Zusammensetzung von MFS Global Tactical Allocation Portfolio
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 315,7 Mio. $ davon 116 Mio. $ in Aktien, 36,7 %
- Positionen
- 180 in 24 Ländern
- Anleihen
- 178 von 133 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 9.599 | 370.163,8 $ | 0,12 % |
| 102 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 19.115 | 370.072,1 $ | 0,12 % |
| 103 | Sompo Holdings Inc | 9.700 | 370.012,5 $ | 0,12 % |
| 104 | Humana Inc | 926 | 367.825,7 $ | 0,12 % |
| 105 | Heineken NV | 4.286 | 360.432,7 $ | 0,11 % |
| 106 | Valero Energy Corp | 1.373 | 357.584,1 $ | 0,11 % |
| 107 | AIB Group PLC | 29.456 | 345.819,7 $ | 0,11 % |
| 108 | BPER Banca SPA | 21.981 | 344.885,9 $ | 0,11 % |
| 109 | Smurfit Westrock PLC | 7.455 | 344.868,3 $ | 0,11 % |
| 110 | Fidelity National Information Services Inc | 8.572 | 333.279,4 $ | 0,11 % |
| 111 | Roche Holding AG | 809 | 333.211,9 $ | 0,11 % |
| 112 | NETEASE INC | 12.900 | 332.040 $ | 0,11 % |
| 113 | Reckitt Benckiser Group PLC | 4.978 | 324.276,7 $ | 0,10 % |
| 114 | Sandoz Group AG | 3.528 | 319.266,5 $ | 0,10 % |
| 115 | Experian PLC | 9.210 | 310.668,2 $ | 0,10 % |
| 116 | Popular Inc | 1.878 | 308.330 $ | 0,10 % |
| 117 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.321 | 307.578,9 $ | 0,10 % |
| 118 | FUJIFILM Holdings Corp | 13.200 | 283.910,9 $ | 0,09 % |
| 119 | Altria Group Inc | 3.857 | 277.511,2 $ | 0,09 % |
| 120 | General Mills Inc | 7.451 | 259.294,8 $ | 0,08 % |
| 121 | ING Groep NV | 8.139 | 257.320,5 $ | 0,08 % |
| 122 | CLP Holdings Ltd | 27.500 | 257.038,8 $ | 0,08 % |
| 123 | Cie de Saint-Gobain SA | 2.817 | 254.792,6 $ | 0,08 % |
| 124 | Tyson Foods Inc | 4.423 | 253.216,8 $ | 0,08 % |
| 125 | Daikin Industries Ltd | 1.600 | 242.910,3 $ | 0,08 % |
| 126 | Lenovo Group Ltd | 76.000 | 227.046,2 $ | 0,07 % |
| 127 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 842 | 227.003,2 $ | 0,07 % |
| 128 | Agilent Technologies Inc | 1.659 | 220.365 $ | 0,07 % |
| 129 | J M Smucker Co/The | 1.955 | 219.937,5 $ | 0,07 % |
| 130 | Highwoods Properties Inc | 7.291 | 219.896,6 $ | 0,07 % |
| 131 | PepsiCo Inc | 1.600 | 216.640 $ | 0,07 % |
| 132 | Doosan Bobcat Inc | 5.366 | 215.277,8 $ | 0,07 % |
| 133 | Airbnb Inc | 1.494 | 213.791,4 $ | 0,07 % |
| 134 | Leidos Holdings Inc | 2.067 | 212.839 $ | 0,07 % |
| 135 | Honeywell International Inc | 947 | 212.033,3 $ | 0,07 % |
| 136 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 362 | 200.234 $ | 0,06 % |
| 137 | M&T Bank Corp | 833 | 198.262,3 $ | 0,06 % |
| 138 | NVIDIA Corp | 953 | 190.685,8 $ | 0,06 % |
| 139 | AGCO Corp | 1.549 | 185.415,3 $ | 0,06 % |
| 140 | Baidu Inc | 1.605 | 183.435,5 $ | 0,06 % |
| 141 | Shimamura Co Ltd | 8.900 | 182.822,4 $ | 0,06 % |
| 142 | Fiserv Inc | 3.625 | 177.806,3 $ | 0,06 % |
| 143 | Boeing Co/The | 820 | 177.505,4 $ | 0,06 % |
| 144 | Nitto Denko Corp | 9.000 | 177.290,5 $ | 0,06 % |
| 145 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 66.200 | 175.770 $ | 0,06 % |
| 146 | Xcel Energy Inc | 2.098 | 168.469,4 $ | 0,05 % |
| 147 | Essential Properties Realty Trust Inc | 5.505 | 164.324,3 $ | 0,05 % |
| 148 | Zurich Insurance Group AG | 219 | 162.244,3 $ | 0,05 % |
| 149 | Astra International Tbk PT | 625.000 | 157.997,8 $ | 0,05 % |
| 150 | WH Group Ltd | 148.500 | 157.427,9 $ | 0,05 % |
| 151 | Midea Group Co Ltd | 13.600 | 151.385 $ | 0,05 % |
| 152 | Lincoln National Corp | 4.250 | 150.237,5 $ | 0,05 % |
| 153 | GEA Group AG | 2.187 | 150.056,9 $ | 0,05 % |
| 154 | Regions Financial Corp | 4.553 | 137.500,6 $ | 0,04 % |
| 155 | Tata Consultancy Services Ltd | 6.227 | 134.280,5 $ | 0,04 % |
| 156 | Japan Airlines Co Ltd | 7.600 | 133.930,2 $ | 0,04 % |
| 157 | Finning International Inc | 1.896 | 133.926,5 $ | 0,04 % |
| 158 | Cie Financiere Richemont SA | 562 | 129.753,8 $ | 0,04 % |
| 159 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 60.500 | 129.632,4 $ | 0,04 % |
| 160 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.550 | 128.904,4 $ | 0,04 % |
| 161 | Albertsons Cos Inc | 9.355 | 126.573,2 $ | 0,04 % |
| 162 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 11.535 | 121.745 $ | 0,04 % |
| 163 | Cousins Properties Inc | 3.953 | 118.510,9 $ | 0,04 % |
| 164 | Nomad Foods Ltd | 10.809 | 118.358,6 $ | 0,04 % |
| 165 | Bath & Body Works Inc | 5.105 | 118.078,7 $ | 0,04 % |
| 166 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 863.900 | 114.570,9 $ | 0,04 % |
| 167 | Home Depot Inc/The | 312 | 110.036,2 $ | 0,03 % |
| 168 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 78.400 | 109.361,8 $ | 0,03 % |
| 169 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 4.315 | 107.382,3 $ | 0,03 % |
| 170 | Koninklijke KPN NV | 20.929 | 103.210,6 $ | 0,03 % |
| 171 | Ameren Corp | 908 | 102.640,3 $ | 0,03 % |
| 172 | Otsuka Corp | 5.900 | 101.014,9 $ | 0,03 % |
| 173 | Verisk Analytics Inc | 488 | 87.610,6 $ | 0,03 % |
| 174 | CME Group Inc | 380 | 83.915,4 $ | 0,03 % |
| 175 | FDJ UNITED | 3.297 | 80.579,4 $ | 0,03 % |
| 176 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1.983 | 76.801,6 $ | 0,02 % |
| 177 | Localiza Rent a Car SA | 9.200 | 74.030,6 $ | 0,02 % |
| 178 | DB Insurance Co Ltd | 796 | 68.998,9 $ | 0,02 % |
| 179 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 18.900 | 66.738 $ | 0,02 % |
| 180 | Honeywell Aerospace Inc | 289 | 63.892,1 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 178 Anleihen von 133 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS Group AG | 3 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 2 | Eni SpA | 3 | 801.331,8 $ | 0,25 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 708.918,1 $ | 0,22 % |
| 4 | Spire Inc | 2 | 633.439,1 $ | 0,20 % |
| 5 | OTP Bank Nyrt | 2 | 615.279,8 $ | 0,19 % |
| 6 | Oracle Corp | 5 | 614.970,6 $ | 0,19 % |
| 7 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 606.598,5 $ | 0,19 % |
| 8 | Bank of America Corp | 3 | 600.811,8 $ | 0,19 % |
| 9 | Morgan Stanley | 2 | 561.656 $ | 0,18 % |
| 10 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 523.264,5 $ | 0,17 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 520.152,5 $ | 0,16 % |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 | 515.163,6 $ | 0,16 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 2 | 509.029,4 $ | 0,16 % |
| 14 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 506.934,5 $ | 0,16 % |
| 15 | AbbVie Inc | 3 | 459.367,6 $ | 0,15 % |
| 16 | AIB Group PLC | 2 | 414.646,4 $ | 0,13 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 413.615,9 $ | 0,13 % |
| 18 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 410.707,3 $ | 0,13 % |
| 19 | WSP Global Inc | 2 | 398.992,6 $ | 0,13 % |
| 20 | Eaton Corp Plc | 2 | 391.994,2 $ | 0,12 % |
| 21 | Royal Bank of Canada | 1 | 380.489,8 $ | 0,12 % |
| 22 | Boeing Co/The | 2 | 374.086,6 $ | 0,12 % |
| 23 | News Corp | 1 | 364.666,1 $ | 0,12 % |
| 24 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 362.634,6 $ | 0,11 % |
| 25 | Davide Campari-Milano NV | 1 | 348.559,2 $ | 0,11 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 343.466,5 $ | 0,11 % |
| 27 | Bank Hapoalim BM | 1 | 335.760,7 $ | 0,11 % |
| 28 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 323.458 $ | 0,10 % |
| 29 | Abbott Laboratories | 1 | 321.377,1 $ | 0,10 % |
| 30 | Southern Copper Corp | 1 | 321.223,5 $ | 0,10 % |
| 31 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 1 | 320.232,2 $ | 0,10 % |
| 32 | Deutsche Bank AG | 2 | 308.910 $ | 0,10 % |
| 33 | Regal Rexnord Corp | 2 | 307.831,2 $ | 0,10 % |
| 34 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 302.873,1 $ | 0,10 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 2 | 298.015 $ | 0,09 % |
| 36 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 297.840,6 $ | 0,09 % |
| 37 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1 | 293.259,8 $ | 0,09 % |
| 38 | Hammerson PLC | 1 | 290.844,2 $ | 0,09 % |
| 39 | TELUS Corp | 1 | 287.383,4 $ | 0,09 % |
| 40 | Broadcom Inc | 2 | 282.157,5 $ | 0,09 % |
| 41 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 271.935,2 $ | 0,09 % |
| 42 | Danske Bank A/S | 1 | 271.503,4 $ | 0,09 % |
| 43 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 267.687 $ | 0,08 % |
| 44 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 262.651 $ | 0,08 % |
| 45 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 259.240,4 $ | 0,08 % |
| 46 | Humana Inc | 2 | 256.223,7 $ | 0,08 % |
| 47 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 254.024,5 $ | 0,08 % |
| 48 | Union Pacific Corp | 1 | 250.333,7 $ | 0,08 % |
| 49 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 248.908,2 $ | 0,08 % |
| 50 | Targa Resources Corp | 1 | 246.205,6 $ | 0,08 % |
| 51 | JSW Infrastructure Ltd | 1 | 243.524,9 $ | 0,08 % |
| 52 | Home Depot Inc/The | 2 | 242.997,6 $ | 0,08 % |
| 53 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 239.317,2 $ | 0,08 % |
| 54 | Realty Income Corp | 1 | 238.820,6 $ | 0,08 % |
| 55 | ams-OSRAM AG | 2 | 238.039,5 $ | 0,08 % |
| 56 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 237.929,7 $ | 0,08 % |
| 57 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 237.200,8 $ | 0,08 % |
| 58 | M&T Bank Corp | 1 | 236.893 $ | 0,08 % |
| 59 | Service Corp International/US | 1 | 233.937,6 $ | 0,07 % |
| 60 | mBank SA | 2 | 233.132,8 $ | 0,07 % |
| 61 | Booking Holdings Inc | 1 | 231.301 $ | 0,07 % |
| 62 | Heidelberg Materials AG | 1 | 230.404,5 $ | 0,07 % |
| 63 | NAVER Corp | 1 | 230.238,4 $ | 0,07 % |
| 64 | Novonesis Novozymes B | 1 | 230.206,7 $ | 0,07 % |
| 65 | Dassault Systemes SE | 1 | 229.401,4 $ | 0,07 % |
| 66 | Pluxee NV | 1 | 228.543,8 $ | 0,07 % |
| 67 | Unicaja Banco SA | 1 | 228.234,3 $ | 0,07 % |
| 68 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 227.577,7 $ | 0,07 % |
| 69 | Credit Agricole SA | 1 | 226.116,6 $ | 0,07 % |
| 70 | CaixaBank SA | 1 | 225.359,4 $ | 0,07 % |
| 71 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 225.031,2 $ | 0,07 % |
| 72 | Northern Star Resources Ltd | 1 | 224.904,2 $ | 0,07 % |
| 73 | B&M European Value Retail plc | 1 | 222.183,9 $ | 0,07 % |
| 74 | Aker BP ASA | 1 | 219.958,4 $ | 0,07 % |
| 75 | Paychex Inc | 1 | 219.585,3 $ | 0,07 % |
| 76 | Sands China Ltd | 1 | 218.843,5 $ | 0,07 % |
| 77 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1 | 218.541,4 $ | 0,07 % |
| 78 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 218.470 $ | 0,07 % |
| 79 | Western Midstream Partners LP | 1 | 218.392,3 $ | 0,07 % |
| 80 | Element Fleet Management Corp | 1 | 217.202,3 $ | 0,07 % |
| 81 | Huntington Ingalls Industries Inc | 2 | 216.561,4 $ | 0,07 % |
| 82 | Merck & Co Inc | 1 | 216.549,8 $ | 0,07 % |
| 83 | Exxon Mobil Corp | 1 | 212.753,6 $ | 0,07 % |
| 84 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 212.510,7 $ | 0,07 % |
| 85 | Eli Lilly & Co | 1 | 211.679,1 $ | 0,07 % |
| 86 | FERROVIAL NV | 1 | 205.479,9 $ | 0,07 % |
| 87 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 1 | 203.741,5 $ | 0,06 % |
| 88 | Stryker Corp | 1 | 200.143 $ | 0,06 % |
| 89 | BNP Paribas SA | 1 | 199.888,7 $ | 0,06 % |
| 90 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 195.565,9 $ | 0,06 % |
| 91 | Koninklijke KPN NV | 1 | 194.933,9 $ | 0,06 % |
| 92 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 191.429 $ | 0,06 % |
| 93 | Norsk Hydro ASA | 1 | 184.611,4 $ | 0,06 % |
| 94 | Var Energi ASA | 1 | 183.985,7 $ | 0,06 % |
| 95 | American International Group Inc | 1 | 183.224,2 $ | 0,06 % |
| 96 | Progressive Corp/The | 1 | 181.935 $ | 0,06 % |
| 97 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 180.383,5 $ | 0,06 % |
| 98 | Johnson & Johnson | 1 | 179.096 $ | 0,06 % |
| 99 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 169.494 $ | 0,05 % |
| 100 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 161.469,8 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,6 %
- Gesundheit 12,9 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Technologie 6,5 %
- Energie 6,2 %
- Industrie 6,2 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 30,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 53,7 %
- EUR 15,6 %
- GBP 9,8 %
- JPY 7,5 %
- CHF 4,1 %
- HKD 2,7 %
- KRW 1,8 %
- CAD 1,6 %
- BRL 0,9 %
- TWD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,3 %
- SGD 0,3 %
- IDR 0,2 %
- CNY 0,2 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,3 %
- Vereinigtes Königreich 9,6 %
- Frankreich 8,0 %
- Japan 7,5 %
- Schweiz 4,8 %
- Niederlande 3,5 %
- Irland 2,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Italien 2,1 %
- Südkorea 1,8 %
- Kanada 1,6 %
- Brasilien 0,9 %
- Weitere Länder 4,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 81 | 58,4 Mio. $ | 50,34 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 11,1 Mio. $ | 9,60 % |
| 3 | Frankreich | 13 | 9,3 Mio. $ | 8,04 % |
| 4 | Japan | 16 | 8,7 Mio. $ | 7,52 % |
| 5 | Schweiz | 8 | 5,6 Mio. $ | 4,84 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 4,1 Mio. $ | 3,54 % |
| 7 | Irland | 5 | 3,2 Mio. $ | 2,74 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 2,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | Italien | 3 | 2,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | Südkorea | 4 | 2,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 11 | Kanada | 4 | 1,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Brasilien | 2 | 1 Mio. $ | 0,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Global Tactical Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002661