Fonds mit Aena SME SA
ISIN US00774W1036 · Spanien · LEI 959800R7QMXKF0NFMT29
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 2 0 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,3 Mio. € 1,5 Mio. $
2 erfasste Fonds melden diese Gesellschaft. Diese Zahlen sagen also nicht, wem sie gehört.
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Aena SME SA (ES0105046017)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 95.434 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SGI Enhanced Global Income ETF RBB Fund, Inc. | 11.328 | 162.556,8 $ | 0,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SGI Enhanced Global Income ETF RBB Fund, Inc. | 0,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | -1 | 106.762 | +4,0 % |
| 2026Q2 | 3 | +1 | 102.681 | +2,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 100.689 | -0,7 % |
| 2025Q4 | 2 | +1 | 101.349 | +104,7 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 49.516 | +3,8 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 47.701 | -18,6 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 58.633 | +1,1 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 58.005 | -23,7 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 75.975 | +243,5 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 22.118 | +157,3 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 8.597 | +12,1 % |
| 2023Q4 | 1 | 7.667 |
Institutionelle Verwalter
4 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| RHUMBLINE ADVISERS | 25.967 | 390.016 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 4.537 | 68.146 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 461 | 7058 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 80 | 1202 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Aena SME SA halten
5 Fonds melden 6 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| MFS Global Opportunistic Bond Fund | 1 | 572.605,6 $ | zum 31.05.2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 2 | 458.563,5 $ | zum 31.07.2026 |
| Global Bond Fund | 1 | 338.427 $ | zum 30.06.2026 |
| MFS Global Total Return Fund | 1 | 333.778,1 $ | zum 31.07.2026 |
| MFS Global Tactical Allocation Portfolio | 1 | 112.664,2 $ | zum 30.06.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Aena SME SA“. https://titelia.com/de/aktien/aena-sme-sa-US00774W1036