Zusammensetzung von SGI Small Cap Core Fund
ISIN US7492551889
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- Nettovermögen
- 132,7 Mio. $ davon 131,4 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 213 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 11,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACM Research Inc | 21.723 | 1,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 2 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 14.371 | 1,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | A10 Networks Inc | 48.112 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | EMCOR Group Inc | 1.753 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 5 | SM Energy Co | 46.517 | 1,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 6 | Credo Technology Group Holding Ltd | 6.040 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 7 | Sterling Infrastructure Inc | 1.611 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 8 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 43.842 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 9 | Popular Inc | 9.182 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 10 | Kaiser Aluminum Corp | 7.436 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 11 | Rogers Corp | 9.552 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Andersons Inc/The | 18.776 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 13 | OFG Bancorp | 29.074 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 14 | Benchmark Electronics Inc | 15.615 | 1,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 15 | Matson Inc | 7.260 | 1,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | Harmonic Inc | 86.740 | 1,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 17 | Mueller Industries Inc | 10.100 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 18 | Jackson Financial Inc | 12.560 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 19 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 17.400 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 20 | Diodes Inc | 11.810 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | Griffon Corp | 13.992 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Astec Industries Inc | 23.940 | 1,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | Innospec Inc | 14.430 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | Constellium SE | 34.315 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 25 | Radian Group Inc | 34.299 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | Four Corners Property Trust Inc | 47.024 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 27 | Mueller Water Products Inc | 46.248 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 28 | Mercury General Corp | 11.839 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 29 | Interface Inc | 39.207 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | BankUnited Inc | 25.007 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | Bristow Group Inc | 27.710 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 32 | M/I Homes Inc | 8.757 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 33 | Customers Bancorp Inc | 15.335 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 34 | Everus Construction Group Inc | 7.665 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 35 | SITIME CORP | 1.597 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | Korn Ferry | 16.088 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 37 | Millrose Properties Inc | 39.276 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 38 | Axcelis Technologies Inc | 7.334 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 39 | Glaukos Corp | 10.476 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | Frontdoor Inc | 17.421 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | Cargurus Inc | 36.127 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | Buckle Inc/The | 23.509 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | StoneX Group Inc | 9.365 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | Hanmi Financial Corp | 34.577 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 45 | Innovative Industrial Properties Inc | 17.916 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | PROG Holdings Inc | 28.100 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | Ambarella Inc | 14.228 | 1 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | Worthington Enterprises Inc | 18.023 | 1 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | NMI Holdings Inc | 28.486 | 1 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | Assured Guaranty Ltd | 13.645 | 1 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | Essent Group Ltd | 17.247 | 998.428,8 $ | 0,75 % |
| 52 | Sonos Inc | 62.812 | 991.173,4 $ | 0,75 % |
| 53 | Axis Capital Holdings Ltd | 10.388 | 986.132,8 $ | 0,74 % |
| 54 | Virtu Financial Inc | 19.393 | 972.559 $ | 0,73 % |
| 55 | Dorian LPG Ltd | 24.086 | 968.738,9 $ | 0,73 % |
| 56 | Proto Labs Inc | 12.720 | 963.667,2 $ | 0,73 % |
| 57 | Urban Edge Properties | 42.942 | 963.618,5 $ | 0,73 % |
| 58 | SkyWest Inc | 10.798 | 924.848,7 $ | 0,70 % |
| 59 | Primoris Services Corp | 7.267 | 914.043,3 $ | 0,69 % |
| 60 | American Assets Trust Inc | 39.199 | 913.336,7 $ | 0,69 % |
| 61 | Essential Properties Realty Trust Inc | 29.675 | 907.461,5 $ | 0,68 % |
| 62 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 51.530 | 895.076,1 $ | 0,67 % |
| 63 | Perdoceo Education Corp | 27.539 | 891.712,8 $ | 0,67 % |
| 64 | Avista Corp | 21.217 | 879.869 $ | 0,66 % |
| 65 | Cal-Maine Foods Inc | 11.644 | 870.039,7 $ | 0,66 % |
| 66 | Century Communities Inc | 16.236 | 857.585,5 $ | 0,65 % |
| 67 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 27.034 | 854.004,1 $ | 0,64 % |
| 68 | BLADEX INC | 15.176 | 847.427,8 $ | 0,64 % |
| 69 | Franklin Electric Co Inc | 8.599 | 845.969,6 $ | 0,64 % |
| 70 | Provident Financial Services Inc | 37.726 | 837.139,9 $ | 0,63 % |
| 71 | Meritage Homes Corp | 12.803 | 835.267,7 $ | 0,63 % |
| 72 | Cushman & Wakefield Ltd | 64.100 | 797.404 $ | 0,60 % |
| 73 | MAXLINEAR INC | 8.571 | 796.503 $ | 0,60 % |
| 74 | National HealthCare Corp | 4.298 | 792.637,2 $ | 0,60 % |
| 75 | Coeur Mining Inc | 40.613 | 784.643,2 $ | 0,59 % |
| 76 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 10.137 | 783.083,3 $ | 0,59 % |
| 77 | Iridium Communications Inc | 15.034 | 778.460,5 $ | 0,59 % |
| 78 | FormFactor Inc | 6.063 | 755.389,2 $ | 0,57 % |
| 79 | Genworth Financial Inc | 87.448 | 748.554,9 $ | 0,56 % |
| 80 | QuinStreet Inc | 59.265 | 741.997,8 $ | 0,56 % |
| 81 | TTM Technologies Inc | 4.193 | 728.408 $ | 0,55 % |
| 82 | Hecla Mining Co | 39.743 | 706.233,1 $ | 0,53 % |
| 83 | Upbound Group Inc | 36.700 | 705.007 $ | 0,53 % |
| 84 | iRadimed Corp | 7.661 | 694.546,3 $ | 0,52 % |
| 85 | Grand Canyon Education Inc | 4.633 | 694.255,1 $ | 0,52 % |
| 86 | Ultra Clean Holdings Inc | 8.087 | 692.004,6 $ | 0,52 % |
| 87 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 31.763 | 683.222,1 $ | 0,51 % |
| 88 | Enova International Inc | 4.175 | 674.304,3 $ | 0,51 % |
| 89 | VANGUARD WORLD FUND | 2.411 | 674.139,7 $ | 0,51 % |
| 90 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.839 | 670.975,7 $ | 0,51 % |
| 91 | Banc of California Inc | 34.476 | 662.628,7 $ | 0,50 % |
| 92 | Teekay Tankers Ltd | 9.377 | 659.672 $ | 0,50 % |
| 93 | SPS Commerce Inc | 11.605 | 658.583,8 $ | 0,50 % |
| 94 | ScanSource Inc | 14.177 | 655.969,8 $ | 0,49 % |
| 95 | Clearway Energy Inc | 15.810 | 650.739,6 $ | 0,49 % |
| 96 | Calix Inc | 16.328 | 649.038 $ | 0,49 % |
| 97 | Kontoor Brands Inc | 8.754 | 628.274,6 $ | 0,47 % |
| 98 | Sanmina Corp | 2.381 | 618.417,1 $ | 0,47 % |
| 99 | Strategic Education Inc | 8.049 | 617.760,8 $ | 0,47 % |
| 100 | iShares U.S. Pharmaceuticals E | 6.729 | 617.183,9 $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,2 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Bermuda 3,2 %
- Puerto Rico 1,0 %
- Frankreich 0,9 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Panama 0,6 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Irland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 200 | 122 Mio. $ | 92,85 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 4,1 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | Puerto Rico | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | Marshallinseln | 1 | 968.738,9 $ | 0,74 % |
| 6 | Panama | 1 | 847.427,8 $ | 0,64 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 356.241,1 $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 321.092,6 $ | 0,24 % |
| 9 | Irland | 1 | 253.182,2 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SGI Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001101