Portfolio von SGI Prudent Growth Fund
RBB Fund, Inc. · 12 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 48,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 97 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,5 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 12 | 47,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SGI US Large Cap Equity Fund | 730.467 | 13,6 Mio. $ | 28,34 % |
| SGI Enhanced Core ETF | 273.060 | 7 Mio. $ | 14,51 % |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 53.650 | 5,4 Mio. $ | 11,31 % |
| SGI Global Equity Fund | 153.339 | 5,3 Mio. $ | 10,92 % |
| SGI Enhanced Global Income ETF | 148.070 | 5,1 Mio. $ | 10,68 % |
| SGI Small Cap Core Fund | 109.946 | 3,6 Mio. $ | 7,57 % |
| SGI Diversified Tactical Fund/ | 79.980 | 2,4 Mio. $ | 4,91 % |
| SGI US Large Cap Core Equity E | 47.750 | 1,9 Mio. $ | 3,85 % |
| State Street Blackstone Senior Loan ETF | 22.060 | 879.973,4 $ | 1,83 % |
| iShares Trust | 7.460 | 731.005,4 $ | 1,52 % |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 32.690 | 715.257,2 $ | 1,49 % |
| iShares Trust | 8.850 | 714.372 $ | 1,48 % |