Composition de SGI Enhanced Global Income ETF
ISIN US74933W2623
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- Actif net
- 95,2 M $ dont 94,2 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 134 dans 23 pays
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Trust | 57 535 | 3,2 M $ | 3,34 % |
| 2 | SPDR S&P Emerging Ma | 71 345 | 3 M $ | 3,11 % |
| 3 | iShares Emerging Markets Divid | 84 564 | 2,9 M $ | 3,03 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 8 163 | 2,4 M $ | 2,57 % |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 101 974 | 2,4 M $ | 2,51 % |
| 6 | Magna International Inc | 36 234 | 2,3 M $ | 2,47 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 689 | 2 M $ | 2,06 % |
| 8 | UniCredit SpA | 45 635 | 2 M $ | 2,05 % |
| 9 | Colgate-Palmolive Co | 20 686 | 1,9 M $ | 1,96 % |
| 10 | United Parcel Service Inc | 17 062 | 1,8 M $ | 1,91 % |
| 11 | PepsiCo Inc | 12 471 | 1,8 M $ | 1,89 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 13 508 | 1,6 M $ | 1,69 % |
| 13 | Evergy Inc | 18 615 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| 14 | Lockheed Martin Corp | 2 874 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| 15 | AXA SA | 32 751 | 1,5 M $ | 1,58 % |
| 16 | Bank of America Corp | 27 314 | 1,4 M $ | 1,48 % |
| 17 | Deutsche Bank AG | 43 153 | 1,4 M $ | 1,46 % |
| 18 | QUALCOMM Inc | 5 340 | 1,3 M $ | 1,41 % |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | 32 165 | 1,3 M $ | 1,37 % |
| 20 | Newmont Corp | 11 755 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| 21 | Annaly Capital Management Inc | 54 571 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| 22 | Chevron Corp | 6 235 | 1,1 M $ | 1,20 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 6 081 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| 24 | Citigroup Inc | 8 948 | 1,1 M $ | 1,18 % |
| 25 | ONEOK Inc | 13 327 | 1,1 M $ | 1,18 % |
| 26 | Manulife Financial Corp | 28 938 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 27 | Sysco Corp | 14 424 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| 28 | Accenture PLC | 5 845 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| 29 | Exxon Mobil Corp | 7 096 | 1 M $ | 1,08 % |
| 30 | SHELL PLC | 12 163 | 1 M $ | 1,08 % |
| 31 | GSK PLC | 20 128 | 1 M $ | 1,07 % |
| 32 | TELUS Corp | 78 122 | 980,4 k $ | 1,03 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 17 071 | 976,1 k $ | 1,03 % |
| 34 | Vodafone Group PLC | 65 037 | 973 k $ | 1,02 % |
| 35 | BNP Paribas SA | 17 956 | 965,1 k $ | 1,01 % |
| 36 | DTE ENERGY COMPANY | 6 664 | 952,1 k $ | 1,00 % |
| 37 | Pfizer Inc | 34 605 | 906 k $ | 0,95 % |
| 38 | Komatsu Ltd | 21 463 | 879,3 k $ | 0,92 % |
| 39 | TotalEnergies SE | 9 958 | 869,5 k $ | 0,91 % |
| 40 | ENEL SPA | 77 200 | 864,6 k $ | 0,91 % |
| 41 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 22 878 | 814 k $ | 0,86 % |
| 42 | AbbVie Inc | 3 733 | 812,7 k $ | 0,85 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 2 093 | 796 k $ | 0,84 % |
| 44 | Royal Bank of Canada | 4 180 | 792,2 k $ | 0,83 % |
| 45 | Procter & Gamble Co/The | 5 471 | 785,4 k $ | 0,83 % |
| 46 | Automatic Data Processing Inc | 3 498 | 776 k $ | 0,82 % |
| 47 | Murata Manufacturing Co Ltd | 24 452 | 775,1 k $ | 0,81 % |
| 48 | ALLIANZ SE | 17 222 | 762,8 k $ | 0,80 % |
| 49 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 47 603 | 759,7 k $ | 0,80 % |
| 50 | DBS Group Holdings Ltd | 3 869 | 758,8 k $ | 0,80 % |
| 51 | Volvo AB | 20 822 | 729 k $ | 0,77 % |
| 52 | KB Financial Group Inc | 6 918 | 701,8 k $ | 0,74 % |
| 53 | NATIONAL GRID PLC | 8 591 | 700,4 k $ | 0,74 % |
| 54 | Cummins Inc | 1 048 | 677,7 k $ | 0,71 % |
| 55 | Nomura Holdings Inc | 83 546 | 677,6 k $ | 0,71 % |
| 56 | Analog Devices Inc | 1 635 | 676,6 k $ | 0,71 % |
| 57 | TDK Corp | 25 384 | 657,7 k $ | 0,69 % |
| 58 | Eni SpA | 12 466 | 650,2 k $ | 0,68 % |
| 59 | Coca-Cola Co/The | 7 965 | 629,3 k $ | 0,66 % |
| 60 | UBS Group AG | 12 234 | 576 k $ | 0,61 % |
| 61 | Repsol SA | 21 205 | 547,5 k $ | 0,58 % |
| 62 | TD SYNNEX Corp | 2 015 | 526,5 k $ | 0,55 % |
| 63 | HSBC Holdings PLC | 5 432 | 509,2 k $ | 0,54 % |
| 64 | ASE Technology Holding Co Ltd | 13 263 | 508,6 k $ | 0,53 % |
| 65 | Credit Agricole SA | 52 618 | 503 k $ | 0,53 % |
| 66 | NatWest Group PLC | 31 066 | 498,3 k $ | 0,52 % |
| 67 | ING Groep NV | 15 841 | 490,1 k $ | 0,52 % |
| 68 | NN Group NV | 11 662 | 488,3 k $ | 0,51 % |
| 69 | Bank of China Ltd | 27 014 | 447,6 k $ | 0,47 % |
| 70 | China Construction Bank Corp | 20 311 | 439,3 k $ | 0,46 % |
| 71 | BHP Group Ltd | 4 894 | 435,1 k $ | 0,46 % |
| 72 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 739 | 424,7 k $ | 0,45 % |
| 73 | Rio Tinto PLC | 3 987 | 424,2 k $ | 0,45 % |
| 74 | BP PLC | 10 130 | 424,1 k $ | 0,45 % |
| 75 | Texas Instruments Inc | 1 369 | 418,5 k $ | 0,44 % |
| 76 | EOG Resources Inc | 3 135 | 418,1 k $ | 0,44 % |
| 77 | Vinci SA | 11 479 | 416,3 k $ | 0,44 % |
| 78 | Amgen Inc | 1 213 | 408,5 k $ | 0,43 % |
| 79 | HKEX | 7 776 | 397,3 k $ | 0,42 % |
| 80 | Woodside Energy Group Ltd | 18 105 | 395,2 k $ | 0,42 % |
| 81 | BCE Inc | 14 713 | 369,4 k $ | 0,39 % |
| 82 | Nucor Corp | 1 475 | 368,8 k $ | 0,39 % |
| 83 | SingTel | 10 604 | 360 k $ | 0,38 % |
| 84 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3 713 | 359,6 k $ | 0,38 % |
| 85 | Cie Financiere Richemont SA | 16 234 | 349 k $ | 0,37 % |
| 86 | Comcast Corp | 13 632 | 339 k $ | 0,36 % |
| 87 | Bank Hapoalim BM | 2 486 | 324,6 k $ | 0,34 % |
| 88 | Honeywell International Inc | 1 349 | 320,9 k $ | 0,34 % |
| 89 | Techtronic Industries Co Ltd | 4 296 | 319,6 k $ | 0,34 % |
| 90 | Suncor Energy Inc | 4 907 | 306 k $ | 0,32 % |
| 91 | KBC Group NV | 4 596 | 304,1 k $ | 0,32 % |
| 92 | Ford Motor Co | 17 279 | 301,3 k $ | 0,32 % |
| 93 | NISOURCE INC | 6 338 | 292,9 k $ | 0,31 % |
| 94 | 3M Co | 1 781 | 272,7 k $ | 0,29 % |
| 95 | Garmin Ltd | 1 159 | 271,1 k $ | 0,28 % |
| 96 | Home Depot Inc/The | 836 | 265,1 k $ | 0,28 % |
| 97 | United Utilities Group PLC | 7 102 | 257,8 k $ | 0,27 % |
| 98 | Verizon Communications Inc | 5 385 | 257,5 k $ | 0,27 % |
| 99 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2 856 | 254 k $ | 0,27 % |
| 100 | Canon Inc | 9 002 | 239,3 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,6 %
- Santé 9,4 %
- Consommation de base 7,2 %
- Énergie 6,4 %
- Industrie 6,2 %
- Technologie 5,5 %
- Services publics 5,0 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 30,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 54,1 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- Italie 5,1 %
- Canada 4,8 %
- France 4,7 %
- Japon 3,8 %
- Espagne 3,3 %
- Allemagne 3,0 %
- Taïwan 2,6 %
- Suisse 2,1 %
- Singapour 1,3 %
- Chine 1,3 %
- Autres pays 7,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 51 M $ | 54,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 6,5 M $ | 6,86 % |
| 3 | Italie | 4 | 4,8 M $ | 5,06 % |
| 4 | Canada | 9 | 4,5 M $ | 4,75 % |
| 5 | France | 7 | 4,5 M $ | 4,74 % |
| 6 | Japon | 7 | 3,6 M $ | 3,81 % |
| 7 | Espagne | 3 | 3,1 M $ | 3,29 % |
| 8 | Allemagne | 6 | 2,8 M $ | 2,96 % |
| 9 | Taïwan | 2 | 2,5 M $ | 2,62 % |
| 10 | Suisse | 4 | 1,9 M $ | 2,06 % |
| 11 | Singapour | 3 | 1,3 M $ | 1,33 % |
| 12 | Chine | 4 | 1,2 M $ | 1,31 % |
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