Fonds mit SGI Enhanced Global Income ETF
ISIN US74933W2623 · Vereinigte Staaten · LEI 529900D63C56W1PSSB82
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 7 Mio. € 8,3 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SGI Prudent Growth Fund RBB Fund, Inc. | 148.070 | 5,1 Mio. $ | 10,68 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SGI Peak Growth Fund RBB Fund, Inc. | 90.300 | 3,1 Mio. $ | 4,99 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SGI Prudent Growth Fund RBB Fund, Inc. | 10,68 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SGI Peak Growth Fund RBB Fund, Inc. | 4,99 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | +1 | 238.370 | +46,4 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 162.870 | -3,4 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 168.670 | +1,1 % |
| 2025Q3 | 1 | -1 | 166.870 | -56,6 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 384.730 | +52,4 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 252.410 | +2,6 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 245.930 | +3,1 % |
| 2024Q3 | 2 | 238.580 |
Institutionelle Verwalter
5 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Summit Global Investments | 2.546.955 | 83.245 $ | zum 31.03.2026 |
| GTS SECURITIES LLC | 26.140 | 854.360 $ | zum 31.03.2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 853 | 27.887 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 201 | 6569 $ | zum 31.03.2026 |
| Advisory Services Network, LLC | 90 | 2942 $ | zum 31.03.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit SGI Enhanced Global Income ETF“. https://titelia.com/de/aktien/sgi-enhanced-global-income-etf-US74933W2623