Fonds détenteurs d'Aena SME SA
ISIN US00774W1036 · Espagne · LEI 959800R7QMXKF0NFMT29
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 3 0 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,4 M € 1,6 M $
Autres titres du même émetteur : Aena SME SA (ES0105046017)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 92 208 | 1,5 M $ | 0,14 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| SGI Enhanced Global Income ETF RBB Fund, Inc. | 10 423 | 166,2 k $ | 0,18 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 50 | 797,5 $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| SGI Enhanced Global Income ETF RBB Fund, Inc. | 0,18 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,14 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | +1 | 102 681 | +2,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 100 689 | -0,7 % |
| 2025Q4 | 2 | +1 | 101 349 | +104,7 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 49 516 | +3,8 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 47 701 | -18,6 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 58 633 | +1,1 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 58 005 | -23,7 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 75 975 | +243,5 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 22 118 | +157,3 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 8 597 | +12,1 % |
| 2023Q4 | 1 | 7 667 |
Gérants institutionnels
4 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| RHUMBLINE ADVISERS | 25 967 | 390 k $ | au 31 mars 2026 |
| GAMMA Investing LLC | 4 537 | 68,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 461 | 7,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 80 | 1,2 k $ | au 31 mars 2026 |
Les fonds qui détiennent la dette d'Aena SME SA
5 fonds déclarent 6 souches obligataires de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 2 | 1,2 M $ | au 30 avr. 2026 |
| MFS Global Opportunistic Bond Fund | 1 | 592,7 k $ | au 28 févr. 2026 |
| MFS Global Total Return Fund | 1 | 341,2 k $ | au 30 avr. 2026 |
| Global Bond Fund | 1 | 336,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| MFS Global Tactical Allocation Portfolio | 1 | 112 k $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'Aena SME SA ». https://titelia.com/fr/actions/aena-sme-sa-US00774W1036