Portfolio von SGI Small Cap Core Fund
RBB Fund, Inc. ·200 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 121,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,4 %
- BM 3,8 %
- PR 1,0 %
- MH 0,9 %
- FR 0,7 %
- PA 0,6 %
- ZA 0,3 %
- IE 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 189 | 112,3 Mio. $ | 92,39 % |
| BM | 5 | 4,6 Mio. $ | 3,81 % |
| PR | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| MH | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| FR | 1 | 827.468,1 $ | 0,68 % |
| PA | 1 | 759.255,3 $ | 0,62 % |
| ZA | 1 | 409.953,8 $ | 0,34 % |
| IE | 1 | 351.899,1 $ | 0,29 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Ultra Clean Holdings Inc | 8.274 | 502.066,3 $ | 0,41 % |
| New Jersey Resources Corp | 9.165 | 497.109,6 $ | 0,41 % |
| Easterly Government Properties Inc | 21.166 | 492.744,5 $ | 0,40 % |
| Meritage Homes Corp | 6.442 | 485.855,6 $ | 0,40 % |
| Axos Financial Inc | 5.436 | 471.953,5 $ | 0,39 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 8.188 | 461.967 $ | 0,38 % |
| LiveRamp Holdings Inc | 16.450 | 446.946,5 $ | 0,37 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 11.463 | 424.818,8 $ | 0,35 % |
| PTC Therapeutics Inc | 6.220 | 424.141,8 $ | 0,35 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 4.225 | 413.205 $ | 0,34 % |
| Caledonia Mining Corp PLC | 12.916 | 409.953,8 $ | 0,34 % |
| Avista Corp | 10.001 | 406.240,6 $ | 0,33 % |
| Castle Biosciences Inc | 13.718 | 405.641,3 $ | 0,33 % |
| Northrim BanCorp Inc | 17.262 | 405.484,4 $ | 0,33 % |
| Century Aluminum Co | 7.625 | 393.145 $ | 0,32 % |
| LeMaitre Vascular Inc | 3.554 | 384.471,7 $ | 0,32 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.937 | 384.126,5 $ | 0,32 % |
| Central Pacific Financial Corp | 11.978 | 381.499,3 $ | 0,31 % |
| Alkermes PLC | 11.691 | 351.899,1 $ | 0,29 % |
| California Resources Corp | 5.971 | 351.333,6 $ | 0,29 % |
| CareTrust REIT Inc | 8.647 | 351.241,1 $ | 0,29 % |
| StoneX Group Inc | 2.613 | 333.157,5 $ | 0,27 % |
| Itron Inc | 3.488 | 327.697,6 $ | 0,27 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 12.523 | 307.690,1 $ | 0,25 % |
| Worthington Steel Inc | 7.149 | 297.112,4 $ | 0,24 % |
| Cohu Inc | 9.664 | 291.852,8 $ | 0,24 % |
| Brinker International Inc | 1.948 | 288.693,6 $ | 0,24 % |
| Commvault Systems Inc | 3.391 | 288.506,3 $ | 0,24 % |
| Central Garden & Pet Co | 8.245 | 284.782,3 $ | 0,23 % |
| Enova International Inc | 1.948 | 270.869,4 $ | 0,22 % |
| Urban Outfitters Inc | 3.981 | 263.542,2 $ | 0,22 % |
| McGrath RentCorp | 2.314 | 256.738,3 $ | 0,21 % |
| HealthStream Inc | 11.802 | 250.556,5 $ | 0,21 % |
| Viemed Healthcare Inc | 28.783 | 250.412,1 $ | 0,21 % |
| G-III Apparel Group Ltd | 7.971 | 243.832,9 $ | 0,20 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 4.436 | 242.782,3 $ | 0,20 % |
| Enerpac Tool Group Corp | 5.887 | 240.189,6 $ | 0,20 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 8.672 | 239.260,5 $ | 0,20 % |
| Hawkins Inc | 1.597 | 238.112,7 $ | 0,20 % |
| Intrepid Potash Inc | 6.438 | 238.012,9 $ | 0,20 % |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 11.238 | 236.110,4 $ | 0,19 % |
| ACM Research Inc | 4.228 | 235.415 $ | 0,19 % |
| HCI Group Inc | 1.315 | 231.992,3 $ | 0,19 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 9.642 | 231.022,3 $ | 0,19 % |
| J & J Snack Foods Corp | 2.580 | 224.614,8 $ | 0,18 % |
| Victoria's Secret & Co | 3.579 | 224.403,3 $ | 0,18 % |
| CSW Industrials Inc | 742 | 218.392,9 $ | 0,18 % |
| Etsy Inc | 3.977 | 218.257,8 $ | 0,18 % |
| Veracyte Inc | 5.886 | 215.368,7 $ | 0,18 % |
| Trinity Industries Inc | 6.120 | 209.181,6 $ | 0,17 % |
| Iridium Communications Inc | 8.421 | 201.683 $ | 0,17 % |
| Bath & Body Works Inc | 8.792 | 200.105,9 $ | 0,16 % |
| DNOW Inc | 16.965 | 199.847,7 $ | 0,16 % |
| Weatherford International PLC | 1.891 | 199.424,9 $ | 0,16 % |
| Bancorp Inc/The | 3.643 | 191.221,1 $ | 0,16 % |
| FB Financial Corp | 3.467 | 189.610,2 $ | 0,16 % |
| Northwest Natural Holding Co | 3.533 | 187.390,3 $ | 0,15 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 4.385 | 187.108 $ | 0,15 % |
| TransMedics Group Inc | 1.225 | 177.943,5 $ | 0,15 % |
| SmartFinancial Inc | 4.509 | 176.797,9 $ | 0,15 % |
| Appian Corp | 6.255 | 166.820,9 $ | 0,14 % |
| Utah Medical Products Inc | 2.481 | 165.259,4 $ | 0,14 % |
| Banner Corp | 2.598 | 152.892,3 $ | 0,13 % |
| Phibro Animal Health Corp | 2.772 | 151.323,5 $ | 0,12 % |
| Omnicell Inc | 3.643 | 149.727,3 $ | 0,12 % |
| Rush Enterprises Inc | 2.246 | 145.203,9 $ | 0,12 % |
| LTC Properties Inc | 3.626 | 143.879,7 $ | 0,12 % |
| Marcus & Millichap Inc | 5.390 | 142.349,9 $ | 0,12 % |
| Sylvamo Corp | 2.958 | 136.955,4 $ | 0,11 % |
| Northeast Community Bancorp Inc | 5.608 | 135.713,6 $ | 0,11 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 5.485 | 134.711,6 $ | 0,11 % |
| United Natural Foods Inc | 3.505 | 133.926,1 $ | 0,11 % |
| Sarepta Therapeutics Inc | 7.783 | 130.443,1 $ | 0,11 % |
| Albany International Corp | 2.116 | 121.987,4 $ | 0,10 % |
| Progyny Inc | 6.807 | 120.415,8 $ | 0,10 % |
| Phinia Inc | 1.585 | 115.118,6 $ | 0,09 % |
| Steven Madden Ltd | 3.073 | 110.935,3 $ | 0,09 % |
| Winnebago Industries Inc | 2.769 | 110.455,4 $ | 0,09 % |
| LSI Industries Inc | 5.035 | 108.856,7 $ | 0,09 % |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 1.442 | 106.563,8 $ | 0,09 % |
| SPS Commerce Inc | 1.848 | 104.430,5 $ | 0,09 % |
| Schneider National Inc | 3.601 | 102.196,4 $ | 0,08 % |
| Carter's Inc | 2.922 | 98.033,1 $ | 0,08 % |
| Photronics Inc | 2.560 | 95.820,8 $ | 0,08 % |
| Viant Technology Inc | 8.747 | 88.607,1 $ | 0,07 % |
| Stepan Co | 1.669 | 84.935,4 $ | 0,07 % |
| Innovex International Inc | 3.130 | 82.475,5 $ | 0,07 % |
| BioLife Solutions Inc | 3.344 | 80.924,8 $ | 0,07 % |
| Willdan Group Inc | 907 | 80.850 $ | 0,07 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 1.685 | 73.499,7 $ | 0,06 % |
| Xencor Inc | 5.630 | 71.895,1 $ | 0,06 % |
| South Plains Financial Inc | 1.541 | 63.119,4 $ | 0,05 % |
| PC Connection Inc | 1.031 | 62.839,5 $ | 0,05 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 2.428 | 61.962,6 $ | 0,05 % |
| MGE Energy Inc | 735 | 60.284,7 $ | 0,05 % |
| Westamerica BanCorp | 1.172 | 59.361,8 $ | 0,05 % |
| DoubleVerify Holdings Inc | 5.501 | 57.980,5 $ | 0,05 % |
| Fox Factory Holding Corp | 3.200 | 53.888 $ | 0,04 % |
| DXC Technology Co | 4.263 | 53.671,2 $ | 0,04 % |
| CPI Card Group Inc | 3.949 | 48.434,5 $ | 0,04 % |