Zusammensetzung von MFS Global Total Return Fund
MFS Series Trust VI · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 752,1 Mio. $ in Aktien, 60,5 %
- Positionen
- 180 in 25 Ländern
- Anleihen
- 188 von 137 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfizer Inc | 667.772 | 16,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 2 | Charles Schwab Corp/The | 154.531 | 16,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Northern Trust Corp | 87.633 | 16 Mio. $ | 1,28 % |
| 4 | Cigna Group/The | 57.115 | 15,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 5 | NATWEST GROUP PLC | 1.659.700 | 15,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 6 | UBS Group AG | 294.127 | 15,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 121.597 | 15,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 8 | Eni SpA | 539.708 | 15 Mio. $ | 1,21 % |
| 9 | Microsoft Corp | 31.429 | 14,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 49.705 | 12,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 11 | Medtronic PLC | 146.258 | 12,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Tesco PLC | 1.830.273 | 12,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 13 | Bank of America Corp | 172.210 | 10,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 14 | Omnicom Group Inc | 134.953 | 10,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 15 | TotalEnergies SE | 118.698 | 10,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 16 | Becton Dickinson & Co | 63.325 | 10,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 17 | Aon PLC | 28.997 | 10,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 166.205 | 10,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | ConocoPhillips | 77.789 | 9,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 20 | Philip Morris International Inc | 45.993 | 8,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 21 | NATIONAL GRID PLC | 518.335 | 8,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 22 | Henkel AG & Co. KGaA | 94.040 | 8,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 23 | Boston Scientific Corp | 173.967 | 8,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | Willis Towers Watson PLC | 24.200 | 8,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 25 | Kenvue Inc | 421.003 | 8,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 26 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 349.400 | 7,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 27 | Chubb Ltd | 21.544 | 7,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 41.406 | 7,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | Schneider Electric SE | 21.769 | 7,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | Kyocera Corp | 313.900 | 7,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Colgate-Palmolive Co | 75.709 | 6,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 32 | Toyota Tsusho Corp | 159.300 | 6,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 33 | RIO TINTO PLC | 66.714 | 6,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 34 | ABN AMRO Bank NV | 145.100 | 6,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 35 | Sanofi SA | 74.900 | 6,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | ExxonMobil Holdings Corp | 41.408 | 6,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | Suncor Energy Inc | 95.004 | 6,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 38 | Union Pacific Corp | 21.167 | 6,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | General Dynamics Corp | 15.977 | 6,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | Ambev SA | 1.936.700 | 6,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 41 | Glencore PLC | 831.826 | 6,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | Kimberly-Clark Corp | 55.690 | 6,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Wolters Kluwer NV | 75.734 | 5,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Capgemini SE | 48.431 | 5,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | Seven & i Holdings Co Ltd | 432.100 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | Aramark | 100.262 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | Masco Corp | 79.806 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | E.ON SE | 263.366 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Hitachi Ltd | 166.900 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Novartis AG | 34.970 | 5,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | NXP Semiconductors NV | 23.556 | 5,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Mitsubishi Electric Corp | 147.600 | 5,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | DIAGEO PLC | 241.922 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Techtronic Industries Co Ltd | 308.500 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | AbbVie Inc | 20.700 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | China Construction Bank Corp | 4.363.000 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Comcast Corp | 210.483 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Waters Corp | 13.180 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | PG&E Corp | 269.544 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | KDDI Corp | 249.800 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | Salesforce Inc | 24.365 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | JPMorgan Chase & Co | 12.375 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 17.196 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | Cenovus Energy Inc | 141.866 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Haleon PLC | 872.149 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | Akzo Nobel NV | 60.453 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Julius Baer Group Ltd | 47.157 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Sodexo SA | 62.273 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 509.000 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Accenture PLC | 23.524 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Fidelity National Information Services Inc | 84.778 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | RELX PLC | 105.524 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Atmos Energy Corp | 21.248 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Informa PLC | 298.289 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Edison International | 48.558 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | MetLife Inc | 35.212 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Aptiv PLC | 59.201 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | PetroChina Co Ltd | 2.616.000 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Ryanair Holdings PLC | 115.127 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | Axalta Coating Systems Ltd | 90.912 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | Brunswick Corp/DE | 39.934 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 313.879 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Amadeus IT Group SA | 49.473 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | L3Harris Technologies Inc | 11.097 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | NEC Corp | 101.400 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | Lear Corp | 22.807 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Danone SA | 38.015 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 23.039 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Publicis Groupe SA | 27.130 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 122.003 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Sompo Holdings Inc | 62.700 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | Valero Energy Corp | 8.768 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Tenaris SA | 94.630 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Eaton Corp PLC | 6.531 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Constellation Brands Inc | 20.481 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | PPG Industries Inc | 23.518 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Legrand SA | 17.172 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | ICON PLC | 15.719 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | AIB Group PLC | 215.242 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Duke Energy Corp | 20.161 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 188 Anleihen von 137 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 2 | UBS Group AG | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | Eni SpA | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Bank of America Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 7 | Oracle Corp | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Morgan Stanley | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Spire Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | AbbVie Inc | 3 | 970.569,1 $ | 0,08 % |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 966.004 $ | 0,08 % |
| 15 | AIB Group PLC | 2 | 912.243,5 $ | 0,07 % |
| 16 | WSP Global Inc | 2 | 824.902,9 $ | 0,07 % |
| 17 | Deutsche Bank AG | 2 | 811.916,5 $ | 0,07 % |
| 18 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 | 804.771,8 $ | 0,06 % |
| 19 | News Corp | 1 | 789.115,3 $ | 0,06 % |
| 20 | CaixaBank SA | 1 | 781.865,6 $ | 0,06 % |
| 21 | Davide Campari-Milano NV | 1 | 774.837,2 $ | 0,06 % |
| 22 | Saudi Arabian Oil Co | 2 | 771.469,1 $ | 0,06 % |
| 23 | Danaher Corp | 1 | 767.168,2 $ | 0,06 % |
| 24 | OTP Bank Nyrt | 1 | 765.301,8 $ | 0,06 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 761.773,6 $ | 0,06 % |
| 26 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 756.990,8 $ | 0,06 % |
| 27 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 749.131,5 $ | 0,06 % |
| 28 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 721.252,3 $ | 0,06 % |
| 29 | mBank SA | 2 | 698.788,2 $ | 0,06 % |
| 30 | Bank Hapoalim BM | 1 | 694.445,9 $ | 0,06 % |
| 31 | Regal Rexnord Corp | 2 | 685.798,9 $ | 0,06 % |
| 32 | Unicaja Banco SA | 1 | 680.860,3 $ | 0,05 % |
| 33 | AT&T Inc | 1 | 678.274,6 $ | 0,05 % |
| 34 | Southern Copper Corp | 1 | 677.353,2 $ | 0,05 % |
| 35 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 1 | 664.424,6 $ | 0,05 % |
| 36 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 664.268,2 $ | 0,05 % |
| 37 | Abbott Laboratories | 1 | 656.416,2 $ | 0,05 % |
| 38 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1 | 629.093,1 $ | 0,05 % |
| 39 | Burberry Group PLC | 1 | 618.729,3 $ | 0,05 % |
| 40 | Element Fleet Management Corp | 2 | 618.175,8 $ | 0,05 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 613.365,9 $ | 0,05 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 2 | 611.010,8 $ | 0,05 % |
| 43 | Broadcom Inc | 2 | 610.339,5 $ | 0,05 % |
| 44 | PG&E Corp | 1 | 609.147 $ | 0,05 % |
| 45 | TELUS Corp | 1 | 607.580,7 $ | 0,05 % |
| 46 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 603.882,3 $ | 0,05 % |
| 47 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 592.724,4 $ | 0,05 % |
| 48 | Becton Dickinson & Co | 1 | 585.404,4 $ | 0,05 % |
| 49 | Sage Group PLC/The | 2 | 581.847,8 $ | 0,05 % |
| 50 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 579.055,2 $ | 0,05 % |
| 51 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 573.710,3 $ | 0,05 % |
| 52 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 572.426,8 $ | 0,05 % |
| 53 | Amazon.com Inc | 1 | 571.929,5 $ | 0,05 % |
| 54 | Exxon Mobil Corp | 1 | 570.655,2 $ | 0,05 % |
| 55 | Boeing Co/The | 1 | 566.758,7 $ | 0,05 % |
| 56 | L'Oreal SA | 1 | 564.333 $ | 0,05 % |
| 57 | Credit Agricole SA | 1 | 557.002,5 $ | 0,04 % |
| 58 | Huntington Ingalls Industries Inc | 2 | 554.280,4 $ | 0,04 % |
| 59 | Merck & Co Inc | 1 | 553.104,2 $ | 0,04 % |
| 60 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 552.413,8 $ | 0,04 % |
| 61 | Nationwide Building Society | 1 | 550.710,3 $ | 0,04 % |
| 62 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 547.542,9 $ | 0,04 % |
| 63 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 540.878,9 $ | 0,04 % |
| 64 | Northern Star Resources Ltd | 1 | 540.637,3 $ | 0,04 % |
| 65 | Humana Inc | 2 | 538.066,3 $ | 0,04 % |
| 66 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 536.816,4 $ | 0,04 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 1 | 533.315,7 $ | 0,04 % |
| 68 | Prosus NV | 1 | 517.088,2 $ | 0,04 % |
| 69 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 516.444,7 $ | 0,04 % |
| 70 | Sands China Ltd | 1 | 512.480,7 $ | 0,04 % |
| 71 | Realty Income Corp | 1 | 509.018,5 $ | 0,04 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 1 | 508.672,3 $ | 0,04 % |
| 73 | Western Midstream Partners LP | 1 | 502.453,4 $ | 0,04 % |
| 74 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 477.721,8 $ | 0,04 % |
| 75 | FERROVIAL NV | 1 | 477.358 $ | 0,04 % |
| 76 | Home Depot Inc/The | 2 | 471.102,2 $ | 0,04 % |
| 77 | Eaton Corp Plc | 2 | 464.376,4 $ | 0,04 % |
| 78 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 463.793,9 $ | 0,04 % |
| 79 | Stryker Corp | 1 | 461.124,2 $ | 0,04 % |
| 80 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1 | 460.631,8 $ | 0,04 % |
| 81 | Carnival Corp Ltd | 2 | 456.092 $ | 0,04 % |
| 82 | Dassault Systemes SE | 1 | 456.016,2 $ | 0,04 % |
| 83 | Pluxee NV | 1 | 455.173,9 $ | 0,04 % |
| 84 | NAVER Corp | 1 | 454.684 $ | 0,04 % |
| 85 | Heineken NV | 1 | 451.082,3 $ | 0,04 % |
| 86 | Aker BP ASA | 1 | 449.045 $ | 0,04 % |
| 87 | Mapfre SA | 1 | 448.274,2 $ | 0,04 % |
| 88 | Bankinter SA | 1 | 445.601,5 $ | 0,04 % |
| 89 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 1 | 442.585,6 $ | 0,04 % |
| 90 | Baxter International Inc | 2 | 411.419,1 $ | 0,03 % |
| 91 | BNP Paribas SA | 1 | 407.090,6 $ | 0,03 % |
| 92 | Paychex Inc | 1 | 391.851,8 $ | 0,03 % |
| 93 | Var Energi ASA | 1 | 391.096,1 $ | 0,03 % |
| 94 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 387.800,6 $ | 0,03 % |
| 95 | Koninklijke KPN NV | 1 | 386.562,3 $ | 0,03 % |
| 96 | M&T Bank Corp | 1 | 382.374,2 $ | 0,03 % |
| 97 | Philip Morris International Inc | 1 | 382.144,6 $ | 0,03 % |
| 98 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 381.584,7 $ | 0,03 % |
| 99 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 381.160,6 $ | 0,03 % |
| 100 | American International Group Inc | 1 | 379.176,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,1 %
- Gesundheit 14,1 %
- Basiskonsum 8,4 %
- Energie 7,3 %
- Industrie 6,5 %
- Technologie 6,5 %
- Versorger 4,0 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Kommunikation 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 26,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 51,0 %
- EUR 17,5 %
- GBP 10,2 %
- JPY 7,7 %
- CHF 4,2 %
- HKD 2,8 %
- KRW 1,8 %
- CAD 1,6 %
- BRL 0,9 %
- TWD 0,5 %
- SEK 0,4 %
- AUD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- IDR 0,3 %
- CNY 0,2 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 47,8 %
- Vereinigtes Königreich 10,0 %
- Frankreich 8,5 %
- Japan 7,7 %
- Schweiz 5,0 %
- Niederlande 3,3 %
- Irland 2,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Italien 2,3 %
- Deutschland 2,0 %
- Südkorea 1,8 %
- Kanada 1,6 %
- Weitere Länder 4,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 82 | 359,7 Mio. $ | 47,83 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 13 | 75,4 Mio. $ | 10,02 % |
| 3 | Frankreich | 13 | 64 Mio. $ | 8,51 % |
| 4 | Japan | 16 | 58,2 Mio. $ | 7,74 % |
| 5 | Schweiz | 8 | 37,3 Mio. $ | 4,96 % |
| 6 | Niederlande | 6 | 24,5 Mio. $ | 3,26 % |
| 7 | Irland | 5 | 20,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 18,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 9 | Italien | 2 | 17,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 10 | Deutschland | 3 | 14,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 11 | Südkorea | 4 | 13,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | Kanada | 3 | 11,7 Mio. $ | 1,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Global Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002469