Zusammensetzung von Thornburg International Growth ETF
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- Nettovermögen
- 5,1 Mio. $ davon 5,1 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 44 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 43,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 230 | 334.943,4 $ | 6,53 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.746 | 303.363,2 $ | 5,92 % |
| 3 | Hoya Corp | 1.582 | 286.406,6 $ | 5,59 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 1.269 | 264.523,1 $ | 5,16 % |
| 5 | Air Liquide SA | 920 | 193.612,2 $ | 3,78 % |
| 6 | Ferrari NV | 491 | 186.540,7 $ | 3,64 % |
| 7 | Rolls-Royce Holdings PLC | 9.299 | 166.714,6 $ | 3,25 % |
| 8 | Lonza Group AG | 235 | 163.847,6 $ | 3,20 % |
| 9 | MercadoLibre Inc | 91 | 159.939,8 $ | 3,12 % |
| 10 | Mastercard Inc | 292 | 151.025,3 $ | 2,95 % |
| 11 | Schneider Electric SE | 453 | 147.995 $ | 2,89 % |
| 12 | Sea Ltd | 1.357 | 147.166,7 $ | 2,87 % |
| 13 | ASM International NV | 174 | 146.726,6 $ | 2,86 % |
| 14 | Nomura Research Institute Ltd | 5.132 | 143.548,1 $ | 2,80 % |
| 15 | BE Semiconductor Industries NV | 616 | 137.752,8 $ | 2,69 % |
| 16 | Diploma PLC | 1.730 | 131.994,7 $ | 2,57 % |
| 17 | Deutsche Boerse AG | 449 | 123.203,2 $ | 2,40 % |
| 18 | Beiersdorf AG | 946 | 120.238,9 $ | 2,35 % |
| 19 | Japan Exchange Group Inc | 8.702 | 119.027,2 $ | 2,32 % |
| 20 | Shopify Inc | 948 | 114.452 $ | 2,23 % |
| 21 | Alcon AG | 1.314 | 114.237,1 $ | 2,23 % |
| 22 | E.ON SE | 4.913 | 114.159,4 $ | 2,23 % |
| 23 | Arista Networks Inc | 725 | 96.787,5 $ | 1,89 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 835 | 94.152 $ | 1,84 % |
| 25 | Vend Marketplaces ASA | 3.741 | 93.747,2 $ | 1,83 % |
| 26 | AerCap Holdings NV | 568 | 84.881,9 $ | 1,66 % |
| 27 | Brunello Cucinelli SpA | 867 | 84.288,8 $ | 1,64 % |
| 28 | SMG Swiss Marketplace Group AG | 2.086 | 82.458,1 $ | 1,61 % |
| 29 | Advanced Micro Devices Inc | 390 | 78.081,9 $ | 1,52 % |
| 30 | MTU Aero Engines AG | 354 | 76.067,5 $ | 1,48 % |
| 31 | NVIDIA Corp | 408 | 72.293,5 $ | 1,41 % |
| 32 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 4.660 | 69.806,8 $ | 1,36 % |
| 33 | Nitto Boseki Co Ltd | 421 | 67.953,2 $ | 1,33 % |
| 34 | Thales SA | 1.097 | 66.884,1 $ | 1,30 % |
| 35 | Amazon.com Inc | 313 | 65.730 $ | 1,28 % |
| 36 | Fairfax India Holdings Corp | 3.659 | 64.581,4 $ | 1,26 % |
| 37 | Cadence Design Systems Inc | 156 | 47.018,4 $ | 0,92 % |
| 38 | Money Forward Inc | 1.917 | 39.168,8 $ | 0,76 % |
| 39 | Flutter Entertainment PLC | 352 | 37.361,3 $ | 0,73 % |
| 40 | HKEX | 596 | 32.142,3 $ | 0,63 % |
| 41 | Cellebrite DI Ltd | 2.251 | 30.028,3 $ | 0,59 % |
| 42 | WiseTech Global Ltd | 828 | 28.052,1 $ | 0,55 % |
| 43 | Thornburg Capital Management Fund | 2.687 | 26.873,8 $ | 0,52 % |
| 44 | BioArctic AB | 476 | 16.291,2 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,3 %
- Gesundheit 10,7 %
- Finanzen 9,2 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Industrie 6,1 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 37,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 36,5 %
- EUR 29,2 %
- JPY 12,8 %
- CHF 7,0 %
- TWD 5,9 %
- GBP 5,8 %
- NOK 1,8 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 18,6 %
- Niederlande 13,7 %
- Japan 12,8 %
- Vereinigtes Königreich 11,0 %
- Frankreich 9,8 %
- Deutschland 8,5 %
- Schweiz 7,0 %
- Taiwan 5,9 %
- Italien 5,3 %
- Kanada 3,5 %
- Norwegen 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 952.084,9 $ | 18,57 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 704.304,7 $ | 13,74 % |
| 3 | Japan | 5 | 656.103,9 $ | 12,80 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 563.232,3 $ | 10,99 % |
| 5 | Frankreich | 4 | 502.643,3 $ | 9,81 % |
| 6 | Deutschland | 4 | 433.669 $ | 8,46 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 360.542,8 $ | 7,03 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 303.363,2 $ | 5,92 % |
| 9 | Italien | 2 | 270.829,5 $ | 5,28 % |
| 10 | Kanada | 2 | 179.033,4 $ | 3,49 % |
| 11 | Norwegen | 1 | 93.747,2 $ | 1,83 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 32.142,3 $ | 0,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg International Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089222