Zusammensetzung von SGI Prudent Growth Fund
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- Nettovermögen
- 50,6 Mio. $ davon 49,9 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 15 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 93,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SGI US Large Cap Equity Fund | 664.891 | 12,7 Mio. $ | 25,09 % |
| 2 | SGI US Large Cap Core Equity E | 122.850 | 5,4 Mio. $ | 10,65 % |
| 3 | SGI Diversified Tactical Fund/ | 164.380 | 5,2 Mio. $ | 10,22 % |
| 4 | SGI Enhanced Global Income ETF | 141.070 | 4,9 Mio. $ | 9,71 % |
| 5 | SGI Enhanced Core ETF | 184.860 | 4,8 Mio. $ | 9,43 % |
| 6 | SGI Global Equity Fund | 132.353 | 4,6 Mio. $ | 9,04 % |
| 7 | SGI Small Cap Core Fund | 108.287 | 4 Mio. $ | 7,84 % |
| 8 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 39.860 | 3,8 Mio. $ | 7,46 % |
| 9 | VANGUARD MALVERN FUNDS | 19.000 | 958.170 $ | 1,89 % |
| 10 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 35.600 | 955.148 $ | 1,89 % |
| 11 | Vanguard 0-3 Month Treasury Bi | 12.600 | 953.442 $ | 1,89 % |
| 12 | ISHARES TRUST | 4.800 | 462.864 $ | 0,92 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 5.750 | 461.782,5 $ | 0,91 % |
| 14 | VANECK ETF TRUST | 18.000 | 461.160 $ | 0,91 % |
| 15 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 11.260 | 456.593 $ | 0,90 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,9 %
- Nicht zugeordnet 98,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 49,9 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SGI Prudent Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068716