Zusammensetzung von MFS Global Tactical Allocation Portfolio
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 315,7 Mio. $ davon 116 Mio. $ in Aktien, 36,7 %
- Positionen
- 180 in 24 Ländern
- Anleihen
- 178 von 133 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 5.909.095 | 5,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 2 | Northern Trust Corp | 14.383 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | Pfizer Inc | 101.854 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Cigna Group/The | 8.814 | 2,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | UBS Group AG | 44.999 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | NATWEST GROUP PLC | 251.597 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 19.021 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 23.969 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 9 | Eni SpA | 84.008 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 10 | Medtronic PLC | 22.867 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | Tesco PLC | 282.222 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | Microsoft Corp | 4.551 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 13 | British American Tobacco PLC | 25.886 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 14 | Omnicom Group Inc | 21.133 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | Bank of America Corp | 26.184 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 16 | Becton Dickinson & Co | 9.836 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 17 | Aon PLC | 4.441 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 5.602 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 19 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6.371 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 20 | TotalEnergies SE | 17.554 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 21 | NATIONAL GRID PLC | 80.521 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 7.163 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | Kenvue Inc | 66.638 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 24 | ConocoPhillips | 12.143 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 25 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 59.000 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 26 | Chubb Ltd | 3.327 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | Schneider Electric SE | 3.372 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 28 | Colgate-Palmolive Co | 11.835 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 29 | Kyocera Corp | 48.400 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 30 | Willis Towers Watson PLC | 4.001 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 31 | NXP Semiconductors NV | 3.658 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 32 | Boston Scientific Corp | 23.925 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 33 | RIO TINTO PLC | 10.730 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 34 | Sanofi SA | 11.701 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 35 | ABN AMRO Bank NV | 22.854 | 970.880,5 $ | 0,31 % |
| 36 | Masco Corp | 11.908 | 968.954 $ | 0,31 % |
| 37 | Kimberly-Clark Corp | 8.740 | 959.389,8 $ | 0,30 % |
| 38 | Ambev SA | 303.300 | 957.084,4 $ | 0,30 % |
| 39 | Toyota Tsusho Corp | 24.900 | 928.967 $ | 0,29 % |
| 40 | Union Pacific Corp | 3.303 | 898.416 $ | 0,28 % |
| 41 | Aramark | 15.661 | 891.110,9 $ | 0,28 % |
| 42 | Glencore PLC | 130.749 | 891.093,6 $ | 0,28 % |
| 43 | Exxon Mobil Corp | 6.478 | 885.672,2 $ | 0,28 % |
| 44 | Mitsubishi Electric Corp | 24.000 | 880.107,9 $ | 0,28 % |
| 45 | General Dynamics Corp | 2.484 | 879.932,2 $ | 0,28 % |
| 46 | Novartis AG | 5.472 | 857.234,9 $ | 0,27 % |
| 47 | E.ON SE | 40.054 | 824.926,7 $ | 0,26 % |
| 48 | Seven & i Holdings Co Ltd | 68.400 | 823.265,2 $ | 0,26 % |
| 49 | AbbVie Inc | 3.238 | 814.810,3 $ | 0,26 % |
| 50 | Suncor Energy Inc | 14.971 | 805.420,3 $ | 0,26 % |
| 51 | Comcast Corp | 32.675 | 802.171,3 $ | 0,25 % |
| 52 | Hitachi Ltd | 28.600 | 794.781,1 $ | 0,25 % |
| 53 | Techtronic Industries Co Ltd | 47.500 | 792.994,7 $ | 0,25 % |
| 54 | DIAGEO PLC | 38.855 | 784.684,5 $ | 0,25 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 804 | 775.860 $ | 0,25 % |
| 56 | Waters Corp | 2.040 | 765.081,6 $ | 0,24 % |
| 57 | Wolters Kluwer NV | 11.831 | 762.961,5 $ | 0,24 % |
| 58 | Capgemini SE | 7.591 | 762.918,9 $ | 0,24 % |
| 59 | PG&E Corp | 44.754 | 752.762,3 $ | 0,24 % |
| 60 | KDDI Corp | 43.400 | 732.697,8 $ | 0,23 % |
| 61 | China Construction Bank Corp | 679.000 | 699.608,9 $ | 0,22 % |
| 62 | Julius Baer Group Ltd | 7.968 | 688.324,8 $ | 0,22 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.676 | 658.884,7 $ | 0,21 % |
| 64 | ICON PLC | 3.751 | 651.586,2 $ | 0,21 % |
| 65 | JPMorgan Chase & Co | 1.926 | 630.437,6 $ | 0,20 % |
| 66 | Akzo Nobel NV | 9.275 | 628.862,4 $ | 0,20 % |
| 67 | Haleon PLC | 135.892 | 626.742,9 $ | 0,20 % |
| 68 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 78.000 | 625.282,8 $ | 0,20 % |
| 69 | Lam Research Corp | 1.417 | 614.028,6 $ | 0,19 % |
| 70 | Salesforce Inc | 3.807 | 596.404,6 $ | 0,19 % |
| 71 | Accenture PLC | 4.601 | 572.548,4 $ | 0,18 % |
| 72 | Atmos Energy Corp | 3.318 | 571.591,9 $ | 0,18 % |
| 73 | Aptiv PLC | 9.294 | 570.465,7 $ | 0,18 % |
| 74 | Sodexo SA | 9.756 | 564.605,9 $ | 0,18 % |
| 75 | Edison International | 7.565 | 563.214,3 $ | 0,18 % |
| 76 | Ryanair Holdings PLC | 18.010 | 562.814,4 $ | 0,18 % |
| 77 | Informa PLC | 46.337 | 555.754,9 $ | 0,18 % |
| 78 | Cenovus Energy Inc | 22.155 | 549.715,8 $ | 0,17 % |
| 79 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 49.043 | 547.010 $ | 0,17 % |
| 80 | Danone SA | 6.496 | 532.477,9 $ | 0,17 % |
| 81 | Brunswick Corp/DE | 6.257 | 527.089,7 $ | 0,17 % |
| 82 | RELX PLC | 16.406 | 517.000,7 $ | 0,16 % |
| 83 | L3Harris Technologies Inc | 1.736 | 504.464,2 $ | 0,16 % |
| 84 | Lear Corp | 3.565 | 477.923,9 $ | 0,15 % |
| 85 | Chevron Corp | 2.865 | 474.902,4 $ | 0,15 % |
| 86 | Axalta Coating Systems Ltd | 13.758 | 470.798,8 $ | 0,15 % |
| 87 | MetLife Inc | 5.535 | 468.316,4 $ | 0,15 % |
| 88 | Amadeus IT Group SA | 7.943 | 463.585,3 $ | 0,15 % |
| 89 | Legrand SA | 2.661 | 449.075,7 $ | 0,14 % |
| 90 | Eaton Corp PLC | 1.048 | 446.573,8 $ | 0,14 % |
| 91 | PetroChina Co Ltd | 410.000 | 441.438,8 $ | 0,14 % |
| 92 | PPG Industries Inc | 3.601 | 436.765,3 $ | 0,14 % |
| 93 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 9.800 | 427.354,1 $ | 0,14 % |
| 94 | SK SQUARE CO LTD | 377 | 419.905,8 $ | 0,13 % |
| 95 | Publicis Groupe SA | 4.243 | 419.162,5 $ | 0,13 % |
| 96 | Manulife Financial Corp | 10.277 | 416.804,5 $ | 0,13 % |
| 97 | Tenaris SA | 14.832 | 410.287,9 $ | 0,13 % |
| 98 | Duke Energy Corp | 3.201 | 405.182,6 $ | 0,13 % |
| 99 | NEC Corp | 16.600 | 402.990,9 $ | 0,13 % |
| 100 | LKQ Corp | 15.006 | 395.108 $ | 0,13 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 178 Anleihen von 133 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS Group AG | 3 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 2 | Eni SpA | 3 | 801.331,8 $ | 0,25 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 708.918,1 $ | 0,22 % |
| 4 | Spire Inc | 2 | 633.439,1 $ | 0,20 % |
| 5 | OTP Bank Nyrt | 2 | 615.279,8 $ | 0,19 % |
| 6 | Oracle Corp | 5 | 614.970,6 $ | 0,19 % |
| 7 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 606.598,5 $ | 0,19 % |
| 8 | Bank of America Corp | 3 | 600.811,8 $ | 0,19 % |
| 9 | Morgan Stanley | 2 | 561.656 $ | 0,18 % |
| 10 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 523.264,5 $ | 0,17 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 520.152,5 $ | 0,16 % |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 | 515.163,6 $ | 0,16 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 2 | 509.029,4 $ | 0,16 % |
| 14 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 506.934,5 $ | 0,16 % |
| 15 | AbbVie Inc | 3 | 459.367,6 $ | 0,15 % |
| 16 | AIB Group PLC | 2 | 414.646,4 $ | 0,13 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 413.615,9 $ | 0,13 % |
| 18 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 410.707,3 $ | 0,13 % |
| 19 | WSP Global Inc | 2 | 398.992,6 $ | 0,13 % |
| 20 | Eaton Corp Plc | 2 | 391.994,2 $ | 0,12 % |
| 21 | Royal Bank of Canada | 1 | 380.489,8 $ | 0,12 % |
| 22 | Boeing Co/The | 2 | 374.086,6 $ | 0,12 % |
| 23 | News Corp | 1 | 364.666,1 $ | 0,12 % |
| 24 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 362.634,6 $ | 0,11 % |
| 25 | Davide Campari-Milano NV | 1 | 348.559,2 $ | 0,11 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 343.466,5 $ | 0,11 % |
| 27 | Bank Hapoalim BM | 1 | 335.760,7 $ | 0,11 % |
| 28 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 323.458 $ | 0,10 % |
| 29 | Abbott Laboratories | 1 | 321.377,1 $ | 0,10 % |
| 30 | Southern Copper Corp | 1 | 321.223,5 $ | 0,10 % |
| 31 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 1 | 320.232,2 $ | 0,10 % |
| 32 | Deutsche Bank AG | 2 | 308.910 $ | 0,10 % |
| 33 | Regal Rexnord Corp | 2 | 307.831,2 $ | 0,10 % |
| 34 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 302.873,1 $ | 0,10 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 2 | 298.015 $ | 0,09 % |
| 36 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 297.840,6 $ | 0,09 % |
| 37 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1 | 293.259,8 $ | 0,09 % |
| 38 | Hammerson PLC | 1 | 290.844,2 $ | 0,09 % |
| 39 | TELUS Corp | 1 | 287.383,4 $ | 0,09 % |
| 40 | Broadcom Inc | 2 | 282.157,5 $ | 0,09 % |
| 41 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 271.935,2 $ | 0,09 % |
| 42 | Danske Bank A/S | 1 | 271.503,4 $ | 0,09 % |
| 43 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 267.687 $ | 0,08 % |
| 44 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 262.651 $ | 0,08 % |
| 45 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 259.240,4 $ | 0,08 % |
| 46 | Humana Inc | 2 | 256.223,7 $ | 0,08 % |
| 47 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 254.024,5 $ | 0,08 % |
| 48 | Union Pacific Corp | 1 | 250.333,7 $ | 0,08 % |
| 49 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 248.908,2 $ | 0,08 % |
| 50 | Targa Resources Corp | 1 | 246.205,6 $ | 0,08 % |
| 51 | JSW Infrastructure Ltd | 1 | 243.524,9 $ | 0,08 % |
| 52 | Home Depot Inc/The | 2 | 242.997,6 $ | 0,08 % |
| 53 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 239.317,2 $ | 0,08 % |
| 54 | Realty Income Corp | 1 | 238.820,6 $ | 0,08 % |
| 55 | ams-OSRAM AG | 2 | 238.039,5 $ | 0,08 % |
| 56 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 237.929,7 $ | 0,08 % |
| 57 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 237.200,8 $ | 0,08 % |
| 58 | M&T Bank Corp | 1 | 236.893 $ | 0,08 % |
| 59 | Service Corp International/US | 1 | 233.937,6 $ | 0,07 % |
| 60 | mBank SA | 2 | 233.132,8 $ | 0,07 % |
| 61 | Booking Holdings Inc | 1 | 231.301 $ | 0,07 % |
| 62 | Heidelberg Materials AG | 1 | 230.404,5 $ | 0,07 % |
| 63 | NAVER Corp | 1 | 230.238,4 $ | 0,07 % |
| 64 | Novonesis Novozymes B | 1 | 230.206,7 $ | 0,07 % |
| 65 | Dassault Systemes SE | 1 | 229.401,4 $ | 0,07 % |
| 66 | Pluxee NV | 1 | 228.543,8 $ | 0,07 % |
| 67 | Unicaja Banco SA | 1 | 228.234,3 $ | 0,07 % |
| 68 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 227.577,7 $ | 0,07 % |
| 69 | Credit Agricole SA | 1 | 226.116,6 $ | 0,07 % |
| 70 | CaixaBank SA | 1 | 225.359,4 $ | 0,07 % |
| 71 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 225.031,2 $ | 0,07 % |
| 72 | Northern Star Resources Ltd | 1 | 224.904,2 $ | 0,07 % |
| 73 | B&M European Value Retail plc | 1 | 222.183,9 $ | 0,07 % |
| 74 | Aker BP ASA | 1 | 219.958,4 $ | 0,07 % |
| 75 | Paychex Inc | 1 | 219.585,3 $ | 0,07 % |
| 76 | Sands China Ltd | 1 | 218.843,5 $ | 0,07 % |
| 77 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1 | 218.541,4 $ | 0,07 % |
| 78 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 218.470 $ | 0,07 % |
| 79 | Western Midstream Partners LP | 1 | 218.392,3 $ | 0,07 % |
| 80 | Element Fleet Management Corp | 1 | 217.202,3 $ | 0,07 % |
| 81 | Huntington Ingalls Industries Inc | 2 | 216.561,4 $ | 0,07 % |
| 82 | Merck & Co Inc | 1 | 216.549,8 $ | 0,07 % |
| 83 | Exxon Mobil Corp | 1 | 212.753,6 $ | 0,07 % |
| 84 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 212.510,7 $ | 0,07 % |
| 85 | Eli Lilly & Co | 1 | 211.679,1 $ | 0,07 % |
| 86 | FERROVIAL NV | 1 | 205.479,9 $ | 0,07 % |
| 87 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 1 | 203.741,5 $ | 0,06 % |
| 88 | Stryker Corp | 1 | 200.143 $ | 0,06 % |
| 89 | BNP Paribas SA | 1 | 199.888,7 $ | 0,06 % |
| 90 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 195.565,9 $ | 0,06 % |
| 91 | Koninklijke KPN NV | 1 | 194.933,9 $ | 0,06 % |
| 92 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 191.429 $ | 0,06 % |
| 93 | Norsk Hydro ASA | 1 | 184.611,4 $ | 0,06 % |
| 94 | Var Energi ASA | 1 | 183.985,7 $ | 0,06 % |
| 95 | American International Group Inc | 1 | 183.224,2 $ | 0,06 % |
| 96 | Progressive Corp/The | 1 | 181.935 $ | 0,06 % |
| 97 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 180.383,5 $ | 0,06 % |
| 98 | Johnson & Johnson | 1 | 179.096 $ | 0,06 % |
| 99 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 169.494 $ | 0,05 % |
| 100 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 161.469,8 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,6 %
- Gesundheit 12,9 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Technologie 6,5 %
- Energie 6,2 %
- Industrie 6,2 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 30,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 53,7 %
- EUR 15,6 %
- GBP 9,8 %
- JPY 7,5 %
- CHF 4,1 %
- HKD 2,7 %
- KRW 1,8 %
- CAD 1,6 %
- BRL 0,9 %
- TWD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,3 %
- SGD 0,3 %
- IDR 0,2 %
- CNY 0,2 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,3 %
- Vereinigtes Königreich 9,6 %
- Frankreich 8,0 %
- Japan 7,5 %
- Schweiz 4,8 %
- Niederlande 3,5 %
- Irland 2,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Italien 2,1 %
- Südkorea 1,8 %
- Kanada 1,6 %
- Brasilien 0,9 %
- Weitere Länder 4,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 81 | 58,4 Mio. $ | 50,34 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 11,1 Mio. $ | 9,60 % |
| 3 | Frankreich | 13 | 9,3 Mio. $ | 8,04 % |
| 4 | Japan | 16 | 8,7 Mio. $ | 7,52 % |
| 5 | Schweiz | 8 | 5,6 Mio. $ | 4,84 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 4,1 Mio. $ | 3,54 % |
| 7 | Irland | 5 | 3,2 Mio. $ | 2,74 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 2,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | Italien | 3 | 2,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | Südkorea | 4 | 2,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 11 | Kanada | 4 | 1,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Brasilien | 2 | 1 Mio. $ | 0,89 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MFS Global Tactical Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002661