Zusammensetzung von SGI Enhanced Global Income ETF
ISIN US74933W2623
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- Nettovermögen
- 95,2 Mio. $ davon 94,2 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 134 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 25,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Honda Motor Co Ltd | 8.801 | 237.539 $ | 0,25 % |
| 102 | AMCOR PLC | 6.052 | 234.938,6 $ | 0,25 % |
| 103 | Fortescue Ltd | 7.211 | 231.905,8 $ | 0,24 % |
| 104 | Bunge Global SA | 1.871 | 230.694,3 $ | 0,24 % |
| 105 | Novartis AG | 1.527 | 229.309,6 $ | 0,24 % |
| 106 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.043 | 222.155,8 $ | 0,23 % |
| 107 | Commerzbank AG | 5.097 | 219.120 $ | 0,23 % |
| 108 | Glencore PLC | 13.315 | 201.855,4 $ | 0,21 % |
| 109 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 4.433 | 201.125,2 $ | 0,21 % |
| 110 | Best Buy Co Inc | 2.561 | 199.630 $ | 0,21 % |
| 111 | UPM-Kymmene Oyj | 6.661 | 194.034,9 $ | 0,20 % |
| 112 | Gilead Sciences Inc | 1.423 | 191.293,9 $ | 0,20 % |
| 113 | PING AN | 11.647 | 178.897,9 $ | 0,19 % |
| 114 | China Merchants Bank Co Ltd | 5.587 | 167.665,9 $ | 0,18 % |
| 115 | Aena SME SA | 11.328 | 162.556,8 $ | 0,17 % |
| 116 | Tapestry Inc | 1.065 | 154.914,9 $ | 0,16 % |
| 117 | AP Moller - Maersk A/S | 12.408 | 152.494,3 $ | 0,16 % |
| 118 | CK Hutchison Holdings Ltd | 16.302 | 145.576,9 $ | 0,15 % |
| 119 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.844 | 145.030,6 $ | 0,15 % |
| 120 | Mercedes-Benz Group AG | 9.575 | 144.774 $ | 0,15 % |
| 121 | Danske Bank A/S | 5.452 | 143.851 $ | 0,15 % |
| 122 | Toyota Motor Corp | 757 | 143.792,2 $ | 0,15 % |
| 123 | General Mills Inc | 4.234 | 143.151,5 $ | 0,15 % |
| 124 | Itau Unibanco Holding SA | 17.475 | 137.703 $ | 0,14 % |
| 125 | E.ON SE | 6.439 | 136.406,4 $ | 0,14 % |
| 126 | Wilmar International Ltd | 4.778 | 134.548,5 $ | 0,14 % |
| 127 | Sekisui House Ltd | 6.320 | 132.467,2 $ | 0,14 % |
| 128 | Volkswagen AG | 11.954 | 130.059,5 $ | 0,14 % |
| 129 | Prudential Financial Inc | 1.283 | 129.121,1 $ | 0,14 % |
| 130 | Carrefour SA | 34.877 | 128.347,4 $ | 0,13 % |
| 131 | 3i Group PLC | 10.374 | 79.464,8 $ | 0,08 % |
| 132 | Great-West Lifeco Inc | 1.299 | 75.692,7 $ | 0,08 % |
| 133 | Thales SA | 1.231 | 69.022,2 $ | 0,07 % |
| 134 | CMS Energy Corp | 898 | 65.167,9 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,6 %
- Gesundheit 9,4 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Energie 6,4 %
- Industrie 6,2 %
- Technologie 5,5 %
- Versorger 5,0 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 30,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,9 %
- Italien 5,1 %
- Kanada 4,8 %
- Frankreich 4,7 %
- Japan 3,8 %
- Spanien 3,3 %
- Deutschland 3,0 %
- Taiwan 2,6 %
- Schweiz 2,1 %
- Singapur 1,3 %
- China 1,3 %
- Weitere Länder 7,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 51 Mio. $ | 54,11 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 10 | 6,5 Mio. $ | 6,86 % |
| 3 | Italien | 4 | 4,8 Mio. $ | 5,06 % |
| 4 | Kanada | 9 | 4,5 Mio. $ | 4,75 % |
| 5 | Frankreich | 7 | 4,5 Mio. $ | 4,74 % |
| 6 | Japan | 7 | 3,6 Mio. $ | 3,81 % |
| 7 | Spanien | 3 | 3,1 Mio. $ | 3,29 % |
| 8 | Deutschland | 6 | 2,8 Mio. $ | 2,96 % |
| 9 | Taiwan | 2 | 2,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 1,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | Singapur | 3 | 1,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | China | 4 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SGI Enhanced Global Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084011