Fonds mit SGI US Large Cap Equity Fund
ISIN US74925K5240 · Vereinigte Staaten · LEI 549300KYBUGA4WTA3A58
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 11,6 Mio. € 13,6 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SGI Prudent Growth Fund RBB Fund, Inc. | 730.467 | 13,6 Mio. $ | 28,34 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SGI Prudent Growth Fund RBB Fund, Inc. | 28,34 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 730.467 | -3,3 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 755.204 | -3,5 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 782.412 | +4,5 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 749.021 | +18,8 % |
| 2025Q2 | 1 | -1 | 630.583 | -14,8 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 740.409 | -2,0 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 755.315 | -2,4 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 773.676 | +108,2 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 371.567 | +4,9 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 354.080 | +6,4 % |
| 2023Q4 | 2 | 332.904 |
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Titelia. „Fonds mit SGI US Large Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/aktien/sgi-us-large-cap-equity-fund-US74925K5240