Zusammensetzung von SGI Enhanced Global Income ETF
ISIN US74933W2623
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- Nettovermögen
- 93,4 Mio. $ davon 92,8 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 134 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.172 | 3,4 Mio. $ | 3,68 % |
| 2 | WisdomTree Trust | 56.785 | 2,9 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | iShares Emerging Markets Divid | 79.788 | 2,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 4 | SSgA Active Trust | 63.901 | 2,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 5 | Colgate-Palmolive Co | 24.075 | 2,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 6.833 | 2,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 85.724 | 2 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | Magna International Inc | 29.716 | 1,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 14.777 | 1,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | PepsiCo Inc | 10.675 | 1,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | UniCredit SpA | 40.029 | 1,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Lockheed Martin Corp | 2.464 | 1,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 13 | Annaly Capital Management Inc | 64.793 | 1,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 14 | AXA SA | 30.589 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | QUALCOMM Inc | 10.451 | 1,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Evergy Inc | 17.523 | 1,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | Tyson Foods Inc | 22.425 | 1,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | National Grid PLC | 15.290 | 1,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 19 | Deutsche Bank AG | 39.744 | 1,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | Newmont Corp | 10.559 | 1,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 21 | Sysco Corp | 14.270 | 1,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 10.920 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | Intesa Sanpaolo SpA | 30.571 | 1,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 24 | ONEOK Inc | 14.193 | 1,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | Societe Generale SA | 63.269 | 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 16.474 | 1 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | NatWest Group PLC | 60.536 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | Banco Santander SA | 81.119 | 1 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | Chevron Corp | 5.281 | 986.279,6 $ | 1,06 % |
| 30 | Vodafone Group PLC | 63.745 | 979.123,2 $ | 1,05 % |
| 31 | Freeport-McMoRan Inc | 14.036 | 955.570,9 $ | 1,02 % |
| 32 | Bank of America Corp | 19.163 | 954.892,3 $ | 1,02 % |
| 33 | DTE Energy Co | 6.392 | 947.550,1 $ | 1,01 % |
| 34 | Pfizer Inc | 33.919 | 937.860,4 $ | 1,00 % |
| 35 | Komatsu Ltd | 19.475 | 936.163,3 $ | 1,00 % |
| 36 | Engie SA | 26.958 | 915.224,1 $ | 0,98 % |
| 37 | Zurich Insurance Group AG | 23.304 | 877.395,6 $ | 0,94 % |
| 38 | GSK PLC | 14.804 | 875.360,5 $ | 0,94 % |
| 39 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 46.153 | 865.368,8 $ | 0,93 % |
| 40 | AbbVie Inc | 3.675 | 852.894 $ | 0,91 % |
| 41 | Nomura Holdings Inc | 89.429 | 804.861 $ | 0,86 % |
| 42 | Woodside Energy Group Ltd | 38.969 | 798.085,1 $ | 0,85 % |
| 43 | Rio Tinto PLC | 7.716 | 766.507,4 $ | 0,82 % |
| 44 | CF Industries Holdings Inc | 7.692 | 765.661,7 $ | 0,82 % |
| 45 | ORIX Corp | 21.326 | 758.139,3 $ | 0,81 % |
| 46 | Exxon Mobil Corp | 4.902 | 747.555 $ | 0,80 % |
| 47 | Allianz SE | 16.347 | 735.124,6 $ | 0,79 % |
| 48 | ASE Technology Holding Co Ltd | 30.128 | 731.809,1 $ | 0,78 % |
| 49 | Citigroup Inc | 6.635 | 731.110,7 $ | 0,78 % |
| 50 | KB Financial Group Inc | 6.564 | 722.040 $ | 0,77 % |
| 51 | PING AN | 40.471 | 700.553 $ | 0,75 % |
| 52 | DBS Group Holdings Ltd | 3.892 | 699.781,6 $ | 0,75 % |
| 53 | Royal Bank of Canada | 4.132 | 690.994,4 $ | 0,74 % |
| 54 | Itau Unibanco Holding SA | 75.433 | 682.668,7 $ | 0,73 % |
| 55 | UnitedHealth Group Inc | 2.326 | 682.146 $ | 0,73 % |
| 56 | Analog Devices Inc | 1.760 | 626.190,4 $ | 0,67 % |
| 57 | Automatic Data Processing Inc | 2.770 | 593.777,2 $ | 0,64 % |
| 58 | Devon Energy Corp | 13.558 | 590.179,7 $ | 0,63 % |
| 59 | BNP Paribas SA | 10.124 | 567.753,9 $ | 0,61 % |
| 60 | Honda Motor Co Ltd | 18.656 | 562.665 $ | 0,60 % |
| 61 | Mitsui & Co Ltd | 727 | 545.642,6 $ | 0,58 % |
| 62 | UBS Group AG | 12.650 | 524.089,5 $ | 0,56 % |
| 63 | Shell PLC | 6.079 | 507.657,3 $ | 0,54 % |
| 64 | TotalEnergies SE | 6.246 | 501.803,6 $ | 0,54 % |
| 65 | Manulife Financial Corp | 14.110 | 501.469,4 $ | 0,54 % |
| 66 | NetEase Inc | 3.935 | 452.407 $ | 0,48 % |
| 67 | ING Groep NV | 15.649 | 450.221,7 $ | 0,48 % |
| 68 | Vinci SA | 10.657 | 441.839,2 $ | 0,47 % |
| 69 | SingTel | 10.944 | 435.571,2 $ | 0,47 % |
| 70 | Bank of China Ltd | 28.137 | 414.936,3 $ | 0,44 % |
| 71 | China Construction Bank Corp | 20.366 | 413.022,5 $ | 0,44 % |
| 72 | HKEX | 7.653 | 412.726,3 $ | 0,44 % |
| 73 | BP PLC | 10.544 | 409.739,8 $ | 0,44 % |
| 74 | Comcast Corp | 13.184 | 408.176,6 $ | 0,44 % |
| 75 | EOG Resources Inc | 3.228 | 400.530,2 $ | 0,43 % |
| 76 | Coca-Cola Co/The | 4.711 | 384.229,2 $ | 0,41 % |
| 77 | Enel SpA | 30.342 | 363.800,6 $ | 0,39 % |
| 78 | United Overseas Bank Ltd | 6.134 | 356.753,4 $ | 0,38 % |
| 79 | Mercedes-Benz Group AG | 20.528 | 355.750,2 $ | 0,38 % |
| 80 | Tesco PLC | 18.214 | 352.805,2 $ | 0,38 % |
| 81 | Gilead Sciences Inc | 2.349 | 349.883,6 $ | 0,37 % |
| 82 | Toronto-Dominion Bank/The | 3.487 | 339.494,3 $ | 0,36 % |
| 83 | Techtronic Industries Co Ltd | 4.086 | 331.374,6 $ | 0,35 % |
| 84 | Honeywell International Inc | 1.300 | 316.667 $ | 0,34 % |
| 85 | Cie Financiere Richemont SA | 15.476 | 314.162,8 $ | 0,34 % |
| 86 | Deutsche Telekom AG | 7.608 | 306.450,2 $ | 0,33 % |
| 87 | NiSource Inc | 6.203 | 293.401,9 $ | 0,31 % |
| 88 | Suncor Energy Inc | 5.149 | 291.021,5 $ | 0,31 % |
| 89 | Garmin Ltd | 1.141 | 288.479 $ | 0,31 % |
| 90 | Repsol SA | 12.528 | 281.629,4 $ | 0,30 % |
| 91 | NTT Inc | 11.409 | 278.265,5 $ | 0,30 % |
| 92 | Canon Inc | 9.160 | 278.006 $ | 0,30 % |
| 93 | Verizon Communications Inc | 5.485 | 275.017,9 $ | 0,29 % |
| 94 | Amcor PLC | 5.642 | 273.242,1 $ | 0,29 % |
| 95 | Nucor Corp | 1.534 | 271.333,9 $ | 0,29 % |
| 96 | Toyota Motor Corp | 1.111 | 269.284,2 $ | 0,29 % |
| 97 | Orange SA | 12.477 | 266.883 $ | 0,29 % |
| 98 | E.ON SE | 10.973 | 255.451,4 $ | 0,27 % |
| 99 | KBC Group NV | 3.778 | 254.618,3 $ | 0,27 % |
| 100 | Novartis AG | 1.451 | 244.667,6 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Basiskonsum 7,9 %
- Technologie 7,3 %
- Versorger 6,2 %
- Industrie 5,2 %
- Energie 5,0 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Kommunikation 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 27,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,4 %
- Frankreich 6,0 %
- Japan 5,3 %
- Taiwan 4,5 %
- Spanien 3,7 %
- Deutschland 3,7 %
- Italien 3,6 %
- Kanada 2,4 %
- Schweiz 1,8 %
- China 1,8 %
- Singapur 1,6 %
- Weitere Länder 6,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 48,8 Mio. $ | 52,62 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 5,9 Mio. $ | 6,36 % |
| 3 | Frankreich | 9 | 5,6 Mio. $ | 5,99 % |
| 4 | Japan | 11 | 4,9 Mio. $ | 5,29 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 4,2 Mio. $ | 4,49 % |
| 6 | Spanien | 4 | 3,4 Mio. $ | 3,70 % |
| 7 | Deutschland | 7 | 3,4 Mio. $ | 3,66 % |
| 8 | Italien | 3 | 3,3 Mio. $ | 3,58 % |
| 9 | Kanada | 7 | 2,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 1,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | China | 4 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Singapur | 3 | 1,5 Mio. $ | 1,61 % |
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