Composition de SGI Prudent Growth Fund
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- Actif net
- 48,1 M $ dont 47,4 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- 10 premières
- 95,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SGI US Large Cap Equity Fund | 730 467 | 13,6 M $ | 28,34 % |
| 2 | SGI Enhanced Core ETF | 273 060 | 7 M $ | 14,51 % |
| 3 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 53 650 | 5,4 M $ | 11,31 % |
| 4 | SGI Global Equity Fund | 153 339 | 5,3 M $ | 10,92 % |
| 5 | SGI Enhanced Global Income ETF | 148 070 | 5,1 M $ | 10,68 % |
| 6 | SGI Small Cap Core Fund | 109 946 | 3,6 M $ | 7,57 % |
| 7 | SGI Diversified Tactical Fund/ | 79 980 | 2,4 M $ | 4,91 % |
| 8 | SGI US Large Cap Core Equity E | 47 750 | 1,9 M $ | 3,85 % |
| 9 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 22 060 | 880 k $ | 1,83 % |
| 10 | iShares Trust | 7 460 | 731 k $ | 1,52 % |
| 11 | SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 32 690 | 715,3 k $ | 1,49 % |
| 12 | iShares Trust | 8 850 | 714,4 k $ | 1,48 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,5 %
- Non attribué 98,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 47,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de SGI Prudent Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068716