Composition de SGI U.S. Large Cap Equity Fund
ISIN US74925K5240
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- Actif net
- 202,6 M $ dont 203,5 M $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 95 dans 2 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Corp | 62 240 | 8,1 M $ | 3,99 % |
| 2 | Colgate-Palmolive Co | 76 111 | 7,5 M $ | 3,72 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 17 743 | 7,3 M $ | 3,61 % |
| 4 | Progressive Corp/The | 32 015 | 6,8 M $ | 3,38 % |
| 5 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 8 364 | 6,5 M $ | 3,23 % |
| 6 | PepsiCo Inc | 38 369 | 6,5 M $ | 3,21 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 6 411 | 6,5 M $ | 3,20 % |
| 8 | Monster Beverage Corp | 75 456 | 6,4 M $ | 3,18 % |
| 9 | Mastercard Inc | 11 410 | 5,9 M $ | 2,91 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 9 020 | 5,8 M $ | 2,89 % |
| 11 | DTE Energy Co | 38 346 | 5,7 M $ | 2,81 % |
| 12 | Automatic Data Processing Inc | 25 242 | 5,4 M $ | 2,67 % |
| 13 | Alphabet Inc | 16 961 | 5,3 M $ | 2,61 % |
| 14 | Incyte Corp | 48 812 | 4,9 M $ | 2,44 % |
| 15 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 76 947 | 4,7 M $ | 2,34 % |
| 16 | CMS Energy Corp | 59 649 | 4,7 M $ | 2,30 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 33 749 | 4,2 M $ | 2,06 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 3 879 | 4,1 M $ | 2,01 % |
| 19 | NVIDIA Corp | 22 962 | 4,1 M $ | 2,01 % |
| 20 | Cardinal Health, Inc. | 15 250 | 3,5 M $ | 1,73 % |
| 21 | Amphenol Corp | 23 755 | 3,5 M $ | 1,71 % |
| 22 | McKesson Corp | 3 250 | 3,2 M $ | 1,58 % |
| 23 | Exelon Corp | 62 216 | 3,1 M $ | 1,52 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 6 063 | 3,1 M $ | 1,51 % |
| 25 | Consolidated Edison Inc | 26 382 | 3 M $ | 1,47 % |
| 26 | CBRE Group Inc | 20 095 | 3 M $ | 1,46 % |
| 27 | Evergy Inc | 34 121 | 2,9 M $ | 1,41 % |
| 28 | CF Industries Holdings Inc | 26 967 | 2,7 M $ | 1,32 % |
| 29 | Microsoft Corp | 6 499 | 2,6 M $ | 1,26 % |
| 30 | United Therapeutics Corp | 4 554 | 2,3 M $ | 1,13 % |
| 31 | NiSource Inc | 48 131 | 2,3 M $ | 1,12 % |
| 32 | Waste Management Inc | 9 385 | 2,3 M $ | 1,12 % |
| 33 | Freeport-McMoRan Inc | 32 861 | 2,2 M $ | 1,10 % |
| 34 | Cboe Global Markets Inc | 7 159 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| 35 | EMCOR Group Inc | 2 891 | 2,1 M $ | 1,03 % |
| 36 | Everest Group Ltd | 6 132 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 37 | Travelers Cos Inc/The | 6 493 | 2 M $ | 0,99 % |
| 38 | Allstate Corp/The | 9 171 | 2 M $ | 0,97 % |
| 39 | Cencora Inc | 5 251 | 2 M $ | 0,96 % |
| 40 | Welltower Inc | 7 732 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 41 | Atmos Energy Corp | 8 407 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| 42 | Arch Capital Group Ltd | 14 797 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| 43 | United Airlines Holdings Inc | 13 585 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 44 | VeriSign Inc | 5 857 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 45 | Adobe Inc | 4 809 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 46 | Elevance Health Inc | 3 933 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 47 | Ameren Corp | 10 961 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 48 | Palantir Technologies Inc | 8 933 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 49 | Invesco S&P 500 Low Volatility | 15 717 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 50 | Arista Networks Inc | 8 842 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 51 | AutoZone Inc | 308 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 52 | CME Group Inc | 3 527 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 53 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 261 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 54 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9 427 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 55 | Tyson Foods Inc | 16 890 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 56 | General Dynamics Corp | 3 004 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 57 | Loews Corp | 9 719 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 58 | Cintas Corp | 4 559 | 917 k $ | 0,45 % |
| 59 | Simon Property Group Inc | 3 552 | 724,1 k $ | 0,36 % |
| 60 | Duke Energy Corp | 5 427 | 710,1 k $ | 0,35 % |
| 61 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 7 119 | 696,3 k $ | 0,34 % |
| 62 | Booking Holdings Inc | 164 | 695,3 k $ | 0,34 % |
| 63 | KeyCorp | 32 502 | 674,1 k $ | 0,33 % |
| 64 | Bank of America Corp | 13 309 | 663,2 k $ | 0,33 % |
| 65 | Neurocrine Biosciences Inc | 4 752 | 628,5 k $ | 0,31 % |
| 66 | Exxon Mobil Corp | 3 913 | 596,7 k $ | 0,29 % |
| 67 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 8 948 | 576,5 k $ | 0,28 % |
| 68 | NRG Energy Inc | 3 052 | 546,2 k $ | 0,27 % |
| 69 | Roper Technologies Inc | 1 489 | 520,7 k $ | 0,26 % |
| 70 | Sysco Corp | 5 671 | 517 k $ | 0,26 % |
| 71 | Ralph Lauren Corp | 1 384 | 501,8 k $ | 0,25 % |
| 72 | Ross Stores Inc | 2 370 | 487,4 k $ | 0,24 % |
| 73 | Fox Corp | 9 373 | 484,9 k $ | 0,24 % |
| 74 | EOG Resources Inc | 3 883 | 481,8 k $ | 0,24 % |
| 75 | Marathon Petroleum Corp | 2 409 | 477,5 k $ | 0,24 % |
| 76 | Host Hotels & Resorts Inc | 24 153 | 473,2 k $ | 0,23 % |
| 77 | Public Service Enterprise Group Inc | 5 432 | 467,5 k $ | 0,23 % |
| 78 | Textron Inc | 4 696 | 463,3 k $ | 0,23 % |
| 79 | Deckers Outdoor Corp | 3 876 | 454,5 k $ | 0,22 % |
| 80 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 372 | 442,9 k $ | 0,22 % |
| 81 | Boston Scientific Corp | 5 739 | 441 k $ | 0,22 % |
| 82 | Broadcom Inc | 1 354 | 432,7 k $ | 0,21 % |
| 83 | Cincinnati Financial Corp | 2 575 | 422,2 k $ | 0,21 % |
| 84 | NVR Inc | 56 | 421 k $ | 0,21 % |
| 85 | Intercontinental Exchange Inc | 2 515 | 412,8 k $ | 0,20 % |
| 86 | Carnival Corp | 12 933 | 408 k $ | 0,20 % |
| 87 | O'Reilly Automotive Inc | 4 255 | 399,5 k $ | 0,20 % |
| 88 | Vistra Corp | 2 278 | 396,1 k $ | 0,20 % |
| 89 | DoorDash Inc | 2 244 | 396 k $ | 0,20 % |
| 90 | Salesforce Inc | 2 025 | 394,4 k $ | 0,19 % |
| 91 | Netflix Inc | 3 820 | 367,6 k $ | 0,18 % |
| 92 | Cadence Design Systems Inc | 1 209 | 364,4 k $ | 0,18 % |
| 93 | Centene Corp | 7 927 | 355,8 k $ | 0,18 % |
| 94 | Crowdstrike Holdings Inc | 879 | 327 k $ | 0,16 % |
| 95 | Versant Media Group Inc | 0 | 1,3 $ |
Répartition par secteur
- Santé 16,5 %
- Consommation de base 14,0 %
- Finance 13,9 %
- Services publics 13,0 %
- Technologie 11,4 %
- Industrie 6,5 %
- Matériaux 6,4 %
- Communication 5,9 %
- Immobilier 2,6 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Énergie 0,8 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 6,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 202 M $ | 99,27 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 1,5 M $ | 0,73 % |
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