Composition de Thornburg International Growth ETF
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- Actif net
- 4,3 M $ dont 4,2 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 42 dans 15 pays
- 10 premières
- 44,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 197 | 318,4 k $ | 7,40 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 796 | 285,4 k $ | 6,64 % |
| 3 | Hoya Corp | 1 266 | 215,4 k $ | 5,01 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 378 | 195,1 k $ | 4,54 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 966 | 179,4 k $ | 4,17 % |
| 6 | BE Semiconductor Industries NV | 492 | 163,3 k $ | 3,80 % |
| 7 | Air Liquide SA | 736 | 152,9 k $ | 3,56 % |
| 8 | ASM International NV | 140 | 146,8 k $ | 3,41 % |
| 9 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 7 439 | 134,1 k $ | 3,12 % |
| 10 | MERCADOLIBRE INC | 78 | 132,3 k $ | 3,08 % |
| 11 | Nomura Research Institute Ltd | 4 106 | 129,5 k $ | 3,01 % |
| 12 | Ferrari NV | 362 | 123,2 k $ | 2,86 % |
| 13 | Lonza Group AG | 187 | 119,8 k $ | 2,79 % |
| 14 | DIPLOMA PLC | 1 269 | 119,6 k $ | 2,78 % |
| 15 | Mastercard Inc | 234 | 115,6 k $ | 2,69 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 363 | 114,4 k $ | 2,66 % |
| 17 | Sea Ltd | 1 203 | 108,9 k $ | 2,53 % |
| 18 | Deutsche Boerse AG | 325 | 93,9 k $ | 2,18 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 579 | 92,3 k $ | 2,15 % |
| 20 | Shopify Inc | 758 | 90 k $ | 2,09 % |
| 21 | Japan Exchange Group Inc | 6 962 | 85,3 k $ | 1,98 % |
| 22 | VEND MARKETPLACES ASA | 2 993 | 79,5 k $ | 1,85 % |
| 23 | E.ON SE | 3 492 | 74,2 k $ | 1,72 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 667 | 72,3 k $ | 1,68 % |
| 25 | MTU Aero Engines AG | 386 | 70,4 k $ | 1,64 % |
| 26 | Alcon AG | 1 052 | 70,1 k $ | 1,63 % |
| 27 | NVIDIA Corp | 326 | 68,8 k $ | 1,60 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 251 | 67,9 k $ | 1,58 % |
| 29 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 693 | 66,7 k $ | 1,55 % |
| 30 | AerCap Holdings NV | 454 | 63,3 k $ | 1,47 % |
| 31 | SMG Swiss Marketplace Group AG | 1 668 | 61,6 k $ | 1,43 % |
| 32 | Fairfax India Holdings Corp | 2 927 | 51,8 k $ | 1,21 % |
| 33 | Thales SA | 877 | 49,2 k $ | 1,14 % |
| 34 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3 728 | 48,9 k $ | 1,14 % |
| 35 | Nitto Boseki Co Ltd | 337 | 48 k $ | 1,12 % |
| 36 | Cadence Design Systems Inc | 124 | 46,5 k $ | 1,08 % |
| 37 | Money Forward Inc | 1 533 | 41,8 k $ | 0,97 % |
| 38 | Leonardo SpA | 599 | 38 k $ | 0,88 % |
| 39 | Cellebrite DI Ltd | 1 801 | 26,5 k $ | 0,62 % |
| 40 | HKEX | 476 | 24,3 k $ | 0,57 % |
| 41 | Lottomatica Group Spa | 677 | 20,1 k $ | 0,47 % |
| 42 | Wise Group PLC | 729 | 9,2 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,5 %
- Santé 9,4 %
- Finance 8,4 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Industrie 5,9 %
- Matériaux 3,6 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 34,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 36,9 %
- EUR 29,9 %
- JPY 12,3 %
- TWD 6,8 %
- GBP 6,2 %
- CHF 6,0 %
- NOK 1,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 16,5 %
- Pays-Bas 16,4 %
- Japon 12,3 %
- Royaume-Uni 10,5 %
- France 9,2 %
- Taïwan 6,8 %
- Suisse 6,0 %
- Italie 5,9 %
- Allemagne 5,7 %
- Canada 3,4 %
- Uruguay 3,1 %
- Norvège 1,9 %
- Autres pays 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 695,2 k $ | 16,49 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 691,7 k $ | 16,41 % |
| 3 | Japon | 5 | 520 k $ | 12,34 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 442,2 k $ | 10,49 % |
| 5 | France | 4 | 388,8 k $ | 9,23 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 285,4 k $ | 6,77 % |
| 7 | Suisse | 3 | 251,5 k $ | 5,97 % |
| 8 | Italie | 4 | 248 k $ | 5,88 % |
| 9 | Allemagne | 3 | 238,5 k $ | 5,66 % |
| 10 | Canada | 2 | 141,8 k $ | 3,36 % |
| 11 | Uruguay | 1 | 132,3 k $ | 3,14 % |
| 12 | Norvège | 1 | 79,5 k $ | 1,89 % |
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