Composition de SGI Enhanced Global Income ETF
ISIN US74933W2623
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- Actif net
- 93,4 M $ dont 92,8 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 134 dans 25 pays
- 10 premières
- 25,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 172 | 3,4 M $ | 3,68 % |
| 2 | WisdomTree Trust | 56 785 | 2,9 M $ | 3,15 % |
| 3 | iShares Emerging Markets Divid | 79 788 | 2,8 M $ | 3,01 % |
| 4 | SSgA Active Trust | 63 901 | 2,7 M $ | 2,94 % |
| 5 | Colgate-Palmolive Co | 24 075 | 2,4 M $ | 2,56 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 6 833 | 2,1 M $ | 2,20 % |
| 7 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 85 724 | 2 M $ | 2,12 % |
| 8 | Magna International Inc | 29 716 | 1,9 M $ | 2,01 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 14 777 | 1,8 M $ | 1,96 % |
| 10 | PepsiCo Inc | 10 675 | 1,8 M $ | 1,94 % |
| 11 | UniCredit SpA | 40 029 | 1,7 M $ | 1,82 % |
| 12 | Lockheed Martin Corp | 2 464 | 1,6 M $ | 1,74 % |
| 13 | Annaly Capital Management Inc | 64 793 | 1,5 M $ | 1,61 % |
| 14 | AXA SA | 30 589 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| 15 | QUALCOMM Inc | 10 451 | 1,5 M $ | 1,59 % |
| 16 | Evergy Inc | 17 523 | 1,5 M $ | 1,57 % |
| 17 | Tyson Foods Inc | 22 425 | 1,5 M $ | 1,56 % |
| 18 | National Grid PLC | 15 290 | 1,4 M $ | 1,54 % |
| 19 | Deutsche Bank AG | 39 744 | 1,4 M $ | 1,51 % |
| 20 | Newmont Corp | 10 559 | 1,4 M $ | 1,47 % |
| 21 | Sysco Corp | 14 270 | 1,3 M $ | 1,39 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 10 920 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| 23 | Intesa Sanpaolo SpA | 30 571 | 1,3 M $ | 1,34 % |
| 24 | ONEOK Inc | 14 193 | 1,2 M $ | 1,26 % |
| 25 | Societe Generale SA | 63 269 | 1,1 M $ | 1,18 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 16 474 | 1 M $ | 1,10 % |
| 27 | NatWest Group PLC | 60 536 | 1 M $ | 1,08 % |
| 28 | Banco Santander SA | 81 119 | 1 M $ | 1,07 % |
| 29 | Chevron Corp | 5 281 | 986,3 k $ | 1,06 % |
| 30 | Vodafone Group PLC | 63 745 | 979,1 k $ | 1,05 % |
| 31 | Freeport-McMoRan Inc | 14 036 | 955,6 k $ | 1,02 % |
| 32 | Bank of America Corp | 19 163 | 954,9 k $ | 1,02 % |
| 33 | DTE Energy Co | 6 392 | 947,6 k $ | 1,01 % |
| 34 | Pfizer Inc | 33 919 | 937,9 k $ | 1,00 % |
| 35 | Komatsu Ltd | 19 475 | 936,2 k $ | 1,00 % |
| 36 | Engie SA | 26 958 | 915,2 k $ | 0,98 % |
| 37 | Zurich Insurance Group AG | 23 304 | 877,4 k $ | 0,94 % |
| 38 | GSK PLC | 14 804 | 875,4 k $ | 0,94 % |
| 39 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 46 153 | 865,4 k $ | 0,93 % |
| 40 | AbbVie Inc | 3 675 | 852,9 k $ | 0,91 % |
| 41 | Nomura Holdings Inc | 89 429 | 804,9 k $ | 0,86 % |
| 42 | Woodside Energy Group Ltd | 38 969 | 798,1 k $ | 0,85 % |
| 43 | Rio Tinto PLC | 7 716 | 766,5 k $ | 0,82 % |
| 44 | CF Industries Holdings Inc | 7 692 | 765,7 k $ | 0,82 % |
| 45 | ORIX Corp | 21 326 | 758,1 k $ | 0,81 % |
| 46 | Exxon Mobil Corp | 4 902 | 747,6 k $ | 0,80 % |
| 47 | Allianz SE | 16 347 | 735,1 k $ | 0,79 % |
| 48 | ASE Technology Holding Co Ltd | 30 128 | 731,8 k $ | 0,78 % |
| 49 | Citigroup Inc | 6 635 | 731,1 k $ | 0,78 % |
| 50 | KB Financial Group Inc | 6 564 | 722 k $ | 0,77 % |
| 51 | PING AN | 40 471 | 700,6 k $ | 0,75 % |
| 52 | DBS Group Holdings Ltd | 3 892 | 699,8 k $ | 0,75 % |
| 53 | Royal Bank of Canada | 4 132 | 691 k $ | 0,74 % |
| 54 | Itau Unibanco Holding SA | 75 433 | 682,7 k $ | 0,73 % |
| 55 | UnitedHealth Group Inc | 2 326 | 682,1 k $ | 0,73 % |
| 56 | Analog Devices Inc | 1 760 | 626,2 k $ | 0,67 % |
| 57 | Automatic Data Processing Inc | 2 770 | 593,8 k $ | 0,64 % |
| 58 | Devon Energy Corp | 13 558 | 590,2 k $ | 0,63 % |
| 59 | BNP Paribas SA | 10 124 | 567,8 k $ | 0,61 % |
| 60 | Honda Motor Co Ltd | 18 656 | 562,7 k $ | 0,60 % |
| 61 | Mitsui & Co Ltd | 727 | 545,6 k $ | 0,58 % |
| 62 | UBS Group AG | 12 650 | 524,1 k $ | 0,56 % |
| 63 | Shell PLC | 6 079 | 507,7 k $ | 0,54 % |
| 64 | TotalEnergies SE | 6 246 | 501,8 k $ | 0,54 % |
| 65 | Manulife Financial Corp | 14 110 | 501,5 k $ | 0,54 % |
| 66 | NetEase Inc | 3 935 | 452,4 k $ | 0,48 % |
| 67 | ING Groep NV | 15 649 | 450,2 k $ | 0,48 % |
| 68 | Vinci SA | 10 657 | 441,8 k $ | 0,47 % |
| 69 | SingTel | 10 944 | 435,6 k $ | 0,47 % |
| 70 | Bank of China Ltd | 28 137 | 414,9 k $ | 0,44 % |
| 71 | China Construction Bank Corp | 20 366 | 413 k $ | 0,44 % |
| 72 | HKEX | 7 653 | 412,7 k $ | 0,44 % |
| 73 | BP PLC | 10 544 | 409,7 k $ | 0,44 % |
| 74 | Comcast Corp | 13 184 | 408,2 k $ | 0,44 % |
| 75 | EOG Resources Inc | 3 228 | 400,5 k $ | 0,43 % |
| 76 | Coca-Cola Co/The | 4 711 | 384,2 k $ | 0,41 % |
| 77 | Enel SpA | 30 342 | 363,8 k $ | 0,39 % |
| 78 | United Overseas Bank Ltd | 6 134 | 356,8 k $ | 0,38 % |
| 79 | Mercedes-Benz Group AG | 20 528 | 355,8 k $ | 0,38 % |
| 80 | Tesco PLC | 18 214 | 352,8 k $ | 0,38 % |
| 81 | Gilead Sciences Inc | 2 349 | 349,9 k $ | 0,37 % |
| 82 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 487 | 339,5 k $ | 0,36 % |
| 83 | Techtronic Industries Co Ltd | 4 086 | 331,4 k $ | 0,35 % |
| 84 | Honeywell International Inc | 1 300 | 316,7 k $ | 0,34 % |
| 85 | Cie Financiere Richemont SA | 15 476 | 314,2 k $ | 0,34 % |
| 86 | Deutsche Telekom AG | 7 608 | 306,5 k $ | 0,33 % |
| 87 | NiSource Inc | 6 203 | 293,4 k $ | 0,31 % |
| 88 | Suncor Energy Inc | 5 149 | 291 k $ | 0,31 % |
| 89 | Garmin Ltd | 1 141 | 288,5 k $ | 0,31 % |
| 90 | Repsol SA | 12 528 | 281,6 k $ | 0,30 % |
| 91 | NTT Inc | 11 409 | 278,3 k $ | 0,30 % |
| 92 | Canon Inc | 9 160 | 278 k $ | 0,30 % |
| 93 | Verizon Communications Inc | 5 485 | 275 k $ | 0,29 % |
| 94 | Amcor PLC | 5 642 | 273,2 k $ | 0,29 % |
| 95 | Nucor Corp | 1 534 | 271,3 k $ | 0,29 % |
| 96 | Toyota Motor Corp | 1 111 | 269,3 k $ | 0,29 % |
| 97 | Orange SA | 12 477 | 266,9 k $ | 0,29 % |
| 98 | E.ON SE | 10 973 | 255,5 k $ | 0,27 % |
| 99 | KBC Group NV | 3 778 | 254,6 k $ | 0,27 % |
| 100 | Novartis AG | 1 451 | 244,7 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,0 %
- Santé 8,6 %
- Consommation de base 7,9 %
- Technologie 7,3 %
- Services publics 6,2 %
- Industrie 5,2 %
- Énergie 5,0 %
- Matériaux 4,7 %
- Communication 2,3 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 27,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 52,6 %
- Royaume-Uni 6,4 %
- France 6,0 %
- Japon 5,3 %
- Taïwan 4,5 %
- Espagne 3,7 %
- Allemagne 3,7 %
- Italie 3,6 %
- Canada 2,4 %
- Suisse 1,8 %
- Chine 1,8 %
- Singapour 1,6 %
- Autres pays 6,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 48,8 M $ | 52,62 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 5,9 M $ | 6,36 % |
| 3 | France | 9 | 5,6 M $ | 5,99 % |
| 4 | Japon | 11 | 4,9 M $ | 5,29 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 4,2 M $ | 4,49 % |
| 6 | Espagne | 4 | 3,4 M $ | 3,70 % |
| 7 | Allemagne | 7 | 3,4 M $ | 3,66 % |
| 8 | Italie | 3 | 3,3 M $ | 3,58 % |
| 9 | Canada | 7 | 2,2 M $ | 2,39 % |
| 10 | Suisse | 3 | 1,7 M $ | 1,85 % |
| 11 | Chine | 4 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| 12 | Singapour | 3 | 1,5 M $ | 1,61 % |
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