Fonds mit SGI Enhanced Core ETF
ISIN US74933W2540 · Vereinigte Staaten · LEI 52990006T3M82YM4EV68
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,3 Mio. € 6,2 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SGI Prudent Growth Fund RBB Fund, Inc. | 184.860 | 4,8 Mio. $ | 9,43 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SGI Peak Growth Fund RBB Fund, Inc. | 55.980 | 1,4 Mio. $ | 1,94 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SGI Prudent Growth Fund RBB Fund, Inc. | 9,43 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SGI Peak Growth Fund RBB Fund, Inc. | 1,94 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 240.840 | -25,1 % |
| 2026Q2 | 2 | -1 | 321.540 | -73,6 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 1.216.016 | +1,9 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 1.192.846 | +2,6 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 1.162.528 | +51,2 % |
| 2025Q2 | 3 | +1 | 768.895 | +620,2 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 106.760 | +7,4 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 99.360 | -4,3 % |
| 2024Q3 | 2 | 103.790 |
Institutionelle Verwalter
11 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Summit Global Investments | 9.837.704 | 252.376 $ | zum 31.03.2026 |
| Betterment LLC | 753.162 | 19.319 $ | zum 31.03.2026 |
| GTS SECURITIES LLC | 94.670 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | 85.993 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 45.691 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HRT FINANCIAL LP | 25.203 | 646 $ | zum 31.03.2026 |
| Andina Capital Management, LLC | 22.100 | 566.953 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 12.069 | 309.618 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 11.831 | 303.512 $ | zum 31.03.2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 478 | 12.278 $ | zum 31.03.2026 |
| Advisory Services Network, LLC | 280 | 7183 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit SGI Enhanced Core ETF“. https://titelia.com/de/aktien/sgi-enhanced-core-etf-US74933W2540