Composition de MFS Global Total Return Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 749,6 M $ en actions, soit 60,3 %
- Positions
- 182 dans 27 pays
- Souches
- 173 de 124 sociétés
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cigna Group/The | 59 000 | 17,1 M $ | 1,38 % |
| 2 | Northern Trust Corp | 96 695 | 16,1 M $ | 1,29 % |
| 3 | Pfizer Inc | 600 852 | 16 M $ | 1,29 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 162 270 | 14,9 M $ | 1,20 % |
| 5 | Eni SpA | 499 364 | 14,1 M $ | 1,13 % |
| 6 | NatWest Group PLC | 1 742 823 | 13,8 M $ | 1,11 % |
| 7 | UBS Group AG | 308 857 | 13,8 M $ | 1,11 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 128 104 | 13,5 M $ | 1,08 % |
| 9 | Tesco PLC | 1 931 504 | 12,7 M $ | 1,02 % |
| 10 | Medtronic PLC | 147 371 | 11,9 M $ | 0,96 % |
| 11 | TotalEnergies SE | 119 110 | 11,1 M $ | 0,89 % |
| 12 | Omnicom Group Inc | 141 980 | 10,9 M $ | 0,88 % |
| 13 | Microsoft Corp | 26 181 | 10,7 M $ | 0,86 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 45 961 | 10,6 M $ | 0,85 % |
| 15 | British American Tobacco PLC | 175 358 | 10,3 M $ | 0,83 % |
| 16 | ConocoPhillips | 81 862 | 10,3 M $ | 0,83 % |
| 17 | Becton Dickinson & Co | 66 496 | 9,9 M $ | 0,80 % |
| 18 | National Grid PLC | 544 295 | 9,7 M $ | 0,78 % |
| 19 | Bank of America Corp | 180 835 | 9,7 M $ | 0,78 % |
| 20 | Aon PLC | 30 450 | 9,5 M $ | 0,76 % |
| 21 | Roche Holding AG | 21 233 | 8,7 M $ | 0,70 % |
| 22 | Philip Morris International Inc. | 48 411 | 8 M $ | 0,64 % |
| 23 | Kenvue Inc | 442 088 | 7,7 M $ | 0,62 % |
| 24 | Mitsubishi Electric Corp | 192 800 | 7,7 M $ | 0,62 % |
| 25 | Chubb Ltd | 22 623 | 7,4 M $ | 0,59 % |
| 26 | Rio Tinto PLC | 73 024 | 7,3 M $ | 0,59 % |
| 27 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 402 200 | 7,3 M $ | 0,59 % |
| 28 | NXP Semiconductors NV | 24 735 | 7,3 M $ | 0,58 % |
| 29 | Schneider Electric SE | 22 860 | 7,2 M $ | 0,58 % |
| 30 | Henkel AG & Co. KGaA | 98 750 | 7,2 M $ | 0,58 % |
| 31 | Colgate-Palmolive Co | 80 295 | 6,9 M $ | 0,55 % |
| 32 | Glencore PLC | 873 486 | 6,8 M $ | 0,54 % |
| 33 | Exxon Mobil Corp | 43 557 | 6,7 M $ | 0,54 % |
| 34 | Toyota Tsusho Corp | 168 900 | 6,7 M $ | 0,53 % |
| 35 | Samsung Electronics Co Ltd | 43 479 | 6,6 M $ | 0,53 % |
| 36 | Sanofi SA | 67 283 | 6,3 M $ | 0,51 % |
| 37 | Willis Towers Watson PLC | 24 529 | 6,3 M $ | 0,51 % |
| 38 | Kyocera Corp | 329 600 | 6,2 M $ | 0,50 % |
| 39 | Capgemini SE | 50 857 | 6,1 M $ | 0,49 % |
| 40 | E.ON SE | 276 556 | 6,1 M $ | 0,49 % |
| 41 | Masco Corp | 83 803 | 6 M $ | 0,48 % |
| 42 | Ambev SA | 2 054 000 | 6 M $ | 0,48 % |
| 43 | Union Pacific Corp | 22 265 | 6 M $ | 0,48 % |
| 44 | Comcast Corp | 221 025 | 6 M $ | 0,48 % |
| 45 | General Dynamics Corp | 16 861 | 5,8 M $ | 0,47 % |
| 46 | Novartis AG | 37 087 | 5,5 M $ | 0,44 % |
| 47 | Hitachi Ltd | 175 200 | 5,5 M $ | 0,44 % |
| 48 | ABN AMRO Bank NV | 152 368 | 5,3 M $ | 0,43 % |
| 49 | China Construction Bank Corp | 4 627 000 | 5,2 M $ | 0,42 % |
| 50 | KDDI Corp | 310 700 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 51 | Wolters Kluwer NV | 65 466 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 52 | Diageo PLC | 254 039 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 53 | PetroChina Co Ltd | 3 254 000 | 5 M $ | 0,40 % |
| 54 | Aramark | 106 336 | 4,9 M $ | 0,39 % |
| 55 | Techtronic Industries Co Ltd | 323 500 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 56 | PG&E Corp | 283 044 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 57 | AbbVie Inc | 21 953 | 4,6 M $ | 0,37 % |
| 58 | Seven & i Holdings Co Ltd | 370 000 | 4,4 M $ | 0,36 % |
| 59 | Accenture PLC | 24 714 | 4,4 M $ | 0,36 % |
| 60 | Chevron Corp | 22 761 | 4,4 M $ | 0,35 % |
| 61 | Cenovus Energy Inc | 149 243 | 4,4 M $ | 0,35 % |
| 62 | Atmos Energy Corp | 22 536 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 63 | Waters Corp | 13 840 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 64 | Haleon PLC | 915 828 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| 65 | Kimberly-Clark Corp | 42 534 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| 66 | Lear Corp | 32 751 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| 67 | Julius Baer Group Ltd | 49 519 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| 68 | Tenaris SA | 127 804 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| 69 | JPMorgan Chase & Co | 12 994 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| 70 | RELX PLC | 110 809 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| 71 | PNC Financial Services Group Inc/The | 18 058 | 4 M $ | 0,32 % |
| 72 | Salesforce Inc | 22 514 | 4 M $ | 0,32 % |
| 73 | Manulife Financial Corp | 100 560 | 4 M $ | 0,32 % |
| 74 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 332 893 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 75 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 83 300 | 3,9 M $ | 0,31 % |
| 76 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 540 000 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 77 | ICON PLC | 32 002 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| 78 | Aptiv PLC | 62 167 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 79 | L3Harris Technologies Inc | 11 653 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 80 | Akzo Nobel NV | 63 480 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 81 | Seagate Technology Holdings PLC | 5 453 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 82 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 968 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 83 | Edison International | 51 500 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 84 | Lam Research Corp | 13 375 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 85 | Informa PLC | 313 229 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 86 | Brunswick Corp/DE | 42 353 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 87 | Sodexo SA | 65 392 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 88 | Legrand SA | 18 032 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 89 | LKQ Corp | 100 662 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 90 | Danone SA | 39 920 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 91 | Woodside Energy Group Ltd | 129 394 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 92 | Honeywell International Inc | 13 976 | 3 M $ | 0,24 % |
| 93 | MetLife Inc | 37 346 | 3 M $ | 0,24 % |
| 94 | Amadeus IT Group SA | 51 950 | 3 M $ | 0,24 % |
| 95 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 27 352 | 3 M $ | 0,24 % |
| 96 | Eaton Corp PLC | 6 859 | 3 M $ | 0,24 % |
| 97 | NEC Corp | 106 500 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 98 | Duke Energy Corp | 21 171 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 99 | Axalta Coating Systems Ltd | 95 465 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 100 | Fidelity National Information Services Inc | 57 771 | 2,7 M $ | 0,22 % |
Les obligations qu'il détient
124 sociétés, 173 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Finance 18,8 %
- Santé 13,3 %
- Consommation de base 7,9 %
- Technologie 7,2 %
- Industrie 7,0 %
- Énergie 6,8 %
- Services publics 4,4 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 2,7 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 27,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 50,1 %
- EUR 17,3 %
- GBP 10,2 %
- JPY 7,7 %
- CHF 4,6 %
- HKD 3,0 %
- KRW 1,8 %
- CAD 1,7 %
- BRL 0,9 %
- SEK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- AUD 0,4 %
- IDR 0,3 %
- SGD 0,3 %
- CNY 0,2 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 47,2 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- France 8,3 %
- Japon 7,7 %
- Suisse 4,6 %
- Pays-Bas 3,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Italie 2,3 %
- Irlande 1,9 %
- Allemagne 1,9 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Canada 1,7 %
- Autres pays 5,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 82 | 354 M $ | 47,23 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 80,7 M $ | 10,76 % |
| 3 | France | 13 | 62,6 M $ | 8,34 % |
| 4 | Japon | 15 | 57,9 M $ | 7,73 % |
| 5 | Suisse | 6 | 34,7 M $ | 4,63 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 27,6 M $ | 3,69 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 19,9 M $ | 2,66 % |
| 8 | Italie | 3 | 16,9 M $ | 2,26 % |
| 9 | Irlande | 4 | 14,6 M $ | 1,94 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 14,3 M $ | 1,91 % |
| 11 | Corée du Sud | 5 | 13,5 M $ | 1,80 % |
| 12 | Canada | 4 | 13,1 M $ | 1,74 % |
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