Fonds mit SGI Small Cap Core Fund
ISIN US7492551889 · Vereinigte Staaten · LEI 549300U1EB7E1OEPCM45
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 10,9 Mio. € 12,7 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SGI Peak Growth Fund RBB Fund, Inc. | 238.509 | 8,7 Mio. $ | 11,73 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SGI Prudent Growth Fund RBB Fund, Inc. | 108.287 | 4 Mio. $ | 7,84 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SGI Peak Growth Fund RBB Fund, Inc. | 11,73 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SGI Prudent Growth Fund RBB Fund, Inc. | 7,84 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 346.796 | +2,2 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 339.404 | +2,1 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 332.311 | +9,8 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 302.568 | +0,1 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 302.185 | +27,2 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 237.582 | +9,9 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 216.193 | -0,5 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 217.309 | +3,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 210.958 | -33,7 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 318.149 | +29,0 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 246.716 | +12,7 % |
| 2023Q4 | 2 | 218.854 |
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Titelia. „Fonds mit SGI Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/aktien/sgi-small-cap-core-fund-US7492551889