Zusammensetzung von MFS Global Total Return Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 749,6 Mio. $ in Aktien, 60,3 %
- Positionen
- 182 in 27 Ländern
- Anleihen
- 173 von 124 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cigna Group/The | 59.000 | 17,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 2 | Northern Trust Corp | 96.695 | 16,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Pfizer Inc | 600.852 | 16 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 162.270 | 14,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 5 | Eni SpA | 499.364 | 14,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 6 | NatWest Group PLC | 1.742.823 | 13,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 7 | UBS Group AG | 308.857 | 13,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 128.104 | 13,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 9 | Tesco PLC | 1.931.504 | 12,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 10 | Medtronic PLC | 147.371 | 11,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 11 | TotalEnergies SE | 119.110 | 11,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 12 | Omnicom Group Inc | 141.980 | 10,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 13 | Microsoft Corp | 26.181 | 10,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 45.961 | 10,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 15 | British American Tobacco PLC | 175.358 | 10,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 16 | ConocoPhillips | 81.862 | 10,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 17 | Becton Dickinson & Co | 66.496 | 9,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 18 | National Grid PLC | 544.295 | 9,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 19 | Bank of America Corp | 180.835 | 9,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 20 | Aon PLC | 30.450 | 9,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 21 | Roche Holding AG | 21.233 | 8,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 22 | Philip Morris International Inc. | 48.411 | 8 Mio. $ | 0,64 % |
| 23 | Kenvue Inc | 442.088 | 7,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 24 | Mitsubishi Electric Corp | 192.800 | 7,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 25 | Chubb Ltd | 22.623 | 7,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Rio Tinto PLC | 73.024 | 7,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 402.200 | 7,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 28 | NXP Semiconductors NV | 24.735 | 7,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | Schneider Electric SE | 22.860 | 7,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Henkel AG & Co. KGaA | 98.750 | 7,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Colgate-Palmolive Co | 80.295 | 6,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 32 | Glencore PLC | 873.486 | 6,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 33 | Exxon Mobil Corp | 43.557 | 6,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 34 | Toyota Tsusho Corp | 168.900 | 6,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 35 | Samsung Electronics Co Ltd | 43.479 | 6,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | Sanofi SA | 67.283 | 6,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 37 | Willis Towers Watson PLC | 24.529 | 6,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 38 | Kyocera Corp | 329.600 | 6,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | Capgemini SE | 50.857 | 6,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | E.ON SE | 276.556 | 6,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 41 | Masco Corp | 83.803 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | Ambev SA | 2.054.000 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Union Pacific Corp | 22.265 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Comcast Corp | 221.025 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | General Dynamics Corp | 16.861 | 5,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Novartis AG | 37.087 | 5,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | Hitachi Ltd | 175.200 | 5,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | ABN AMRO Bank NV | 152.368 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | China Construction Bank Corp | 4.627.000 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | KDDI Corp | 310.700 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Wolters Kluwer NV | 65.466 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Diageo PLC | 254.039 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | PetroChina Co Ltd | 3.254.000 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Aramark | 106.336 | 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | Techtronic Industries Co Ltd | 323.500 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | PG&E Corp | 283.044 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | AbbVie Inc | 21.953 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Seven & i Holdings Co Ltd | 370.000 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | Accenture PLC | 24.714 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Chevron Corp | 22.761 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Cenovus Energy Inc | 149.243 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | Atmos Energy Corp | 22.536 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Waters Corp | 13.840 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Haleon PLC | 915.828 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Kimberly-Clark Corp | 42.534 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | Lear Corp | 32.751 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Julius Baer Group Ltd | 49.519 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Tenaris SA | 127.804 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | JPMorgan Chase & Co | 12.994 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | RELX PLC | 110.809 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | PNC Financial Services Group Inc/The | 18.058 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | Salesforce Inc | 22.514 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Manulife Financial Corp | 100.560 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 332.893 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 83.300 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 540.000 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | ICON PLC | 32.002 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Aptiv PLC | 62.167 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | L3Harris Technologies Inc | 11.653 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Akzo Nobel NV | 63.480 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Seagate Technology Holdings PLC | 5.453 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.968 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Edison International | 51.500 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Lam Research Corp | 13.375 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Informa PLC | 313.229 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Brunswick Corp/DE | 42.353 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | Sodexo SA | 65.392 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Legrand SA | 18.032 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | LKQ Corp | 100.662 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Danone SA | 39.920 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Woodside Energy Group Ltd | 129.394 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Honeywell International Inc | 13.976 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | MetLife Inc | 37.346 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Amadeus IT Group SA | 51.950 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 27.352 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | Eaton Corp PLC | 6.859 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | NEC Corp | 106.500 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | Duke Energy Corp | 21.171 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | Axalta Coating Systems Ltd | 95.465 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | Fidelity National Information Services Inc | 57.771 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
Die Anleihen, die er hält
124 Gesellschaften, 173 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 3 | UBS Group AG | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Morgan Stanley | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 6 | Spire Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Bank of America Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | AIB Group PLC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Nationwide Building Society | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | AbbVie Inc | 3 | 999.753 $ | 0,08 % |
| 13 | Oracle Corp | 4 | 985.223,6 $ | 0,08 % |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 982.782,7 $ | 0,08 % |
| 15 | Broadcom Inc | 3 | 886.035,1 $ | 0,07 % |
| 16 | WSP Global Inc | 2 | 845.296,6 $ | 0,07 % |
| 17 | Heineken NV | 1 | 829.542 $ | 0,07 % |
| 18 | Deutsche Bank AG | 2 | 817.858,7 $ | 0,07 % |
| 19 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 812.328,6 $ | 0,07 % |
| 20 | CaixaBank SA | 1 | 795.839,6 $ | 0,06 % |
| 21 | News Corp | 1 | 792.225,2 $ | 0,06 % |
| 22 | Danaher Corp | 1 | 785.034,1 $ | 0,06 % |
| 23 | Humana Inc | 2 | 773.732,9 $ | 0,06 % |
| 24 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 764.153,8 $ | 0,06 % |
| 25 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 754.650,3 $ | 0,06 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 715.299,4 $ | 0,06 % |
| 27 | Danske Bank A/S | 2 | 706.278,1 $ | 0,06 % |
| 28 | Bank Hapoalim BM | 1 | 699.031,1 $ | 0,06 % |
| 29 | Element Fleet Management Corp | 2 | 697.788,9 $ | 0,06 % |
| 30 | Regal Rexnord Corp | 2 | 692.585,3 $ | 0,06 % |
| 31 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 1 | 687.797,9 $ | 0,06 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 1 | 677.718,6 $ | 0,05 % |
| 33 | Abbott Laboratories | 1 | 671.030,2 $ | 0,05 % |
| 34 | HSBC Holdings PLC | 2 | 665.283,5 $ | 0,05 % |
| 35 | Hammerson PLC | 1 | 660.117,3 $ | 0,05 % |
| 36 | Informa PLC | 2 | 648.044,8 $ | 0,05 % |
| 37 | Smiths Group PLC | 1 | 647.892,5 $ | 0,05 % |
| 38 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1 | 643.494,8 $ | 0,05 % |
| 39 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 640.805,6 $ | 0,05 % |
| 40 | TELUS Corp | 1 | 630.351,9 $ | 0,05 % |
| 41 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 618.813,5 $ | 0,05 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 2 | 618.608,4 $ | 0,05 % |
| 43 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 618.336,3 $ | 0,05 % |
| 44 | PG&E Corp | 1 | 608.553 $ | 0,05 % |
| 45 | Sage Group PLC/The | 2 | 591.160 $ | 0,05 % |
| 46 | Exxon Mobil Corp | 1 | 589.836,1 $ | 0,05 % |
| 47 | Becton Dickinson & Co | 1 | 589.611,5 $ | 0,05 % |
| 48 | Boeing Co/The | 1 | 584.671,9 $ | 0,05 % |
| 49 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 583.056,8 $ | 0,05 % |
| 50 | Japan Tobacco Inc | 1 | 580.026,7 $ | 0,05 % |
| 51 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 579.096,7 $ | 0,05 % |
| 52 | L'Oreal SA | 1 | 577.953,2 $ | 0,05 % |
| 53 | Eli Lilly & Co | 1 | 571.405,2 $ | 0,05 % |
| 54 | Linde PLC | 2 | 569.680,2 $ | 0,05 % |
| 55 | Credit Agricole SA | 1 | 569.153,7 $ | 0,05 % |
| 56 | Merck & Co Inc | 1 | 563.805,8 $ | 0,05 % |
| 57 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2 | 563.702,5 $ | 0,05 % |
| 58 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 558.589,8 $ | 0,04 % |
| 59 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 557.693,7 $ | 0,04 % |
| 60 | Targa Resources Corp | 1 | 523.275,5 $ | 0,04 % |
| 61 | Sands China Ltd | 1 | 520.215,1 $ | 0,04 % |
| 62 | Salesforce Inc | 1 | 514.484,4 $ | 0,04 % |
| 63 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 511.342,8 $ | 0,04 % |
| 64 | Northern Star Resources Ltd | 1 | 499.637,5 $ | 0,04 % |
| 65 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 496.909,1 $ | 0,04 % |
| 66 | Home Depot Inc/The | 2 | 488.001,3 $ | 0,04 % |
| 67 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 481.305,1 $ | 0,04 % |
| 68 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 480.371,1 $ | 0,04 % |
| 69 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 477.550,4 $ | 0,04 % |
| 70 | Eaton Corp Plc | 2 | 475.603,2 $ | 0,04 % |
| 71 | Stryker Corp | 1 | 471.048,7 $ | 0,04 % |
| 72 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1 | 469.793,3 $ | 0,04 % |
| 73 | Paychex Inc | 2 | 469.425,6 $ | 0,04 % |
| 74 | NAVER Corp | 1 | 466.937,1 $ | 0,04 % |
| 75 | Pluxee NV | 1 | 463.532,5 $ | 0,04 % |
| 76 | Eni SpA | 1 | 461.460,5 $ | 0,04 % |
| 77 | Aker BP ASA | 1 | 461.023,1 $ | 0,04 % |
| 78 | Mapfre SA | 1 | 459.514,2 $ | 0,04 % |
| 79 | Bankinter SA | 1 | 456.826,2 $ | 0,04 % |
| 80 | M&T Bank Corp | 1 | 435.971,8 $ | 0,04 % |
| 81 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 429.794,7 $ | 0,03 % |
| 82 | Aviva PLC | 1 | 427.346,8 $ | 0,03 % |
| 83 | BNP Paribas SA | 1 | 408.215,4 $ | 0,03 % |
| 84 | Var Energi ASA | 1 | 398.379,8 $ | 0,03 % |
| 85 | Comcast Corp | 1 | 395.038,2 $ | 0,03 % |
| 86 | Koninklijke KPN NV | 1 | 394.157,5 $ | 0,03 % |
| 87 | Energy Transfer LP | 1 | 391.808,6 $ | 0,03 % |
| 88 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 389.191,9 $ | 0,03 % |
| 89 | Philip Morris International Inc. | 1 | 387.294,5 $ | 0,03 % |
| 90 | American International Group Inc | 1 | 386.346,8 $ | 0,03 % |
| 91 | Progressive Corp/The | 1 | 382.053,9 $ | 0,03 % |
| 92 | NatWest Group PLC | 1 | 379.371,7 $ | 0,03 % |
| 93 | Assa Abloy AB | 1 | 370.411,5 $ | 0,03 % |
| 94 | Henkel AG & Co. KGaA | 1 | 356.551,5 $ | 0,03 % |
| 95 | mBank SA | 1 | 355.908,4 $ | 0,03 % |
| 96 | Colonial SFL Socimi SA | 1 | 353.216,9 $ | 0,03 % |
| 97 | Erste Group Bank AG | 1 | 346.274,9 $ | 0,03 % |
| 98 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 342.810,3 $ | 0,03 % |
| 99 | Aena SME SA | 1 | 341.220,2 $ | 0,03 % |
| 100 | Klepierre SA | 1 | 339.933,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,8 %
- Gesundheit 13,3 %
- Basiskonsum 7,9 %
- Technologie 7,2 %
- Industrie 7,0 %
- Energie 6,8 %
- Versorger 4,4 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 2,7 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 27,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 50,1 %
- EUR 17,3 %
- GBP 10,2 %
- JPY 7,7 %
- CHF 4,6 %
- HKD 3,0 %
- KRW 1,8 %
- CAD 1,7 %
- BRL 0,9 %
- SEK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- AUD 0,4 %
- IDR 0,3 %
- SGD 0,3 %
- CNY 0,2 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 47,2 %
- Vereinigtes Königreich 10,8 %
- Frankreich 8,3 %
- Japan 7,7 %
- Schweiz 4,6 %
- Niederlande 3,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
- Italien 2,3 %
- Irland 1,9 %
- Deutschland 1,9 %
- Südkorea 1,8 %
- Kanada 1,7 %
- Weitere Länder 5,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 82 | 354 Mio. $ | 47,23 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 80,7 Mio. $ | 10,76 % |
| 3 | Frankreich | 13 | 62,6 Mio. $ | 8,34 % |
| 4 | Japan | 15 | 57,9 Mio. $ | 7,73 % |
| 5 | Schweiz | 6 | 34,7 Mio. $ | 4,63 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 27,6 Mio. $ | 3,69 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 19,9 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | Italien | 3 | 16,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 9 | Irland | 4 | 14,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Deutschland | 3 | 14,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Südkorea | 5 | 13,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 12 | Kanada | 4 | 13,1 Mio. $ | 1,74 % |
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