Zusammensetzung von Thornburg International Growth ETF
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- Nettovermögen
- 4,3 Mio. $ davon 4,2 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 42 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 44,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 197 | 318.350,4 $ | 7,40 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.796 | 285.377,1 $ | 6,64 % |
| 3 | Hoya Corp | 1.266 | 215.360,8 $ | 5,01 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 378 | 195.085,8 $ | 4,54 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 966 | 179.357,2 $ | 4,17 % |
| 6 | BE Semiconductor Industries NV | 492 | 163.285,2 $ | 3,80 % |
| 7 | Air Liquide SA | 736 | 152.948,5 $ | 3,56 % |
| 8 | ASM International NV | 140 | 146.774,3 $ | 3,41 % |
| 9 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 7.439 | 134.106,5 $ | 3,12 % |
| 10 | MERCADOLIBRE INC | 78 | 132.260,7 $ | 3,08 % |
| 11 | Nomura Research Institute Ltd | 4.106 | 129.532,8 $ | 3,01 % |
| 12 | Ferrari NV | 362 | 123.163,3 $ | 2,86 % |
| 13 | Lonza Group AG | 187 | 119.760,4 $ | 2,79 % |
| 14 | DIPLOMA PLC | 1.269 | 119.567,4 $ | 2,78 % |
| 15 | Mastercard Inc | 234 | 115.591,3 $ | 2,69 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 363 | 114.351,6 $ | 2,66 % |
| 17 | Sea Ltd | 1.203 | 108.907,6 $ | 2,53 % |
| 18 | Deutsche Boerse AG | 325 | 93.904,4 $ | 2,18 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 579 | 92.333,1 $ | 2,15 % |
| 20 | Shopify Inc | 758 | 89.982,2 $ | 2,09 % |
| 21 | Japan Exchange Group Inc | 6.962 | 85.324,8 $ | 1,98 % |
| 22 | VEND MARKETPLACES ASA | 2.993 | 79.530,7 $ | 1,85 % |
| 23 | E.ON SE | 3.492 | 74.164,8 $ | 1,72 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 667 | 72.348,1 $ | 1,68 % |
| 25 | MTU Aero Engines AG | 386 | 70.414,1 $ | 1,64 % |
| 26 | Alcon AG | 1.052 | 70.146,8 $ | 1,63 % |
| 27 | NVIDIA Corp | 326 | 68.831,6 $ | 1,60 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 251 | 67.930,6 $ | 1,58 % |
| 29 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 693 | 66.701,3 $ | 1,55 % |
| 30 | AerCap Holdings NV | 454 | 63.283,1 $ | 1,47 % |
| 31 | SMG Swiss Marketplace Group AG | 1.668 | 61.588 $ | 1,43 % |
| 32 | Fairfax India Holdings Corp | 2.927 | 51.807,9 $ | 1,21 % |
| 33 | Thales SA | 877 | 49.173,4 $ | 1,14 % |
| 34 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3.728 | 48.948,6 $ | 1,14 % |
| 35 | Nitto Boseki Co Ltd | 337 | 47.991,7 $ | 1,12 % |
| 36 | Cadence Design Systems Inc | 124 | 46.491,3 $ | 1,08 % |
| 37 | Money Forward Inc | 1.533 | 41.823,1 $ | 0,97 % |
| 38 | Leonardo SpA | 599 | 38.039,7 $ | 0,88 % |
| 39 | Cellebrite DI Ltd | 1.801 | 26.528,7 $ | 0,62 % |
| 40 | HKEX | 476 | 24.318,8 $ | 0,57 % |
| 41 | Lottomatica Group Spa | 677 | 20.082,4 $ | 0,47 % |
| 42 | Wise Group PLC | 729 | 9178 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Gesundheit 9,4 %
- Finanzen 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Industrie 5,9 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Versorger 1,8 %
- Nicht zugeordnet 34,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 36,9 %
- EUR 29,9 %
- JPY 12,3 %
- TWD 6,8 %
- GBP 6,2 %
- CHF 6,0 %
- NOK 1,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 16,5 %
- Niederlande 16,4 %
- Japan 12,3 %
- Vereinigtes Königreich 10,5 %
- Frankreich 9,2 %
- Taiwan 6,8 %
- Schweiz 6,0 %
- Italien 5,9 %
- Deutschland 5,7 %
- Kanada 3,4 %
- Uruguay 3,1 %
- Norwegen 1,9 %
- Weitere Länder 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 695.171,4 $ | 16,49 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 691.692,9 $ | 16,41 % |
| 3 | Japan | 5 | 520.033,2 $ | 12,34 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 442.209,1 $ | 10,49 % |
| 5 | Frankreich | 4 | 388.821,5 $ | 9,23 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 285.377,1 $ | 6,77 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 251.495,2 $ | 5,97 % |
| 8 | Italien | 4 | 247.986,7 $ | 5,88 % |
| 9 | Deutschland | 3 | 238.483,3 $ | 5,66 % |
| 10 | Kanada | 2 | 141.790,1 $ | 3,36 % |
| 11 | Uruguay | 1 | 132.260,7 $ | 3,14 % |
| 12 | Norwegen | 1 | 79.530,7 $ | 1,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg International Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089222