Composition de MFS Global Tactical Allocation Portfolio
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 321,1 M $ dont 115,4 M $ en actions, soit 35,9 %
- Positions
- 180 dans 27 pays
- Souches
- 170 de 124 sociétés
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 8 417 545 | 8,4 M $ | 2,62 % |
| 2 | Pfizer Inc | 90 895 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 24 313 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 4 | Cigna Group/The | 8 076 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 5 | Eni SpA | 75 258 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| 6 | Northern Trust Corp | 14 719 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 7 | Medtronic PLC | 22 273 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 8 | NatWest Group PLC | 255 211 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 19 406 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 10 | Tesco PLC | 288 871 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 11 | UBS Group AG | 45 645 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 6 896 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 17 913 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 14 | Roche Holding AG | 4 175 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 15 | Omnicom Group Inc | 21 512 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 16 | Becton Dickinson & Co | 9 977 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 17 | British American Tobacco PLC | 26 483 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 18 | Microsoft Corp | 3 989 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 19 | Aon PLC | 4 506 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 20 | National Grid PLC | 81 678 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 21 | Bank of America Corp | 26 560 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 22 | ConocoPhillips | 9 651 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 23 | Philip Morris International Inc. | 7 297 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 24 | Phillips 66 | 6 575 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 25 | Kenvue Inc | 67 595 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 6 591 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 27 | Chubb Ltd | 3 374 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 28 | Rio Tinto PLC | 11 376 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 29 | Willis Towers Watson PLC | 3 630 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 30 | Colgate-Palmolive Co | 12 221 | 1 M $ | 0,32 % |
| 31 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 60 300 | 1 M $ | 0,32 % |
| 32 | Glencore PLC | 132 627 | 1 M $ | 0,31 % |
| 33 | Toyota Tsusho Corp | 25 700 | 1 M $ | 0,31 % |
| 34 | Mitsubishi Electric Corp | 30 300 | 989,5 k $ | 0,31 % |
| 35 | Sanofi SA | 10 164 | 980,4 k $ | 0,31 % |
| 36 | Comcast Corp | 33 144 | 951,6 k $ | 0,30 % |
| 37 | Schneider Electric SE | 3 420 | 939,4 k $ | 0,29 % |
| 38 | Capgemini SE | 7 699 | 899,9 k $ | 0,28 % |
| 39 | E.ON SE | 40 630 | 888 k $ | 0,28 % |
| 40 | General Dynamics Corp | 2 543 | 872,8 k $ | 0,27 % |
| 41 | Novartis AG | 5 651 | 858 k $ | 0,27 % |
| 42 | Hitachi Ltd | 29 200 | 853,4 k $ | 0,27 % |
| 43 | Ambev SA | 278 800 | 820,8 k $ | 0,26 % |
| 44 | KDDI Corp | 47 500 | 815,1 k $ | 0,25 % |
| 45 | PG&E Corp | 45 397 | 797,6 k $ | 0,25 % |
| 46 | Kyocera Corp | 49 400 | 763,7 k $ | 0,24 % |
| 47 | China Construction Bank Corp | 702 000 | 762,4 k $ | 0,24 % |
| 48 | ABN AMRO Bank NV | 23 182 | 741,5 k $ | 0,23 % |
| 49 | Wolters Kluwer NV | 9 864 | 737,9 k $ | 0,23 % |
| 50 | Diageo PLC | 39 414 | 732,3 k $ | 0,23 % |
| 51 | Samsung Electronics Co Ltd | 6 518 | 732,2 k $ | 0,23 % |
| 52 | NXP Semiconductors NV | 3 711 | 730,5 k $ | 0,23 % |
| 53 | Masco Corp | 12 080 | 729,3 k $ | 0,23 % |
| 54 | AbbVie Inc | 3 344 | 727,3 k $ | 0,23 % |
| 55 | Chevron Corp | 3 342 | 691,5 k $ | 0,22 % |
| 56 | PetroChina Co Ltd | 498 000 | 676,5 k $ | 0,21 % |
| 57 | Union Pacific Corp | 2 778 | 674 k $ | 0,21 % |
| 58 | Aramark | 16 173 | 655,7 k $ | 0,20 % |
| 59 | Techtronic Industries Co Ltd | 48 500 | 645,6 k $ | 0,20 % |
| 60 | Atmos Energy Corp | 3 426 | 632,9 k $ | 0,20 % |
| 61 | Kimberly-Clark Corp | 6 482 | 625,3 k $ | 0,19 % |
| 62 | Waters Corp | 2 070 | 616,4 k $ | 0,19 % |
| 63 | L3Harris Technologies Inc | 1 760 | 607,5 k $ | 0,19 % |
| 64 | Haleon PLC | 121 849 | 602,9 k $ | 0,19 % |
| 65 | Seven & i Holdings Co Ltd | 44 700 | 601,6 k $ | 0,19 % |
| 66 | Lear Corp | 4 947 | 599 k $ | 0,19 % |
| 67 | Cenovus Energy Inc | 22 547 | 598,4 k $ | 0,19 % |
| 68 | Julius Baer Group Ltd | 8 083 | 595,6 k $ | 0,19 % |
| 69 | JPMorgan Chase & Co | 1 953 | 574,5 k $ | 0,18 % |
| 70 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 50 644 | 573,7 k $ | 0,18 % |
| 71 | Edison International | 7 812 | 571,7 k $ | 0,18 % |
| 72 | Tenaris SA | 19 476 | 568,9 k $ | 0,18 % |
| 73 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 714 | 564,8 k $ | 0,18 % |
| 74 | RELX PLC | 16 642 | 552,1 k $ | 0,17 % |
| 75 | Aptiv PLC | 9 427 | 551,5 k $ | 0,17 % |
| 76 | Accenture PLC | 2 770 | 549,3 k $ | 0,17 % |
| 77 | Akzo Nobel NV | 9 408 | 539,9 k $ | 0,17 % |
| 78 | NEC Corp | 21 400 | 533,2 k $ | 0,17 % |
| 79 | ICON PLC | 4 793 | 530,4 k $ | 0,17 % |
| 80 | Danone SA | 6 588 | 529,1 k $ | 0,16 % |
| 81 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 13 000 | 528,9 k $ | 0,16 % |
| 82 | Manulife Financial Corp | 15 292 | 526,8 k $ | 0,16 % |
| 83 | Goldman Sachs Group Inc/The | 610 | 516,1 k $ | 0,16 % |
| 84 | Sodexo SA | 9 896 | 508 k $ | 0,16 % |
| 85 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 81 000 | 487,4 k $ | 0,15 % |
| 86 | Salesforce Inc | 2 584 | 482,4 k $ | 0,15 % |
| 87 | Informa PLC | 47 003 | 468,6 k $ | 0,15 % |
| 88 | Amadeus IT Group SA | 8 057 | 458 k $ | 0,14 % |
| 89 | Heineken NV | 5 816 | 447,6 k $ | 0,14 % |
| 90 | LKQ Corp | 15 222 | 447,1 k $ | 0,14 % |
| 91 | Lam Research Corp | 2 035 | 434,8 k $ | 0,14 % |
| 92 | Honeywell International Inc | 1 922 | 434,4 k $ | 0,14 % |
| 93 | Brunswick Corp/DE | 5 874 | 427,4 k $ | 0,13 % |
| 94 | Duke Energy Corp | 3 248 | 425,3 k $ | 0,13 % |
| 95 | Legrand SA | 2 700 | 417,2 k $ | 0,13 % |
| 96 | Fidelity National Information Services Inc | 8 697 | 408 k $ | 0,13 % |
| 97 | MetLife Inc | 5 716 | 404,2 k $ | 0,13 % |
| 98 | PPG Industries Inc | 3 652 | 390,3 k $ | 0,12 % |
| 99 | Axalta Coating Systems Ltd | 13 956 | 386,6 k $ | 0,12 % |
| 100 | Eaton Corp PLC | 1 064 | 380,6 k $ | 0,12 % |
Les obligations qu'il détient
124 sociétés, 170 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Santé 13,1 %
- Consommation de base 7,8 %
- Énergie 7,2 %
- Industrie 6,2 %
- Technologie 5,7 %
- Services publics 4,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Communication 2,6 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 31,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 54,9 %
- EUR 15,1 %
- GBP 9,6 %
- JPY 7,2 %
- CHF 4,6 %
- HKD 2,8 %
- CAD 1,5 %
- KRW 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SEK 0,5 %
- TWD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- AUD 0,3 %
- IDR 0,3 %
- CNY 0,2 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 51,9 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- France 7,9 %
- Japon 7,2 %
- Suisse 4,6 %
- Pays-Bas 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Italie 2,1 %
- Irlande 1,6 %
- Canada 1,5 %
- Corée du Sud 1,0 %
- Allemagne 0,9 %
- Autres pays 5,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 82 | 59,9 M $ | 51,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 11,6 M $ | 10,04 % |
| 3 | France | 13 | 9,1 M $ | 7,85 % |
| 4 | Japon | 14 | 8,3 M $ | 7,17 % |
| 5 | Suisse | 6 | 5,3 M $ | 4,61 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 3,7 M $ | 3,24 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 2,8 M $ | 2,47 % |
| 8 | Italie | 3 | 2,4 M $ | 2,12 % |
| 9 | Irlande | 3 | 1,9 M $ | 1,64 % |
| 10 | Canada | 4 | 1,8 M $ | 1,55 % |
| 11 | Corée du Sud | 4 | 1,2 M $ | 1,00 % |
| 12 | Allemagne | 2 | 1 M $ | 0,91 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de MFS Global Tactical Allocation Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002661