Composition de SGI Prudent Growth Fund
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- Actif net
- 50,6 M $ dont 49,9 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 15 dans 1 pays
- 10 premières
- 93,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SGI US Large Cap Equity Fund | 664 891 | 12,7 M $ | 25,09 % |
| 2 | SGI US Large Cap Core Equity E | 122 850 | 5,4 M $ | 10,65 % |
| 3 | SGI Diversified Tactical Fund/ | 164 380 | 5,2 M $ | 10,22 % |
| 4 | SGI Enhanced Global Income ETF | 141 070 | 4,9 M $ | 9,71 % |
| 5 | SGI Enhanced Core ETF | 184 860 | 4,8 M $ | 9,43 % |
| 6 | SGI Global Equity Fund | 132 353 | 4,6 M $ | 9,04 % |
| 7 | SGI Small Cap Core Fund | 108 287 | 4 M $ | 7,84 % |
| 8 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 39 860 | 3,8 M $ | 7,46 % |
| 9 | VANGUARD MALVERN FUNDS | 19 000 | 958,2 k $ | 1,89 % |
| 10 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 35 600 | 955,1 k $ | 1,89 % |
| 11 | Vanguard 0-3 Month Treasury Bi | 12 600 | 953,4 k $ | 1,89 % |
| 12 | ISHARES TRUST | 4 800 | 462,9 k $ | 0,92 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 5 750 | 461,8 k $ | 0,91 % |
| 14 | VANECK ETF TRUST | 18 000 | 461,2 k $ | 0,91 % |
| 15 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 11 260 | 456,6 k $ | 0,90 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,9 %
- Non attribué 98,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 49,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de SGI Prudent Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068716