Fonds mit SGI Small Cap Core Fund
ISIN US7492551889 · Vereinigte Staaten · LEI 549300U1EB7E1OEPCM45
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 9,5 Mio. € 11,2 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SGI Peak Growth Fund RBB Fund, Inc. | 229.458 | 7,6 Mio. $ | 12,10 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SGI Prudent Growth Fund RBB Fund, Inc. | 109.946 | 3,6 Mio. $ | 7,57 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SGI Peak Growth Fund RBB Fund, Inc. | 12,10 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SGI Prudent Growth Fund RBB Fund, Inc. | 7,57 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 339.404 | +2,1 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 332.311 | +9,8 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 302.568 | +0,1 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 302.185 | +27,2 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 237.582 | +9,9 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 216.193 | -0,5 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 217.309 | +3,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 210.958 | -33,7 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 318.149 | +29,0 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 246.716 | +12,7 % |
| 2023Q4 | 2 | 218.854 |
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Titelia. „Fonds mit SGI Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/aktien/sgi-small-cap-core-fund-US7492551889