Fonds mit SGI Enhanced Core ETF
ISIN US74933W2540 · Vereinigte Staaten · LEI 52990006T3M82YM4EV68
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 7 Mio. € 8,2 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SGI Prudent Growth Fund RBB Fund, Inc. | 273.060 | 7 Mio. $ | 14,51 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SGI Peak Growth Fund RBB Fund, Inc. | 48.480 | 1,2 Mio. $ | 1,97 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SGI Prudent Growth Fund RBB Fund, Inc. | 14,51 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SGI Peak Growth Fund RBB Fund, Inc. | 1,97 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | -1 | 321.540 | -73,6 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 1.216.016 | +1,9 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 1.192.846 | +2,6 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 1.162.528 | +51,2 % |
| 2025Q2 | 3 | +1 | 768.895 | +620,2 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 106.760 | +7,4 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 99.360 | -4,3 % |
| 2024Q3 | 2 | 103.790 |
Institutionelle Verwalter
11 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Summit Global Investments | 9.837.704 | 252.376 $ | zum 31.03.2026 |
| Betterment LLC | 753.162 | 19.319 $ | zum 31.03.2026 |
| GTS SECURITIES LLC | 94.670 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | 85.993 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 45.691 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HRT FINANCIAL LP | 25.203 | 646 $ | zum 31.03.2026 |
| Andina Capital Management, LLC | 22.100 | 566.953 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 12.069 | 309.618 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 11.831 | 303.512 $ | zum 31.03.2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 478 | 12.278 $ | zum 31.03.2026 |
| Advisory Services Network, LLC | 280 | 7183 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit SGI Enhanced Core ETF“. https://titelia.com/de/aktien/sgi-enhanced-core-etf-US74933W2540