Zusammensetzung von SGI U.S. Large Cap Equity Fund
ISIN US74925K5240
RBB Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 190,6 Mio. $ davon 189,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 99 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 31,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 10.118 | 9,8 Mio. $ | 5,15 % |
| 2 | Microsoft Corp | 15.625 | 7 Mio. $ | 3,69 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 30.305 | 6,4 Mio. $ | 3,36 % |
| 4 | Alphabet Inc | 16.585 | 6,2 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Progressive Corp/The | 28.669 | 5,5 Mio. $ | 2,86 % |
| 6 | Newmont Corp | 49.300 | 5,4 Mio. $ | 2,84 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 5.394 | 5,2 Mio. $ | 2,71 % |
| 8 | Colgate-Palmolive Co | 56.837 | 5,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 7.570 | 4,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 10 | PepsiCo Inc | 33.206 | 4,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 11 | Incyte Corp | 49.345 | 4,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 4.177 | 4,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 13 | Monster Beverage Corp | 49.714 | 4,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 14 | Amphenol Corp | 24.419 | 3,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 15 | Everest Group Ltd | 11.112 | 3,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 44.214 | 3,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | Palantir Technologies Inc | 21.903 | 3,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 18 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.336 | 3,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Allstate Corp/The | 15.684 | 3,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 26.394 | 3,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Mastercard Inc | 6.270 | 3,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | NISOURCE INC | 62.570 | 2,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | Berkshire Hathaway Inc | 5.991 | 2,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | Consolidated Edison Inc | 26.186 | 2,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | Evergy Inc | 33.563 | 2,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 26 | VANGUARD WORLD FUND | 14.006 | 2,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 27 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 60.536 | 2,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | Neurocrine Biosciences Inc | 16.690 | 2,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 29 | DTE ENERGY COMPANY | 17.824 | 2,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | EMCOR Group Inc | 2.846 | 2,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | Duke Energy Corp | 18.375 | 2,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | CMS Energy Corp | 30.173 | 2,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 34.440 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Travelers Cos Inc/The | 6.430 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Exelon Corp | 40.769 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | United Therapeutics Corp | 3.253 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 31.595 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | Cboe Global Markets Inc | 5.226 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | CME Group Inc | 6.217 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | Cardinal Health Inc | 8.617 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | Welltower Inc | 7.860 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | EOG Resources Inc | 11.618 | 1,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.275 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | First Solar Inc | 4.715 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 790 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Fortinet Inc | 10.321 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | Cencora Inc | 5.164 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | Intercontinental Exchange Inc | 9.243 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | Arch Capital Group Ltd | 14.981 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 50 | Arista Networks Inc | 8.360 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 51 | Freeport-McMoRan Inc | 19.554 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8.821 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Chevron Corp | 5.884 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | General Dynamics Corp | 3.004 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Loews Corp | 9.719 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | VeriSign Inc | 3.449 | 984.275,6 $ | 0,52 % |
| 57 | American Electric Power Co Inc | 7.518 | 952.305,1 $ | 0,50 % |
| 58 | VISTRA CORP | 5.830 | 934.140,9 $ | 0,49 % |
| 59 | Public Service Enterprise Group Inc | 11.636 | 915.171,4 $ | 0,48 % |
| 60 | Ameren Corp | 8.381 | 904.896,6 $ | 0,47 % |
| 61 | CBRE Group Inc | 7.019 | 877.655,8 $ | 0,46 % |
| 62 | Atmos Energy Corp | 5.019 | 848.863,5 $ | 0,45 % |
| 63 | GoDaddy Inc | 9.459 | 811.866 $ | 0,43 % |
| 64 | Cintas Corp | 4.559 | 780.774,3 $ | 0,41 % |
| 65 | Simon Property Group Inc | 3.552 | 727.840,3 $ | 0,38 % |
| 66 | McKesson Corp | 980 | 727.591,2 $ | 0,38 % |
| 67 | Tyson Foods Inc | 11.363 | 693.370,3 $ | 0,36 % |
| 68 | KeyCorp | 32.502 | 693.267,7 $ | 0,36 % |
| 69 | Bank of America Corp | 13.309 | 686.744,4 $ | 0,36 % |
| 70 | Booking Holdings Inc | 4.100 | 686.463 $ | 0,36 % |
| 71 | Crowdstrike Holdings Inc | 879 | 642.549 $ | 0,34 % |
| 72 | AutoZone Inc | 208 | 610.519,5 $ | 0,32 % |
| 73 | Broadcom Inc | 1.354 | 604.926,6 $ | 0,32 % |
| 74 | Marathon Petroleum Corp | 2.409 | 599.286,9 $ | 0,31 % |
| 75 | Exxon Mobil Corp | 3.913 | 568.402,4 $ | 0,30 % |
| 76 | Automatic Data Processing Inc | 2.521 | 559.258,6 $ | 0,29 % |
| 77 | Host Hotels & Resorts Inc | 24.153 | 555.035,9 $ | 0,29 % |
| 78 | Fox Corp | 9.373 | 537.916,5 $ | 0,28 % |
| 79 | Ross Stores Inc | 2.230 | 516.757,9 $ | 0,27 % |
| 80 | Ralph Lauren Corp | 1.384 | 503.637,6 $ | 0,26 % |
| 81 | Adobe Inc | 1.873 | 485.500,3 $ | 0,25 % |
| 82 | Roper Technologies Inc | 1.489 | 484.714,2 $ | 0,25 % |
| 83 | Centene Corp | 7.927 | 472.449,2 $ | 0,25 % |
| 84 | Cadence Design Systems Inc | 1.209 | 453.290,4 $ | 0,24 % |
| 85 | EXPAND ENERGY CORP | 4.749 | 441.562 $ | 0,23 % |
| 86 | Sysco Corp | 5.671 | 429.918,5 $ | 0,23 % |
| 87 | General Motors Co | 5.042 | 419.696,1 $ | 0,22 % |
| 88 | Cincinnati Financial Corp | 2.575 | 405.356,5 $ | 0,21 % |
| 89 | Teradyne Inc | 1.049 | 392.651,2 $ | 0,21 % |
| 90 | Pinnacle West Capital Corp | 3.914 | 390.382,4 $ | 0,20 % |
| 91 | Salesforce Inc | 2.025 | 386.977,5 $ | 0,20 % |
| 92 | News Corp | 14.638 | 382.051,8 $ | 0,20 % |
| 93 | Walt Disney Co/The | 3.746 | 381.455,2 $ | 0,20 % |
| 94 | O'Reilly Automotive Inc | 4.255 | 369.674,4 $ | 0,19 % |
| 95 | Carnival Corp Ltd | 12.933 | 362.900 $ | 0,19 % |
| 96 | Autodesk Inc | 1.561 | 361.074,9 $ | 0,19 % |
| 97 | Garmin Ltd | 1.523 | 356.260,2 $ | 0,19 % |
| 98 | Charles Schwab Corp/The | 3.916 | 342.062,6 $ | 0,18 % |
| 99 | Netflix Inc | 3.820 | 328.596,4 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,4 %
- Finanzen 13,7 %
- Basiskonsum 12,7 %
- Gesundheit 12,1 %
- Versorger 11,5 %
- Kommunikation 6,5 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Industrie 3,1 %
- Immobilien 1,7 %
- Energie 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 12,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 188,2 Mio. $ | 99,29 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SGI U.S. Large Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036223