Zusammensetzung von MFS Global Tactical Allocation Portfolio
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 321,1 Mio. $ davon 115,4 Mio. $ in Aktien, 35,9 %
- Positionen
- 180 in 27 Ländern
- Anleihen
- 170 von 124 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 8.417.545 | 8,4 Mio. $ | 2,62 % |
| 2 | Pfizer Inc | 90.895 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 24.313 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Cigna Group/The | 8.076 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | Eni SpA | 75.258 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Northern Trust Corp | 14.719 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 7 | Medtronic PLC | 22.273 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 8 | NatWest Group PLC | 255.211 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 19.406 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 10 | Tesco PLC | 288.871 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | UBS Group AG | 45.645 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 6.896 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 17.913 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 14 | Roche Holding AG | 4.175 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 15 | Omnicom Group Inc | 21.512 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 16 | Becton Dickinson & Co | 9.977 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 17 | British American Tobacco PLC | 26.483 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 18 | Microsoft Corp | 3.989 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 19 | Aon PLC | 4.506 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 20 | National Grid PLC | 81.678 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 21 | Bank of America Corp | 26.560 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | ConocoPhillips | 9.651 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 23 | Philip Morris International Inc. | 7.297 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 24 | Phillips 66 | 6.575 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 25 | Kenvue Inc | 67.595 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 6.591 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 27 | Chubb Ltd | 3.374 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 28 | Rio Tinto PLC | 11.376 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 29 | Willis Towers Watson PLC | 3.630 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 30 | Colgate-Palmolive Co | 12.221 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 31 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 60.300 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 32 | Glencore PLC | 132.627 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 33 | Toyota Tsusho Corp | 25.700 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 34 | Mitsubishi Electric Corp | 30.300 | 989.521,8 $ | 0,31 % |
| 35 | Sanofi SA | 10.164 | 980.376,8 $ | 0,31 % |
| 36 | Comcast Corp | 33.144 | 951.564,2 $ | 0,30 % |
| 37 | Schneider Electric SE | 3.420 | 939.371,7 $ | 0,29 % |
| 38 | Capgemini SE | 7.699 | 899.896 $ | 0,28 % |
| 39 | E.ON SE | 40.630 | 888.041 $ | 0,28 % |
| 40 | General Dynamics Corp | 2.543 | 872.808,5 $ | 0,27 % |
| 41 | Novartis AG | 5.651 | 857.988,7 $ | 0,27 % |
| 42 | Hitachi Ltd | 29.200 | 853.388,1 $ | 0,27 % |
| 43 | Ambev SA | 278.800 | 820.815,3 $ | 0,26 % |
| 44 | KDDI Corp | 47.500 | 815.136,6 $ | 0,25 % |
| 45 | PG&E Corp | 45.397 | 797.625,3 $ | 0,25 % |
| 46 | Kyocera Corp | 49.400 | 763.699 $ | 0,24 % |
| 47 | China Construction Bank Corp | 702.000 | 762.440 $ | 0,24 % |
| 48 | ABN AMRO Bank NV | 23.182 | 741.479,7 $ | 0,23 % |
| 49 | Wolters Kluwer NV | 9.864 | 737.927,6 $ | 0,23 % |
| 50 | Diageo PLC | 39.414 | 732.324,2 $ | 0,23 % |
| 51 | Samsung Electronics Co Ltd | 6.518 | 732.167,2 $ | 0,23 % |
| 52 | NXP Semiconductors NV | 3.711 | 730.547,5 $ | 0,23 % |
| 53 | Masco Corp | 12.080 | 729.269,6 $ | 0,23 % |
| 54 | AbbVie Inc | 3.344 | 727.286,6 $ | 0,23 % |
| 55 | Chevron Corp | 3.342 | 691.459,8 $ | 0,22 % |
| 56 | PetroChina Co Ltd | 498.000 | 676.530,4 $ | 0,21 % |
| 57 | Union Pacific Corp | 2.778 | 673.998,4 $ | 0,21 % |
| 58 | Aramark | 16.173 | 655.653,4 $ | 0,20 % |
| 59 | Techtronic Industries Co Ltd | 48.500 | 645.566,2 $ | 0,20 % |
| 60 | Atmos Energy Corp | 3.426 | 632.850,7 $ | 0,20 % |
| 61 | Kimberly-Clark Corp | 6.482 | 625.318,5 $ | 0,19 % |
| 62 | Waters Corp | 2.070 | 616.446 $ | 0,19 % |
| 63 | L3Harris Technologies Inc | 1.760 | 607.464 $ | 0,19 % |
| 64 | Haleon PLC | 121.849 | 602.862,4 $ | 0,19 % |
| 65 | Seven & i Holdings Co Ltd | 44.700 | 601.635 $ | 0,19 % |
| 66 | Lear Corp | 4.947 | 598.982,8 $ | 0,19 % |
| 67 | Cenovus Energy Inc | 22.547 | 598.400,7 $ | 0,19 % |
| 68 | Julius Baer Group Ltd | 8.083 | 595.624,6 $ | 0,19 % |
| 69 | JPMorgan Chase & Co | 1.953 | 574.494,5 $ | 0,18 % |
| 70 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 50.644 | 573.651,4 $ | 0,18 % |
| 71 | Edison International | 7.812 | 571.682,2 $ | 0,18 % |
| 72 | Tenaris SA | 19.476 | 568.884,9 $ | 0,18 % |
| 73 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.714 | 564.756,3 $ | 0,18 % |
| 74 | RELX PLC | 16.642 | 552.072,1 $ | 0,17 % |
| 75 | Aptiv PLC | 9.427 | 551.479,5 $ | 0,17 % |
| 76 | Accenture PLC | 2.770 | 549.263,3 $ | 0,17 % |
| 77 | Akzo Nobel NV | 9.408 | 539.879,6 $ | 0,17 % |
| 78 | NEC Corp | 21.400 | 533.151,8 $ | 0,17 % |
| 79 | ICON PLC | 4.793 | 530.393,4 $ | 0,17 % |
| 80 | Danone SA | 6.588 | 529.096,9 $ | 0,16 % |
| 81 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 13.000 | 528.938,6 $ | 0,16 % |
| 82 | Manulife Financial Corp | 15.292 | 526.772,1 $ | 0,16 % |
| 83 | Goldman Sachs Group Inc/The | 610 | 516.053,9 $ | 0,16 % |
| 84 | Sodexo SA | 9.896 | 508.005,2 $ | 0,16 % |
| 85 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 81.000 | 487.358,7 $ | 0,15 % |
| 86 | Salesforce Inc | 2.584 | 482.355,3 $ | 0,15 % |
| 87 | Informa PLC | 47.003 | 468.578,9 $ | 0,15 % |
| 88 | Amadeus IT Group SA | 8.057 | 458.002,3 $ | 0,14 % |
| 89 | Heineken NV | 5.816 | 447.560,7 $ | 0,14 % |
| 90 | LKQ Corp | 15.222 | 447.070,1 $ | 0,14 % |
| 91 | Lam Research Corp | 2.035 | 434.798,1 $ | 0,14 % |
| 92 | Honeywell International Inc | 1.922 | 434.429,7 $ | 0,14 % |
| 93 | Brunswick Corp/DE | 5.874 | 427.392,2 $ | 0,13 % |
| 94 | Duke Energy Corp | 3.248 | 425.293,1 $ | 0,13 % |
| 95 | Legrand SA | 2.700 | 417.216,7 $ | 0,13 % |
| 96 | Fidelity National Information Services Inc | 8.697 | 407.976,3 $ | 0,13 % |
| 97 | MetLife Inc | 5.716 | 404.235,5 $ | 0,13 % |
| 98 | PPG Industries Inc | 3.652 | 390.325,8 $ | 0,12 % |
| 99 | Axalta Coating Systems Ltd | 13.956 | 386.581,2 $ | 0,12 % |
| 100 | Eaton Corp PLC | 1.064 | 380.560,9 $ | 0,12 % |
Die Anleihen, die er hält
124 Gesellschaften, 170 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 2 | UBS Group AG | 3 | 990.208,3 $ | 0,31 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 3 | 919.463,8 $ | 0,29 % |
| 4 | Deutsche Bank AG | 3 | 836.136,3 $ | 0,26 % |
| 5 | AIB Group PLC | 3 | 774.823,3 $ | 0,24 % |
| 6 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 723.419,3 $ | 0,23 % |
| 7 | Spire Inc | 2 | 676.109,4 $ | 0,21 % |
| 8 | Bank of America Corp | 3 | 601.366,4 $ | 0,19 % |
| 9 | Morgan Stanley | 2 | 561.719 $ | 0,17 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 560.719,8 $ | 0,17 % |
| 11 | AbbVie Inc | 3 | 528.003,6 $ | 0,16 % |
| 12 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 492.775,5 $ | 0,15 % |
| 13 | Oracle Corp | 4 | 474.719,7 $ | 0,15 % |
| 14 | Humana Inc | 2 | 425.952,2 $ | 0,13 % |
| 15 | Broadcom Inc | 3 | 424.228,2 $ | 0,13 % |
| 16 | Hammerson PLC | 2 | 414.788,5 $ | 0,13 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 412.596,4 $ | 0,13 % |
| 18 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 409.171,4 $ | 0,13 % |
| 19 | Boeing Co/The | 2 | 397.390,1 $ | 0,12 % |
| 20 | Eaton Corp Plc | 2 | 394.716,7 $ | 0,12 % |
| 21 | News Corp | 1 | 381.204,4 $ | 0,12 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 1 | 350.134,4 $ | 0,11 % |
| 23 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 348.680,6 $ | 0,11 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 342.149 $ | 0,11 % |
| 25 | Bank Hapoalim BM | 1 | 335.834 $ | 0,10 % |
| 26 | Linde PLC | 2 | 333.246 $ | 0,10 % |
| 27 | CaixaBank SA | 1 | 333.220,9 $ | 0,10 % |
| 28 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 1 | 323.687 $ | 0,10 % |
| 29 | Abbott Laboratories | 1 | 323.671,1 $ | 0,10 % |
| 30 | Wells Fargo & Co | 2 | 321.377,1 $ | 0,10 % |
| 31 | Sage Group PLC/The | 2 | 317.241,6 $ | 0,10 % |
| 32 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 310.679,6 $ | 0,10 % |
| 33 | Regal Rexnord Corp | 2 | 309.147,1 $ | 0,10 % |
| 34 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 307.762,7 $ | 0,10 % |
| 35 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 297.444,3 $ | 0,09 % |
| 36 | Element Fleet Management Corp | 2 | 296.191,1 $ | 0,09 % |
| 37 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1 | 292.171,8 $ | 0,09 % |
| 38 | TELUS Corp | 1 | 290.535,4 $ | 0,09 % |
| 39 | Smiths Group PLC | 1 | 289.614,7 $ | 0,09 % |
| 40 | WSP Global Inc | 1 | 279.463 $ | 0,09 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 1 | 277.393,9 $ | 0,09 % |
| 42 | Japan Tobacco Inc | 1 | 273.659,4 $ | 0,09 % |
| 43 | Danske Bank A/S | 1 | 272.193,7 $ | 0,08 % |
| 44 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 271.899 $ | 0,08 % |
| 45 | CEZ AS | 1 | 271.422,5 $ | 0,08 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 1 | 268.859 $ | 0,08 % |
| 47 | Becton Dickinson & Co | 1 | 263.910,6 $ | 0,08 % |
| 48 | Paychex Inc | 2 | 261.605,2 $ | 0,08 % |
| 49 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 259.115,7 $ | 0,08 % |
| 50 | Nationwide Building Society | 1 | 246.057,8 $ | 0,08 % |
| 51 | Salesforce Inc | 1 | 245.651,6 $ | 0,08 % |
| 52 | Corebridge Financial Inc | 2 | 242.986,4 $ | 0,08 % |
| 53 | Home Depot Inc/The | 2 | 240.347,6 $ | 0,07 % |
| 54 | Targa Resources Corp | 1 | 239.930,8 $ | 0,07 % |
| 55 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 238.028,9 $ | 0,07 % |
| 56 | M&T Bank Corp | 1 | 237.960,3 $ | 0,07 % |
| 57 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 235.341,4 $ | 0,07 % |
| 58 | Service Corp International/US | 1 | 232.551,8 $ | 0,07 % |
| 59 | Henkel AG & Co. KGaA | 1 | 232.270 $ | 0,07 % |
| 60 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 231.610,6 $ | 0,07 % |
| 61 | Danone SA | 1 | 231.450,7 $ | 0,07 % |
| 62 | Novonesis Novozymes B | 1 | 229.849 $ | 0,07 % |
| 63 | Pluxee NV | 1 | 225.932,9 $ | 0,07 % |
| 64 | Mapfre SA | 1 | 225.007,8 $ | 0,07 % |
| 65 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 224.901,4 $ | 0,07 % |
| 66 | Commerzbank AG | 1 | 224.733,8 $ | 0,07 % |
| 67 | Northern Star Resources Ltd | 1 | 224.100,3 $ | 0,07 % |
| 68 | Credit Agricole SA | 1 | 221.554,6 $ | 0,07 % |
| 69 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 219.671,3 $ | 0,07 % |
| 70 | Aker BP ASA | 1 | 218.150,2 $ | 0,07 % |
| 71 | Sands China Ltd | 1 | 218.079,6 $ | 0,07 % |
| 72 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2 | 217.226,1 $ | 0,07 % |
| 73 | Heineken NV | 1 | 214.364,1 $ | 0,07 % |
| 74 | Eni SpA | 1 | 214.261,8 $ | 0,07 % |
| 75 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 212.638,9 $ | 0,07 % |
| 76 | Exxon Mobil Corp | 1 | 208.089,1 $ | 0,06 % |
| 77 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 207.216,4 $ | 0,06 % |
| 78 | Stryker Corp | 1 | 200.489 $ | 0,06 % |
| 79 | Worldline SA/France | 1 | 199.563,5 $ | 0,06 % |
| 80 | HSBC Holdings PLC | 1 | 196.407,7 $ | 0,06 % |
| 81 | BNP Paribas SA | 1 | 193.258,1 $ | 0,06 % |
| 82 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 191.897,8 $ | 0,06 % |
| 83 | Aviva PLC | 1 | 191.483 $ | 0,06 % |
| 84 | Comcast Corp | 1 | 190.966,1 $ | 0,06 % |
| 85 | Fastighets AB Balder | 1 | 189.188,6 $ | 0,06 % |
| 86 | Energy Transfer LP | 1 | 187.535,2 $ | 0,06 % |
| 87 | Var Energi ASA | 1 | 183.889,4 $ | 0,06 % |
| 88 | American International Group Inc | 1 | 183.754,2 $ | 0,06 % |
| 89 | Norsk Hydro ASA | 1 | 183.298,9 $ | 0,06 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 1 | 182.256,6 $ | 0,06 % |
| 91 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 177.620,1 $ | 0,06 % |
| 92 | GFL Environmental Inc | 1 | 176.960,3 $ | 0,06 % |
| 93 | ams-OSRAM AG | 1 | 169.417,4 $ | 0,05 % |
| 94 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 168.822,8 $ | 0,05 % |
| 95 | Xcel Energy Inc | 1 | 157.564 $ | 0,05 % |
| 96 | Deutsche Telekom AG | 1 | 155.778,5 $ | 0,05 % |
| 97 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 155.264,4 $ | 0,05 % |
| 98 | Kroger Co/The | 1 | 155.089,3 $ | 0,05 % |
| 99 | Baxter International Inc | 2 | 152.089,6 $ | 0,05 % |
| 100 | Pembina Pipeline Corp | 1 | 151.685,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Gesundheit 13,1 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Energie 7,2 %
- Industrie 6,2 %
- Technologie 5,7 %
- Versorger 4,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Kommunikation 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 31,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,9 %
- EUR 15,1 %
- GBP 9,6 %
- JPY 7,2 %
- CHF 4,6 %
- HKD 2,8 %
- CAD 1,5 %
- KRW 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SEK 0,5 %
- TWD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- AUD 0,3 %
- IDR 0,3 %
- CNY 0,2 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 51,9 %
- Vereinigtes Königreich 10,0 %
- Frankreich 7,9 %
- Japan 7,2 %
- Schweiz 4,6 %
- Niederlande 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Italien 2,1 %
- Irland 1,6 %
- Kanada 1,5 %
- Südkorea 1,0 %
- Deutschland 0,9 %
- Weitere Länder 5,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 82 | 59,9 Mio. $ | 51,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 11,6 Mio. $ | 10,04 % |
| 3 | Frankreich | 13 | 9,1 Mio. $ | 7,85 % |
| 4 | Japan | 14 | 8,3 Mio. $ | 7,17 % |
| 5 | Schweiz | 6 | 5,3 Mio. $ | 4,61 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 3,7 Mio. $ | 3,24 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 2,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 8 | Italien | 3 | 2,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | Irland | 3 | 1,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 10 | Kanada | 4 | 1,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | Südkorea | 4 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 12 | Deutschland | 2 | 1 Mio. $ | 0,91 % |
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