Composition de MFS Global Total Return Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 752,1 M $ en actions, soit 60,5 %
- Positions
- 180 dans 25 pays
- Souches
- 188 de 137 sociétés
- 10 premières
- 12,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfizer Inc | 667 772 | 16,7 M $ | 1,34 % |
| 2 | Charles Schwab Corp/The | 154 531 | 16,3 M $ | 1,31 % |
| 3 | Northern Trust Corp | 87 633 | 16 M $ | 1,28 % |
| 4 | Cigna Group/The | 57 115 | 15,9 M $ | 1,28 % |
| 5 | NATWEST GROUP PLC | 1 659 700 | 15,7 M $ | 1,27 % |
| 6 | UBS Group AG | 294 127 | 15,5 M $ | 1,25 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 121 597 | 15,4 M $ | 1,24 % |
| 8 | Eni SpA | 539 708 | 15 M $ | 1,21 % |
| 9 | Microsoft Corp | 31 429 | 14,6 M $ | 1,18 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 49 705 | 12,7 M $ | 1,03 % |
| 11 | Medtronic PLC | 146 258 | 12,5 M $ | 1,01 % |
| 12 | Tesco PLC | 1 830 273 | 12,1 M $ | 0,97 % |
| 13 | Bank of America Corp | 172 210 | 10,7 M $ | 0,86 % |
| 14 | Omnicom Group Inc | 134 953 | 10,6 M $ | 0,85 % |
| 15 | TotalEnergies SE | 118 698 | 10,5 M $ | 0,85 % |
| 16 | Becton Dickinson & Co | 63 325 | 10,5 M $ | 0,84 % |
| 17 | Aon PLC | 28 997 | 10,5 M $ | 0,84 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 166 205 | 10,1 M $ | 0,81 % |
| 19 | ConocoPhillips | 77 789 | 9,4 M $ | 0,75 % |
| 20 | Philip Morris International Inc | 45 993 | 8,8 M $ | 0,71 % |
| 21 | NATIONAL GRID PLC | 518 335 | 8,3 M $ | 0,67 % |
| 22 | Henkel AG & Co. KGaA | 94 040 | 8,2 M $ | 0,66 % |
| 23 | Boston Scientific Corp | 173 967 | 8,1 M $ | 0,65 % |
| 24 | Willis Towers Watson PLC | 24 200 | 8,1 M $ | 0,65 % |
| 25 | Kenvue Inc | 421 003 | 8,1 M $ | 0,65 % |
| 26 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 349 400 | 7,8 M $ | 0,63 % |
| 27 | Chubb Ltd | 21 544 | 7,6 M $ | 0,61 % |
| 28 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 41 406 | 7,5 M $ | 0,60 % |
| 29 | Schneider Electric SE | 21 769 | 7,3 M $ | 0,59 % |
| 30 | Kyocera Corp | 313 900 | 7,2 M $ | 0,58 % |
| 31 | Colgate-Palmolive Co | 75 709 | 6,9 M $ | 0,56 % |
| 32 | Toyota Tsusho Corp | 159 300 | 6,7 M $ | 0,54 % |
| 33 | RIO TINTO PLC | 66 714 | 6,5 M $ | 0,53 % |
| 34 | ABN AMRO Bank NV | 145 100 | 6,5 M $ | 0,53 % |
| 35 | Sanofi SA | 74 900 | 6,4 M $ | 0,52 % |
| 36 | ExxonMobil Holdings Corp | 41 408 | 6,4 M $ | 0,52 % |
| 37 | Suncor Energy Inc | 95 004 | 6,4 M $ | 0,51 % |
| 38 | Union Pacific Corp | 21 167 | 6,2 M $ | 0,50 % |
| 39 | General Dynamics Corp | 15 977 | 6,1 M $ | 0,49 % |
| 40 | Ambev SA | 1 936 700 | 6,1 M $ | 0,49 % |
| 41 | Glencore PLC | 831 826 | 6,1 M $ | 0,49 % |
| 42 | Kimberly-Clark Corp | 55 690 | 6,1 M $ | 0,49 % |
| 43 | Wolters Kluwer NV | 75 734 | 5,9 M $ | 0,48 % |
| 44 | Capgemini SE | 48 431 | 5,8 M $ | 0,46 % |
| 45 | Seven & i Holdings Co Ltd | 432 100 | 5,7 M $ | 0,46 % |
| 46 | Aramark | 100 262 | 5,7 M $ | 0,46 % |
| 47 | Masco Corp | 79 806 | 5,7 M $ | 0,46 % |
| 48 | E.ON SE | 263 366 | 5,7 M $ | 0,46 % |
| 49 | Hitachi Ltd | 166 900 | 5,5 M $ | 0,45 % |
| 50 | Novartis AG | 34 970 | 5,5 M $ | 0,44 % |
| 51 | NXP Semiconductors NV | 23 556 | 5,4 M $ | 0,43 % |
| 52 | Mitsubishi Electric Corp | 147 600 | 5,4 M $ | 0,43 % |
| 53 | DIAGEO PLC | 241 922 | 5,3 M $ | 0,43 % |
| 54 | Techtronic Industries Co Ltd | 308 500 | 5,2 M $ | 0,42 % |
| 55 | AbbVie Inc | 20 700 | 5,2 M $ | 0,42 % |
| 56 | China Construction Bank Corp | 4 363 000 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 57 | Comcast Corp | 210 483 | 5 M $ | 0,41 % |
| 58 | Waters Corp | 13 180 | 5 M $ | 0,40 % |
| 59 | PG&E Corp | 269 544 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 60 | KDDI Corp | 249 800 | 4,6 M $ | 0,37 % |
| 61 | Salesforce Inc | 24 365 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| 62 | JPMorgan Chase & Co | 12 375 | 4,4 M $ | 0,35 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 17 196 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| 64 | Cenovus Energy Inc | 141 866 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 65 | Haleon PLC | 872 149 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 66 | Akzo Nobel NV | 60 453 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| 67 | Julius Baer Group Ltd | 47 157 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| 68 | Sodexo SA | 62 273 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| 69 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 509 000 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 70 | Accenture PLC | 23 524 | 3,9 M $ | 0,31 % |
| 71 | Fidelity National Information Services Inc | 84 778 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 72 | RELX PLC | 105 524 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 73 | Atmos Energy Corp | 21 248 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 74 | Informa PLC | 298 289 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 75 | Edison International | 48 558 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 76 | MetLife Inc | 35 212 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 77 | Aptiv PLC | 59 201 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 78 | PetroChina Co Ltd | 2 616 000 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 79 | Ryanair Holdings PLC | 115 127 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 80 | Axalta Coating Systems Ltd | 90 912 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 81 | Brunswick Corp/DE | 39 934 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 82 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 313 879 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 83 | Amadeus IT Group SA | 49 473 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 84 | L3Harris Technologies Inc | 11 097 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 85 | NEC Corp | 101 400 | 3 M $ | 0,24 % |
| 86 | Lear Corp | 22 807 | 3 M $ | 0,24 % |
| 87 | Danone SA | 38 015 | 3 M $ | 0,24 % |
| 88 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 23 039 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 89 | Publicis Groupe SA | 27 130 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 90 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 122 003 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 91 | Sompo Holdings Inc | 62 700 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 92 | Valero Energy Corp | 8 768 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 93 | Tenaris SA | 94 630 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 94 | Eaton Corp PLC | 6 531 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 95 | Constellation Brands Inc | 20 481 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 96 | PPG Industries Inc | 23 518 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 97 | Legrand SA | 17 172 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 98 | ICON PLC | 15 719 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 99 | AIB Group PLC | 215 242 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 100 | Duke Energy Corp | 20 161 | 2,5 M $ | 0,20 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 188 souches de 137 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 20,1 %
- Santé 14,1 %
- Consommation de base 8,4 %
- Énergie 7,3 %
- Industrie 6,5 %
- Technologie 6,5 %
- Services publics 4,0 %
- Matériaux 2,8 %
- Communication 2,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 26,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 51,0 %
- EUR 17,5 %
- GBP 10,2 %
- JPY 7,7 %
- CHF 4,2 %
- HKD 2,8 %
- KRW 1,8 %
- CAD 1,6 %
- BRL 0,9 %
- TWD 0,5 %
- SEK 0,4 %
- AUD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- IDR 0,3 %
- CNY 0,2 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 47,8 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- France 8,5 %
- Japon 7,7 %
- Suisse 5,0 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Irlande 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Italie 2,3 %
- Allemagne 2,0 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Canada 1,6 %
- Autres pays 4,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 82 | 359,7 M $ | 47,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 13 | 75,4 M $ | 10,02 % |
| 3 | France | 13 | 64 M $ | 8,51 % |
| 4 | Japon | 16 | 58,2 M $ | 7,74 % |
| 5 | Suisse | 8 | 37,3 M $ | 4,96 % |
| 6 | Pays-Bas | 6 | 24,5 M $ | 3,26 % |
| 7 | Irlande | 5 | 20,4 M $ | 2,72 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 18,6 M $ | 2,47 % |
| 9 | Italie | 2 | 17,3 M $ | 2,30 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 14,9 M $ | 1,98 % |
| 11 | Corée du Sud | 4 | 13,5 M $ | 1,79 % |
| 12 | Canada | 3 | 11,7 M $ | 1,56 % |
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