Portefeuille de SGI Enhanced Global Income ETF
RBB Fund, Inc. · 134 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 93,4 M $ · Dix premières lignes : 25.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 11,1 %
- Santé 7,7 %
- Technologie 6,2 %
- Consommation de base 4,9 %
- Industrie 4,1 %
- Énergie 4,0 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 1,5 %
- Communication 1,1 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 56,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 52,6 %
- GB 6,4 %
- FR 6,0 %
- JP 5,3 %
- TW 4,5 %
- ES 3,7 %
- DE 3,7 %
- IT 3,6 %
- CA 2,4 %
- CH 1,8 %
- CN 1,8 %
- SG 1,6 %
- Autres pays 6,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 48,8 M $ | 52,62 % |
| GB | 9 | 5,9 M $ | 6,36 % |
| FR | 9 | 5,6 M $ | 5,99 % |
| JP | 11 | 4,9 M $ | 5,29 % |
| TW | 2 | 4,2 M $ | 4,49 % |
| ES | 4 | 3,4 M $ | 3,70 % |
| DE | 7 | 3,4 M $ | 3,66 % |
| IT | 3 | 3,3 M $ | 3,58 % |
| CA | 7 | 2,2 M $ | 2,39 % |
| CH | 3 | 1,7 M $ | 1,85 % |
| CN | 4 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| SG | 3 | 1,5 M $ | 1,61 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 172 | 3,4 M $ | 3,68 % |
| WisdomTree Trust | 56 785 | 2,9 M $ | 3,15 % |
| iShares Emerging Markets Divid | 79 788 | 2,8 M $ | 3,01 % |
| SSgA Active Trust | 63 901 | 2,7 M $ | 2,94 % |
| Colgate-Palmolive Co | 24 075 | 2,4 M $ | 2,56 % |
| JPMorgan Chase & Co | 6 833 | 2,1 M $ | 2,20 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 85 724 | 2 M $ | 2,12 % |
| Magna International Inc | 29 716 | 1,9 M $ | 2,01 % |
| Merck & Co Inc | 14 777 | 1,8 M $ | 1,96 % |
| PepsiCo Inc | 10 675 | 1,8 M $ | 1,94 % |
| UniCredit SpA | 40 029 | 1,7 M $ | 1,82 % |
| Lockheed Martin Corp | 2 464 | 1,6 M $ | 1,74 % |
| Annaly Capital Management Inc | 64 793 | 1,5 M $ | 1,61 % |
| AXA SA | 30 589 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| QUALCOMM Inc | 10 451 | 1,5 M $ | 1,59 % |
| Evergy Inc | 17 523 | 1,5 M $ | 1,57 % |
| Tyson Foods Inc | 22 425 | 1,5 M $ | 1,56 % |
| National Grid PLC | 15 290 | 1,4 M $ | 1,54 % |
| Deutsche Bank AG | 39 744 | 1,4 M $ | 1,51 % |
| Newmont Corp | 10 559 | 1,4 M $ | 1,47 % |
| Sysco Corp | 14 270 | 1,3 M $ | 1,39 % |
| United Parcel Service Inc | 10 920 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 30 571 | 1,3 M $ | 1,34 % |
| ONEOK Inc | 14 193 | 1,2 M $ | 1,26 % |
| Societe Generale SA | 63 269 | 1,1 M $ | 1,18 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 16 474 | 1 M $ | 1,10 % |
| NatWest Group PLC | 60 536 | 1 M $ | 1,08 % |
| Banco Santander SA | 81 119 | 1 M $ | 1,07 % |
| Chevron Corp | 5 281 | 986,3 k $ | 1,06 % |
| Vodafone Group PLC | 63 745 | 979,1 k $ | 1,05 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 14 036 | 955,6 k $ | 1,02 % |
| Bank of America Corp | 19 163 | 954,9 k $ | 1,02 % |
| DTE Energy Co | 6 392 | 947,6 k $ | 1,01 % |
| Pfizer Inc | 33 919 | 937,9 k $ | 1,00 % |
| Komatsu Ltd | 19 475 | 936,2 k $ | 1,00 % |
| Engie SA | 26 958 | 915,2 k $ | 0,98 % |
| Zurich Insurance Group AG | 23 304 | 877,4 k $ | 0,94 % |
| GSK PLC | 14 804 | 875,4 k $ | 0,94 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 46 153 | 865,4 k $ | 0,93 % |
| AbbVie Inc | 3 675 | 852,9 k $ | 0,91 % |
| Nomura Holdings Inc | 89 429 | 804,9 k $ | 0,86 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 38 969 | 798,1 k $ | 0,85 % |
| Rio Tinto PLC | 7 716 | 766,5 k $ | 0,82 % |
| CF Industries Holdings Inc | 7 692 | 765,7 k $ | 0,82 % |
| ORIX Corp | 21 326 | 758,1 k $ | 0,81 % |
| Exxon Mobil Corp | 4 902 | 747,6 k $ | 0,80 % |
| Allianz SE | 16 347 | 735,1 k $ | 0,79 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 30 128 | 731,8 k $ | 0,78 % |
| Citigroup Inc | 6 635 | 731,1 k $ | 0,78 % |
| KB Financial Group Inc | 6 564 | 722 k $ | 0,77 % |
| PING AN | 40 471 | 700,6 k $ | 0,75 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 3 892 | 699,8 k $ | 0,75 % |
| Royal Bank of Canada | 4 132 | 691 k $ | 0,74 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 75 433 | 682,7 k $ | 0,73 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2 326 | 682,1 k $ | 0,73 % |
| Analog Devices Inc | 1 760 | 626,2 k $ | 0,67 % |
| Automatic Data Processing Inc | 2 770 | 593,8 k $ | 0,64 % |
| Devon Energy Corp | 13 558 | 590,2 k $ | 0,63 % |
| BNP Paribas SA | 10 124 | 567,8 k $ | 0,61 % |
| Honda Motor Co Ltd | 18 656 | 562,7 k $ | 0,60 % |
| Mitsui & Co Ltd | 727 | 545,6 k $ | 0,58 % |
| UBS Group AG | 12 650 | 524,1 k $ | 0,56 % |
| Shell PLC | 6 079 | 507,7 k $ | 0,54 % |
| TotalEnergies SE | 6 246 | 501,8 k $ | 0,54 % |
| Manulife Financial Corp | 14 110 | 501,5 k $ | 0,54 % |
| NetEase Inc | 3 935 | 452,4 k $ | 0,48 % |
| ING Groep NV | 15 649 | 450,2 k $ | 0,48 % |
| Vinci SA | 10 657 | 441,8 k $ | 0,47 % |
| SingTel | 10 944 | 435,6 k $ | 0,47 % |
| Bank of China Ltd | 28 137 | 414,9 k $ | 0,44 % |
| China Construction Bank Corp | 20 366 | 413 k $ | 0,44 % |
| HKEX | 7 653 | 412,7 k $ | 0,44 % |
| BP PLC | 10 544 | 409,7 k $ | 0,44 % |
| Comcast Corp | 13 184 | 408,2 k $ | 0,44 % |
| EOG Resources Inc | 3 228 | 400,5 k $ | 0,43 % |
| Coca-Cola Co/The | 4 711 | 384,2 k $ | 0,41 % |
| Enel SpA | 30 342 | 363,8 k $ | 0,39 % |
| United Overseas Bank Ltd | 6 134 | 356,8 k $ | 0,38 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 20 528 | 355,8 k $ | 0,38 % |
| Tesco PLC | 18 214 | 352,8 k $ | 0,38 % |
| Gilead Sciences Inc | 2 349 | 349,9 k $ | 0,37 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 3 487 | 339,5 k $ | 0,36 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 4 086 | 331,4 k $ | 0,35 % |
| Honeywell International Inc | 1 300 | 316,7 k $ | 0,34 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 15 476 | 314,2 k $ | 0,34 % |
| Deutsche Telekom AG | 7 608 | 306,5 k $ | 0,33 % |
| NiSource Inc | 6 203 | 293,4 k $ | 0,31 % |
| Suncor Energy Inc | 5 149 | 291 k $ | 0,31 % |
| Garmin Ltd | 1 141 | 288,5 k $ | 0,31 % |
| Repsol SA | 12 528 | 281,6 k $ | 0,30 % |
| NTT Inc | 11 409 | 278,3 k $ | 0,30 % |
| Canon Inc | 9 160 | 278 k $ | 0,30 % |
| Verizon Communications Inc | 5 485 | 275 k $ | 0,29 % |
| Amcor PLC | 5 642 | 273,2 k $ | 0,29 % |
| Nucor Corp | 1 534 | 271,3 k $ | 0,29 % |
| Toyota Motor Corp | 1 111 | 269,3 k $ | 0,29 % |
| Orange SA | 12 477 | 266,9 k $ | 0,29 % |
| E.ON SE | 10 973 | 255,5 k $ | 0,27 % |
| KBC Group NV | 3 778 | 254,6 k $ | 0,27 % |
| Novartis AG | 1 451 | 244,7 k $ | 0,26 % |
| United Utilities Group PLC | 6 478 | 243,1 k $ | 0,26 % |
| Fortescue Ltd | 7 200 | 214,6 k $ | 0,23 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings | 7 715 | 213,9 k $ | 0,23 % |
| Credit Agricole SA | 18 867 | 208,3 k $ | 0,22 % |
| Bank Hapoalim BM | 1 675 | 207,9 k $ | 0,22 % |
| Texas Instruments Inc | 972 | 206,2 k $ | 0,22 % |
| Ryanair Holdings PLC | 3 016 | 203,5 k $ | 0,22 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 6 396 | 203,2 k $ | 0,22 % |
| Best Buy Co Inc | 3 278 | 203,1 k $ | 0,22 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 990 | 200,9 k $ | 0,22 % |
| Commerzbank AG | 4 907 | 200 k $ | 0,21 % |
| Amgen Inc | 485 | 188,3 k $ | 0,20 % |
| Volvo AB | 4 495 | 174,6 k $ | 0,19 % |
| Home Depot Inc/The | 458 | 174,4 k $ | 0,19 % |
| Astellas Pharma Inc | 10 299 | 170 k $ | 0,18 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 16 277 | 167 k $ | 0,18 % |
| Aena SME SA | 10 423 | 166,2 k $ | 0,18 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 5 301 | 165,2 k $ | 0,18 % |
| DNB Bank ASA | 4 599 | 145,2 k $ | 0,16 % |
| Sekisui House Ltd | 5 919 | 145 k $ | 0,16 % |
| Novo Nordisk A/S | 3 812 | 142,8 k $ | 0,15 % |
| Danske Bank A/S | 5 468 | 142,7 k $ | 0,15 % |
| Volkswagen AG | 11 547 | 138,1 k $ | 0,15 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 16 761 | 137,3 k $ | 0,15 % |
| NN Group NV | 3 291 | 133,9 k $ | 0,14 % |
| TELUS Corp | 9 589 | 131,8 k $ | 0,14 % |
| Prudential Financial, Inc. | 1 324 | 130,3 k $ | 0,14 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 15 154 | 120,5 k $ | 0,13 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 9 269 | 114,6 k $ | 0,12 % |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 2 408 | 98,8 k $ | 0,11 % |
| 3i Group PLC | 8 275 | 93,9 k $ | 0,10 % |
| Great-West Lifeco Inc | 1 275 | 61,8 k $ | 0,07 % |
| Thales SA | 958 | 58,4 k $ | 0,06 % |
| CMS Energy Corp | 745 | 58,2 k $ | 0,06 % |