Fonds détenteurs d'Aena SME SA
ISIN US00774W1036 · Espagne · LEI 959800R7QMXKF0NFMT29
- Fonds détenteurs
- 2
- Dont ETF
- 2 0 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,3 M € 1,5 M $
2 fonds suivis déclarent cette société. Ces chiffres ne disent donc pas qui la détient.
Cet émetteur a d'autres titres : Aena SME SA (ES0105046017)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 95 434 | 1,4 M $ | 0,13 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SGI Enhanced Global Income ETF RBB Fund, Inc. | 11 328 | 162,6 k $ | 0,17 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| SGI Enhanced Global Income ETF RBB Fund, Inc. | 0,17 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,13 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | -1 | 106 762 | +4,0 % |
| 2026Q2 | 3 | +1 | 102 681 | +2,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 100 689 | -0,7 % |
| 2025Q4 | 2 | +1 | 101 349 | +104,7 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 49 516 | +3,8 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 47 701 | -18,6 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 58 633 | +1,1 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 58 005 | -23,7 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 75 975 | +243,5 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 22 118 | +157,3 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 8 597 | +12,1 % |
| 2023Q4 | 1 | 7 667 |
Gérants institutionnels
4 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| RHUMBLINE ADVISERS | 25 967 | 390 k $ | au 31 mars 2026 |
| GAMMA Investing LLC | 4 537 | 68,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 461 | 7,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 80 | 1,2 k $ | au 31 mars 2026 |
Les fonds qui détiennent la dette d'Aena SME SA
5 fonds déclarent 6 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MFS Global Opportunistic Bond Fund | 1 | 572,6 k $ | au 31 mai 2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 2 | 458,6 k $ | au 31 juil. 2026 |
| Global Bond Fund | 1 | 338,4 k $ | au 30 juin 2026 |
| MFS Global Total Return Fund | 1 | 333,8 k $ | au 31 juil. 2026 |
| MFS Global Tactical Allocation Portfolio | 1 | 112,7 k $ | au 30 juin 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'Aena SME SA ». https://titelia.com/fr/actions/aena-sme-sa-US00774W1036