Composition de MFS Global Total Return Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 752,1 M $ en actions, soit 60,5 %
- Positions
- 180 dans 25 pays
- Souches
- 188 de 137 sociétés
- 10 premières
- 12,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 61 320 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 102 | Roche Holding AG | 5 488 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 103 | Chevron Corp | 11 980 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 104 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 704 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 105 | BPER Banca SPA | 141 284 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 106 | Experian PLC | 59 020 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 107 | Smurfit Westrock PLC | 47 894 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 108 | Reckitt Benckiser Group PLC | 30 874 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 109 | NETEASE INC | 81 300 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 110 | LKQ Corp | 95 860 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 111 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 59 800 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 112 | Hartford Insurance Group Inc/The | 14 936 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 113 | Popular Inc | 12 014 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 114 | Lincoln National Corp | 44 355 | 2 M $ | 0,16 % |
| 115 | FUJIFILM Holdings Corp | 82 900 | 2 M $ | 0,16 % |
| 116 | Ross Stores Inc | 7 808 | 2 M $ | 0,16 % |
| 117 | Sandoz Group AG | 22 568 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 118 | Gilead Sciences Inc | 13 901 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 119 | ING Groep NV | 51 564 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 120 | American International Group Inc | 22 068 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 121 | CLP Holdings Ltd | 172 500 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 122 | SK SQUARE CO LTD | 2 412 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 123 | Cie de Saint-Gobain SA | 18 007 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 124 | Humana Inc | 4 635 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 125 | Altria Group Inc | 24 609 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 126 | Tyson Foods Inc | 28 336 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 127 | Honeywell International Inc | 6 654 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 128 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 5 384 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 129 | Highwoods Properties Inc | 46 744 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 130 | Leidos Holdings Inc | 13 241 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 131 | J M Smucker Co/The | 12 546 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 132 | Agilent Technologies Inc | 10 763 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 133 | Airbnb Inc | 9 608 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 134 | PepsiCo Inc | 10 267 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 135 | Doosan Bobcat Inc | 34 277 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 136 | Textron Inc | 16 648 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 137 | Lenovo Group Ltd | 434 000 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 138 | M&T Bank Corp | 5 335 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 139 | Jeronimo Martins SGPS SA | 64 364 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 140 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 420 700 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 141 | Daikin Industries Ltd | 8 700 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 142 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 290 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 143 | NVIDIA Corp | 6 063 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 144 | Shimamura Co Ltd | 57 100 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 145 | Nitto Denko Corp | 57 100 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 146 | Baidu Inc | 10 363 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 147 | Boeing Co/The | 5 246 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 148 | Astra International Tbk PT | 3 993 100 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 149 | Midea Group Co Ltd | 86 300 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 150 | Essential Properties Realty Trust Inc | 35 179 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 151 | Manulife Financial Corp | 24 296 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 152 | Zurich Insurance Group AG | 1 406 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 153 | Xcel Energy Inc | 13 400 | 1 M $ | 0,08 % |
| 154 | WH Group Ltd | 950 500 | 1 M $ | 0,08 % |
| 155 | AGCO Corp | 9 910 | 1 M $ | 0,08 % |
| 156 | GEA Group AG | 13 982 | 994 k $ | 0,08 % |
| 157 | Tata Consultancy Services Ltd | 39 795 | 986,6 k $ | 0,08 % |
| 158 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 387 000 | 912,4 k $ | 0,07 % |
| 159 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 15 790 | 910,4 k $ | 0,07 % |
| 160 | Japan Airlines Co Ltd | 49 000 | 906,4 k $ | 0,07 % |
| 161 | Regions Financial Corp | 29 133 | 901,7 k $ | 0,07 % |
| 162 | General Mills Inc | 24 291 | 868,4 k $ | 0,07 % |
| 163 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 73 851 | 855,3 k $ | 0,07 % |
| 164 | Cie Financiere Richemont SA | 3 594 | 848,7 k $ | 0,07 % |
| 165 | Nomad Foods Ltd | 69 301 | 824,7 k $ | 0,07 % |
| 166 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 5 514 600 | 806 k $ | 0,06 % |
| 167 | Cousins Properties Inc | 25 285 | 797,7 k $ | 0,06 % |
| 168 | Otsuka Corp | 37 200 | 765,5 k $ | 0,06 % |
| 169 | Cognizant Technology Solutions Corp | 12 676 | 701,6 k $ | 0,06 % |
| 170 | Albertsons Cos Inc | 59 514 | 689,2 k $ | 0,06 % |
| 171 | Home Depot Inc/The | 1 991 | 660,9 k $ | 0,05 % |
| 172 | CME Group Inc | 2 431 | 651 k $ | 0,05 % |
| 173 | Ameren Corp | 5 798 | 635,5 k $ | 0,05 % |
| 174 | Koninklijke KPN NV | 133 537 | 633 k $ | 0,05 % |
| 175 | Verisk Analytics Inc | 3 121 | 608,1 k $ | 0,05 % |
| 176 | Lam Research Corp | 2 010 | 589 k $ | 0,05 % |
| 177 | FDJ UNITED | 21 048 | 532,3 k $ | 0,04 % |
| 178 | IMPERIAL BRANDS PLC | 13 530 | 513,5 k $ | 0,04 % |
| 179 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 122 500 | 492 k $ | 0,04 % |
| 180 | Localiza Rent a Car SA | 58 700 | 435,5 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 188 souches de 137 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 20,1 %
- Santé 14,1 %
- Consommation de base 8,4 %
- Énergie 7,3 %
- Industrie 6,5 %
- Technologie 6,5 %
- Services publics 4,0 %
- Matériaux 2,8 %
- Communication 2,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 26,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 51,0 %
- EUR 17,5 %
- GBP 10,2 %
- JPY 7,7 %
- CHF 4,2 %
- HKD 2,8 %
- KRW 1,8 %
- CAD 1,6 %
- BRL 0,9 %
- TWD 0,5 %
- SEK 0,4 %
- AUD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- IDR 0,3 %
- CNY 0,2 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 47,8 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- France 8,5 %
- Japon 7,7 %
- Suisse 5,0 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Irlande 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Italie 2,3 %
- Allemagne 2,0 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Canada 1,6 %
- Autres pays 4,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 82 | 359,7 M $ | 47,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 13 | 75,4 M $ | 10,02 % |
| 3 | France | 13 | 64 M $ | 8,51 % |
| 4 | Japon | 16 | 58,2 M $ | 7,74 % |
| 5 | Suisse | 8 | 37,3 M $ | 4,96 % |
| 6 | Pays-Bas | 6 | 24,5 M $ | 3,26 % |
| 7 | Irlande | 5 | 20,4 M $ | 2,72 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 18,6 M $ | 2,47 % |
| 9 | Italie | 2 | 17,3 M $ | 2,30 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 14,9 M $ | 1,98 % |
| 11 | Corée du Sud | 4 | 13,5 M $ | 1,79 % |
| 12 | Canada | 3 | 11,7 M $ | 1,56 % |
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