Zusammensetzung von SGI Prudent Growth Fund
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- Nettovermögen
- 48,1 Mio. $ davon 47,4 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 12 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 95,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SGI US Large Cap Equity Fund | 730.467 | 13,6 Mio. $ | 28,34 % |
| 2 | SGI Enhanced Core ETF | 273.060 | 7 Mio. $ | 14,51 % |
| 3 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 53.650 | 5,4 Mio. $ | 11,31 % |
| 4 | SGI Global Equity Fund | 153.339 | 5,3 Mio. $ | 10,92 % |
| 5 | SGI Enhanced Global Income ETF | 148.070 | 5,1 Mio. $ | 10,68 % |
| 6 | SGI Small Cap Core Fund | 109.946 | 3,6 Mio. $ | 7,57 % |
| 7 | SGI Diversified Tactical Fund/ | 79.980 | 2,4 Mio. $ | 4,91 % |
| 8 | SGI US Large Cap Core Equity E | 47.750 | 1,9 Mio. $ | 3,85 % |
| 9 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 22.060 | 879.973,4 $ | 1,83 % |
| 10 | iShares Trust | 7.460 | 731.005,4 $ | 1,52 % |
| 11 | SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 32.690 | 715.257,2 $ | 1,49 % |
| 12 | iShares Trust | 8.850 | 714.372 $ | 1,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,5 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 47,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SGI Prudent Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068716