Portefeuille de SGI U.S. Large Cap Equity Fund
RBB Fund, Inc. · 95 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 202,6 M $ · Dix premières lignes : 33.2 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 94 | 202 M $ | 99,27 % |
| BM | 1 | 1,5 M $ | 0,73 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Newmont Corp | 62 240 | 8,1 M $ | 3,99 % |
| Colgate-Palmolive Co | 76 111 | 7,5 M $ | 3,72 % |
| Micron Technology Inc | 17 743 | 7,3 M $ | 3,61 % |
| Progressive Corp/The | 32 015 | 6,8 M $ | 3,38 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 8 364 | 6,5 M $ | 3,23 % |
| PepsiCo Inc | 38 369 | 6,5 M $ | 3,21 % |
| Costco Wholesale Corp | 6 411 | 6,5 M $ | 3,20 % |
| Monster Beverage Corp | 75 456 | 6,4 M $ | 3,18 % |
| Mastercard Inc | 11 410 | 5,9 M $ | 2,91 % |
| Meta Platforms Inc | 9 020 | 5,8 M $ | 2,89 % |
| DTE Energy Co | 38 346 | 5,7 M $ | 2,81 % |
| Automatic Data Processing Inc | 25 242 | 5,4 M $ | 2,67 % |
| Alphabet Inc | 16 961 | 5,3 M $ | 2,61 % |
| Incyte Corp | 48 812 | 4,9 M $ | 2,44 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 76 947 | 4,7 M $ | 2,34 % |
| CMS Energy Corp | 59 649 | 4,7 M $ | 2,30 % |
| Merck & Co Inc | 33 749 | 4,2 M $ | 2,06 % |
| Eli Lilly & Co | 3 879 | 4,1 M $ | 2,01 % |
| NVIDIA Corp | 22 962 | 4,1 M $ | 2,01 % |
| Cardinal Health, Inc. | 15 250 | 3,5 M $ | 1,73 % |
| Amphenol Corp | 23 755 | 3,5 M $ | 1,71 % |
| McKesson Corp | 3 250 | 3,2 M $ | 1,58 % |
| Exelon Corp | 62 216 | 3,1 M $ | 1,52 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 6 063 | 3,1 M $ | 1,51 % |
| Consolidated Edison Inc | 26 382 | 3 M $ | 1,47 % |
| CBRE Group Inc | 20 095 | 3 M $ | 1,46 % |
| Evergy Inc | 34 121 | 2,9 M $ | 1,41 % |
| CF Industries Holdings Inc | 26 967 | 2,7 M $ | 1,32 % |
| Microsoft Corp | 6 499 | 2,6 M $ | 1,26 % |
| United Therapeutics Corp | 4 554 | 2,3 M $ | 1,13 % |
| NiSource Inc | 48 131 | 2,3 M $ | 1,12 % |
| Waste Management Inc | 9 385 | 2,3 M $ | 1,12 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 32 861 | 2,2 M $ | 1,10 % |
| Cboe Global Markets Inc | 7 159 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| EMCOR Group Inc | 2 891 | 2,1 M $ | 1,03 % |
| Everest Group Ltd | 6 132 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| Travelers Cos Inc/The | 6 493 | 2 M $ | 0,99 % |
| Allstate Corp/The | 9 171 | 2 M $ | 0,97 % |
| Cencora Inc | 5 251 | 2 M $ | 0,96 % |
| Welltower Inc | 7 732 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| Atmos Energy Corp | 8 407 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| Arch Capital Group Ltd | 14 797 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| United Airlines Holdings Inc | 13 585 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| VeriSign Inc | 5 857 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| Adobe Inc | 4 809 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| Elevance Health Inc | 3 933 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| Ameren Corp | 10 961 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| Palantir Technologies Inc | 8 933 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| Invesco S&P 500 Low Volatility | 15 717 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| Arista Networks Inc | 8 842 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| AutoZone Inc | 308 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| CME Group Inc | 3 527 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 261 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 9 427 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| Tyson Foods Inc | 16 890 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| General Dynamics Corp | 3 004 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| Loews Corp | 9 719 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| Cintas Corp | 4 559 | 917 k $ | 0,45 % |
| Simon Property Group Inc | 3 552 | 724,1 k $ | 0,36 % |
| Duke Energy Corp | 5 427 | 710,1 k $ | 0,35 % |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 7 119 | 696,3 k $ | 0,34 % |
| Booking Holdings Inc | 164 | 695,3 k $ | 0,34 % |
| KeyCorp | 32 502 | 674,1 k $ | 0,33 % |
| Bank of America Corp | 13 309 | 663,2 k $ | 0,33 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 4 752 | 628,5 k $ | 0,31 % |
| Exxon Mobil Corp | 3 913 | 596,7 k $ | 0,29 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 8 948 | 576,5 k $ | 0,28 % |
| NRG Energy Inc | 3 052 | 546,2 k $ | 0,27 % |
| Roper Technologies Inc | 1 489 | 520,7 k $ | 0,26 % |
| Sysco Corp | 5 671 | 517 k $ | 0,26 % |
| Ralph Lauren Corp | 1 384 | 501,8 k $ | 0,25 % |
| Ross Stores Inc | 2 370 | 487,4 k $ | 0,24 % |
| Fox Corp | 9 373 | 484,9 k $ | 0,24 % |
| EOG Resources Inc | 3 883 | 481,8 k $ | 0,24 % |
| Marathon Petroleum Corp | 2 409 | 477,5 k $ | 0,24 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 24 153 | 473,2 k $ | 0,23 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 5 432 | 467,5 k $ | 0,23 % |
| Textron Inc | 4 696 | 463,3 k $ | 0,23 % |
| Deckers Outdoor Corp | 3 876 | 454,5 k $ | 0,22 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 2 372 | 442,9 k $ | 0,22 % |
| Boston Scientific Corp | 5 739 | 441 k $ | 0,22 % |
| Broadcom Inc | 1 354 | 432,7 k $ | 0,21 % |
| Cincinnati Financial Corp | 2 575 | 422,2 k $ | 0,21 % |
| NVR Inc | 56 | 421 k $ | 0,21 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 2 515 | 412,8 k $ | 0,20 % |
| Carnival Corp | 12 933 | 408 k $ | 0,20 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 4 255 | 399,5 k $ | 0,20 % |
| Vistra Corp | 2 278 | 396,1 k $ | 0,20 % |
| DoorDash Inc | 2 244 | 396 k $ | 0,20 % |
| Salesforce Inc | 2 025 | 394,4 k $ | 0,19 % |
| Netflix Inc | 3 820 | 367,6 k $ | 0,18 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1 209 | 364,4 k $ | 0,18 % |
| Centene Corp | 7 927 | 355,8 k $ | 0,18 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 879 | 327 k $ | 0,16 % |
| Versant Media Group Inc | 0 | 1,3 $ |