Zusammensetzung von MFS Global Total Return Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 752,1 Mio. $ in Aktien, 60,5 %
- Positionen
- 180 in 25 Ländern
- Anleihen
- 188 von 137 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 61.320 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 102 | Roche Holding AG | 5.488 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | Chevron Corp | 11.980 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.704 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 105 | BPER Banca SPA | 141.284 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 106 | Experian PLC | 59.020 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | Smurfit Westrock PLC | 47.894 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 108 | Reckitt Benckiser Group PLC | 30.874 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 109 | NETEASE INC | 81.300 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | LKQ Corp | 95.860 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 59.800 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | Hartford Insurance Group Inc/The | 14.936 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | Popular Inc | 12.014 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | Lincoln National Corp | 44.355 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | FUJIFILM Holdings Corp | 82.900 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | Ross Stores Inc | 7.808 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Sandoz Group AG | 22.568 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 118 | Gilead Sciences Inc | 13.901 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 119 | ING Groep NV | 51.564 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 120 | American International Group Inc | 22.068 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | CLP Holdings Ltd | 172.500 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | SK SQUARE CO LTD | 2.412 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | Cie de Saint-Gobain SA | 18.007 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | Humana Inc | 4.635 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | Altria Group Inc | 24.609 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 126 | Tyson Foods Inc | 28.336 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | Honeywell International Inc | 6.654 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 5.384 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | Highwoods Properties Inc | 46.744 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 130 | Leidos Holdings Inc | 13.241 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 131 | J M Smucker Co/The | 12.546 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 132 | Agilent Technologies Inc | 10.763 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 133 | Airbnb Inc | 9.608 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 134 | PepsiCo Inc | 10.267 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 135 | Doosan Bobcat Inc | 34.277 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 136 | Textron Inc | 16.648 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 137 | Lenovo Group Ltd | 434.000 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 138 | M&T Bank Corp | 5.335 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 139 | Jeronimo Martins SGPS SA | 64.364 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 140 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 420.700 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 141 | Daikin Industries Ltd | 8.700 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 142 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.290 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 143 | NVIDIA Corp | 6.063 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 144 | Shimamura Co Ltd | 57.100 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 145 | Nitto Denko Corp | 57.100 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 146 | Baidu Inc | 10.363 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 147 | Boeing Co/The | 5.246 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 148 | Astra International Tbk PT | 3.993.100 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 149 | Midea Group Co Ltd | 86.300 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 150 | Essential Properties Realty Trust Inc | 35.179 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 151 | Manulife Financial Corp | 24.296 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 152 | Zurich Insurance Group AG | 1.406 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 153 | Xcel Energy Inc | 13.400 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 154 | WH Group Ltd | 950.500 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 155 | AGCO Corp | 9.910 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 156 | GEA Group AG | 13.982 | 994.004,1 $ | 0,08 % |
| 157 | Tata Consultancy Services Ltd | 39.795 | 986.627,4 $ | 0,08 % |
| 158 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 387.000 | 912.428,6 $ | 0,07 % |
| 159 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 15.790 | 910.373,8 $ | 0,07 % |
| 160 | Japan Airlines Co Ltd | 49.000 | 906.363,7 $ | 0,07 % |
| 161 | Regions Financial Corp | 29.133 | 901.666,4 $ | 0,07 % |
| 162 | General Mills Inc | 24.291 | 868.403,3 $ | 0,07 % |
| 163 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 73.851 | 855.280,7 $ | 0,07 % |
| 164 | Cie Financiere Richemont SA | 3.594 | 848.654,3 $ | 0,07 % |
| 165 | Nomad Foods Ltd | 69.301 | 824.681,9 $ | 0,07 % |
| 166 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 5.514.600 | 806.013 $ | 0,06 % |
| 167 | Cousins Properties Inc | 25.285 | 797.741,8 $ | 0,06 % |
| 168 | Otsuka Corp | 37.200 | 765.486,9 $ | 0,06 % |
| 169 | Cognizant Technology Solutions Corp | 12.676 | 701.616,6 $ | 0,06 % |
| 170 | Albertsons Cos Inc | 59.514 | 689.172,1 $ | 0,06 % |
| 171 | Home Depot Inc/The | 1.991 | 660.932,4 $ | 0,05 % |
| 172 | CME Group Inc | 2.431 | 650.997,5 $ | 0,05 % |
| 173 | Ameren Corp | 5.798 | 635.518,8 $ | 0,05 % |
| 174 | Koninklijke KPN NV | 133.537 | 633.045,5 $ | 0,05 % |
| 175 | Verisk Analytics Inc | 3.121 | 608.126,9 $ | 0,05 % |
| 176 | Lam Research Corp | 2.010 | 588.970,2 $ | 0,05 % |
| 177 | FDJ UNITED | 21.048 | 532.274 $ | 0,04 % |
| 178 | IMPERIAL BRANDS PLC | 13.530 | 513.548,1 $ | 0,04 % |
| 179 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 122.500 | 491.993,4 $ | 0,04 % |
| 180 | Localiza Rent a Car SA | 58.700 | 435.518,2 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 188 Anleihen von 137 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 2 | UBS Group AG | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | Eni SpA | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Bank of America Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 7 | Oracle Corp | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Morgan Stanley | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Spire Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | AbbVie Inc | 3 | 970.569,1 $ | 0,08 % |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 966.004 $ | 0,08 % |
| 15 | AIB Group PLC | 2 | 912.243,5 $ | 0,07 % |
| 16 | WSP Global Inc | 2 | 824.902,9 $ | 0,07 % |
| 17 | Deutsche Bank AG | 2 | 811.916,5 $ | 0,07 % |
| 18 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 | 804.771,8 $ | 0,06 % |
| 19 | News Corp | 1 | 789.115,3 $ | 0,06 % |
| 20 | CaixaBank SA | 1 | 781.865,6 $ | 0,06 % |
| 21 | Davide Campari-Milano NV | 1 | 774.837,2 $ | 0,06 % |
| 22 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 771.469,1 $ | 0,06 % |
| 23 | Danaher Corp | 1 | 767.168,2 $ | 0,06 % |
| 24 | OTP Bank Nyrt | 1 | 765.301,8 $ | 0,06 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 761.773,6 $ | 0,06 % |
| 26 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 756.990,8 $ | 0,06 % |
| 27 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 749.131,5 $ | 0,06 % |
| 28 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 721.252,3 $ | 0,06 % |
| 29 | mBank SA | 2 | 698.788,2 $ | 0,06 % |
| 30 | Bank Hapoalim BM | 1 | 694.445,9 $ | 0,06 % |
| 31 | Regal Rexnord Corp | 2 | 685.798,9 $ | 0,06 % |
| 32 | Unicaja Banco SA | 1 | 680.860,3 $ | 0,05 % |
| 33 | AT&T Inc | 1 | 678.274,6 $ | 0,05 % |
| 34 | Southern Copper Corp | 1 | 677.353,2 $ | 0,05 % |
| 35 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 1 | 664.424,6 $ | 0,05 % |
| 36 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 664.268,2 $ | 0,05 % |
| 37 | Abbott Laboratories | 1 | 656.416,2 $ | 0,05 % |
| 38 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1 | 629.093,1 $ | 0,05 % |
| 39 | Burberry Group PLC | 1 | 618.729,3 $ | 0,05 % |
| 40 | Element Fleet Management Corp | 2 | 618.175,8 $ | 0,05 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 613.365,9 $ | 0,05 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 2 | 611.010,8 $ | 0,05 % |
| 43 | Broadcom Inc | 2 | 610.339,5 $ | 0,05 % |
| 44 | PG&E Corp | 1 | 609.147 $ | 0,05 % |
| 45 | TELUS Corp | 1 | 607.580,7 $ | 0,05 % |
| 46 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 603.882,3 $ | 0,05 % |
| 47 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 592.724,4 $ | 0,05 % |
| 48 | Becton Dickinson & Co | 1 | 585.404,4 $ | 0,05 % |
| 49 | Sage Group PLC/The | 2 | 581.847,8 $ | 0,05 % |
| 50 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 579.055,2 $ | 0,05 % |
| 51 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 573.710,3 $ | 0,05 % |
| 52 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 572.426,8 $ | 0,05 % |
| 53 | Amazon.com Inc | 1 | 571.929,5 $ | 0,05 % |
| 54 | Exxon Mobil Corp | 1 | 570.655,2 $ | 0,05 % |
| 55 | Boeing Co/The | 1 | 566.758,7 $ | 0,05 % |
| 56 | L'Oreal SA | 1 | 564.333 $ | 0,05 % |
| 57 | Credit Agricole SA | 1 | 557.002,5 $ | 0,04 % |
| 58 | Huntington Ingalls Industries Inc | 2 | 554.280,4 $ | 0,04 % |
| 59 | Merck & Co Inc | 1 | 553.104,2 $ | 0,04 % |
| 60 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 552.413,8 $ | 0,04 % |
| 61 | Nationwide Building Society | 1 | 550.710,3 $ | 0,04 % |
| 62 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 547.542,9 $ | 0,04 % |
| 63 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 540.878,9 $ | 0,04 % |
| 64 | Northern Star Resources Ltd | 1 | 540.637,3 $ | 0,04 % |
| 65 | Humana Inc | 2 | 538.066,3 $ | 0,04 % |
| 66 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 536.816,4 $ | 0,04 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 1 | 533.315,7 $ | 0,04 % |
| 68 | Prosus NV | 1 | 517.088,2 $ | 0,04 % |
| 69 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 516.444,7 $ | 0,04 % |
| 70 | Sands China Ltd | 1 | 512.480,7 $ | 0,04 % |
| 71 | Realty Income Corp | 1 | 509.018,5 $ | 0,04 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 1 | 508.672,3 $ | 0,04 % |
| 73 | Western Midstream Partners LP | 1 | 502.453,4 $ | 0,04 % |
| 74 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 477.721,8 $ | 0,04 % |
| 75 | FERROVIAL NV | 1 | 477.358 $ | 0,04 % |
| 76 | Home Depot Inc/The | 2 | 471.102,2 $ | 0,04 % |
| 77 | Eaton Corp Plc | 2 | 464.376,4 $ | 0,04 % |
| 78 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 463.793,9 $ | 0,04 % |
| 79 | Stryker Corp | 1 | 461.124,2 $ | 0,04 % |
| 80 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1 | 460.631,8 $ | 0,04 % |
| 81 | Carnival Corp Ltd | 2 | 456.092 $ | 0,04 % |
| 82 | Dassault Systemes SE | 1 | 456.016,2 $ | 0,04 % |
| 83 | Pluxee NV | 1 | 455.173,9 $ | 0,04 % |
| 84 | NAVER Corp | 1 | 454.684 $ | 0,04 % |
| 85 | Heineken NV | 1 | 451.082,3 $ | 0,04 % |
| 86 | Aker BP ASA | 1 | 449.045 $ | 0,04 % |
| 87 | Mapfre SA | 1 | 448.274,2 $ | 0,04 % |
| 88 | Bankinter SA | 1 | 445.601,5 $ | 0,04 % |
| 89 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 1 | 442.585,6 $ | 0,04 % |
| 90 | Baxter International Inc | 2 | 411.419,1 $ | 0,03 % |
| 91 | BNP Paribas SA | 1 | 407.090,6 $ | 0,03 % |
| 92 | Paychex Inc | 1 | 391.851,8 $ | 0,03 % |
| 93 | Var Energi ASA | 1 | 391.096,1 $ | 0,03 % |
| 94 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 387.800,6 $ | 0,03 % |
| 95 | Koninklijke KPN NV | 1 | 386.562,3 $ | 0,03 % |
| 96 | M&T Bank Corp | 1 | 382.374,2 $ | 0,03 % |
| 97 | Philip Morris International Inc | 1 | 382.144,6 $ | 0,03 % |
| 98 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 381.584,7 $ | 0,03 % |
| 99 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 381.160,6 $ | 0,03 % |
| 100 | American International Group Inc | 1 | 379.176,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,1 %
- Gesundheit 14,1 %
- Basiskonsum 8,4 %
- Energie 7,3 %
- Industrie 6,5 %
- Technologie 6,5 %
- Versorger 4,0 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Kommunikation 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 26,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 51,0 %
- EUR 17,5 %
- GBP 10,2 %
- JPY 7,7 %
- CHF 4,2 %
- HKD 2,8 %
- KRW 1,8 %
- CAD 1,6 %
- BRL 0,9 %
- TWD 0,5 %
- SEK 0,4 %
- AUD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- IDR 0,3 %
- CNY 0,2 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 47,8 %
- Vereinigtes Königreich 10,0 %
- Frankreich 8,5 %
- Japan 7,7 %
- Schweiz 5,0 %
- Niederlande 3,3 %
- Irland 2,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Italien 2,3 %
- Deutschland 2,0 %
- Südkorea 1,8 %
- Kanada 1,6 %
- Weitere Länder 4,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 82 | 359,7 Mio. $ | 47,83 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 13 | 75,4 Mio. $ | 10,02 % |
| 3 | Frankreich | 13 | 64 Mio. $ | 8,51 % |
| 4 | Japan | 16 | 58,2 Mio. $ | 7,74 % |
| 5 | Schweiz | 8 | 37,3 Mio. $ | 4,96 % |
| 6 | Niederlande | 6 | 24,5 Mio. $ | 3,26 % |
| 7 | Irland | 5 | 20,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 18,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 9 | Italien | 2 | 17,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 10 | Deutschland | 3 | 14,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 11 | Südkorea | 4 | 13,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | Kanada | 3 | 11,7 Mio. $ | 1,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Global Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002469