Composition de SGI U.S. Large Cap Equity Fund
ISIN US74925K5240
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- Actif net
- 190,6 M $ dont 189,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 99 dans 2 pays
- 10 premières
- 31,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 10 118 | 9,8 M $ | 5,15 % |
| 2 | Microsoft Corp | 15 625 | 7 M $ | 3,69 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 30 305 | 6,4 M $ | 3,36 % |
| 4 | Alphabet Inc | 16 585 | 6,2 M $ | 3,27 % |
| 5 | Progressive Corp/The | 28 669 | 5,5 M $ | 2,86 % |
| 6 | Newmont Corp | 49 300 | 5,4 M $ | 2,84 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 5 394 | 5,2 M $ | 2,71 % |
| 8 | Colgate-Palmolive Co | 56 837 | 5,1 M $ | 2,69 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 7 570 | 4,8 M $ | 2,51 % |
| 10 | PepsiCo Inc | 33 206 | 4,8 M $ | 2,51 % |
| 11 | Incyte Corp | 49 345 | 4,8 M $ | 2,50 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 4 177 | 4,6 M $ | 2,42 % |
| 13 | Monster Beverage Corp | 49 714 | 4,4 M $ | 2,30 % |
| 14 | Amphenol Corp | 24 419 | 3,6 M $ | 1,91 % |
| 15 | Everest Group Ltd | 11 112 | 3,6 M $ | 1,89 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 44 214 | 3,5 M $ | 1,83 % |
| 17 | Palantir Technologies Inc | 21 903 | 3,4 M $ | 1,80 % |
| 18 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5 336 | 3,3 M $ | 1,72 % |
| 19 | Allstate Corp/The | 15 684 | 3,2 M $ | 1,70 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 26 394 | 3,1 M $ | 1,64 % |
| 21 | Mastercard Inc | 6 270 | 3,1 M $ | 1,62 % |
| 22 | NISOURCE INC | 62 570 | 2,9 M $ | 1,52 % |
| 23 | Berkshire Hathaway Inc | 5 991 | 2,8 M $ | 1,49 % |
| 24 | Consolidated Edison Inc | 26 186 | 2,8 M $ | 1,45 % |
| 25 | Evergy Inc | 33 563 | 2,8 M $ | 1,44 % |
| 26 | VANGUARD WORLD FUND | 14 006 | 2,7 M $ | 1,42 % |
| 27 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 60 536 | 2,7 M $ | 1,41 % |
| 28 | Neurocrine Biosciences Inc | 16 690 | 2,6 M $ | 1,39 % |
| 29 | DTE ENERGY COMPANY | 17 824 | 2,5 M $ | 1,34 % |
| 30 | EMCOR Group Inc | 2 846 | 2,4 M $ | 1,23 % |
| 31 | Duke Energy Corp | 18 375 | 2,3 M $ | 1,18 % |
| 32 | CMS Energy Corp | 30 173 | 2,2 M $ | 1,15 % |
| 33 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 34 440 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 34 | Travelers Cos Inc/The | 6 430 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 35 | Exelon Corp | 40 769 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 36 | United Therapeutics Corp | 3 253 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 37 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 31 595 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 38 | Cboe Global Markets Inc | 5 226 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| 39 | CME Group Inc | 6 217 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 40 | Cardinal Health Inc | 8 617 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 41 | Welltower Inc | 7 860 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| 42 | EOG Resources Inc | 11 618 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| 43 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 275 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 44 | First Solar Inc | 4 715 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 45 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 790 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 46 | Fortinet Inc | 10 321 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 47 | Cencora Inc | 5 164 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 48 | Intercontinental Exchange Inc | 9 243 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 49 | Arch Capital Group Ltd | 14 981 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 50 | Arista Networks Inc | 8 360 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 51 | Freeport-McMoRan Inc | 19 554 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 52 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8 821 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 53 | Chevron Corp | 5 884 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 54 | General Dynamics Corp | 3 004 | 1 M $ | 0,55 % |
| 55 | Loews Corp | 9 719 | 1 M $ | 0,53 % |
| 56 | VeriSign Inc | 3 449 | 984,3 k $ | 0,52 % |
| 57 | American Electric Power Co Inc | 7 518 | 952,3 k $ | 0,50 % |
| 58 | VISTRA CORP | 5 830 | 934,1 k $ | 0,49 % |
| 59 | Public Service Enterprise Group Inc | 11 636 | 915,2 k $ | 0,48 % |
| 60 | Ameren Corp | 8 381 | 904,9 k $ | 0,47 % |
| 61 | CBRE Group Inc | 7 019 | 877,7 k $ | 0,46 % |
| 62 | Atmos Energy Corp | 5 019 | 848,9 k $ | 0,45 % |
| 63 | GoDaddy Inc | 9 459 | 811,9 k $ | 0,43 % |
| 64 | Cintas Corp | 4 559 | 780,8 k $ | 0,41 % |
| 65 | Simon Property Group Inc | 3 552 | 727,8 k $ | 0,38 % |
| 66 | McKesson Corp | 980 | 727,6 k $ | 0,38 % |
| 67 | Tyson Foods Inc | 11 363 | 693,4 k $ | 0,36 % |
| 68 | KeyCorp | 32 502 | 693,3 k $ | 0,36 % |
| 69 | Bank of America Corp | 13 309 | 686,7 k $ | 0,36 % |
| 70 | Booking Holdings Inc | 4 100 | 686,5 k $ | 0,36 % |
| 71 | Crowdstrike Holdings Inc | 879 | 642,5 k $ | 0,34 % |
| 72 | AutoZone Inc | 208 | 610,5 k $ | 0,32 % |
| 73 | Broadcom Inc | 1 354 | 604,9 k $ | 0,32 % |
| 74 | Marathon Petroleum Corp | 2 409 | 599,3 k $ | 0,31 % |
| 75 | Exxon Mobil Corp | 3 913 | 568,4 k $ | 0,30 % |
| 76 | Automatic Data Processing Inc | 2 521 | 559,3 k $ | 0,29 % |
| 77 | Host Hotels & Resorts Inc | 24 153 | 555 k $ | 0,29 % |
| 78 | Fox Corp | 9 373 | 537,9 k $ | 0,28 % |
| 79 | Ross Stores Inc | 2 230 | 516,8 k $ | 0,27 % |
| 80 | Ralph Lauren Corp | 1 384 | 503,6 k $ | 0,26 % |
| 81 | Adobe Inc | 1 873 | 485,5 k $ | 0,25 % |
| 82 | Roper Technologies Inc | 1 489 | 484,7 k $ | 0,25 % |
| 83 | Centene Corp | 7 927 | 472,4 k $ | 0,25 % |
| 84 | Cadence Design Systems Inc | 1 209 | 453,3 k $ | 0,24 % |
| 85 | EXPAND ENERGY CORP | 4 749 | 441,6 k $ | 0,23 % |
| 86 | Sysco Corp | 5 671 | 429,9 k $ | 0,23 % |
| 87 | General Motors Co | 5 042 | 419,7 k $ | 0,22 % |
| 88 | Cincinnati Financial Corp | 2 575 | 405,4 k $ | 0,21 % |
| 89 | Teradyne Inc | 1 049 | 392,7 k $ | 0,21 % |
| 90 | Pinnacle West Capital Corp | 3 914 | 390,4 k $ | 0,20 % |
| 91 | Salesforce Inc | 2 025 | 387 k $ | 0,20 % |
| 92 | News Corp | 14 638 | 382,1 k $ | 0,20 % |
| 93 | Walt Disney Co/The | 3 746 | 381,5 k $ | 0,20 % |
| 94 | O'Reilly Automotive Inc | 4 255 | 369,7 k $ | 0,19 % |
| 95 | Carnival Corp Ltd | 12 933 | 362,9 k $ | 0,19 % |
| 96 | Autodesk Inc | 1 561 | 361,1 k $ | 0,19 % |
| 97 | Garmin Ltd | 1 523 | 356,3 k $ | 0,19 % |
| 98 | Charles Schwab Corp/The | 3 916 | 342,1 k $ | 0,18 % |
| 99 | Netflix Inc | 3 820 | 328,6 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,4 %
- Finance 13,7 %
- Consommation de base 12,7 %
- Santé 12,1 %
- Services publics 11,5 %
- Communication 6,5 %
- Matériaux 3,5 %
- Industrie 3,1 %
- Immobilier 1,7 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 12,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 98 | 188,2 M $ | 99,29 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,71 % |
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