Portefeuille de SGI Small Cap Core Fund
RBB Fund, Inc. · 200 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 121,9 M $ · Dix premières lignes : 12.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 2,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 97,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,4 %
- BM 3,8 %
- PR 1,0 %
- MH 0,9 %
- FR 0,7 %
- PA 0,6 %
- ZA 0,3 %
- IE 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 189 | 112,3 M $ | 92,39 % |
| BM | 5 | 4,6 M $ | 3,81 % |
| PR | 1 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| MH | 1 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| FR | 1 | 827,5 k $ | 0,68 % |
| PA | 1 | 759,3 k $ | 0,62 % |
| ZA | 1 | 410 k $ | 0,34 % |
| IE | 1 | 351,9 k $ | 0,29 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Everus Construction Group Inc | 15 255 | 1,8 M $ | 1,51 % |
| Rogers Corp | 14 937 | 1,6 M $ | 1,32 % |
| Teekay Tankers Ltd | 20 221 | 1,6 M $ | 1,30 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 21 534 | 1,5 M $ | 1,23 % |
| Andersons Inc/The | 22 569 | 1,5 M $ | 1,21 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 31 648 | 1,5 M $ | 1,20 % |
| Benchmark Electronics Inc | 24 067 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| Griffon Corp | 16 277 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| Mueller Water Products Inc | 46 248 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| Frontdoor Inc | 19 943 | 1,4 M $ | 1,12 % |
| Diodes Inc | 19 927 | 1,4 M $ | 1,12 % |
| Jackson Financial Inc | 12 280 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 3 138 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| M/I Homes Inc | 9 085 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| National HealthCare Corp | 7 895 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| Popular Inc | 9 449 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| A10 Networks Inc | 65 563 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| Perdoceo Education Corp | 37 832 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| Buckle Inc/The | 23 509 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| Mueller Industries Inc | 10 552 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| National Fuel Gas Co | 13 658 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| PROG Holdings Inc | 35 240 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| Astec Industries Inc | 19 941 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| Interface Inc | 39 147 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| EMCOR Group Inc | 1 701 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| Matson Inc | 7 391 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| Acadian Asset Management Inc | 22 224 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| Assured Guaranty Ltd | 13 866 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| Cargurus Inc | 38 874 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| OFG Bancorp | 29 405 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| NMI Holdings Inc | 29 734 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| MaxLinear Inc | 65 746 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| Century Communities Inc | 16 948 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| SkyWest Inc | 10 902 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 8 696 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| Coeur Mining Inc | 41 546 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| Innospec Inc | 14 634 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 10 596 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 48 283 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| BankUnited Inc | 23 656 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| Radian Group Inc | 31 868 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| Mercury General Corp | 12 097 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 17 287 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| SM Energy Co | 47 207 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| Dorian LPG Ltd | 29 405 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| Essent Group Ltd | 17 742 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| Sonos Inc | 69 446 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| Korn Ferry | 16 672 | 1 M $ | 0,86 % |
| Bristow Group Inc | 21 828 | 1 M $ | 0,85 % |
| Glaukos Corp | 8 610 | 1 M $ | 0,85 % |
| Customers Bancorp Inc | 15 335 | 1 M $ | 0,85 % |
| Hecla Mining Co | 41 185 | 1 M $ | 0,84 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 11 644 | 1 M $ | 0,83 % |
| Worthington Enterprises Inc | 18 086 | 1 M $ | 0,83 % |
| Extreme Networks Inc | 68 991 | 964,5 k $ | 0,79 % |
| Urban Edge Properties | 44 332 | 942,1 k $ | 0,77 % |
| Harmonic Inc | 86 740 | 922 k $ | 0,76 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 17 205 | 911,2 k $ | 0,75 % |
| Hanmi Financial Corp | 34 605 | 903,5 k $ | 0,74 % |
| Yelp Inc | 40 472 | 902,1 k $ | 0,74 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 66 200 | 887,7 k $ | 0,73 % |
| Crescent Energy Co | 75 600 | 881,5 k $ | 0,72 % |
| Franklin Electric Co Inc | 8 599 | 856,6 k $ | 0,70 % |
| Gibraltar Industries Inc | 18 739 | 852,2 k $ | 0,70 % |
| Calix Inc | 16 328 | 845,3 k $ | 0,69 % |
| Ambarella Inc | 13 975 | 843,3 k $ | 0,69 % |
| Clearway Energy Inc | 23 010 | 828,8 k $ | 0,68 % |
| Constellium SE | 33 245 | 827,5 k $ | 0,68 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 53 682 | 820,3 k $ | 0,67 % |
| Upbound Group Inc | 37 522 | 804,8 k $ | 0,66 % |
| American Assets Trust Inc | 40 027 | 781,3 k $ | 0,64 % |
| Proto Labs Inc | 12 460 | 773,5 k $ | 0,63 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 27 034 | 771,6 k $ | 0,63 % |
| iRadimed Corp | 7 419 | 768,1 k $ | 0,63 % |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 15 176 | 759,3 k $ | 0,62 % |
| Privia Health Group Inc | 31 763 | 754,4 k $ | 0,62 % |
| Grand Canyon Education Inc | 4 714 | 749,9 k $ | 0,62 % |
| Tanger Inc | 19 601 | 726,4 k $ | 0,60 % |
| Materion Corp | 4 385 | 715 k $ | 0,59 % |
| Axcelis Technologies Inc | 7 998 | 660,7 k $ | 0,54 % |
| SiTime Corp | 1 659 | 660,1 k $ | 0,54 % |
| Primoris Services Corp | 4 346 | 655 k $ | 0,54 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 62 984 | 632,4 k $ | 0,52 % |
| iShares U.S. Pharmaceuticals E | 6 729 | 618 k $ | 0,51 % |
| Strategic Education Inc | 7 475 | 615 k $ | 0,50 % |
| Insteel Industries Inc | 16 464 | 613,8 k $ | 0,50 % |
| iShares Biotechnology ETF | 3 471 | 608,7 k $ | 0,50 % |
| Kontoor Brands Inc | 9 236 | 602,3 k $ | 0,49 % |
| Black Hills Corp | 7 898 | 581,8 k $ | 0,48 % |
| Safehold Inc | 35 142 | 567,2 k $ | 0,47 % |
| Standard Motor Products Inc | 14 043 | 557,2 k $ | 0,46 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 7 520 | 555,5 k $ | 0,46 % |
| Talkspace Inc | 113 736 | 548,2 k $ | 0,45 % |
| QuinStreet Inc | 46 524 | 545,3 k $ | 0,45 % |
| Innoviva Inc | 23 626 | 542,5 k $ | 0,45 % |
| Teekay Corp Ltd | 41 418 | 536,4 k $ | 0,44 % |
| ScanSource Inc | 14 177 | 521,4 k $ | 0,43 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 15 061 | 511,2 k $ | 0,42 % |
| Covista Inc | 5 180 | 507,6 k $ | 0,42 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 4 483 | 503,3 k $ | 0,41 % |