Composition de SGI Small Cap Core Fund
ISIN US7492551889
RBB Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 132,7 M $ dont 131,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 213 dans 9 pays
- 10 premières
- 11,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACM Research Inc | 21 723 | 1,9 M $ | 1,42 % |
| 2 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 14 371 | 1,5 M $ | 1,10 % |
| 3 | A10 Networks Inc | 48 112 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| 4 | EMCOR Group Inc | 1 753 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 5 | SM Energy Co | 46 517 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 6 | Credo Technology Group Holding Ltd | 6 040 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| 7 | Sterling Infrastructure Inc | 1 611 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 8 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 43 842 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| 9 | Popular Inc | 9 182 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| 10 | Kaiser Aluminum Corp | 7 436 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| 11 | Rogers Corp | 9 552 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| 12 | Andersons Inc/The | 18 776 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 13 | OFG Bancorp | 29 074 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 14 | Benchmark Electronics Inc | 15 615 | 1,3 M $ | 0,99 % |
| 15 | Matson Inc | 7 260 | 1,3 M $ | 0,99 % |
| 16 | Harmonic Inc | 86 740 | 1,3 M $ | 0,99 % |
| 17 | Mueller Industries Inc | 10 100 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 18 | Jackson Financial Inc | 12 560 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 19 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 17 400 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 20 | Diodes Inc | 11 810 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| 21 | Griffon Corp | 13 992 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 22 | Astec Industries Inc | 23 940 | 1,2 M $ | 0,91 % |
| 23 | Innospec Inc | 14 430 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 24 | Constellium SE | 34 315 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 25 | Radian Group Inc | 34 299 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 26 | Four Corners Property Trust Inc | 47 024 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 27 | Mueller Water Products Inc | 46 248 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 28 | Mercury General Corp | 11 839 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 29 | Interface Inc | 39 207 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 30 | BankUnited Inc | 25 007 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 31 | Bristow Group Inc | 27 710 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 32 | M/I Homes Inc | 8 757 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 33 | Customers Bancorp Inc | 15 335 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 34 | Everus Construction Group Inc | 7 665 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 35 | SITIME CORP | 1 597 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 36 | Korn Ferry | 16 088 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 37 | Millrose Properties Inc | 39 276 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 38 | Axcelis Technologies Inc | 7 334 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 39 | Glaukos Corp | 10 476 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 40 | Frontdoor Inc | 17 421 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 41 | Cargurus Inc | 36 127 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 42 | Buckle Inc/The | 23 509 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 43 | StoneX Group Inc | 9 365 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 44 | Hanmi Financial Corp | 34 577 | 1 M $ | 0,78 % |
| 45 | Innovative Industrial Properties Inc | 17 916 | 1 M $ | 0,78 % |
| 46 | PROG Holdings Inc | 28 100 | 1 M $ | 0,78 % |
| 47 | Ambarella Inc | 14 228 | 1 M $ | 0,77 % |
| 48 | Worthington Enterprises Inc | 18 023 | 1 M $ | 0,77 % |
| 49 | NMI Holdings Inc | 28 486 | 1 M $ | 0,77 % |
| 50 | Assured Guaranty Ltd | 13 645 | 1 M $ | 0,76 % |
| 51 | Essent Group Ltd | 17 247 | 998,4 k $ | 0,75 % |
| 52 | Sonos Inc | 62 812 | 991,2 k $ | 0,75 % |
| 53 | Axis Capital Holdings Ltd | 10 388 | 986,1 k $ | 0,74 % |
| 54 | Virtu Financial Inc | 19 393 | 972,6 k $ | 0,73 % |
| 55 | Dorian LPG Ltd | 24 086 | 968,7 k $ | 0,73 % |
| 56 | Proto Labs Inc | 12 720 | 963,7 k $ | 0,73 % |
| 57 | Urban Edge Properties | 42 942 | 963,6 k $ | 0,73 % |
| 58 | SkyWest Inc | 10 798 | 924,8 k $ | 0,70 % |
| 59 | Primoris Services Corp | 7 267 | 914 k $ | 0,69 % |
| 60 | American Assets Trust Inc | 39 199 | 913,3 k $ | 0,69 % |
| 61 | Essential Properties Realty Trust Inc | 29 675 | 907,5 k $ | 0,68 % |
| 62 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 51 530 | 895,1 k $ | 0,67 % |
| 63 | Perdoceo Education Corp | 27 539 | 891,7 k $ | 0,67 % |
| 64 | Avista Corp | 21 217 | 879,9 k $ | 0,66 % |
| 65 | Cal-Maine Foods Inc | 11 644 | 870 k $ | 0,66 % |
| 66 | Century Communities Inc | 16 236 | 857,6 k $ | 0,65 % |
| 67 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 27 034 | 854 k $ | 0,64 % |
| 68 | BLADEX INC | 15 176 | 847,4 k $ | 0,64 % |
| 69 | Franklin Electric Co Inc | 8 599 | 846 k $ | 0,64 % |
| 70 | Provident Financial Services Inc | 37 726 | 837,1 k $ | 0,63 % |
| 71 | Meritage Homes Corp | 12 803 | 835,3 k $ | 0,63 % |
| 72 | Cushman & Wakefield Ltd | 64 100 | 797,4 k $ | 0,60 % |
| 73 | MAXLINEAR INC | 8 571 | 796,5 k $ | 0,60 % |
| 74 | National HealthCare Corp | 4 298 | 792,6 k $ | 0,60 % |
| 75 | Coeur Mining Inc | 40 613 | 784,6 k $ | 0,59 % |
| 76 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 10 137 | 783,1 k $ | 0,59 % |
| 77 | Iridium Communications Inc | 15 034 | 778,5 k $ | 0,59 % |
| 78 | FormFactor Inc | 6 063 | 755,4 k $ | 0,57 % |
| 79 | Genworth Financial Inc | 87 448 | 748,6 k $ | 0,56 % |
| 80 | QuinStreet Inc | 59 265 | 742 k $ | 0,56 % |
| 81 | TTM Technologies Inc | 4 193 | 728,4 k $ | 0,55 % |
| 82 | Hecla Mining Co | 39 743 | 706,2 k $ | 0,53 % |
| 83 | Upbound Group Inc | 36 700 | 705 k $ | 0,53 % |
| 84 | iRadimed Corp | 7 661 | 694,5 k $ | 0,52 % |
| 85 | Grand Canyon Education Inc | 4 633 | 694,3 k $ | 0,52 % |
| 86 | Ultra Clean Holdings Inc | 8 087 | 692 k $ | 0,52 % |
| 87 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 31 763 | 683,2 k $ | 0,51 % |
| 88 | Enova International Inc | 4 175 | 674,3 k $ | 0,51 % |
| 89 | VANGUARD WORLD FUND | 2 411 | 674,1 k $ | 0,51 % |
| 90 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4 839 | 671 k $ | 0,51 % |
| 91 | Banc of California Inc | 34 476 | 662,6 k $ | 0,50 % |
| 92 | Teekay Tankers Ltd | 9 377 | 659,7 k $ | 0,50 % |
| 93 | SPS Commerce Inc | 11 605 | 658,6 k $ | 0,50 % |
| 94 | ScanSource Inc | 14 177 | 656 k $ | 0,49 % |
| 95 | Clearway Energy Inc | 15 810 | 650,7 k $ | 0,49 % |
| 96 | Calix Inc | 16 328 | 649 k $ | 0,49 % |
| 97 | Kontoor Brands Inc | 8 754 | 628,3 k $ | 0,47 % |
| 98 | Sanmina Corp | 2 381 | 618,4 k $ | 0,47 % |
| 99 | Strategic Education Inc | 8 049 | 617,8 k $ | 0,47 % |
| 100 | iShares U.S. Pharmaceuticals E | 6 729 | 617,2 k $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 96,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Bermudes 3,2 %
- Porto Rico 1,0 %
- France 0,9 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Panama 0,6 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Irlande 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 200 | 122 M $ | 92,85 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 4,1 M $ | 3,15 % |
| 3 | Porto Rico | 1 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| 4 | France | 1 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 5 | Îles Marshall | 1 | 968,7 k $ | 0,74 % |
| 6 | Panama | 1 | 847,4 k $ | 0,64 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 356,2 k $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 321,1 k $ | 0,24 % |
| 9 | Irlande | 1 | 253,2 k $ | 0,19 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SGI Small Cap Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001101