Portfolio von Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
SPINNAKER ETF SERIES · 13 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 93.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 36,1 %
- Nicht zugeordnet 63,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- GB 28,0 %
- DE 24,5 %
- FR 17,4 %
- NL 15,4 %
- IT 7,6 %
- SE 7,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 5 | 175,7 Mio. $ | 27,96 % |
| DE | 3 | 153,8 Mio. $ | 24,47 % |
| FR | 2 | 109,3 Mio. $ | 17,39 % |
| NL | 1 | 97,1 Mio. $ | 15,44 % |
| IT | 1 | 48 Mio. $ | 7,64 % |
| SE | 1 | 44,6 Mio. $ | 7,10 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Airbus SE | 1.791.759 | 97,1 Mio. $ | 6,63 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 3.705.777 | 69 Mio. $ | 4,72 % |
| MTU Aero Engines AG | 317.046 | 68,1 Mio. $ | 4,66 % |
| Safran SA | 670.231 | 67,4 Mio. $ | 4,61 % |
| Rheinmetall AG | 161.578 | 63,8 Mio. $ | 4,36 % |
| BAE Systems PLC | 526.011 | 61 Mio. $ | 4,17 % |
| Leonardo SpA | 1.432.956 | 48 Mio. $ | 3,28 % |
| Saab AB | 1.230.728 | 44,6 Mio. $ | 3,05 % |
| Thales SA | 686.832 | 41,9 Mio. $ | 2,86 % |
| Babcock Internationa | 1.475.153 | 27,4 Mio. $ | 1,87 % |
| Hensoldt AG | 500.179 | 21,9 Mio. $ | 1,50 % |
| QinetiQ Group PLC | 392.433 | 10,9 Mio. $ | 0,74 % |
| Chemring Group PLC | 986.987 | 7,4 Mio. $ | 0,51 % |