000 | 3 Mio. $ | 1,26 % |
| 37 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 265.000 | 3 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | Infineon Technologies AG | 30.000 | 2,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | Vinci SA | 74.500 | 2,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | Haleon PLC | 268.000 | 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 28.800 | 2,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | Credicorp Ltd | 6.000 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | FUJIFILM Holdings Corp | 213.328 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | NXP Semiconductors NV | 7.500 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 45 | ICICI Bank Ltd | 67.100 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | Rio Tinto PLC | 20.300 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | Ajinomoto Co Inc | 47.000 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | Sea Ltd | 16.800 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | Smith & Nephew PLC | 55.400 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | Banco Santander SA | 100.000 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,4 %
- Industrie 15,0 %
- Technologie 11,1 %
- Rohstoffe 7,7 %
- Gesundheit 7,0 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Versorger 4,1 %
- Energie 2,0 %
- Kommunikation 2,0 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 26,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,0 %
- Niederlande 12,6 %
- Schweiz 8,5 %
- Frankreich 8,4 %
- Vereinigte Staaten 6,1 %
- Italien 5,8 %
- Taiwan 5,2 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Deutschland 5,0 %
- Kanada 5,0 %
- Belgien 5,0 %
- Singapur 2,5 %
- Weitere Länder 15,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 8 | 36,6 Mio. $ | 15,99 % |
| 2 | Niederlande | 5 | 28,8 Mio. $ | 12,61 % |
| 3 | Schweiz | 3 | 19,4 Mio. $ | 8,46 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 19,2 Mio. $ | 8,41 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 5 | 14 Mio. $ | 6,10 % |
| 6 | Italien | 2 | 13,2 Mio. $ | 5,75 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 11,8 Mio. $ | 5,18 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 3 | 11,6 Mio. $ | 5,08 % |
| 9 | Deutschland | 3 | 11,5 Mio. $ | 5,03 % |
| 10 | Kanada | 3 | 11,4 Mio. $ | 4,97 % |
| 11 | Belgien | 2 | 11,4 Mio. $ | 4,97 % |
| 12 | Singapur | 1 | 5,7 Mio. $ | 2,48 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Timothy Plan International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017790