Zusammensetzung von SGI Enhanced Global Income ETF
ISIN US74933W2623
RBB Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 93,4 Mio. $ davon 92,8 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 134 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | United Utilities Group PLC | 6.478 | 243.119,3 $ | 0,26 % |
| 102 | Fortescue Ltd | 7.200 | 214.632 $ | 0,23 % |
| 103 | MS&AD Insurance Group Holdings | 7.715 | 213.898,4 $ | 0,23 % |
| 104 | Credit Agricole SA | 18.867 | 208.291,7 $ | 0,22 % |
| 105 | Bank Hapoalim BM | 1.675 | 207.850,8 $ | 0,22 % |
| 106 | Texas Instruments Inc | 972 | 206.170,9 $ | 0,22 % |
| 107 | Ryanair Holdings PLC | 3.016 | 203.549,8 $ | 0,22 % |
| 108 | UPM-Kymmene Oyj | 6.396 | 203.200,9 $ | 0,22 % |
| 109 | Best Buy Co Inc | 3.278 | 203.137,7 $ | 0,22 % |
| 110 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.990 | 200.910,4 $ | 0,22 % |
| 111 | Commerzbank AG | 4.907 | 200.009,3 $ | 0,21 % |
| 112 | Amgen Inc | 485 | 188.257,6 $ | 0,20 % |
| 113 | Volvo AB | 4.495 | 174.630,8 $ | 0,19 % |
| 114 | Home Depot Inc/The | 458 | 174.369,8 $ | 0,19 % |
| 115 | Astellas Pharma Inc | 10.299 | 170.036,5 $ | 0,18 % |
| 116 | FUJIFILM Holdings Corp | 16.277 | 167.002 $ | 0,18 % |
| 117 | Aena SME SA | 10.423 | 166.246,9 $ | 0,18 % |
| 118 | China Merchants Bank Co Ltd | 5.301 | 165.179,2 $ | 0,18 % |
| 119 | DNB Bank ASA | 4.599 | 145.236,4 $ | 0,16 % |
| 120 | Sekisui House Ltd | 5.919 | 144.956,3 $ | 0,16 % |
| 121 | Novo Nordisk A/S | 3.812 | 142.759,4 $ | 0,15 % |
| 122 | Danske Bank A/S | 5.468 | 142.660,1 $ | 0,15 % |
| 123 | Volkswagen AG | 11.547 | 138.102,1 $ | 0,15 % |
| 124 | CK Hutchison Holdings Ltd | 16.761 | 137.272,6 $ | 0,15 % |
| 125 | NN Group NV | 3.291 | 133.877,9 $ | 0,14 % |
| 126 | TELUS Corp | 9.589 | 131.752,9 $ | 0,14 % |
| 127 | Prudential Financial, Inc. | 1.324 | 130.255,1 $ | 0,14 % |
| 128 | Svenska Handelsbanken AB | 15.154 | 120.474,3 $ | 0,13 % |
| 129 | AP Moller - Maersk A/S | 9.269 | 114.564,8 $ | 0,12 % |
| 130 | Geely Automobile Holdings Ltd | 2.408 | 98.752,1 $ | 0,11 % |
| 131 | 3i Group PLC | 8.275 | 93.921,3 $ | 0,10 % |
| 132 | Great-West Lifeco Inc | 1.275 | 61.824,8 $ | 0,07 % |
| 133 | Thales SA | 958 | 58.409,3 $ | 0,06 % |
| 134 | CMS Energy Corp | 745 | 58.162,2 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Basiskonsum 7,9 %
- Technologie 7,3 %
- Versorger 6,2 %
- Industrie 5,2 %
- Energie 5,0 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Kommunikation 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 27,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,4 %
- Frankreich 6,0 %
- Japan 5,3 %
- Taiwan 4,5 %
- Spanien 3,7 %
- Deutschland 3,7 %
- Italien 3,6 %
- Kanada 2,4 %
- Schweiz 1,8 %
- China 1,8 %
- Singapur 1,6 %
- Weitere Länder 6,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 48,8 Mio. $ | 52,62 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 5,9 Mio. $ | 6,36 % |
| 3 | Frankreich | 9 | 5,6 Mio. $ | 5,99 % |
| 4 | Japan | 11 | 4,9 Mio. $ | 5,29 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 4,2 Mio. $ | 4,49 % |
| 6 | Spanien | 4 | 3,4 Mio. $ | 3,70 % |
| 7 | Deutschland | 7 | 3,4 Mio. $ | 3,66 % |
| 8 | Italien | 3 | 3,3 Mio. $ | 3,58 % |
| 9 | Kanada | 7 | 2,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 1,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | China | 4 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Singapur | 3 | 1,5 Mio. $ | 1,61 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SGI Enhanced Global Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084011