Fonds mit Aena SME SA
ISIN US00774W1036 · Spanien · LEI 959800R7QMXKF0NFMT29
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 3 0 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,4 Mio. € 1,6 Mio. $
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Aena SME SA (ES0105046017)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 92.208 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SGI Enhanced Global Income ETF RBB Fund, Inc. | 10.423 | 166.246,9 $ | 0,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 50 | 797,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SGI Enhanced Global Income ETF RBB Fund, Inc. | 0,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | +1 | 102.681 | +2,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 100.689 | -0,7 % |
| 2025Q4 | 2 | +1 | 101.349 | +104,7 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 49.516 | +3,8 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 47.701 | -18,6 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 58.633 | +1,1 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 58.005 | -23,7 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 75.975 | +243,5 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 22.118 | +157,3 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 8.597 | +12,1 % |
| 2023Q4 | 1 | 7.667 |
Institutionelle Verwalter
4 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| RHUMBLINE ADVISERS | 25.967 | 390.016 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 4.537 | 68.146 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 461 | 7058 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 80 | 1202 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Aena SME SA halten
5 Fonds melden 6 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 2 | 1,2 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| MFS Global Opportunistic Bond Fund | 1 | 592.678,7 $ | zum 28.02.2026 |
| MFS Global Total Return Fund | 1 | 341.220,2 $ | zum 30.04.2026 |
| Global Bond Fund | 1 | 336.350,6 $ | zum 31.03.2026 |
| MFS Global Tactical Allocation Portfolio | 1 | 111.969,5 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Aena SME SA“. https://titelia.com/de/aktien/aena-sme-sa-US00774W1036