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Composition de Global Bond Fund

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Actif net
684,2 M $ dont 23,2 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
3 dans 2 pays
Souches
598 de 316 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Optimum Communications Inc 16 97622,1 k $0,00 %
2Yuzhou Group Holdings Co Ltd 37 404758,5 $0,00 %
3Times China Holdings Ltd 43 613406 $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

316 sociétés, 598 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Morgan Stanley163,6 M $0,53 %
2UBS Group AG82,9 M $0,42 %
3EchoStar Corp42,6 M $0,38 %
4JPMorgan Chase & Co112,5 M $0,36 %
5Boeing Co/The102,4 M $0,34 %
6Goldman Sachs Group Inc/The132,1 M $0,30 %
7Oracle Corp111,8 M $0,26 %
8Royal Caribbean Cruises Ltd101,8 M $0,26 %
9Amazon.com Inc51,6 M $0,24 %
10AIB Group PLC31,5 M $0,21 %
11Fair Isaac Corp21,4 M $0,20 %
12Energy Transfer LP61,3 M $0,19 %
13Bank of America Corp61,3 M $0,19 %
14Iron Mountain Inc21,2 M $0,18 %
15Broadcom Inc51,2 M $0,18 %
16Saudi Arabian Oil Co21,2 M $0,17 %
17Targa Resources Corp61,1 M $0,17 %
18Wells Fargo & Co61,1 M $0,16 %
19NRG Energy Inc31,1 M $0,16 %
20Axon Enterprise Inc31,1 M $0,16 %
21HSBC Holdings PLC31,1 M $0,15 %
22Spire Inc41,1 M $0,15 %
23AECOM11 M $0,15 %
24Insulet Corp11 M $0,15 %
25SUNOCO LP31 M $0,15 %
26Hammerson PLC21 M $0,15 %
27PNC Financial Services Group Inc/The41 M $0,15 %
28CaixaBank SA21 M $0,15 %
29Jefferies Financial Group Inc3991,9 k $0,15 %
30PennyMac Financial Services Inc2928,9 k $0,14 %
31NatWest Group PLC2921,2 k $0,13 %
32Verizon Communications Inc4870,1 k $0,13 %
33Elevance Health Inc2858 k $0,13 %
34Nationwide Building Society2850,8 k $0,12 %
35Expedia Group Inc2841,6 k $0,12 %
36Fairfax Financial Holdings Ltd3833,8 k $0,12 %
37Rogers Communications Inc4825,9 k $0,12 %
38Six Flags Entertainment Corp3819,6 k $0,12 %
39Gruma SAB de CV1776 k $0,11 %
40Arthur J Gallagher & Co5771,9 k $0,11 %
41Linde PLC3770,8 k $0,11 %
42Chord Energy Corp3770,1 k $0,11 %
43Carnival Corp5762,2 k $0,11 %
44Starwood Property Trust Inc2762 k $0,11 %
45Cheniere Energy Partners LP5738,4 k $0,11 %
46Terna - Rete Elettrica Nazionale1731 k $0,11 %
47Booking Holdings Inc3724,6 k $0,11 %
48Salesforce Inc2719,6 k $0,11 %
49M&T Bank Corp2714 k $0,10 %
50Carvana Co1683,3 k $0,10 %
51Post Holdings Inc3667,9 k $0,10 %
52Plains All American Pipeline L3665,8 k $0,10 %
53Delek Logistics Partners LP1655,8 k $0,10 %
54Textron Inc2650,4 k $0,10 %
55IAMGOLD Corp1647,4 k $0,09 %
56Eldorado Gold Corp1646,9 k $0,09 %
57Bombardier Inc2641,4 k $0,09 %
58Commonwealth Bank of Australia2640,6 k $0,09 %
59Smiths Group PLC1624,6 k $0,09 %
60Lloyds Banking Group PLC2615,9 k $0,09 %
61Genmab A/S1615,6 k $0,09 %
62Shriram Finance Ltd1615,4 k $0,09 %
63Fastighets AB Balder2614,4 k $0,09 %
64Engie Energia Chile SA1614,3 k $0,09 %
65Humana Inc2609,2 k $0,09 %
66Matador Resources Co2606,7 k $0,09 %
67Muthoot Finance Ltd1605,8 k $0,09 %
68PG&E Corp1604,3 k $0,09 %
69Patrick Industries Inc1600,8 k $0,09 %
70Marsh & McLennan Cos Inc3592,7 k $0,09 %
71Owens Corning1583,5 k $0,09 %
72Newell Brands Inc1574,8 k $0,08 %
73Snap Inc1567,1 k $0,08 %
74Commerzbank AG2564,7 k $0,08 %
75Orange SA1564,6 k $0,08 %
76USA Compression Partners LP1563,1 k $0,08 %
77Mitsubishi UFJ Financial Group Inc1562,2 k $0,08 %
78Southern Co/The2551,7 k $0,08 %
79Grifols SA2551,2 k $0,08 %
80Eli Lilly & Co1548,3 k $0,08 %
81Comstock Resources Inc1543,3 k $0,08 %
82Canadian Natural Resources Ltd2543 k $0,08 %
83ICAHN ENTERPRISES LP1542,5 k $0,08 %
84Aker BP ASA2531 k $0,08 %
85Paychex Inc3530,2 k $0,08 %
86Amentum Holdings Inc2528,2 k $0,08 %
87Alphabet Inc6527,6 k $0,08 %
88Manitowoc Co Inc/The1522,8 k $0,08 %
89Valaris Ltd1518,4 k $0,08 %
90Intel Corp2517,5 k $0,08 %
91Aviva PLC1503,6 k $0,07 %
92Western Midstream Partners LP8497,4 k $0,07 %
93American International Group Inc2496,2 k $0,07 %
94Northern Star Resources Ltd1488,2 k $0,07 %
95UniCredit SpA1487,8 k $0,07 %
96ams-OSRAM AG1485,8 k $0,07 %
97Vulcan Materials Co2484,9 k $0,07 %
98Home Depot Inc/The1479,5 k $0,07 %
99AT&T Inc4465,2 k $0,07 %
100Element Fleet Management Corp2464,2 k $0,07 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 95,0 %
  • HKD 5,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,0 %
  • Îles Caïmans 5,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis122,1 k $94,99 %
2Îles Caïmans21,2 k $5,01 %
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