Zusammensetzung von Global Bond Fund
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- Nettovermögen
- 684,2 Mio. $ davon 23.233,3 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 3 in 2 Ländern
- Anleihen
- 598 von 316 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Optimum Communications Inc | 16.976 | 22.068,8 $ | 0,00 % |
| 2 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 37.404 | 758,5 $ | 0,00 % |
| 3 | Times China Holdings Ltd | 43.613 | 406 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
316 Gesellschaften, 598 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 16 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 2 | UBS Group AG | 8 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | EchoStar Corp | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 11 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Boeing Co/The | 10 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Oracle Corp | 11 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 10 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | AIB Group PLC | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Fair Isaac Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Energy Transfer LP | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 13 | Bank of America Corp | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 14 | Iron Mountain Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 15 | Broadcom Inc | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 16 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 17 | Targa Resources Corp | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 19 | NRG Energy Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 20 | Axon Enterprise Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 21 | HSBC Holdings PLC | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 22 | Spire Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 23 | AECOM | 1 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 24 | Insulet Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 25 | SUNOCO LP | 3 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 26 | Hammerson PLC | 2 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 28 | CaixaBank SA | 2 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 29 | Jefferies Financial Group Inc | 3 | 991.905,6 $ | 0,15 % |
| 30 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 928.917,5 $ | 0,14 % |
| 31 | NatWest Group PLC | 2 | 921.177 $ | 0,13 % |
| 32 | Verizon Communications Inc | 4 | 870.127,8 $ | 0,13 % |
| 33 | Elevance Health Inc | 2 | 857.988,8 $ | 0,13 % |
| 34 | Nationwide Building Society | 2 | 850.778,2 $ | 0,12 % |
| 35 | Expedia Group Inc | 2 | 841.635 $ | 0,12 % |
| 36 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 833.803,3 $ | 0,12 % |
| 37 | Rogers Communications Inc | 4 | 825.887,2 $ | 0,12 % |
| 38 | Six Flags Entertainment Corp | 3 | 819.568,1 $ | 0,12 % |
| 39 | Gruma SAB de CV | 1 | 776.040,3 $ | 0,11 % |
| 40 | Arthur J Gallagher & Co | 5 | 771.886,2 $ | 0,11 % |
| 41 | Linde PLC | 3 | 770.829,7 $ | 0,11 % |
| 42 | Chord Energy Corp | 3 | 770.086,7 $ | 0,11 % |
| 43 | Carnival Corp | 5 | 762.221,5 $ | 0,11 % |
| 44 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 761.999,8 $ | 0,11 % |
| 45 | Cheniere Energy Partners LP | 5 | 738.362,4 $ | 0,11 % |
| 46 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1 | 730.992,9 $ | 0,11 % |
| 47 | Booking Holdings Inc | 3 | 724.553,6 $ | 0,11 % |
| 48 | Salesforce Inc | 2 | 719.577,7 $ | 0,11 % |
| 49 | M&T Bank Corp | 2 | 713.982,1 $ | 0,10 % |
| 50 | Carvana Co | 1 | 683.282,4 $ | 0,10 % |
| 51 | Post Holdings Inc | 3 | 667.937 $ | 0,10 % |
| 52 | Plains All American Pipeline L | 3 | 665.809,4 $ | 0,10 % |
| 53 | Delek Logistics Partners LP | 1 | 655.831,8 $ | 0,10 % |
| 54 | Textron Inc | 2 | 650.447,3 $ | 0,10 % |
| 55 | IAMGOLD Corp | 1 | 647.353,3 $ | 0,09 % |
| 56 | Eldorado Gold Corp | 1 | 646.945,1 $ | 0,09 % |
| 57 | Bombardier Inc | 2 | 641.358,1 $ | 0,09 % |
| 58 | Commonwealth Bank of Australia | 2 | 640.621,7 $ | 0,09 % |
| 59 | Smiths Group PLC | 1 | 624.594,5 $ | 0,09 % |
| 60 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 615.852,1 $ | 0,09 % |
| 61 | Genmab A/S | 1 | 615.574,2 $ | 0,09 % |
| 62 | Shriram Finance Ltd | 1 | 615.421,1 $ | 0,09 % |
| 63 | Fastighets AB Balder | 2 | 614.364,4 $ | 0,09 % |
| 64 | Engie Energia Chile SA | 1 | 614.337,4 $ | 0,09 % |
| 65 | Humana Inc | 2 | 609.214,6 $ | 0,09 % |
| 66 | Matador Resources Co | 2 | 606.688,5 $ | 0,09 % |
| 67 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 605.846,1 $ | 0,09 % |
| 68 | PG&E Corp | 1 | 604.346,7 $ | 0,09 % |
| 69 | Patrick Industries Inc | 1 | 600.786,6 $ | 0,09 % |
| 70 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 592.715,8 $ | 0,09 % |
| 71 | Owens Corning | 1 | 583.537,4 $ | 0,09 % |
| 72 | Newell Brands Inc | 1 | 574.817,4 $ | 0,08 % |
| 73 | Snap Inc | 1 | 567.054,1 $ | 0,08 % |
| 74 | Commerzbank AG | 2 | 564.663,7 $ | 0,08 % |
| 75 | Orange SA | 1 | 564.609,3 $ | 0,08 % |
| 76 | USA Compression Partners LP | 1 | 563.071,4 $ | 0,08 % |
| 77 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 562.210,7 $ | 0,08 % |
| 78 | Southern Co/The | 2 | 551.735,6 $ | 0,08 % |
| 79 | Grifols SA | 2 | 551.194 $ | 0,08 % |
| 80 | Eli Lilly & Co | 1 | 548.317,1 $ | 0,08 % |
| 81 | Comstock Resources Inc | 1 | 543.305,3 $ | 0,08 % |
| 82 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 | 543.030,7 $ | 0,08 % |
| 83 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 542.519 $ | 0,08 % |
| 84 | Aker BP ASA | 2 | 530.977,2 $ | 0,08 % |
| 85 | Paychex Inc | 3 | 530.207,4 $ | 0,08 % |
| 86 | Amentum Holdings Inc | 2 | 528.240,2 $ | 0,08 % |
| 87 | Alphabet Inc | 6 | 527.607,7 $ | 0,08 % |
| 88 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 522.764 $ | 0,08 % |
| 89 | Valaris Ltd | 1 | 518.353 $ | 0,08 % |
| 90 | Intel Corp | 2 | 517.469,8 $ | 0,08 % |
| 91 | Aviva PLC | 1 | 503.639,6 $ | 0,07 % |
| 92 | Western Midstream Partners LP | 8 | 497.418,4 $ | 0,07 % |
| 93 | American International Group Inc | 2 | 496.237,7 $ | 0,07 % |
| 94 | Northern Star Resources Ltd | 1 | 488.222,3 $ | 0,07 % |
| 95 | UniCredit SpA | 1 | 487.817,1 $ | 0,07 % |
| 96 | ams-OSRAM AG | 1 | 485.836,5 $ | 0,07 % |
| 97 | Vulcan Materials Co | 2 | 484.943,6 $ | 0,07 % |
| 98 | Home Depot Inc/The | 1 | 479.483,3 $ | 0,07 % |
| 99 | AT&T Inc | 4 | 465.224,3 $ | 0,07 % |
| 100 | Element Fleet Management Corp | 2 | 464.237,8 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,0 %
- HKD 5,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Kaimaninseln 5,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 22.068,8 $ | 94,99 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 1164,5 $ | 5,01 % |
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