Composition de MFS Global Tactical Allocation Portfolio
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- Actif net
- 315,7 M $ dont 116 M $ en actions, soit 36,7 %
- Positions
- 180 dans 24 pays
- Souches
- 178 de 133 sociétés
- 10 premières
- 8,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 5 909 095 | 5,9 M $ | 1,87 % |
| 2 | Northern Trust Corp | 14 383 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 3 | Pfizer Inc | 101 854 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| 4 | Cigna Group/The | 8 814 | 2,4 M $ | 0,77 % |
| 5 | UBS Group AG | 44 999 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| 6 | NATWEST GROUP PLC | 251 597 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 19 021 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 23 969 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| 9 | Eni SpA | 84 008 | 2 M $ | 0,63 % |
| 10 | Medtronic PLC | 22 867 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 11 | Tesco PLC | 282 222 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 12 | Microsoft Corp | 4 551 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 13 | British American Tobacco PLC | 25 886 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 14 | Omnicom Group Inc | 21 133 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 15 | Bank of America Corp | 26 184 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 16 | Becton Dickinson & Co | 9 836 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 17 | Aon PLC | 4 441 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 5 602 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 19 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6 371 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 20 | TotalEnergies SE | 17 554 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 21 | NATIONAL GRID PLC | 80 521 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 7 163 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 23 | Kenvue Inc | 66 638 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 24 | ConocoPhillips | 12 143 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 25 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 59 000 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 26 | Chubb Ltd | 3 327 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 27 | Schneider Electric SE | 3 372 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 28 | Colgate-Palmolive Co | 11 835 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 29 | Kyocera Corp | 48 400 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 30 | Willis Towers Watson PLC | 4 001 | 1 M $ | 0,33 % |
| 31 | NXP Semiconductors NV | 3 658 | 1 M $ | 0,33 % |
| 32 | Boston Scientific Corp | 23 925 | 1 M $ | 0,32 % |
| 33 | RIO TINTO PLC | 10 730 | 1 M $ | 0,32 % |
| 34 | Sanofi SA | 11 701 | 1 M $ | 0,32 % |
| 35 | ABN AMRO Bank NV | 22 854 | 970,9 k $ | 0,31 % |
| 36 | Masco Corp | 11 908 | 969 k $ | 0,31 % |
| 37 | Kimberly-Clark Corp | 8 740 | 959,4 k $ | 0,30 % |
| 38 | Ambev SA | 303 300 | 957,1 k $ | 0,30 % |
| 39 | Toyota Tsusho Corp | 24 900 | 929 k $ | 0,29 % |
| 40 | Union Pacific Corp | 3 303 | 898,4 k $ | 0,28 % |
| 41 | Aramark | 15 661 | 891,1 k $ | 0,28 % |
| 42 | Glencore PLC | 130 749 | 891,1 k $ | 0,28 % |
| 43 | Exxon Mobil Corp | 6 478 | 885,7 k $ | 0,28 % |
| 44 | Mitsubishi Electric Corp | 24 000 | 880,1 k $ | 0,28 % |
| 45 | General Dynamics Corp | 2 484 | 879,9 k $ | 0,28 % |
| 46 | Novartis AG | 5 472 | 857,2 k $ | 0,27 % |
| 47 | E.ON SE | 40 054 | 824,9 k $ | 0,26 % |
| 48 | Seven & i Holdings Co Ltd | 68 400 | 823,3 k $ | 0,26 % |
| 49 | AbbVie Inc | 3 238 | 814,8 k $ | 0,26 % |
| 50 | Suncor Energy Inc | 14 971 | 805,4 k $ | 0,26 % |
| 51 | Comcast Corp | 32 675 | 802,2 k $ | 0,25 % |
| 52 | Hitachi Ltd | 28 600 | 794,8 k $ | 0,25 % |
| 53 | Techtronic Industries Co Ltd | 47 500 | 793 k $ | 0,25 % |
| 54 | DIAGEO PLC | 38 855 | 784,7 k $ | 0,25 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 804 | 775,9 k $ | 0,25 % |
| 56 | Waters Corp | 2 040 | 765,1 k $ | 0,24 % |
| 57 | Wolters Kluwer NV | 11 831 | 763 k $ | 0,24 % |
| 58 | Capgemini SE | 7 591 | 762,9 k $ | 0,24 % |
| 59 | PG&E Corp | 44 754 | 752,8 k $ | 0,24 % |
| 60 | KDDI Corp | 43 400 | 732,7 k $ | 0,23 % |
| 61 | China Construction Bank Corp | 679 000 | 699,6 k $ | 0,22 % |
| 62 | Julius Baer Group Ltd | 7 968 | 688,3 k $ | 0,22 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 676 | 658,9 k $ | 0,21 % |
| 64 | ICON PLC | 3 751 | 651,6 k $ | 0,21 % |
| 65 | JPMorgan Chase & Co | 1 926 | 630,4 k $ | 0,20 % |
| 66 | Akzo Nobel NV | 9 275 | 628,9 k $ | 0,20 % |
| 67 | Haleon PLC | 135 892 | 626,7 k $ | 0,20 % |
| 68 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 78 000 | 625,3 k $ | 0,20 % |
| 69 | Lam Research Corp | 1 417 | 614 k $ | 0,19 % |
| 70 | Salesforce Inc | 3 807 | 596,4 k $ | 0,19 % |
| 71 | Accenture PLC | 4 601 | 572,5 k $ | 0,18 % |
| 72 | Atmos Energy Corp | 3 318 | 571,6 k $ | 0,18 % |
| 73 | Aptiv PLC | 9 294 | 570,5 k $ | 0,18 % |
| 74 | Sodexo SA | 9 756 | 564,6 k $ | 0,18 % |
| 75 | Edison International | 7 565 | 563,2 k $ | 0,18 % |
| 76 | Ryanair Holdings PLC | 18 010 | 562,8 k $ | 0,18 % |
| 77 | Informa PLC | 46 337 | 555,8 k $ | 0,18 % |
| 78 | Cenovus Energy Inc | 22 155 | 549,7 k $ | 0,17 % |
| 79 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 49 043 | 547 k $ | 0,17 % |
| 80 | Danone SA | 6 496 | 532,5 k $ | 0,17 % |
| 81 | Brunswick Corp/DE | 6 257 | 527,1 k $ | 0,17 % |
| 82 | RELX PLC | 16 406 | 517 k $ | 0,16 % |
| 83 | L3Harris Technologies Inc | 1 736 | 504,5 k $ | 0,16 % |
| 84 | Lear Corp | 3 565 | 477,9 k $ | 0,15 % |
| 85 | Chevron Corp | 2 865 | 474,9 k $ | 0,15 % |
| 86 | Axalta Coating Systems Ltd | 13 758 | 470,8 k $ | 0,15 % |
| 87 | MetLife Inc | 5 535 | 468,3 k $ | 0,15 % |
| 88 | Amadeus IT Group SA | 7 943 | 463,6 k $ | 0,15 % |
| 89 | Legrand SA | 2 661 | 449,1 k $ | 0,14 % |
| 90 | Eaton Corp PLC | 1 048 | 446,6 k $ | 0,14 % |
| 91 | PetroChina Co Ltd | 410 000 | 441,4 k $ | 0,14 % |
| 92 | PPG Industries Inc | 3 601 | 436,8 k $ | 0,14 % |
| 93 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 9 800 | 427,4 k $ | 0,14 % |
| 94 | SK SQUARE CO LTD | 377 | 419,9 k $ | 0,13 % |
| 95 | Publicis Groupe SA | 4 243 | 419,2 k $ | 0,13 % |
| 96 | Manulife Financial Corp | 10 277 | 416,8 k $ | 0,13 % |
| 97 | Tenaris SA | 14 832 | 410,3 k $ | 0,13 % |
| 98 | Duke Energy Corp | 3 201 | 405,2 k $ | 0,13 % |
| 99 | NEC Corp | 16 600 | 403 k $ | 0,13 % |
| 100 | LKQ Corp | 15 006 | 395,1 k $ | 0,13 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 178 souches de 133 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 18,6 %
- Santé 12,9 %
- Consommation de base 8,2 %
- Technologie 6,5 %
- Énergie 6,2 %
- Industrie 6,2 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 2,5 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 30,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 53,7 %
- EUR 15,6 %
- GBP 9,8 %
- JPY 7,5 %
- CHF 4,1 %
- HKD 2,7 %
- KRW 1,8 %
- CAD 1,6 %
- BRL 0,9 %
- TWD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,3 %
- SGD 0,3 %
- IDR 0,2 %
- CNY 0,2 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,3 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- France 8,0 %
- Japon 7,5 %
- Suisse 4,8 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Irlande 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Italie 2,1 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Canada 1,6 %
- Brésil 0,9 %
- Autres pays 4,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 81 | 58,4 M $ | 50,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 11,1 M $ | 9,60 % |
| 3 | France | 13 | 9,3 M $ | 8,04 % |
| 4 | Japon | 16 | 8,7 M $ | 7,52 % |
| 5 | Suisse | 8 | 5,6 M $ | 4,84 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 4,1 M $ | 3,54 % |
| 7 | Irlande | 5 | 3,2 M $ | 2,74 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 2,8 M $ | 2,41 % |
| 9 | Italie | 3 | 2,4 M $ | 2,10 % |
| 10 | Corée du Sud | 4 | 2,1 M $ | 1,81 % |
| 11 | Canada | 4 | 1,9 M $ | 1,64 % |
| 12 | Brésil | 2 | 1 M $ | 0,89 % |
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