Composition de SGI Enhanced Global Income ETF
ISIN US74933W2623
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- Actif net
- 95,2 M $ dont 94,2 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 134 dans 23 pays
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Honda Motor Co Ltd | 8 801 | 237,5 k $ | 0,25 % |
| 102 | AMCOR PLC | 6 052 | 234,9 k $ | 0,25 % |
| 103 | Fortescue Ltd | 7 211 | 231,9 k $ | 0,24 % |
| 104 | Bunge Global SA | 1 871 | 230,7 k $ | 0,24 % |
| 105 | Novartis AG | 1 527 | 229,3 k $ | 0,24 % |
| 106 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 043 | 222,2 k $ | 0,23 % |
| 107 | Commerzbank AG | 5 097 | 219,1 k $ | 0,23 % |
| 108 | Glencore PLC | 13 315 | 201,9 k $ | 0,21 % |
| 109 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 4 433 | 201,1 k $ | 0,21 % |
| 110 | Best Buy Co Inc | 2 561 | 199,6 k $ | 0,21 % |
| 111 | UPM-Kymmene Oyj | 6 661 | 194 k $ | 0,20 % |
| 112 | Gilead Sciences Inc | 1 423 | 191,3 k $ | 0,20 % |
| 113 | PING AN | 11 647 | 178,9 k $ | 0,19 % |
| 114 | China Merchants Bank Co Ltd | 5 587 | 167,7 k $ | 0,18 % |
| 115 | Aena SME SA | 11 328 | 162,6 k $ | 0,17 % |
| 116 | Tapestry Inc | 1 065 | 154,9 k $ | 0,16 % |
| 117 | AP Moller - Maersk A/S | 12 408 | 152,5 k $ | 0,16 % |
| 118 | CK Hutchison Holdings Ltd | 16 302 | 145,6 k $ | 0,15 % |
| 119 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 844 | 145 k $ | 0,15 % |
| 120 | Mercedes-Benz Group AG | 9 575 | 144,8 k $ | 0,15 % |
| 121 | Danske Bank A/S | 5 452 | 143,9 k $ | 0,15 % |
| 122 | Toyota Motor Corp | 757 | 143,8 k $ | 0,15 % |
| 123 | General Mills Inc | 4 234 | 143,2 k $ | 0,15 % |
| 124 | Itau Unibanco Holding SA | 17 475 | 137,7 k $ | 0,14 % |
| 125 | E.ON SE | 6 439 | 136,4 k $ | 0,14 % |
| 126 | Wilmar International Ltd | 4 778 | 134,5 k $ | 0,14 % |
| 127 | Sekisui House Ltd | 6 320 | 132,5 k $ | 0,14 % |
| 128 | Volkswagen AG | 11 954 | 130,1 k $ | 0,14 % |
| 129 | Prudential Financial Inc | 1 283 | 129,1 k $ | 0,14 % |
| 130 | Carrefour SA | 34 877 | 128,3 k $ | 0,13 % |
| 131 | 3i Group PLC | 10 374 | 79,5 k $ | 0,08 % |
| 132 | Great-West Lifeco Inc | 1 299 | 75,7 k $ | 0,08 % |
| 133 | Thales SA | 1 231 | 69 k $ | 0,07 % |
| 134 | CMS Energy Corp | 898 | 65,2 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,6 %
- Santé 9,4 %
- Consommation de base 7,2 %
- Énergie 6,4 %
- Industrie 6,2 %
- Technologie 5,5 %
- Services publics 5,0 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 30,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 54,1 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- Italie 5,1 %
- Canada 4,8 %
- France 4,7 %
- Japon 3,8 %
- Espagne 3,3 %
- Allemagne 3,0 %
- Taïwan 2,6 %
- Suisse 2,1 %
- Singapour 1,3 %
- Chine 1,3 %
- Autres pays 7,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 51 M $ | 54,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 6,5 M $ | 6,86 % |
| 3 | Italie | 4 | 4,8 M $ | 5,06 % |
| 4 | Canada | 9 | 4,5 M $ | 4,75 % |
| 5 | France | 7 | 4,5 M $ | 4,74 % |
| 6 | Japon | 7 | 3,6 M $ | 3,81 % |
| 7 | Espagne | 3 | 3,1 M $ | 3,29 % |
| 8 | Allemagne | 6 | 2,8 M $ | 2,96 % |
| 9 | Taïwan | 2 | 2,5 M $ | 2,62 % |
| 10 | Suisse | 4 | 1,9 M $ | 2,06 % |
| 11 | Singapour | 3 | 1,3 M $ | 1,33 % |
| 12 | Chine | 4 | 1,2 M $ | 1,31 % |
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