Zusammensetzung von SGI Enhanced Global Income ETF
ISIN US74933W2623
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- Nettovermögen
- 95,2 Mio. $ davon 94,2 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 134 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 25,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Trust | 57.535 | 3,2 Mio. $ | 3,34 % |
| 2 | SPDR S&P Emerging Ma | 71.345 | 3 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | iShares Emerging Markets Divid | 84.564 | 2,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 8.163 | 2,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 101.974 | 2,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 6 | Magna International Inc | 36.234 | 2,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.689 | 2 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | UniCredit SpA | 45.635 | 2 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Colgate-Palmolive Co | 20.686 | 1,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | United Parcel Service Inc | 17.062 | 1,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | PepsiCo Inc | 12.471 | 1,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 13.508 | 1,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 13 | Evergy Inc | 18.615 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | Lockheed Martin Corp | 2.874 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | AXA SA | 32.751 | 1,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 16 | Bank of America Corp | 27.314 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 17 | Deutsche Bank AG | 43.153 | 1,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | QUALCOMM Inc | 5.340 | 1,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | 32.165 | 1,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | Newmont Corp | 11.755 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 21 | Annaly Capital Management Inc | 54.571 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | Chevron Corp | 6.235 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 6.081 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 24 | Citigroup Inc | 8.948 | 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | ONEOK Inc | 13.327 | 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | Manulife Financial Corp | 28.938 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | Sysco Corp | 14.424 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 28 | Accenture PLC | 5.845 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | Exxon Mobil Corp | 7.096 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| 30 | SHELL PLC | 12.163 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | GSK PLC | 20.128 | 1 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | TELUS Corp | 78.122 | 980.431,1 $ | 1,03 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 17.071 | 976.119,8 $ | 1,03 % |
| 34 | Vodafone Group PLC | 65.037 | 972.953,5 $ | 1,02 % |
| 35 | BNP Paribas SA | 17.956 | 965.135 $ | 1,01 % |
| 36 | DTE ENERGY COMPANY | 6.664 | 952.085,7 $ | 1,00 % |
| 37 | Pfizer Inc | 34.605 | 905.958,9 $ | 0,95 % |
| 38 | Komatsu Ltd | 21.463 | 879.339,1 $ | 0,92 % |
| 39 | TotalEnergies SE | 9.958 | 869.532,6 $ | 0,91 % |
| 40 | ENEL SPA | 77.200 | 864.640 $ | 0,91 % |
| 41 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 22.878 | 813.999,2 $ | 0,86 % |
| 42 | AbbVie Inc | 3.733 | 812.748,8 $ | 0,85 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 2.093 | 795.988,8 $ | 0,84 % |
| 44 | Royal Bank of Canada | 4.180 | 792.235,4 $ | 0,83 % |
| 45 | Procter & Gamble Co/The | 5.471 | 785.416,8 $ | 0,83 % |
| 46 | Automatic Data Processing Inc | 3.498 | 775.996,3 $ | 0,82 % |
| 47 | Murata Manufacturing Co Ltd | 24.452 | 775.128,4 $ | 0,81 % |
| 48 | ALLIANZ SE | 17.222 | 762.762,4 $ | 0,80 % |
| 49 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 47.603 | 759.743,9 $ | 0,80 % |
| 50 | DBS Group Holdings Ltd | 3.869 | 758.788,3 $ | 0,80 % |
| 51 | Volvo AB | 20.822 | 728.978,2 $ | 0,77 % |
| 52 | KB Financial Group Inc | 6.918 | 701.761,9 $ | 0,74 % |
| 53 | NATIONAL GRID PLC | 8.591 | 700.424,2 $ | 0,74 % |
| 54 | Cummins Inc | 1.048 | 677.668,2 $ | 0,71 % |
| 55 | Nomura Holdings Inc | 83.546 | 677.558,1 $ | 0,71 % |
| 56 | Analog Devices Inc | 1.635 | 676.644,8 $ | 0,71 % |
| 57 | TDK Corp | 25.384 | 657.699,4 $ | 0,69 % |
| 58 | Eni SpA | 12.466 | 650.226,6 $ | 0,68 % |
| 59 | Coca-Cola Co/The | 7.965 | 629.314,7 $ | 0,66 % |
| 60 | UBS Group AG | 12.234 | 575.976,7 $ | 0,61 % |
| 61 | Repsol SA | 21.205 | 547.513,1 $ | 0,58 % |
| 62 | TD SYNNEX Corp | 2.015 | 526.479,2 $ | 0,55 % |
| 63 | HSBC Holdings PLC | 5.432 | 509.195,7 $ | 0,54 % |
| 64 | ASE Technology Holding Co Ltd | 13.263 | 508.636,1 $ | 0,53 % |
| 65 | Credit Agricole SA | 52.618 | 503.028,1 $ | 0,53 % |
| 66 | NatWest Group PLC | 31.066 | 498.298,6 $ | 0,52 % |
| 67 | ING Groep NV | 15.841 | 490.120,5 $ | 0,52 % |
| 68 | NN Group NV | 11.662 | 488.287,9 $ | 0,51 % |
| 69 | Bank of China Ltd | 27.014 | 447.622 $ | 0,47 % |
| 70 | China Construction Bank Corp | 20.311 | 439.326,9 $ | 0,46 % |
| 71 | BHP Group Ltd | 4.894 | 435.125,5 $ | 0,46 % |
| 72 | Toronto-Dominion Bank/The | 3.739 | 424.675,6 $ | 0,45 % |
| 73 | Rio Tinto PLC | 3.987 | 424.176,9 $ | 0,45 % |
| 74 | BP PLC | 10.130 | 424.143,1 $ | 0,45 % |
| 75 | Texas Instruments Inc | 1.369 | 418.475,9 $ | 0,44 % |
| 76 | EOG Resources Inc | 3.135 | 418.146,3 $ | 0,44 % |
| 77 | Vinci SA | 11.479 | 416.343,3 $ | 0,44 % |
| 78 | Amgen Inc | 1.213 | 408.526,3 $ | 0,43 % |
| 79 | HKEX | 7.776 | 397.275,8 $ | 0,42 % |
| 80 | Woodside Energy Group Ltd | 18.105 | 395.232,2 $ | 0,42 % |
| 81 | BCE Inc | 14.713 | 369.443,4 $ | 0,39 % |
| 82 | Nucor Corp | 1.475 | 368.750 $ | 0,39 % |
| 83 | SingTel | 10.604 | 360.005,8 $ | 0,38 % |
| 84 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3.713 | 359.566,9 $ | 0,38 % |
| 85 | Cie Financiere Richemont SA | 16.234 | 349.031 $ | 0,37 % |
| 86 | Comcast Corp | 13.632 | 339.027,8 $ | 0,36 % |
| 87 | Bank Hapoalim BM | 2.486 | 324.646,7 $ | 0,34 % |
| 88 | Honeywell International Inc | 1.349 | 320.873,1 $ | 0,34 % |
| 89 | Techtronic Industries Co Ltd | 4.296 | 319.622,4 $ | 0,34 % |
| 90 | Suncor Energy Inc | 4.907 | 306.000,5 $ | 0,32 % |
| 91 | KBC Group NV | 4.596 | 304.117,3 $ | 0,32 % |
| 92 | Ford Motor Co | 17.279 | 301.345,8 $ | 0,32 % |
| 93 | NISOURCE INC | 6.338 | 292.942,4 $ | 0,31 % |
| 94 | 3M Co | 1.781 | 272.724,5 $ | 0,29 % |
| 95 | Garmin Ltd | 1.159 | 271.113,3 $ | 0,28 % |
| 96 | Home Depot Inc/The | 836 | 265.129 $ | 0,28 % |
| 97 | United Utilities Group PLC | 7.102 | 257.802,6 $ | 0,27 % |
| 98 | Verizon Communications Inc | 5.385 | 257.456,9 $ | 0,27 % |
| 99 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2.856 | 254.041,2 $ | 0,27 % |
| 100 | Canon Inc | 9.002 | 239.273,2 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,6 %
- Gesundheit 9,4 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Energie 6,4 %
- Industrie 6,2 %
- Technologie 5,5 %
- Versorger 5,0 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 30,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,9 %
- Italien 5,1 %
- Kanada 4,8 %
- Frankreich 4,7 %
- Japan 3,8 %
- Spanien 3,3 %
- Deutschland 3,0 %
- Taiwan 2,6 %
- Schweiz 2,1 %
- Singapur 1,3 %
- China 1,3 %
- Weitere Länder 7,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 51 Mio. $ | 54,11 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 10 | 6,5 Mio. $ | 6,86 % |
| 3 | Italien | 4 | 4,8 Mio. $ | 5,06 % |
| 4 | Kanada | 9 | 4,5 Mio. $ | 4,75 % |
| 5 | Frankreich | 7 | 4,5 Mio. $ | 4,74 % |
| 6 | Japan | 7 | 3,6 Mio. $ | 3,81 % |
| 7 | Spanien | 3 | 3,1 Mio. $ | 3,29 % |
| 8 | Deutschland | 6 | 2,8 Mio. $ | 2,96 % |
| 9 | Taiwan | 2 | 2,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 1,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | Singapur | 3 | 1,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | China | 4 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
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