Composition de Thornburg International Growth ETF
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- Actif net
- 5,1 M $ dont 5,1 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 44 dans 15 pays
- 10 premières
- 43,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 230 | 334,9 k $ | 6,53 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 746 | 303,4 k $ | 5,92 % |
| 3 | Hoya Corp | 1 582 | 286,4 k $ | 5,59 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 1 269 | 264,5 k $ | 5,16 % |
| 5 | Air Liquide SA | 920 | 193,6 k $ | 3,78 % |
| 6 | Ferrari NV | 491 | 186,5 k $ | 3,64 % |
| 7 | Rolls-Royce Holdings PLC | 9 299 | 166,7 k $ | 3,25 % |
| 8 | Lonza Group AG | 235 | 163,8 k $ | 3,20 % |
| 9 | MercadoLibre Inc | 91 | 159,9 k $ | 3,12 % |
| 10 | Mastercard Inc | 292 | 151 k $ | 2,95 % |
| 11 | Schneider Electric SE | 453 | 148 k $ | 2,89 % |
| 12 | Sea Ltd | 1 357 | 147,2 k $ | 2,87 % |
| 13 | ASM International NV | 174 | 146,7 k $ | 2,86 % |
| 14 | Nomura Research Institute Ltd | 5 132 | 143,5 k $ | 2,80 % |
| 15 | BE Semiconductor Industries NV | 616 | 137,8 k $ | 2,69 % |
| 16 | Diploma PLC | 1 730 | 132 k $ | 2,57 % |
| 17 | Deutsche Boerse AG | 449 | 123,2 k $ | 2,40 % |
| 18 | Beiersdorf AG | 946 | 120,2 k $ | 2,35 % |
| 19 | Japan Exchange Group Inc | 8 702 | 119 k $ | 2,32 % |
| 20 | Shopify Inc | 948 | 114,5 k $ | 2,23 % |
| 21 | Alcon AG | 1 314 | 114,2 k $ | 2,23 % |
| 22 | E.ON SE | 4 913 | 114,2 k $ | 2,23 % |
| 23 | Arista Networks Inc | 725 | 96,8 k $ | 1,89 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 835 | 94,2 k $ | 1,84 % |
| 25 | Vend Marketplaces ASA | 3 741 | 93,7 k $ | 1,83 % |
| 26 | AerCap Holdings NV | 568 | 84,9 k $ | 1,66 % |
| 27 | Brunello Cucinelli SpA | 867 | 84,3 k $ | 1,64 % |
| 28 | SMG Swiss Marketplace Group AG | 2 086 | 82,5 k $ | 1,61 % |
| 29 | Advanced Micro Devices Inc | 390 | 78,1 k $ | 1,52 % |
| 30 | MTU Aero Engines AG | 354 | 76,1 k $ | 1,48 % |
| 31 | NVIDIA Corp | 408 | 72,3 k $ | 1,41 % |
| 32 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 4 660 | 69,8 k $ | 1,36 % |
| 33 | Nitto Boseki Co Ltd | 421 | 68 k $ | 1,33 % |
| 34 | Thales SA | 1 097 | 66,9 k $ | 1,30 % |
| 35 | Amazon.com Inc | 313 | 65,7 k $ | 1,28 % |
| 36 | Fairfax India Holdings Corp | 3 659 | 64,6 k $ | 1,26 % |
| 37 | Cadence Design Systems Inc | 156 | 47 k $ | 0,92 % |
| 38 | Money Forward Inc | 1 917 | 39,2 k $ | 0,76 % |
| 39 | Flutter Entertainment PLC | 352 | 37,4 k $ | 0,73 % |
| 40 | HKEX | 596 | 32,1 k $ | 0,63 % |
| 41 | Cellebrite DI Ltd | 2 251 | 30 k $ | 0,59 % |
| 42 | WiseTech Global Ltd | 828 | 28,1 k $ | 0,55 % |
| 43 | Thornburg Capital Management Fund | 2 687 | 26,9 k $ | 0,52 % |
| 44 | BioArctic AB | 476 | 16,3 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,3 %
- Santé 10,7 %
- Finance 9,2 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Industrie 6,1 %
- Matériaux 3,8 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 37,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 36,5 %
- EUR 29,2 %
- JPY 12,8 %
- CHF 7,0 %
- TWD 5,9 %
- GBP 5,8 %
- NOK 1,8 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 18,6 %
- Pays-Bas 13,7 %
- Japon 12,8 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- France 9,8 %
- Allemagne 8,5 %
- Suisse 7,0 %
- Taïwan 5,9 %
- Italie 5,3 %
- Canada 3,5 %
- Norvège 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 952,1 k $ | 18,57 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 704,3 k $ | 13,74 % |
| 3 | Japon | 5 | 656,1 k $ | 12,80 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 563,2 k $ | 10,99 % |
| 5 | France | 4 | 502,6 k $ | 9,81 % |
| 6 | Allemagne | 4 | 433,7 k $ | 8,46 % |
| 7 | Suisse | 3 | 360,5 k $ | 7,03 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 303,4 k $ | 5,92 % |
| 9 | Italie | 2 | 270,8 k $ | 5,28 % |
| 10 | Canada | 2 | 179 k $ | 3,49 % |
| 11 | Norvège | 1 | 93,7 k $ | 1,83 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 32,1 k $ | 0,63 % |
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