Fonds mit Thales SA
ISIN US8832192061 · Frankreich
- Haltende Fonds
- 9
- Davon ETFs
- 6 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 41,4 Mio. € 48,7 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF SPINNAKER ETF SERIES | 686.832 | 41,9 Mio. $ | 2,86 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Timothy Plan International Fund TIMOTHY PLAN | 92.200 | 5,4 Mio. $ | 2,72 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AAM Transformers ETF ETF Series Solutions | 9.590 | 520.545,2 $ | 0,33 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 6.635 | 404.536 $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SGI Global Equity Fund RBB Fund, Inc. | 5.085 | 310.032,5 $ | 0,38 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Thornburg International Growth ETF Thornburg ETF Trust | 1.097 | 66.884,1 $ | 1,30 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SGI Enhanced Global Income ETF RBB Fund, Inc. | 958 | 58.409,3 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| International Portfolio I Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents | 586 | 34.456,8 $ | 1,63 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 173 | 10.547,8 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF SPINNAKER ETF SERIES | 2,86 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Timothy Plan International Fund TIMOTHY PLAN | 2,72 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Portfolio I Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents | 1,63 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Thornburg International Growth ETF Thornburg ETF Trust | 1,30 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SGI Global Equity Fund RBB Fund, Inc. | 0,38 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| AAM Transformers ETF ETF Series Solutions | 0,33 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SGI Enhanced Global Income ETF RBB Fund, Inc. | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 9 | +1 | 803.156 | -63,5 % |
| 2026Q1 | 8 | +1 | 2.201.988 | +54,5 % |
| 2025Q4 | 7 | 0 | 1.425.624 | +29,1 % |
| 2025Q3 | 7 | +4 | 1.104.561 | +538,9 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 172.884 | +24,7 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 138.668 | -56,4 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 318.250 | -5,4 % |
| 2024Q3 | 3 | -2 | 336.558 | +51,7 % |
| 2024Q2 | 5 | +1 | 221.838 | +162,3 % |
| 2024Q1 | 4 | +1 | 84.589 | -3,9 % |
| 2023Q4 | 3 | 88.056 |
Institutionelle Verwalter
9 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 540.846 | 31,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VALICENTI ADVISORY SERVICES INC | 53.843 | 3166 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 13.098 | 770.153 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 3.246 | 190.865 $ | zum 31.03.2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | 405 | 25.085 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 187 | 11.583 $ | zum 31.03.2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | 118 | 7000 $ | zum 31.03.2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 15 | 1 $ | zum 31.03.2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | 5 | 294 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Thales SA“. https://titelia.com/de/aktien/thales-sa-US8832192061